Molson Coors Beverage Company (TAP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Molson Coors Beverage Company
Molson Coors Beverage Company, ein führender globaler Brauer, hat eine reichhaltige Geschichte, die sich aus seiner Gründung im Jahr 1786 ergeben. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre erheblich entwickelt und gipfelte in seiner aktuellen Struktur- und Marktposition ab 2024.
Unternehmensbildung und frühe Jahre
Die Molson Brewery wurde in Montreal, Kanada, von John Molson gegründet. Die Brauerei wurde Mitte des 19. Jahrhunderts einer der größten in Kanada. Im Jahr 2005 fusionierte Molson mit der Coors Brewing Company und forming Molson Coors Brewing Company.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 erweiterte Molson Coors sein Portfolio, indem er ein Eigenkapitalinteresse von 75% an Blue Run Spirits, Inc. für 77 Millionen US -Dollar erwarb und seine Präsenz in der Kategorie Spirits verbesserte.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Molson Coors im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 2.345 Millionen US , nach 7.194 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Einkommen (Verlust) vor Steuern (in Millionen) | Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,345 | $353.8 | $199.8 |
| Q3 2023 | $2,633 | $483.5 | $430.7 |
| 9m 2024 | $7,066 | $1,161.5 | $834.6 |
| 9m 2023 | $7,194 | $1,204.2 | $845.6 |
Marktposition
Zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der finanziellen Volumina in Amerika um 15,6% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf niedrigere US -Volumina aufgrund makroökonomischer Faktoren und des Verschlusses einer Vertragsbrauenvereinbarung zurückgeführt.
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramme
Am 18. Juli 2024 erklärte der Vorstand eine Dividende von 0,44 USD pro Aktie, die am 20. September 2024 gezahlt wurde. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Dividenden auf 1,32 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat im gleichen Zeitraum 7.500.489 Aktien für Gesamtkosten von 437,2 Mio. USD zurückgekauft.
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,160,707 | $62.7 |
| Q3 2023 | 505,000 | $34.5 |
| 9m 2024 | 7,500,489 | $437.2 |
| 9m 2023 | 980,000 | $61.2 |
Aktuelle finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 hatte Molson Coors Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente von 1.021,7 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 801,7 Mio. USD im Jahr zuvor. Die gesamte langfristige Schulden des Unternehmens betrug 6.203 Mio. USD, was die Rückzahlung der Vorreiter der 600 Mio. EUR 1,25% widerspricht.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 800 Mio. EUR 3,8% Senior Notes fällig im Juni 2032 | $890.8 |
| 1,1 Milliarden US -Dollar 5,0% Senior Notes fällig im Mai 2042 | $1,100.0 |
| 1,8 Milliarden US -Dollar 4,2% Senior Notes fällig Juli 2046 | $1,800.0 |
| Finanzmietverträge | $68.9 |
| Andere | $23.5 |
Molson Coors navigieren weiterhin durch Herausforderungen in der Getränkebranche und sucht durch Diversifizierung und strategische Akquisitionen Wachstumschancen.
A Who gehört Molson Coors Beverage Company (TAP)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Molson Coors Beverage Company (TAP) über eine komplexe Eigentümerstruktur, an der verschiedene Klassen von Aktien und bedeutenden institutionellen Anlegern beteiligt sind. Das Unternehmen gibt in erster Linie zwei Klassen von Stammaktien aus: Klasse A und Klasse B.
| Aktienklasse | Aktien ausstehend (in Millionen) | Stimmrechte | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Klasse a | 2.1 | 1 Abstimmung | 0.01% |
| Klasse b | 100.8 | 10 Stimmen | 99.99% |
Hauptaktionäre
Die größten Aktionäre von Molson Coors sind ab 2024 institutionelle Anleger und Investmentfonds. Hier sind die wichtigsten Stakeholder:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 8.2% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Company, LLP | 6.7% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 65.8% | Verschieden |
Executive Ownership
Exekutivangehörige und Vorstandsmitglieder haben auch Aktien im Unternehmen, die zur Gesamtbetriebsstruktur beitragen. Ihre Bestände sind wie folgt:
| Name | Position | Aktien im Besitz (in Tausenden) |
|---|---|---|
| CEO von Molson Coors | CEO | 150 |
| Molson Coors CFO | CFO | 100 |
| Vorstandsmitglieder | Verschieden | 50 |
Aktuelle Aktienleistung
Bis zum 30. September 2024 hatte Molson Coors eine Marktkapitalisierung von rund 13,5 Milliarden US -Dollar, wobei der Aktienhandel auf rund 51,50 USD pro Aktie gehandelt hatte. Die Aktie verzeichnete einen Rückgang von rund 11%.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 13,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktueller Aktienkurs | $51.50 |
| Aktienleistung für Jahr | -11% |
Dividenden
Molson Coors hat eine konsistente Dividendenpolitik mit den folgenden Details für 2024 beibehalten:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | $0.44 | 20. September 2024 |
| Jährliche Dividende (2024) | $1.32 | — |
Jüngste Unternehmensentwicklungen
Im August 2023 erwarb Molson Coors ein 75% iger Aktieninteresse an Blue Run Spirits, Inc., einem High-End-Whisky-Geschäft, für 77 Millionen US-Dollar, was die Strategie des Unternehmens widerspiegelte, sein Portfolio über traditionelle Bierprodukte hinaus zu diversifizieren.
Molson Coors Beverage Company (TAP) Leitbild
Unternehmen Overview
Molson Coors Beverage Company fungiert als globales Getränkebereich und beteiligt sich an der Produktion und Verteilung von Bier und anderen Malzgetränken. Das Unternehmen engagiert sich für Nachhaltigkeit, Innovation und Prämie der Produktangebote.
Leitbild
Die Mission der Molson Coors Beverage Company ist es, "große Biere zu brauen und Menschen für Momente zusammenzubringen, die wichtig sind". Diese Mission betont die Bedeutung von Qualität für das Brauen, das Engagement der Gemeinschaft und die Verbrauchererfahrungen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Molson Coors über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3.042,7 Millionen US -Dollar | 3.298,4 Millionen US -Dollar | (7.8)% |
| Kosten der verkauften Waren | $ 1.840,2 Millionen | 1.952,2 Millionen US -Dollar | (5.7)% |
| Bruttogewinn | 1.202,5 Millionen US -Dollar | $ 1.346,2 Millionen | (10.7)% |
| Betriebseinkommen | 451,2 Millionen US -Dollar | 592,2 Millionen US -Dollar | (23.8)% |
| Nettoeinkommen | 228,8 Millionen US -Dollar | 431,6 Millionen US -Dollar | (47.0)% |
Marktposition und Strategie
Molson Coors zielt darauf ab, seine Marktposition zu stärken, indem sie sich auf die folgenden strategischen Bereiche konzentrieren:
- Prämie: Verbesserung des Produktportfolios mit Premium -Angeboten.
- Nachhaltigkeit: Verpflichtung zur Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks und zur Verbesserung der Verpackung.
- Innovation: Investitionen in neue Produktentwicklung und -technologie.
- Erweitern Sie jenseits des Bieres: Diversifizierung in alkoholfreie Getränke und Spirituosen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 kündigte Molson Coors eine Dividende von 0,44 USD pro Aktie an, was die fortlaufende Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt. Das Unternehmen startete außerdem ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden US -Dollar, was darauf abzielt, den Aktionärswert durch strategische Aktienrückkauf zu verbessern.
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassen die finanziellen Höhepunkte:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 8.891,4 Millionen US -Dollar | 8.911,3 Millionen US -Dollar | (0.2)% |
| Betriebseinkommen | 1.365,1 Millionen US -Dollar | $ 1.238,9 Millionen | 10.2% |
| Nettoeinkommen | 864,0 Millionen US -Dollar | 850,9 Millionen US -Dollar | 1.5% |
Abschluss
Das Leitbild und die strategischen Initiativen des Molson Coors Getränkes Unternehmen spiegeln sein Engagement für Qualität, Gemeinschaft und nachhaltiges Wachstum wider und positionieren das Unternehmen als führend in der globalen Getränkebranche.
Wie Molson Coors Beverage Company (TAP) funktioniert
Unternehmen Overview
Molson Coors Beverage Company, bekannt für sein umfangreiches Portfolio an Bier- und Getränkemarken, betrieben weltweit mit Schwerpunkt auf Bierproduktion und -verteilung. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in Regionen Americas und EMEA & APAC unterteilt, wobei sie jeweils zu seiner allgemeinen finanziellen Leistung beitragen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Molson Coors über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3.042,7 Millionen US -Dollar | 3.298,4 Millionen US -Dollar | (7.8)% |
| Kosten der verkauften Waren | $ 1.840,2 Millionen | 1.952,2 Millionen US -Dollar | (5.7)% |
| Bruttogewinn | 1.202,5 Millionen US -Dollar | $ 1.346,2 Millionen | (10.7)% |
| Betriebseinkommen | 451,2 Millionen US -Dollar | 592,2 Millionen US -Dollar | (23.8)% |
| Nettoeinkommen | 228,8 Millionen US -Dollar | 431,6 Millionen US -Dollar | (47.0)% |
Verkaufs- und Volumenanalyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der Finanzbände:
| Segment | Finanzvolumen (Hektoliter) | % Ändern |
|---|---|---|
| Amerika | 14,695 Millionen | (15.6)% |
| EMEA & APAC | 5,938 Millionen | (3.0)% |
Der Rückgang der finanziellen Volumina wird auf eine Kombination aus niedrigeren Sendungen und makroökonomischen Faktoren zurückzuführen, die die Nachfrage beeinflussen.
Kostenstruktur und Kosten
Molson Coors berichtete über einen Rückgang der Marketing-, allgemeinen und Verwaltungskosten (MG & A) für die drei Monate am 30. September 2024:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| MG & A -Ausgaben | 684,7 Millionen US -Dollar | 746,8 Millionen US -Dollar | (8.3)% |
Die Reduzierung der MG & A -Ausgaben ist in erster Linie auf niedrigeren Marketinginvestitionen und Anreizausgleichskosten zurückzuführen.
Einkommensteuer und Nettoeinkommen
Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 wurde bei 31% gemeldet, verglichen mit 21% im gleichen Zeitraum 2023. Das auf Molson Coors zurückzuführene Nettoeinkommen war:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf Molson Coors zurückzuführen sind | 199,8 Millionen US -Dollar | 430,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Cashflows von Betriebsaktivitäten wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,415.8 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($530.3) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($744.8) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $152.8 |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 meldete Molson Coors die Gesamtvermögen und Verbindlichkeiten wie folgt:
| Bilanzartikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $26,635.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $13,067.6 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $13,345.3 |
Abschluss
Molson Coors Beverage Company arbeitet über ein diversifiziertes Portfolio und steht vor Herausforderungen wie sinkenden Volumina und erhöhten Kosten. Es werden strategische Initiativen implementiert, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und sich an die Marktbedingungen anzupassen.
Wie Molson Coors Beverage Company (TAP) Geld verdient
Einnahmequellen
Molson Coors Beverage Company erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von alkoholischen Getränken, einschließlich Bier, Hard Seltzer und anderen verwandten Produkten. Im Jahr 2024 wurde der Nettoumsatz des Unternehmens bei gemeldet 8,891 Milliarden US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten und einen leichten Rückgang von 0.2% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in Regionen Americas und EMEA & APAC unterteilt, wobei jeweils unterschiedlich zur Gesamtleistung beiträgt.
| Segment | Nettoumsatz (2024 Q3) | Nettoumsatz (2023 Q3) | % Ändern | Einkommen vor Einkommenssteuern (2024 Q3) | Einkommen vor Einkommenssteuern (2023 Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika | 2,345 Milliarden US -Dollar | 2,633 Mrd. USD | (11.0)% | 353,8 Millionen US -Dollar | 483,5 Millionen US -Dollar | (26.8)% |
| EMEA & APAC | 704,4 Millionen US -Dollar | 670,4 Millionen US -Dollar | 5.1% | 51,6 Millionen US -Dollar | 67,5 Millionen US -Dollar | (23.6)% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur des Unternehmens wirkt sich erheblich auf die Rentabilität aus. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Kosten für verkaufte Waren 1,840 Milliarden US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 1,202 Milliarden US -Dollar .
Marketing-, allgemeine und Verwaltungskosten
Marketing-, allgemeine und administrative (MG & A) -Utskosten verringerten sich auf 684,7 Millionen US -Dollar für das Quartal, das am 30. September 2024 endete 746,8 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023 spiegelt sich eine strategische Reduzierung der Marketinginvestitionen wider.
Finanzbände und Preisstrategie
Finanzvolumina für das Segment Amerikas verringerte sich um um 15.6% Jahr-zu-Jahr, vor allem aufgrund niedrigerer Sendungen und der Abwicklung von Vertragsbrauenvereinbarungen. Der Preis- und Verkaufsmix hat sich jedoch positiv auf den Nettoumsatz ausgewirkt 4.9% für den gleichen Zeitraum.
Einkommens- und Rentabilitätskennzahlen
Nettoeinkommen, die für die drei Monate am 30. September 2024, die auf die Molson Coors Beverage Company zurückzuführen sind 199,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 430,7 Millionen US -Dollar Im Vorjahr markieren ein erheblicher Rückgang von 53.6% .
Steuerwirkung
Der effektive Steuersatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 31%, im Vergleich zu 21% im Vorjahr, der auch zum Gesamtrückgang des Nettoeinkommens beigetragen hat.
Umfassendes Einkommen
Das umfassende Einkommen, das Molson Coors Beverage Company für die drei Monate zum 30. September 2024 zugibt, war 313,5 Millionen US -Dollarleicht von unten von 325,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Ausblick und zukünftige Entwicklungen
Ende September 2024 ist Molson Coors dabei, bestimmte Aspekte seines Geschäfts umzustrukturieren, einschließlich des Ausstiegs aus spezifischen Craft -Beer -Segmenten, die die künftigen Strategien für die finanzielle Leistung und die Umsatzerzeugung beeinflussen können.
Molson Coors Beverage Company (TAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Molson Coors Beverage Company (TAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Molson Coors Beverage Company (TAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Molson Coors Beverage Company (TAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.