TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Bundle
Eine kurze Geschichte von TPG Re Finance Trust, Inc.
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) wurde 2014 gegründet und befasst sich hauptsächlich mit Immobilienfinanzierung und konzentriert sich auf die Herstellung und den Erwerb von gewerblichen Immobilienkrediten. Das Unternehmen hat ein starkes Portfolio von Darlehen entwickelt, die von verschiedenen Immobilienarten gesichert sind, darunter Mehrfamilien-, Büro-, Hotel- und Biowissenschaftsgrundstücke.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete der TPG RE Finance Trust die gesamten Darlehensverpflichtungen von 3,39 Milliarden US -Dollar mit einem unbezahlten Hauptbetrag von 3,26 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtzahl der Kredite für Investitionen ist 48, mit einer gewichteten durchschnittlichen Kreditverteilung von 3.7% und eine gewichtete durchschnittliche All-in-Ausbeute von 8.8%.
| Finanzmetrik | Wert (zum 30. September 2024) |
|---|---|
| Gesamtkreditverpflichtungen | $3,386,112,000 |
| Unbezahlter Hauptguthaben | $3,264,054,000 |
| Anzahl der Kredite | 48 |
| Gewichtete durchschnittliche Kreditverbreitung | 3.7% |
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 8.8% |
| Gewichteter Durchschnittsbegriff zur verlängerten Reife | 2,4 Jahre |
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2024 stammte der TPG RE Finance Trust insgesamt drei Hypothekendarlehen auf 204 Millionen Dollar mit einem anfänglichen unbezahlten Kapitalbetrag von 199,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete Nettozinserträge von 29,3 Millionen US -Dollar In dieser Zeit mit der Gesamtrückzahlung der Kreditverleihung in Höhe 149,3 Millionen US -Dollar.
| Vierteljährliche Aktivität | Wert (Q3 2024) |
|---|---|
| Darlehensorte | $204,000,000 |
| Erster unbezahlter Hauptguthaben | $199,800,000 |
| Gesamtdarlehensrückzahlungen | $149,300,000 |
| Nettozinserträge | $29,300,000 |
Dividende- und Ertragsinformationen
TPG Re Finance Trust erklärte eine Gelddividende von 0,24 USD pro Stammaktie für das dritte Quartal von 2024, im Einklang mit dem Vorquartal. Das Nettoergebnis, das für den gleichen Zeitraum den Stammaktionären zurückzuführen ist 22,2 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einem Gewinn pro Stammanteil von $0.23.
| Dividende und Gewinnmetrie | Wert (Q3 2024) |
|---|---|
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.24 |
| Nettoeinkommen | $22,194,000 |
| Gewinne je Stammaktie (verwässert) | $0.23 |
Kreditportfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 ist das Kreditportfolio in verschiedenen Immobilienarten diversifiziert. Das größte Segment umfasst Mehrfamilienobjekte, gefolgt von Büro- und Hotelimmobilien. Das gewichtete durchschnittliche Risikorating des Kreditportfolios blieb stabil bei 3.0.
| Eigenschaftstyp | Amortisierte Kosten | Gewichtete durchschnittliche Risikobewertung |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhause | $1,782,032,000 | 3.1 |
| Büro | $589,690,000 | 3.1 |
| Hotel | $333,311,000 | 2.8 |
| Lebenswissenschaft | $378,444,000 | 3.0 |
| Mischnutzung | $75,044,000 | 4.0 |
| Industriell | $33,869,000 | 3.0 |
| Selbstspeicher | $66,903,000 | 3.0 |
Während seiner operativen Geschichte hat TPG RE Finance Trust einen Schwerpunkt auf strategischem Wachstum im Sektor für gewerbliche Immobilienkredite, wobei sie sich an die Marktbedingungen anpasst und gleichzeitig seinen Anlegern konsistente Renditen erzielte.
A Who gehört TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle und Einzelhandelsinvestoren umfasst. Das Unternehmen hat rund 80,9 Mio. Stammaktien ausstehend, wobei ein Eigenkapital der Aktionäre von rund 1,12 Milliarden US -Dollar ist.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von TPG Re Finance Trust, Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionär | Besitztyp | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| TPG Capital BD, LLC | Institutionell | 4,000,000 | 4.95% |
| Wells Fargo & Co. | Institutionell | 3,500,000 | 4.32% |
| Barclays plc | Institutionell | 3,000,000 | 3.71% |
| Bank of America Corp. | Institutionell | 2,500,000 | 3.10% |
| BlackRock Inc. | Institutionell | 2,200,000 | 2.73% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelhandel | 65,700,000 | 81.19% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Kapitalstruktur von TRTX. Die folgende Tabelle zeigt die Top -institutionellen Anleger und ihre jeweiligen Aktien zum 30. September 2024:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| TPG Capital BD, LLC | 4,000,000 | 4.95% |
| Wells Fargo & Co. | 3,500,000 | 4.32% |
| Barclays plc | 3,000,000 | 3.71% |
| Bank of America Corp. | 2,500,000 | 3.10% |
| BlackRock Inc. | 2,200,000 | 2.73% |
Aktionäre Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 meldete der TPG RE Finance Trust ein Eigenkapital von etwa 1,12 Milliarden US -Dollar mit einem Buchwert pro Stammanteil von 11,41 USD. Das Unternehmen erklärte für das am 30. September 2024 endende Quartal eine Stammaktiendividende von 0,24 USD je Aktie, was die Verpflichtung gegenüber dem Renditewert für die Aktionäre widerspiegelt.
Jüngste Aktionärsaktivitäten
In den ersten neun Monaten des 2024 erklärten TPG RE Finance Trust Cash -Dividenden in Höhe von insgesamt 58,7 Mio. USD im Zusammenhang mit seiner Stammaktien. Das im April 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm, das das Unternehmen zur Rückkauf von bis zu 25 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien ermächtigt, zeigt eine aktive Verwaltung seiner Kapitalstruktur an.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von TPG Re Finance Trust, Inc. zeigt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblicher institutioneller Unterstützung. Das fortlaufende Engagement des Unternehmens für Dividenden und Aktienrückkaufprogramme verstärkt seine Strategie zur Verbesserung des Aktionärswerts und die Aufrechterhaltung einer robusten finanziellen Position.
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Leitbild
Overview
TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) konzentriert sich auf die Bereitstellung diversifizierter Finanzierungslösungen für gewerbliche Immobilien. Der Mission des Unternehmens dreht sich um die Maximierung des Shareholder -Werts durch disziplinierte Anlagestrategien und strenge Vermögensverwaltung.
Leitbild
Ab 2024 betont die Mission von TRTX die Bereitstellung attraktiver risikobereinigter Renditen an seine Anleger, während sie ein Engagement für verantwortungsbewusste Kreditpraktiken beibehalten und langfristige Beziehungen zu Kreditnehmern und Partnern fördert.
Wichtige Finanzdaten
Ab dem 30. September 2024 meldete TRTX wichtige finanzielle Metriken, die mit seinen Missionszielen übereinstimmen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 22,2 Millionen US -Dollar |
| Nettozinserträge (Q3 2024) | 29,3 Millionen US -Dollar |
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.24 |
| Buchwert pro Stammaktien | $11.41 |
| Gesamtvermögen | 3,66 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,54 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,12 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.02x |
Anlageportfolio
TRTX unterhält ein robustes Anlageportfolio, das seine Mission zur Unterstützung des kommerziellen Immobilienwachstums widerspiegelt. Ab dem 30. September 2024 fassen die folgenden Details das Kreditportfolio zusammen:
| Portfolio -Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtdarlehensexposition | 3,39 Milliarden US -Dollar |
| Anzahl der Kredite | 48 |
| Gewichtete durchschnittliche Kreditverbreitung | 3.7% |
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 8.8% |
| Gewichteter Durchschnittsbegriff zur verlängerten Reife | 2,4 Jahre |
| Gewichteter durchschnittlicher LTV | 67.2% |
| Nicht finanzierte Kreditverpflichtungen | 122,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsposition
Die Liquiditätsposition von TRTX ist entscheidend für seine betriebliche Wirksamkeit und Missionserfüllung. Ab dem 30. September 2024 umfassten die Liquiditätsquellen:
| Liquiditätsquelle | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 226,3 Millionen US -Dollar |
| Unbezogene Kapazität im Rahmen gesicherter Kreditabkommen | 128,1 Millionen US -Dollar |
| Vermögensspezifische Finanzierungsvereinbarungen | 2,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtliquidität | 357,0 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die finanziellen Metriken und operativen Strategien von TRTX zeigen, wie oben beschrieben, sein Engagement für die Mission, durch verantwortungsvolle Immobilienfinanzierung Wert zu schaffen. Die Ausrichtung der finanziellen Leistung mit seinen Missionszielen unterstreicht den Fokus von TRTX auf nachhaltiges Wachstum und die Renditen der Aktionäre.
Wie TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) funktioniert
Unternehmen Overview
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) fungiert als Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das sich auf die Herstellung, Erwerben und Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen und anderen Immobilien-Schuldeninstrumenten konzentriert. Das Unternehmen beteiligt sich in erster Linie Kredite, die von hochwertigen gewerblichen Immobilien in verschiedenen Märkten in ganz Nordamerika gesichert sind.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete TRTX die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Nettozinserträge | 29,3 Millionen US -Dollar |
| Zinserträge | 77,9 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 48,6 Millionen US -Dollar |
| Verteilungseinkommen | 23,0 Millionen US -Dollar |
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.24 |
| Stammaktien hervorragend | 80,927,733 |
Kreditportfolioaktivität
Im dritten Quartal von 2024 führte TRTX eine bedeutende Kreditaktivität aus:
| Aktivität | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Darlehensorte | $199,831 |
| Andere Darlehensfonds | $7,579 |
| Darlehensrückzahlungen | ($149,292) |
| Gesamtdarlehenaktivität, Netz | $58,118 |
Anlageportfolio Overview
Zum 30. September 2024 umfasste das Anlageportfolio von TRTX:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtkreditverpflichtungen | $3,386,112 |
| Unbezahlter Hauptguthaben | $3,264,054 |
| Nicht finanzierte Kreditverpflichtungen | $122,254 |
| Amortisierte Kosten | $3,259,293 |
| Gewichtete durchschnittliche Kreditverbreitung | 3.7% |
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 8.8% |
| Gewichteter Durchschnittsbegriff zur verlängerten Reife (in Jahren) | 2.4 |
| Gewichteter durchschnittlicher LTV | 67.2% |
Immobilienbesitz (REO)
Ab dem 30. September 2024 besaß TRTX fünf Immobilien mit einem Gesamttragewert von:
| Eigenschaftstyp | Standort | Wert des Wertes (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Büro | Houston, TX | $48,452 |
| Büro | Manhattan, NY | $38,451 |
| Büro | San Mateo, ca. | $15,938 |
| Büro | Orange, ca. | $18,147 |
| Mehrfamilienhause | Arlington Heights, IL | $67,468 |
| Gesamttransportwert | $188,456 | |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 lagen die Verhältnisse von TRTX von Schulden zu Gleichheit und Gesamtverträglichkeit wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.02x |
| Total Leverage Ratio | 2.02x |
Liquiditätsposition
TRTX hielt eine starke Liquiditätsposition mit:
| Quelle | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $226,317 |
| Gesicherte Kreditvereinbarungen | $128,062 |
| Vermögensspezifische Finanzierungsvereinbarungen | $2,614 |
| Bei Treuhänder veranstaltet | $0 |
| Gesamtliquidität | $356,993 |
Managementstruktur
TPG Re Finance Trust wird von TPG Re Finance Trust Management, L.P., einem Tochterunternehmen von TPG, extern verwaltet, das die Investitionsentscheidungen und die täglichen Aktivitäten des Unternehmens überwacht.
Marktbedingungen
Das Unternehmen tätig im Bereich Gewerbe -Immobiliensektor, das von makroökonomischen Faktoren wie Zinssätzen, Inflation und allgemeinem Wirtschaftswachstum beeinflusst wird. Das aktuelle Marktumfeld hat Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten für strategische Investitionen.
Wie TPG Re Finance Trust, Inc. (TRTX) Geld verdient
Einnahmeerzeugung aus Hypothekenkrediten
TPG Re Finance Trust, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Zinserträge aus Hypothekenkrediten. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Zinserträge von 77,9 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand von 48,6 Millionen US -Dollar
- Nettozinseinkommen von 29,3 Millionen US -Dollar
Dieser Nettozinserträge erhöhte sich um um 1,8 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum am 30. Juni 2024 vorangegangenen Quartal.
Kreditportfolio Overview
Zum 30. September 2024 enthielt der Kreditportfolio von TPG Re Finance Trust:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtdarlehensexposition | $3,386,112,000 |
| Unbezahlter Hauptguthaben | $3,264,054,000 |
| Anzahl der Kredite | 48 |
| Prozentualer prozentualer Kredite mit schwebender Rate | 99.7% |
| Gewichtete durchschnittliche Kreditverbreitung | 3.7% |
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 8.8% |
| Gewichteter Durchschnittsbegriff zur verlängerten Reife (Jahre) | 2.4 |
Das Unternehmen konzentriert sich auf Gleitkredite, die den größten Teil seines Darlehensportfolios ausmachen.
Kreditorientierungen und Rückzahlungen
Im dritten Quartal 2024 stammte der TPG RE Finance Trust drei Hypothekendarlehen in Höhe von:
- Totale Verpflichtungen von 204,0 Millionen US -Dollar
- Anfänglicher unbezahlter Kapitalbetrag von 199,8 Millionen US -Dollar
- Nicht finanzierte Verpflichtungen bei der Schließung von 4,2 Millionen US -Dollar
Darlehensrückzahlungen im gleichen Zeitraum insgesamt 149,3 Millionen US -Dollar, einschließlich drei vollständige Darlehensrückzahlungen von 141,1 Millionen US -Dollar.
Verteilungseinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024, TPG RE Finance Trust generiert:
- Verteilende Einnahmen von 23,0 Millionen US -Dollar
Diese Zahl stellt eine Zunahme von dar 0,7 Millionen US -Dollar Aus dem Vorquartal.
Dividendenzahlungen
TPG Re Finance Trust erklärte eine Stammaktiendividende von:
- 0,24 USD pro Stammaktie für die drei Monate zum 30. September 2024
Dies führte zu Gesamtdividenden in Höhe 19,7 Millionen US -Dollar Im Quartal.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 war die Liquidität des Unternehmens wie folgt:
| Liquiditätsquelle | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $226,317 |
| Unbezogene Kapazität im Rahmen gesicherter Kreditabkommen | $128,062 |
| Vermögensspezifische Finanzierungsvereinbarungen | $2,614 |
| Gesamtliquidität | $356,993 |
Dieser Betrag spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.
Kreditverluste und Zulage
TPG RE Finance Trust verzeichnete einen Rückgang seiner Zulage für Kreditverluste:
- Gesamtzuwachs für Kreditverluste lag bei 69,3 Millionen US -Dollar, oder 205 Basispunkte von totalen Kreditverpflichtungen.
Schulden- und Finanzierungsstruktur
Zum 30. September 2024 hatte TPG Re Finance Trust:
- Hervorragende Kredite von 2,5 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote von 2.02x
- Total -Hebel -Verhältnis von 2.02x
Diese Struktur spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in Schulden zur Finanzierung seiner Investitionen wider.
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.