Molson Coors Beverage Company (TAP) Bundle
Uma breve história da Molson Coors Beverage Company
A Molson Coors Beverage Company, uma cervejaria global líder, tem uma rica história decorrente de sua fundação em 1786. A empresa evoluiu significativamente ao longo dos anos, culminando em sua estrutura atual e posição de mercado em 2024.
Formação da empresa e os primeiros anos
A Molson Brewery foi criada em Montreal, Canadá, por John Molson. A cervejaria tornou-se uma das maiores do Canadá em meados do século XIX. Em 2005, a Molson se fundiu com a Coors Brewing Company, formando a Molson Coors Brewing Company.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Molson Coors expandiu seu portfólio adquirindo uma participação acionária de 75% na Blue Run Spirits, Inc. por US $ 77 milhões, aumentando sua presença na categoria Spirits.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Molson Coors registrou vendas líquidas de US $ 2.345 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 11% de US $ 2.633 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 7.066 milhões , abaixo de US $ 7.194 milhões.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Renda (perda) antes dos impostos (em milhões) | Lucro líquido (perda) (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,345 | $353.8 | $199.8 |
| Q3 2023 | $2,633 | $483.5 | $430.7 |
| 9m 2024 | $7,066 | $1,161.5 | $834.6 |
| 9m 2023 | $7,194 | $1,204.2 | $845.6 |
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu um declínio de 15,6% em volumes financeiros nas Américas em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído a volumes mais baixos dos EUA devido a fatores macroeconômicos e a diminuição de um acordo de fabricação de contrato.
Dividendos e compartilham programas de recompra
Em 18 de julho de 2024, o conselho declarou um dividendo de US $ 0,44 por ação, que foi pago em 20 de setembro de 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos declarados totalizaram US $ 1,32 por ação. A Companhia também recomprou 7.500.489 ações por um custo agregado de US $ 437,2 milhões durante o mesmo período.
| Período | Ações recompradas | Custo agregado (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,160,707 | $62.7 |
| Q3 2023 | 505,000 | $34.5 |
| 9m 2024 | 7,500,489 | $437.2 |
| 9m 2023 | 980,000 | $61.2 |
Posição financeira atual
Em 30 de setembro de 2024, a Molson Coors possuía dinheiro total e equivalentes em dinheiro de US $ 1.021,7 milhões, um aumento significativo de US $ 801,7 milhões no ano anterior. A dívida total de longo prazo da empresa ficou em US $ 6.203 milhões, refletindo o pagamento de suas notas sênior de 800 milhões de euros de 1,25%.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 800 milhões de euros de 3,8% notas sênior de vencimento em junho de 2032 | $890.8 |
| US $ 1,1 bilhão 5,0% Notas seniores com vencimento em maio de 2042 | $1,100.0 |
| US $ 1,8 bilhão 4,2% Notas seniores com vencimento em julho de 2046 | $1,800.0 |
| Arrendamentos financeiros | $68.9 |
| Outro | $23.5 |
Molson Coors continua a navegar por desafios na indústria de bebidas, enquanto busca oportunidades de crescimento por meio de diversificação e aquisições estratégicas.
Um dono da Molson Coors Beverage Company (TAP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Molson Coors Beverage Company (TAP) possui uma estrutura de propriedade complexa envolvendo várias classes de ações e investidores institucionais significativos. A empresa emite principalmente duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B.
| Classe de ações | Ações em circulação (em milhões) | Direitos de voto | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Classe A. | 2.1 | 1 voto | 0.01% |
| Classe B. | 100.8 | 10 votos | 99.99% |
Principais acionistas
Os maiores acionistas da Molson Coors de 2024 incluem investidores institucionais e fundos mútuos. Aqui estão as principais partes interessadas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 8.2% | Investidor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 6.7% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 65.8% | Vários |
Propriedade executiva
Diretores executivos e membros do conselho também detêm ações da empresa, contribuindo para a estrutura geral de propriedade. Suas participações são as seguintes:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (em milhares) |
|---|---|---|
| Molson Coors CEO | CEO | 150 |
| Molson Coors CFO | Diretor Financeiro | 100 |
| Membros do conselho | Vários | 50 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Molson Coors tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 13,5 bilhões, com suas ações em cerca de US $ 51,50 por ação. As ações tiveram um declínio de aproximadamente 11% no ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 13,5 bilhões |
| Preço atual das ações | $51.50 |
| Desempenho de ações no ano | -11% |
Dividendos
Molson Coors manteve uma política de dividendos consistente, com os seguintes detalhes para 2024:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.44 | 20 de setembro de 2024 |
| Dividendo anual (2024) | $1.32 | — |
Desenvolvimentos corporativos recentes
Em agosto de 2023, a Molson Coors adquiriu uma participação acionária de 75% na Blue Run Spirits, Inc., um negócio de uísque de ponta, por US $ 77 milhões, refletindo a estratégia da empresa para diversificar seu portfólio além dos produtos tradicionais de cerveja.
Molson Coors Beverage Company (TAP) Declaração de missão
Empresa Overview
A Molson Coors Beverage Company opera como uma empresa global de bebidas, envolvida na produção e distribuição de cerveja e outras bebidas de malte. A empresa está comprometida com a sustentabilidade, a inovação e a premiumização de suas ofertas de produtos.
Declaração de missão
A missão da Molson Coors Beverage Company é "fabricar grandes cervejas e reunir pessoas para momentos importantes". Esta missão enfatiza a importância da qualidade na fabricação de cerveja, envolvimento da comunidade e experiências do consumidor.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Molson Coors relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.042,7 milhões | US $ 3.298,4 milhões | (7.8)% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1.840,2 milhões | US $ 1.952,2 milhões | (5.7)% |
| Lucro bruto | US $ 1.202,5 milhões | US $ 1.346,2 milhões | (10.7)% |
| Receita operacional | US $ 451,2 milhões | US $ 592,2 milhões | (23.8)% |
| Resultado líquido | US $ 228,8 milhões | US $ 431,6 milhões | (47.0)% |
Posição e estratégia de mercado
Molson Coors pretende fortalecer sua posição de mercado, concentrando -se nas seguintes áreas estratégicas:
- Premiumização: Aprimorando o portfólio de produtos com ofertas premium.
- Sustentabilidade: Compromisso em reduzir a pegada de carbono e melhorar a embalagem.
- Inovação: Investir no desenvolvimento e tecnologia de novos produtos.
- Expandindo além da cerveja: Diversificando-se em bebidas e espíritos não alcoólicos.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Molson Coors anunciou um dividendo de US $ 0,44 por ação, refletindo seu compromisso contínuo em retornar o valor aos acionistas. A empresa também lançou um programa de recompra de ações de até US $ 2,0 bilhões, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas por meio de recompras de ações estratégicas.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros incluem:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 8.891,4 milhões | US $ 8.911,3 milhões | (0.2)% |
| Receita operacional | US $ 1.365,1 milhões | US $ 1.238,9 milhões | 10.2% |
| Resultado líquido | US $ 864,0 milhões | US $ 850,9 milhões | 1.5% |
Conclusão
A declaração de missão e as iniciativas estratégicas da Molson Coors Beverage Company refletem seu compromisso com a qualidade, a comunidade e o crescimento sustentável, posicionando a empresa como líder na indústria global de bebidas.
Como funciona a Molson Coors Beverage Company (TAP)
Empresa Overview
A Molson Coors Beverage Company, conhecida por seu extenso portfólio de marcas de cerveja e bebida, opera globalmente com foco na produção e distribuição de cerveja. As operações da empresa são segmentadas nas regiões das Américas e EMEA e APAC, cada uma contribuindo para seu desempenho financeiro geral.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Molson Coors relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.042,7 milhões | US $ 3.298,4 milhões | (7.8)% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1.840,2 milhões | US $ 1.952,2 milhões | (5.7)% |
| Lucro bruto | US $ 1.202,5 milhões | US $ 1.346,2 milhões | (10.7)% |
| Receita operacional | US $ 451,2 milhões | US $ 592,2 milhões | (23.8)% |
| Resultado líquido | US $ 228,8 milhões | US $ 431,6 milhões | (47.0)% |
Análise de vendas e volume
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu um declínio nos volumes financeiros:
| Segmento | Volume financeiro (hectoliters) | % Mudar |
|---|---|---|
| Américas | 14.695 milhões | (15.6)% |
| EMEA & APAC | 5,938 milhões | (3.0)% |
O declínio nos volumes financeiros é atribuído a uma combinação de remessas mais baixas e fatores macroeconômicos que afetam a demanda.
Estrutura de custos e despesas
Molson Coors relatou uma diminuição nas despesas de marketing, geral e administrativa (MG&A) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| MG&A Despesas | US $ 684,7 milhões | US $ 746,8 milhões | (8.3)% |
A redução da MG&A despesas deve -se principalmente a investimentos em marketing mais baixos e despesas de compensação de incentivo.
Imposto de renda e lucro líquido
A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em 31%, em comparação com 21% no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível a Molson Coors foi:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível a Molson Coors | US $ 199,8 milhões | US $ 430,7 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,415.8 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($530.3) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($744.8) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $152.8 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, Molson Coors relatou ativos e passivos totais da seguinte forma:
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $26,635.3 |
| Passivos totais | $13,067.6 |
| Equidade total dos acionistas | $13,345.3 |
Conclusão
A Molson Coors Beverage Company opera através de um portfólio diversificado, enfrentando desafios, como o declínio dos volumes e o aumento dos custos. As iniciativas estratégicas estão sendo implementadas para melhorar a eficiência operacional e se adaptar às condições do mercado.
Como Molson Coors Beverage Company (TAP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Molson Coors Beverage Company gera receita principalmente através da venda de bebidas alcoólicas, incluindo cerveja, selfos difíceis e outros produtos relacionados. Em 2024, as vendas líquidas da empresa foram relatadas em US $ 8,891 bilhões pelos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, mostrando um ligeiro declínio de 0.2% comparado ao mesmo período do ano anterior.
Desempenho do segmento
As operações da empresa são segmentadas nas regiões das Américas e EMEA e APAC, cada uma contribuindo de maneira diferente para o desempenho geral.
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | % Mudar | Renda antes do imposto de renda (2024 Q3) | Renda antes do imposto de renda (2023 Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 2,345 bilhões | US $ 2,633 bilhões | (11.0)% | US $ 353,8 milhões | US $ 483,5 milhões | (26.8)% |
| EMEA & APAC | US $ 704,4 milhões | US $ 670,4 milhões | 5.1% | US $ 51,6 milhões | US $ 67,5 milhões | (23.6)% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da empresa afeta significativamente sua lucratividade. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos foi US $ 1,840 bilhão, resultando em um lucro bruto de US $ 1,202 bilhão .
Despesas de marketing, geral e administrativo
As despesas de marketing, general e administrativo (MG&A) diminuíram para US $ 684,7 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 746,8 milhões No mesmo trimestre de 2023, refletindo uma redução estratégica no investimento em marketing.
Volumes financeiros e estratégia de preços
Volumes financeiros para o segmento das Américas diminuíram por 15.6% Ano a ano, principalmente devido a remessas mais baixas e a queda dos acordos de fabricação de contratos. No entanto, o mix de preços e vendas impactaram positivamente as vendas líquidas por 4.9% pelo mesmo período.
Métricas de renda e rentabilidade
Lucro líquido atribuível à Molson Coors Beverage Company nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 199,8 milhões, comparado com US $ 430,7 milhões no ano anterior, marcando um declínio significativo de 53.6% .
Impacto tributário
A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em 31%, comparado com 21% No ano anterior, que também contribuiu para o declínio geral do lucro líquido.
Renda abrangente
A renda abrangente atribuível à Molson Coors Beverage Company nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 313,5 milhões, um pouco abaixo de US $ 325,5 milhões no mesmo período do ano anterior.
Perspectivas e desenvolvimentos futuros
No final de setembro de 2024, a Molson Coors está em processo de reestruturação de certos aspectos de seus negócios, incluindo a saída de segmentos específicos de cerveja artesanal, que podem influenciar o desempenho financeiro futuro e as estratégias de geração de receita.
Molson Coors Beverage Company (TAP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Molson Coors Beverage Company (TAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Molson Coors Beverage Company (TAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Molson Coors Beverage Company (TAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.