Molson Coors Beverage Company (TAP) Bundle
Une brève histoire de Molson Coors Beverage Company
Molson Coors Beverage Company, une principale brasseur mondiale, a une histoire riche résultant de sa fondation en 1786. La société a considérablement évolué au fil des ans, aboutissant à sa structure actuelle et à sa position sur le marché en 2024.
Formation de l'entreprise et premières années
Molson Brewery a été créée à Montréal, au Canada, par John Molson. La brasserie est devenue l'une des plus grandes du Canada au milieu du XIXe siècle. En 2005, Molson a fusionné avec Coors Brewing Company, formant Molson Coors Brewing Company.
Développements récents
En 2023, Molson Coors a élargi son portefeuille en acquérant une participation de 75% dans Blue Run Spirits, Inc. pour 77 millions de dollars, améliorant sa présence dans la catégorie des esprits.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Molson Coors a déclaré des ventes nettes de 2 345 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 11% contre 2 633 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 7 066 millions de dollars de 7 066 millions de dollars. , en baisse de 7194 millions de dollars.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Revenu (perte) avant impôts (en millions) | Revenu net (perte) (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,345 | $353.8 | $199.8 |
| Q3 2023 | $2,633 | $483.5 | $430.7 |
| 9m 2024 | $7,066 | $1,161.5 | $834.6 |
| 9m 2023 | $7,194 | $1,204.2 | $845.6 |
Position sur le marché
Depuis le 30 septembre 2024, la société a connu une baisse de 15,6% des volumes financiers dans les Amériques par rapport au même trimestre en 2023. Cette baisse a été attribuée à des volumes inférieurs aux États-Unis en raison de facteurs macroéconomiques et de la fin d'un accord de contrat de contrat.
Dividendes et programmes de rachat de partage
Le 18 juillet 2024, la Commission a déclaré un dividende de 0,44 $ par action, qui a été versé le 20 septembre 2024. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dividendes déclarés ont totalisé 1,32 $ par action. La société a également racheté 7 500 489 actions pour un coût total de 437,2 millions de dollars au cours de la même période.
| Période | Actions rachetées | Coût global (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,160,707 | $62.7 |
| Q3 2023 | 505,000 | $34.5 |
| 9m 2024 | 7,500,489 | $437.2 |
| 9m 2023 | 980,000 | $61.2 |
Situation financière actuelle
Au 30 septembre 2024, Molson Coors avait des espèces totales et des équivalents de trésorerie de 1 021,7 millions de dollars, une augmentation significative de 801,7 millions de dollars par an. La dette totale à long terme de la société s'élevait à 6 203 millions de dollars, reflétant le remboursement de ses billets supérieurs de 800 millions d'euros 1,25%.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| 800 millions de billets supérieurs de 3,8% à 3,8% dus juin 2032 | $890.8 |
| 1,1 milliard de dollars 5,0% de billets de senior dûs en mai 2042 | $1,100.0 |
| 1,8 milliard de billets de senior de 1,8 milliard de dollars dus juillet 2046 | $1,800.0 |
| Baux financiers | $68.9 |
| Autre | $23.5 |
Molson Coors continue de prendre des défis dans l'industrie des boissons tout en recherchant des opportunités de croissance grâce à la diversification et aux acquisitions stratégiques.
A qui possède Molson Coors Beverage Company (TAP)
Structure de propriété
En 2024, Molson Coors Beverage Company (TAP) a une structure de propriété complexe impliquant diverses classes d'actions et d'investisseurs institutionnels importants. La société émet principalement deux classes d'origine ordinaire: la classe A et la classe B.
| Classe de stock | Partages en circulation (en millions) | Droit de vote | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Classe A | 2.1 | 1 vote | 0.01% |
| Classe B | 100.8 | 10 voix | 99.99% |
Importants actionnaires
Les plus grands actionnaires de Molson Coors en 2024 comprennent les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement. Voici les principales parties prenantes:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 8.2% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Company, LLP | 6.7% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 65.8% | Divers |
Propriété exécutive
Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions de la société, contribuant à la structure globale de la propriété. Leurs avoirs sont les suivants:
| Nom | Position | Actions possédées (en milliers) |
|---|---|---|
| PDG de Molson Coors | PDG | 150 |
| Molson Coors CFO | Directeur financier | 100 |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 50 |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Molson Coors avait une capitalisation boursière d'environ 13,5 milliards de dollars, avec ses actions négociées à environ 51,50 $ par action. Le stock a connu une baisse d'environ 11% depuis le début de l'année.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 13,5 milliards de dollars |
| Cours actuel | $51.50 |
| Performance des actions | -11% |
Dividendes
Molson Coors a maintenu une politique de dividende cohérente, avec les détails suivants pour 2024:
| Type de dividende | Montant par action | Date de paiement |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel | $0.44 | 20 septembre 2024 |
| Dividende annuel (2024) | $1.32 | — |
Développements d'entreprise récents
En août 2023, Molson Coors a acquis une participation de 75% dans Blue Run Spirits, Inc., une entreprise de whisky haut de gamme, pour 77 millions de dollars, reflétant la stratégie de l'entreprise pour diversifier son portefeuille au-delà des produits de bière traditionnels.
Énoncé de mission Molson Coors Beverage Company (TAP)
Entreprise Overview
Molson Coors Beverage Company fonctionne comme une entreprise mondiale de boissons, se livrant à la production et à la distribution de bière et d'autres boissons malt. L'entreprise s'engage dans la durabilité, l'innovation et la prévision de ses offres de produits.
Énoncé de mission
La mission de Molson Coors Beverage Company est de "brasser de grandes bières et de rassembler les gens pendant des moments qui comptent". Cette mission souligne l'importance de la qualité dans le brassage, l'engagement communautaire et les expériences des consommateurs.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Molson Coors a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 042,7 millions de dollars | 3 298,4 millions de dollars | (7.8)% |
| Coût des marchandises vendues | 1 840,2 millions de dollars | 1 952,2 millions de dollars | (5.7)% |
| Bénéfice brut | 1 202,5 millions de dollars | 1 346,2 millions de dollars | (10.7)% |
| Revenu opérationnel | 451,2 millions de dollars | 592,2 millions de dollars | (23.8)% |
| Revenu net | 228,8 millions de dollars | 431,6 millions de dollars | (47.0)% |
Position et stratégie du marché
Molson Coors vise à renforcer sa position du marché en se concentrant sur les domaines stratégiques suivants:
- Premiumisation: Amélioration du portefeuille de produits avec des offres premium.
- Durabilité: Engagement à réduire l'empreinte carbone et à améliorer les emballages.
- Innovation: Investir dans le développement et la technologie de nouveaux produits.
- Expansion au-delà de la bière: Se diversifier dans les boissons et les esprits non alcoolisés.
Développements récents
En 2024, Molson Coors a annoncé un dividende de 0,44 $ par action, reflétant son engagement continu à retourner la valeur aux actionnaires. La société a également lancé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2,0 milliards de dollars, visant à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des rachats de stock stratégiques.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les points forts financiers comprennent:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 8 891,4 millions de dollars | 8 911,3 millions de dollars | (0.2)% |
| Revenu opérationnel | 1 365,1 millions de dollars | 1 238,9 millions de dollars | 10.2% |
| Revenu net | 864,0 millions de dollars | 850,9 millions de dollars | 1.5% |
Conclusion
L'énoncé de mission et les initiatives stratégiques de Molson Coors Beverage Company reflètent son engagement envers la qualité, la communauté et la croissance durable, positionnant l'entreprise en tant que leader dans l'industrie mondiale des boissons.
Comment fonctionne Molson Coors Beverage Company (TAP)
Entreprise Overview
Molson Coors Beverage Company, connue pour son vaste portefeuille de marques de bière et de boisson, opère à l'échelle mondiale en mettant l'accent sur la production et la distribution de la bière. Les opérations de l'entreprise sont segmentées dans les Amériques et les régions EMEA & APAC, chacune contribuant à sa performance financière globale.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Molson Coors a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 042,7 millions de dollars | 3 298,4 millions de dollars | (7.8)% |
| Coût des marchandises vendues | 1 840,2 millions de dollars | 1 952,2 millions de dollars | (5.7)% |
| Bénéfice brut | 1 202,5 millions de dollars | 1 346,2 millions de dollars | (10.7)% |
| Revenu opérationnel | 451,2 millions de dollars | 592,2 millions de dollars | (23.8)% |
| Revenu net | 228,8 millions de dollars | 431,6 millions de dollars | (47.0)% |
Analyse des ventes et du volume
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a connu une baisse des volumes financiers:
| Segment | Volume financier (hectoliters) | % Changement |
|---|---|---|
| Amériques | 14,695 millions | (15.6)% |
| Emea & apac | 5,938 millions | (3.0)% |
La baisse des volumes financiers est attribuée à une combinaison de boursiers plus bas et de facteurs macroéconomiques affectant la demande.
Structure et dépenses des coûts
Molson Coors a signalé une diminution des frais de marketing, généraux et administratifs (MG&A) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses MG et A | 684,7 millions de dollars | 746,8 millions de dollars | (8.3)% |
La réduction des dépenses de MG & A est principalement due à des investissements marketing inférieurs et aux frais d'indemnisation des incitations.
Impôt sur le revenu et revenu net
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 31%, contre 21% au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à Molson Coors était:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net attribuable à Molson Coors | 199,8 millions de dollars | 430,7 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,415.8 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($530.3) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($744.8) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $152.8 |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, Molson Coors a signalé des actifs et des passifs totaux comme suit:
| Élément de bilan | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $26,635.3 |
| Passifs totaux | $13,067.6 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $13,345.3 |
Conclusion
Molson Coors Beverage Company opère grâce à un portefeuille diversifié, confronté à des défis tels que la baisse des volumes et l'augmentation des coûts. Des initiatives stratégiques sont mises en œuvre pour améliorer l'efficacité opérationnelle et s'adapter aux conditions du marché.
Comment Molson Coors Beverage Company (TAP) fait de l'argent
Sources de revenus
Molson Coors Beverage Company génère des revenus principalement par la vente de boissons alcoolisées, y compris la bière, les seltzers durs et d'autres produits connexes. En 2024, les ventes nettes de l'entreprise ont été déclarées à 8,891 milliards de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, montrant une légère baisse de 0.2% par rapport à la même période de l'année précédente.
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont segmentées dans les Amériques et les régions EMEA & APAC, chacune contribuant différemment à la performance globale.
| Segment | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | % Changement | Revenu avant impôt sur le revenu (2024 Q3) | Revenu avant impôt sur le revenu (2023 Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 2,345 milliards de dollars | 2,633 milliards de dollars | (11.0)% | 353,8 millions de dollars | 483,5 millions de dollars | (26.8)% |
| Emea & apac | 704,4 millions de dollars | 670,4 millions de dollars | 5.1% | 51,6 millions de dollars | 67,5 millions de dollars | (23.6)% |
Structure des coûts
La structure des coûts de l'entreprise a un impact significatif sur sa rentabilité. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises vendues était 1,840 milliard de dollars, entraînant un bénéfice brut de 1,202 milliard de dollars .
Frais de marketing, général et administratif
Les dépenses de marketing, générale et administrative (MG & A) ont diminué à 684,7 millions de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, en baisse de 746,8 millions de dollars Au même trimestre de 2023, reflétant une réduction stratégique de l'investissement marketing.
Volumes financiers et stratégie de tarification
Les volumes financiers du segment des Amériques ont diminué par 15.6% d'une année à l'autre, principalement en raison des expéditions inférieures et de la réduction des accords de brassage contractuels. Cependant, le prix et la combinaison des ventes ont eu un impact positif sur les ventes nettes 4.9% pour la même période.
Métriques de revenu et de rentabilité
Le résultat net attribuable à Molson Coors Beverage Company pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 199,8 millions de dollars, par rapport à 430,7 millions de dollars Au cours de l'année précédente, marquant une baisse significative de 53.6% .
Impact fiscal
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 31%, par rapport à 21% L'année précédente, qui a également contribué à la baisse globale du revenu net.
Revenu complet
Le résultat global attribuable à Molson Coors Beverage Company pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 313,5 millions de dollars, légèrement en bas de 325,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Perspectives et développements futurs
Fin septembre 2024, Molson Coors est en train de restructurer certains aspects de ses activités, y compris la sortie de segments spécifiques de bière artisanale, qui peuvent influencer les performances financières futures et les stratégies de génération de revenus.
Molson Coors Beverage Company (TAP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Molson Coors Beverage Company (TAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Molson Coors Beverage Company (TAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Molson Coors Beverage Company (TAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.