Molson Coors Beverage Company (TAP) Bundle
Una breve historia de Molson Coors Beverage Company
Molson Coors Beverage Company, una cervecera global líder, tiene una rica historia derivada de su fundación en 1786. La compañía ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, culminando en su estructura y posición de mercado actuales a partir de 2024.
Formación de la empresa y primeros años
Molson Brewery fue establecida en Montreal, Canadá, por John Molson. La cervecería se convirtió en una de las más grandes de Canadá a mediados del siglo XIX. En 2005, Molson se fusionó con Coors Brewing Company, formando Molson Coors Brewing Company.
Desarrollos recientes
En 2023, Molson Coors amplió su cartera al adquirir una participación de capital del 75% en Blue Run Spirits, Inc. por $ 77 millones, mejorando su presencia en la categoría de espíritus.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Molson Coors reportó ventas netas de $ 2,345 millones para el tercer trimestre, una disminución del 11% de $ 2,633 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 7,06666 de $ 7,0666 , por debajo de $ 7,194 millones.
| Período | Ventas netas (en millones) | Ingresos (pérdida) antes de los impuestos (en millones) | Ingresos netos (pérdida) (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $2,345 | $353.8 | $199.8 |
| P3 2023 | $2,633 | $483.5 | $430.7 |
| 9m 2024 | $7,066 | $1,161.5 | $834.6 |
| 9m 2023 | $7,194 | $1,204.2 | $845.6 |
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó una disminución del 15.6% en los volúmenes financieros en las Américas en comparación con el mismo trimestre en 2023. Esta disminución se atribuyó a los volúmenes de EE. UU.
Programas de recompra de dividendos y compartir
El 18 de julio de 2024, la junta declaró un dividendo de $ 0.44 por acción, que se pagó el 20 de septiembre de 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los dividendos declarados totalizaron $ 1.32 por acción. La compañía también recompró 7,500,489 acciones por un costo agregado de $ 437.2 millones durante el mismo período.
| Período | Acciones recomprasadas | Costo agregado (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 1,160,707 | $62.7 |
| P3 2023 | 505,000 | $34.5 |
| 9m 2024 | 7,500,489 | $437.2 |
| 9m 2023 | 980,000 | $61.2 |
Posición financiera actual
Al 30 de septiembre de 2024, Molson Coors tenía equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 1,021.7 millones, un aumento significativo de $ 801.7 millones al año antes. The company's total long-term debt stood at $6,203 million, reflecting the repayment of its EUR 800 million 1.25% senior notes.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| EUR 800 millones de 3.8% notas senior vencidas en junio de 2032 | $890.8 |
| $ 1.1 mil millones 5.0% de notas senior vencidas en mayo de 2042 | $1,100.0 |
| $ 1.8 mil millones 4.2% Notas senior vencidas en julio de 2046 | $1,800.0 |
| Arrendamientos financieros | $68.9 |
| Otro | $23.5 |
Molson Coors continúa navegando por los desafíos en la industria de las bebidas mientras busca oportunidades de crecimiento a través de la diversificación y adquisiciones estratégicas.
A Who posee Molson Coors Beverage Company (TAP)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Molson Coors Beverage Company (TAP) tiene una estructura de propiedad compleja que involucra varias clases de acciones e inversores institucionales significativos. La Compañía emite principalmente dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B.
| Clase de stock | Acciones en circulación (en millones) | Derechos de voto | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Clase A | 2.1 | 1 voto | 0.01% |
| Clase B | 100.8 | 10 votos | 99.99% |
Principales accionistas
Los accionistas más grandes de Molson Coors a partir de 2024 incluyen inversores institucionales y fondos mutuos. Aquí están los interesados clave:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 8.2% | Inversor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 6.7% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 65.8% | Varios |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta también poseen acciones en la Compañía, contribuyendo a la estructura de propiedad general. Sus tenencias son las siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (en miles) |
|---|---|---|
| CEO de Molson Coors | CEO | 150 |
| Molson Coors CFO | director de Finanzas | 100 |
| Miembros de la junta | Varios | 50 |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Molson Coors tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 13.5 mil millones, con sus acciones que cotizan en alrededor de $ 51.50 por acción. La acción ha visto una disminución de aproximadamente el 11% en el año hasta la fecha.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 13.5 mil millones |
| Precio de las acciones actual | $51.50 |
| Rendimiento de las acciones hasta la fecha | -11% |
Dividendos
Molson Coors ha mantenido una política de dividendos consistente, con los siguientes detalles para 2024:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.44 | 20 de septiembre de 2024 |
| Dividendo anual (2024) | $1.32 | — |
Desarrollos corporativos recientes
En agosto de 2023, Molson Coors adquirió una participación de capital del 75% en Blue Run Spirits, Inc., un negocio de whisky de alta gama, por $ 77 millones, lo que refleja la estrategia de la compañía para diversificar su cartera más allá de los productos de cerveza tradicionales.
Declaración de misión de Molson Coors Beverage Company (TAP)
Compañía Overview
Molson Coors Beverage Company opera como una compañía de bebidas globales, participando en la producción y distribución de cerveza y otras bebidas de malta. La compañía está comprometida con la sostenibilidad, la innovación y la premiumización de sus ofertas de productos.
Declaración de misión
La misión de Molson Coors Beverage Company es "elaborar grandes cervezas y unir a las personas para los momentos que importan". Esta misión enfatiza la importancia de la calidad en la elaboración de cerveza, el compromiso comunitario y las experiencias del consumidor.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Molson Coors informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,042.7 millones | $ 3,298.4 millones | (7.8)% |
| Costo de bienes vendidos | $ 1,840.2 millones | $ 1,952.2 millones | (5.7)% |
| Beneficio bruto | $ 1,202.5 millones | $ 1,346.2 millones | (10.7)% |
| Ingreso operativo | $ 451.2 millones | $ 592.2 millones | (23.8)% |
| Lngresos netos | $ 228.8 millones | $ 431.6 millones | (47.0)% |
Posición y estrategia del mercado
Molson Coors tiene como objetivo fortalecer su posición de mercado al enfocarse en las siguientes áreas estratégicas:
- Priumización: Mejora de la cartera de productos con ofertas premium.
- Sostenibilidad: Compromiso de reducir la huella de carbono y mejorar el embalaje.
- Innovación: Invertir en nuevos productos de desarrollo y tecnología.
- Expandiéndose más allá de la cerveza: Diversificando en bebidas y espíritus no alcohólicos.
Desarrollos recientes
En 2024, Molson Coors anunció un dividendo de $ 0.44 por acción, lo que refleja su compromiso continuo de devolver el valor a los accionistas. La compañía también lanzó un programa de recompra de acciones de hasta $ 2.0 mil millones, destinado a mejorar el valor de los accionistas a través de recompras de acciones estratégicas.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los aspectos más destacados financieros incluyen:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 8,891.4 millones | $ 8,911.3 millones | (0.2)% |
| Ingreso operativo | $ 1,365.1 millones | $ 1,238.9 millones | 10.2% |
| Lngresos netos | $ 864.0 millones | $ 850.9 millones | 1.5% |
Conclusión
La declaración de misión y las iniciativas estratégicas de Molson Coors Beverage Company reflejan su compromiso con la calidad, la comunidad y el crecimiento sostenible, posicionando a la compañía como líder en la industria de bebidas globales.
Cómo funciona Molson Coors Beverage Company (TAP)
Compañía Overview
Molson Coors Beverage Company, conocida por su extensa cartera de marcas de cerveza y bebidas, opera a nivel mundial con un enfoque en la producción y distribución de cerveza. Las operaciones de la compañía están segmentadas en las regiones de América y EMEA & APAC, cada una contribuyendo a su desempeño financiero general.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Molson Coors informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,042.7 millones | $ 3,298.4 millones | (7.8)% |
| Costo de bienes vendidos | $ 1,840.2 millones | $ 1,952.2 millones | (5.7)% |
| Beneficio bruto | $ 1,202.5 millones | $ 1,346.2 millones | (10.7)% |
| Ingreso operativo | $ 451.2 millones | $ 592.2 millones | (23.8)% |
| Lngresos netos | $ 228.8 millones | $ 431.6 millones | (47.0)% |
Análisis de ventas y volumen
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó una disminución de los volúmenes financieros:
| Segmento | Volumen financiero (hectolitros) | % Cambiar |
|---|---|---|
| América | 14.695 millones | (15.6)% |
| EMEA y APAC | 5.938 millones | (3.0)% |
La disminución de los volúmenes financieros se atribuye a una combinación de envíos más bajos y factores macroeconómicos que afectan la demanda.
Estructura de costos y gastos
Molson Coors informó una disminución en los gastos de marketing, general y administrativo (MG&A) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de MG y A | $ 684.7 millones | $ 746.8 millones | (8.3)% |
La reducción en los gastos de MG&A se debe principalmente a las menores inversiones de marketing y los gastos de compensación de incentivos.
Impuesto sobre la renta e ingresos netos
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó al 31%, en comparación con el 21% en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a Molson Coors fue:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Molson Coors | $ 199.8 millones | $ 430.7 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,415.8 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($530.3) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($744.8) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $152.8 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Molson Coors reportó activos y pasivos totales de la siguiente manera:
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $26,635.3 |
| Pasivos totales | $13,067.6 |
| Equidad total de los accionistas | $13,345.3 |
Conclusión
Molson Coors Beverage Company opera a través de una cartera diversificada, enfrentando desafíos como la disminución de los volúmenes y el aumento de los costos. Se están implementando iniciativas estratégicas para mejorar la eficiencia operativa y adaptarse a las condiciones del mercado.
Cómo Molson Coors Beverage Company (TAP) gana dinero
Flujos de ingresos
Molson Coors Beverage Company genera ingresos principalmente a través de la venta de bebidas alcohólicas, incluidas la cerveza, los seltzers duros y otros productos relacionados. En 2024, se informaron las ventas netas de la compañía en $ 8.891 mil millones durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, que muestran una ligera disminución de 0.2% en comparación con el mismo período del año anterior.
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía están segmentadas en las regiones de América y EMEA y APAC, cada una contribuyendo de manera diferente al rendimiento general.
| Segmento | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) | % Cambiar | Ingresos antes de los impuestos sobre la renta (2024 Q3) | Ingresos antes de los impuestos sobre la renta (2023 Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América | $ 2.345 mil millones | $ 2.633 mil millones | (11.0)% | $ 353.8 millones | $ 483.5 millones | (26.8)% |
| EMEA y APAC | $ 704.4 millones | $ 670.4 millones | 5.1% | $ 51.6 millones | $ 67.5 millones | (23.6)% |
Estructura de costos
La estructura de costos de la compañía afecta significativamente su rentabilidad. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos fue $ 1.840 mil millones, resultando en una ganancia bruta de $ 1.202 mil millones .
Gastos de marketing, general y administrativo
Los gastos de marketing, general y administrativo (MG&A) disminuyeron a $ 684.7 millones para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 746.8 millones En el mismo trimestre de 2023, reflejando una reducción estratégica en la inversión de marketing.
Volúmenes financieros y estrategia de precios
Los volúmenes financieros para el segmento de América disminuyeron por 15.6% Año tras año, principalmente debido a los envíos más bajos y el aumento de los acuerdos de elaboración de la elaboración del contrato. Sin embargo, el precio y la combinación de ventas impactaron positivamente las ventas netas por 4.9% para el mismo período.
Métricas de ingresos y rentabilidad
Ingresos netos atribuibles a Molson Coors Beverage Company durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ 199.8 millones, en comparación con $ 430.7 millones en el año anterior, marcando una disminución significativa de 53.6% .
Impacto fiscal
Se informó la tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 31%, en comparación con 21% En el año anterior, que también contribuyó a la disminución general de los ingresos netos.
Ingreso integral
El ingreso integral atribuible a Molson Coors Beverage Company durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 313.5 millones, ligeramente abajo de $ 325.5 millones en el mismo período del año anterior.
Perspectiva y desarrollos futuros
A finales de septiembre de 2024, Molson Coors está en el proceso de reestructurar ciertos aspectos de su negocio, incluida la salida de segmentos específicos de cerveza artesanal, que pueden influir en futuras estrategias de generación de ingresos y rendimiento financiero.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Molson Coors Beverage Company (TAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Molson Coors Beverage Company (TAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Molson Coors Beverage Company (TAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.