Molson Coors Beverage Company (TAP) Bundle
تاريخ موجز لشركة المشروبات مولسون كورس
تتمتع شركة Molson Coors Beverage Company، إحدى شركات صناعة الجعة العالمية الرائدة، بتاريخ غني ينبع من تأسيسها في عام 1786. وقد تطورت الشركة بشكل ملحوظ على مر السنين، وبلغت ذروتها في هيكلها الحالي ومكانتها في السوق اعتبارًا من عام 2024.
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تم إنشاء Molson Brewery في مونتريال، كندا، على يد جون مولسون. أصبح مصنع الجعة واحدًا من أكبر مصانع الجعة في كندا بحلول منتصف القرن التاسع عشر. في عام 2005، اندمجت شركة Molson مع شركة Coors Brewing Company، لتشكل شركة Molson Coors Brewing Company.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Molson Coors بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على حصة 75% في شركة Blue Run Spirits, Inc. مقابل 77 مليون دولار أمريكي، مما عزز وجودها في فئة المشروبات الروحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Molson Coors عن صافي مبيعات بقيمة 2,345 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 11% من 2,633 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 7,066 مليون دولار أمريكي بانخفاض من 7,194 مليون دولار.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل (الخسارة) قبل الضرائب (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,345 | $353.8 | $199.8 |
| الربع الثالث 2023 | $2,633 | $483.5 | $430.7 |
| 9شهر 2024 | $7,066 | $1,161.5 | $834.6 |
| 9 أشهر 2023 | $7,194 | $1,204.2 | $845.6 |
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 15.6% في الأحجام المالية في الأمريكتين مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الأحجام في الولايات المتحدة بسبب عوامل الاقتصاد الكلي وإنهاء ترتيبات تخمير العقود.
برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في 18 يوليو 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح بقيمة 0.44 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي تم دفعها في 20 سبتمبر 2024. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المعلنة 1.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. كما قامت الشركة بإعادة شراء 7,500,489 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 437.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,160,707 | $62.7 |
| الربع الثالث 2023 | 505,000 | $34.5 |
| 9شهر 2024 | 7,500,489 | $437.2 |
| 9 أشهر 2023 | 980,000 | $61.2 |
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى شركة Molson Coors 1,021.7 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 801.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 6,203 مليون دولار أمريكي، مما يعكس سداد سنداتها الممتازة البالغة 800 مليون يورو بنسبة 1.25%.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| سندات ممتازة بقيمة 800 مليون يورو بفائدة 3.8% تستحق في يونيو 2032 | $890.8 |
| سندات ممتازة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي بفائدة 5.0% تستحق في مايو 2042 | $1,100.0 |
| سندات ممتازة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي بفائدة 4.2% تستحق في يوليو 2046 | $1,800.0 |
| الإيجارات التمويلية | $68.9 |
| آخر | $23.5 |
تواصل شركة Molson Coors مواجهة التحديات في صناعة المشروبات مع البحث عن فرص النمو من خلال التنويع وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
من يملك شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Molson Coors Beverage Company (TAP) بهيكل ملكية معقد يشمل فئات مختلفة من الأسهم ومستثمرين مؤسسيين مهمين. تصدر الشركة في المقام الأول فئتين من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب.
| فئة الأسهم | الأسهم القائمة (بالملايين) | حقوق التصويت | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 2.1 | 1 صوت | 0.01% |
| الفئة ب | 100.8 | 10 أصوات | 99.99% |
كبار المساهمين
يشمل أكبر المساهمين في Molson Coors اعتبارًا من عام 2024 المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. وفيما يلي أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6.7% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 65.8% | متنوع |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يساهم في هيكل الملكية العام. ممتلكاتهم هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي لشركة مولسون كورز | المدير التنفيذي | 150 |
| مولسون كورز المدير المالي | المدير المالي | 100 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 50 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Molson Coors حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي، مع تداول أسهمها بحوالي 51.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وشهد السهم انخفاضًا بنسبة 11٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 13.5 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $51.50 |
| أداء المخزون منذ بداية العام وحتى تاريخه | -11% |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة Molson Coors على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع التفاصيل التالية لعام 2024:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.44 | 20 سبتمبر 2024 |
| الأرباح السنوية (2024) | $1.32 | — |
التطورات الأخيرة في الشركة
في أغسطس 2023، استحوذت Molson Coors على حصة قدرها 75% في شركة Blue Run Spirits, Inc.، وهي شركة ويسكي راقية، مقابل 77 مليون دولار، مما يعكس استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها بما يتجاوز منتجات البيرة التقليدية.
بيان مهمة شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP).
شركة Overview
تعمل شركة Molson Coors Beverage Company كشركة مشروبات عالمية، وتعمل في إنتاج وتوزيع البيرة ومشروبات الشعير الأخرى. تلتزم الشركة بالاستدامة والابتكار وتميز عروض منتجاتها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Molson Coors Beverage Company في "تحضير البيرة الرائعة وجمع الناس معًا للحظات المهمة." تؤكد هذه المهمة على أهمية الجودة في عملية التخمير والمشاركة المجتمعية وتجارب المستهلك.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Molson Coors عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,042.7 مليون دولار | 3,298.4 مليون دولار | (7.8)% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 1,840.2 مليون دولار | 1,952.2 مليون دولار | (5.7)% |
| إجمالي الربح | 1,202.5 مليون دولار | 1,346.2 مليون دولار | (10.7)% |
| الدخل التشغيلي | 451.2 مليون دولار | 592.2 مليون دولار | (23.8)% |
| صافي الدخل | 228.8 مليون دولار | 431.6 مليون دولار | (47.0)% |
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف شركة Molson Coors إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على المجالات الإستراتيجية التالية:
- التميز: تعزيز محفظة المنتجات بعروض متميزة.
- الاستدامة: الالتزام بتقليل البصمة الكربونية وتحسين التغليف.
- ابتكار: الاستثمار في تطوير المنتجات الجديدة والتكنولوجيا.
- التوسع خارج نطاق البيرة: التنويع في المشروبات غير الكحولية والمشروبات الروحية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Molson Coors عن توزيع أرباح بقيمة 0.44 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التزامها المستمر بإعادة القيمة إلى المساهمين. أطلقت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 2.0 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم الإستراتيجية.
مالي Overview
تشمل أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 8,891.4 مليون دولار | 8,911.3 مليون دولار | (0.2)% |
| الدخل التشغيلي | 1,365.1 مليون دولار | 1,238.9 مليون دولار | 10.2% |
| صافي الدخل | 864.0 مليون دولار | 850.9 مليون دولار | 1.5% |
خاتمة
يعكس بيان المهمة والمبادرات الإستراتيجية لشركة Molson Coors Beverage Company التزامها بالجودة والمجتمع والنمو المستدام، مما يضع الشركة كشركة رائدة في صناعة المشروبات العالمية.
كيف تعمل شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP).
شركة Overview
تعمل شركة Molson Coors Beverage، المعروفة بمحفظتها الواسعة من العلامات التجارية للبيرة والمشروبات، عالميًا مع التركيز على إنتاج البيرة وتوزيعها. تنقسم عمليات الشركة إلى مناطق الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تساهم كل منها في أدائها المالي العام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Molson Coors عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,042.7 مليون دولار | 3,298.4 مليون دولار | (7.8)% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 1,840.2 مليون دولار | 1,952.2 مليون دولار | (5.7)% |
| إجمالي الربح | 1,202.5 مليون دولار | 1,346.2 مليون دولار | (10.7)% |
| الدخل التشغيلي | 451.2 مليون دولار | 592.2 مليون دولار | (23.8)% |
| صافي الدخل | 228.8 مليون دولار | 431.6 مليون دولار | (47.0)% |
المبيعات وتحليل الحجم
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة انخفاضًا في الأحجام المالية:
| شريحة | الحجم المالي (هكتوليتر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 14.695 مليون | (15.6)% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ | 5.938 مليون | (3.0)% |
ويعزى الانخفاض في الأحجام المالية إلى مزيج من انخفاض الشحنات وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الطلب.
هيكل التكلفة والنفقات
أعلنت شركة Molson Coors عن انخفاض في المصاريف التسويقية والعامة والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف إم جي آند إيه | 684.7 مليون دولار | 746.8 مليون دولار | (8.3)% |
يرجع الانخفاض في مصاريف MG&A في المقام الأول إلى انخفاض الاستثمارات التسويقية ونفقات التعويضات التحفيزية.
ضريبة الدخل وصافي الدخل
تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 31%، مقارنة بـ 21% في نفس الفترة من عام 2023. وكان صافي الدخل المنسوب إلى شركة Molson Coors:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة مولسون كورس | 199.8 مليون دولار | 430.7 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,415.8 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($530.3) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($744.8) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $152.8 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Molson Coors عن إجمالي الأصول والالتزامات على النحو التالي:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $26,635.3 |
| إجمالي الالتزامات | $13,067.6 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $13,345.3 |
خاتمة
تعمل شركة Molson Coors Beverage Company من خلال محفظة متنوعة، وتواجه تحديات مثل انخفاض الكميات وزيادة التكاليف. ويجري تنفيذ مبادرات استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع ظروف السوق.
كيف تجني شركة المشروبات مولسون كورس (TAP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Molson Coors Beverage إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المشروبات الكحولية، بما في ذلك البيرة والمشروبات الغازية الصلبة والمنتجات الأخرى ذات الصلة. وفي عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي مبيعات الشركة بمبلغ 8.891 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على انخفاض طفيف قدره 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
أداء القطاع
يتم تقسيم عمليات الشركة إلى مناطق الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تساهم كل منها بشكل مختلف في الأداء العام.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير | الدخل قبل ضريبة الدخل (الربع الثالث من عام 2024) | الدخل قبل ضريبة الدخل (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 2.345 مليار دولار | 2.633 مليار دولار | (11.0)% | 353.8 مليون دولار | 483.5 مليون دولار | (26.8)% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ | 704.4 مليون دولار | 670.4 مليون دولار | 5.1% | 51.6 مليون دولار | 67.5 مليون دولار | (23.6)% |
هيكل التكلفة
يؤثر هيكل تكاليف الشركة بشكل كبير على ربحيتها. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضاعة المباعة 1.840 مليار دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 1.202 مليار دولار .
المصاريف التسويقية والعمومية والإدارية
انخفضت المصاريف التسويقية والعامة والإدارية إلى 684.7 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 746.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا استراتيجيًا في الاستثمار التسويقي.
الأحجام المالية واستراتيجية التسعير
انخفضت الأحجام المالية لقطاع الأمريكتين بنسبة 15.6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الشحنات وإنهاء ترتيبات التخمير التعاقدية. ومع ذلك، فإن مزيج الأسعار والمبيعات أثر بشكل إيجابي على صافي المبيعات بنسبة 4.9% لنفس الفترة .
مقاييس الدخل والربحية
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة مولسون كورس للمشروبات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 199.8 مليون دولار، مقارنة ب 430.7 مليون دولار في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا في 53.6% .
التأثير الضريبي
تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 31%، مقارنة ب 21% في العام السابق، الأمر الذي ساهم أيضًا في الانخفاض العام في صافي الدخل.
الدخل الشامل
بلغ الدخل الشامل المنسوب إلى شركة مولسون كورس للمشروبات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 313.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 325.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق .
التوقعات والتطورات المستقبلية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تعمل Molson Coors على إعادة هيكلة جوانب معينة من أعمالها، بما في ذلك الخروج من قطاعات معينة من البيرة الحرفية، مما قد يؤثر على الأداء المالي المستقبلي واستراتيجيات توليد الإيرادات.
Molson Coors Beverage Company (TAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Molson Coors Beverage Company (TAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Molson Coors Beverage Company (TAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Molson Coors Beverage Company (TAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.