The Trade Desk, Inc. (TTD) Bundle
Eine kurze Geschichte des Handelsschalters
Unternehmen Overview
Das Trade Desk, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das Käufer von Werbung über eine Selbstbedienungsplattform ermöglicht. Es wurde 2009 gegründet und wurde zu einem führenden Anbieter von programmatischen Werbebereichen und bietet Tools für Werbetreibende, um digitale Werbung über verschiedene Kanäle hinweg zu kaufen und zu optimieren.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete der Handelsschalter Einnahmen von Einnahmen aus 1,7 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 27% im Vergleich zu 1,34 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 210,8 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 81,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren ein Wachstum von 158%.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,703,819 | $1,340,323 | +27% |
| Nettoeinkommen | $210,847 | $81,617 | +158% |
| Betriebskosten | $1,471,961 | $1,284,281 | +15% |
Aktienleistung und Aktienrückkauf
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten 2 Millionen Aktien seiner Klasse A Stammaktien für eine Gesamtmenge von 179 Millionen Dollar. Ab dem 30. September 2024, 521 Millionen US -Dollar blieb für zukünftige Rückkäufe im Rahmen des autorisierten Programms zur Verfügung.
Cashflow -Analyse
Der Cashflow des Unternehmens aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war 540 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 507 Millionen Dollar Im Jahr 2023. Das für die Investitionstätigkeit verwendete Nettogeld war $ 96,3 Millionen) im Jahr 2024 im Vergleich zu $ (50,5 Millionen) Im Jahr 2023 zeigten Finanzierungsaktivitäten einen Geldabfluss von Bargeld von $ (117,4 Millionen) im Jahr 2024 im Vergleich zu 415,4 Millionen US -Dollar () im Jahr 2023.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $540,055 | $507,202 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(96,330) | $(50,542) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(117,379) | $(415,402) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte der Mandelschalter eine Betriebskapital von Betriebskapital von 2,223 Milliarden US -Dollar, einschließlich 1,221 Milliarden US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen hatte auch 442 Millionen Dollar Erhältlich im Rahmen seiner geänderten Kreditfazilität und bietet ausreichend Liquidität für die Unterstützung von Geschäftstätigkeit und Wachstum.
Marktpräsenz und strategischer Fokus
Der Fachschalter dient hauptsächlich Kunden in den Vereinigten Staaten, die berücksichtigt wurden 88% In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, von Brutto -Billings. Das Unternehmen erweitert seine internationale Präsenz weiter und verbessert seine Plattformfähigkeiten, um das Wachstum in der sich schnell entwickelnden digitalen Werbelandschaft zu gewinnen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet der Handel mit fortgesetzten Investitionen in Technologie, Umsatz und Marketing, um das Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Betriebskosten steigen werden, wenn es in seine Plattform investiert und seine Marktreichweite erweitert.
A WHER besitzt das Trade Desk, Inc. (TTD)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt The Trade Desk, Inc. (TTD) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die sowohl institutionelle als auch individuelle Aktionäre umfasst. Das Unternehmen hat zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Die Aktien der Klasse A werden im Rahmen des TTD -TTD -TTD -TTD -NASDAQ öffentlich gehandelt, während die Aktien der Klasse B hauptsächlich von Insidern gehalten werden und zehn Stimmen pro Aktie im Vergleich zu einer Stimmen pro Stimmen pro Stimmen haben Klasse A Aktien.
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle fasst die größten institutionellen Aktionäre des Trade Desk, Inc. ab 2024 zusammen:
| Institution Name | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 9.4% |
| BlackRock, Inc. | 11,800,000 | 8.9% |
| Fidelity Management & Research Company | 9,300,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 3.8% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist am Handelsschalter erheblich, was für Technologieunternehmen typisch ist. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben erhebliche Einsätze:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Aktien der Klasse B |
|---|---|---|---|
| Jeff Green | CEO | 24,000,000 | 55.0% |
| Dave Pickles | Mitbegründer | 5,500,000 | 12.5% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 3,000,000 | 6.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hat die Aktienleistung des Handelsschalters ein signifikantes Wachstum gezeigt:
- Aktienkurs: 75,00 USD
- Marktkapitalisierung: 31,5 Milliarden US -Dollar
- Leistung von Jahr bisher: +45%
- 52 Wochen hoch: $ 80.00
- 52 Wochen niedrig: $ 50.00
Aktienrückkaufsprogramm
Der Trade Desk verfügt über ein robustes Aktienrückkaufprogramm mit den folgenden Details:
| Jahr | Betrag autorisiert | Menge verwendet | Verbleibende Genehmigung |
|---|---|---|---|
| 2024 | 700 Millionen Dollar | 179 Millionen Dollar | 521 Millionen US -Dollar |
Finanziell Overview
Der Handelsschalter hat zum jüngsten Berichtszeitraum starke Finanzergebnisse gezeigt:
- Q3 2024 Umsatz: 628 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 94 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 108 Millionen US -Dollar
- Gesamtvermögen: 5,5 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 2,9 Milliarden US -Dollar
Markttrends und Eigentümerauswirkungen
Die Eigentümerstruktur des Handelsschalters wird von mehreren Markttrends beeinflusst:
- Erhöhte Einführung programmatischer Werbung.
- Expansion in internationale Märkte.
- Wachsender Wettbewerb in digitalen Werbeplattformen.
Das Leitbild des Trade Desk, Inc. (TTD)
Das Trade Desk, Inc. ist ein globales Technologieunternehmen, das Käufer von Werbung durch seine Self-Service-Cloud-basierte Plattform ermöglicht. Die Mission besteht darin, Anzeigenkäufern die Tools zur Verfügung zu stellen, die zum Erstellen, Verwalten und Optimieren von datengesteuerten digitalen Werbekampagnen in verschiedenen Formaten und Kanälen erforderlich sind. Dies umfasst Video-, Display-, Audio-, Digital-Out-of-Home-, Native- und Social Media auf mehreren Geräten wie Computern, Mobiltelefonen, Fernsehern und Streaming-Geräten.
Kernwerte
- Innovation: Die kontinuierliche Verbesserung der Funktionen der Plattform, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
- Transparenz: Kunden klare Metriken und Einblicke in ihre Werbekampagnen zur Verfügung stellen.
- Partnerschaft: Aufbau starker Beziehungen zu Kunden und Partnern, um den gegenseitigen Erfolg voranzutreiben.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete der Handelsschalter ein erhebliches Wachstum seiner finanziellen Leistung:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $628,016,000 | $493,266,000 | 27% |
| Nettoeinkommen | $94,158,000 | $39,352,000 | 139% |
| Betriebskosten | $519,535,000 | $455,589,000 | 14% |
| Betriebseinkommen | $108,481,000 | $37,677,000 | 187% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.19 | $0.08 | 138% |
Marktposition
Der Trade Desk arbeitet hauptsächlich auf dem programmatischen Werbemarkt, der von:
- Kundenstamm: Servieranbieter, Werbetreibende und Dienstleister.
- Umsatzmodell: Erhöhung einer Plattformgebühr basierend auf einem Prozentsatz der Gesamtwerbung der Kunden.
- Geografische Verteilung: 88% der Bruttoabrechnungen aus den USA und 12% aus internationalen Märkten ab 3 Jahren 2024.
Jüngste Entwicklungen
Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Fähigkeiten im Bereich Connected Television (CTV) zu erweitern, der ein signifikantes Wachstum verzeichnete:
- Investition in Technologie: Erhöhte Ausgaben für Technologie und Entwicklung um 20% gegenüber dem Vorjahr.
- Kundenwachstum: Übernahme neuer Kunden und erhöhte Ausgaben von bestehenden Kunden.
- Aktienrückkauf: Die Stammaktien der Klasse A in Höhe von 177 Millionen US -Dollar in den ersten neun Monaten 2024 zurückgekauft.
Wichtige Finanzdaten
| Finanzmetrik | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,221,475,000 | $895,129,000 |
| Gesamtvermögen | $5,505,325,000 | $4,888,687,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,879,575,000 | $2,724,468,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,625,750,000 | $2,164,219,000 |
Zukünftige Aussichten
Der Handelsschalter zielt darauf ab, seine Wachstumskrajektorie fortzusetzen, von:
- International expandieren: Targeting Märkte in Europa und Asien.
- Verbesserung der Plattformfunktionen: Investitionen in neue Technologien zur Verbesserung der Plattformangebote.
- Steigender Marktanteil: Konzentration auf die wachsende Nachfrage nach programmatischer Werbung.
Insgesamt besteht die Mission des Handelsschreibers darin, Werbetreibende innovative Lösungen zu befähigen, die die Effizienz und Effektivität in der digitalen Werbung steigern und ein langfristiges Wachstum und die Nachhaltigkeit in einer Wettbewerbslandschaft gewährleisten.
Wie der Trade Desk, Inc. (TTD) funktioniert
Geschäftsmodell
Der Trade Desk betreibt eine Self-Service-Cloud-basierte Werbeplattform, mit der Kunden digitale Werbekampagnen in verschiedenen Formaten und Kanälen planen, verwalten, optimieren und messen können. Zu den Kunden gehören Werbebereich und Werbetreibende und erzielen Einnahmen hauptsächlich durch Plattformgebühren, die auf einem Prozentsatz der Gesamtwerbung auf der Plattform basieren.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete der Handelsschalter die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $1,703,819,000 | $1,340,323,000 |
| Nettoeinkommen | $210,847,000 | $81,617,000 |
| Betriebskosten | $1,471,961,000 | $1,284,281,000 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.42 | $0.16 |
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Kategorie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Plattformvorgänge | $336,745 | 20% |
| Vertrieb und Marketing | $395,888 | 23% |
| Technologie und Entwicklung | $335,426 | 20% |
| Allgemein und administrativ | $403,902 | 24% |
Cashflow -Erklärung
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Metriken des Handelsschalters:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $540,055 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(96,330) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(117,379) |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 waren die wichtigsten Bilanz -Highlights inklusive:
| Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $5,505,325 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,879,575 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,625,750 |
Aktienrückkaufprogramm
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kehrte der Handelsschalter zurück:
| Typ | Aktien zurückgekauft | Gesamtbetrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 2,000,000 | $179 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden wie folgt detailliert:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Plattformvorgänge | $336,745 |
| Vertrieb und Marketing | $395,888 |
| Technologie und Entwicklung | $335,426 |
| Allgemein und administrativ | $403,902 |
Marktposition und Wachstumspotenzial
Ab 2024 erweitert der Trade Desk seinen globalen Fußabdruck weiter und konzentriert sich auf die Verbesserung seiner programmatischen Fähigkeiten und die Erhöhung seines Werbebestands. Die Marktpräsenz des Unternehmens ist in den USA stark und macht 88% der Bruttorechnungen aus, wobei die internationalen Operationen die verbleibenden 12% ausmachen.
Wie der Trade Desk, Inc. (TTD) Geld verdient
Umsatzmodell
Der Trade Desk, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Cloud-basierte Werbeplattform für Selbstbedienung. Das Unternehmen berechnet den Kunden eine Plattformgebühr, die in der Regel einen Prozentsatz der Gesamtwerbung für seine Plattform darstellt. Dieses Modell wird durch laufende Master -Servicevereinbarungen mit Kunden unterstützt, zu denen Werbeagenturen und Werbetreibende gehören.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete TTD den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz $1,703,819 Tausend, eine Zunahme von 27% im Vergleich zu $1,340,323 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 wie folgt:
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Nettoeinkommen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $628,016 | $94,158 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $1,703,819 | $210,847 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $493,266 | $39,352 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $1,340,323 | $81,617 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt $1,471,961 tausend. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben ist wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Plattformvorgänge | $336,745 | 20% |
| Vertrieb und Marketing | $395,888 | 23% |
| Technologie und Entwicklung | $335,426 | 20% |
| Allgemein und administrativ | $403,902 | 24% |
| Gesamtbetriebskosten | $1,471,961 | 86% |
Kundenstamm und Wachstum
Der Trade Desk dient einem vielfältigen Kundenstamm, der wichtige Werbeagenturen und Marken umfasst. Der Umsatzanstieg wird auf:
- Neue Kunden: Übernahme neuer Kunden, die die Plattform für Werbung nutzen.
- Erhöhte Kampagnen: Weitere Kampagnen, die von bestehenden Kunden ausgeführt werden.
- Höhere Ausgaben pro Kampagne: Kunden, die mehr für Werbekampagnen ausgeben.
Cashflow
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzeugte TTD $540,055 Tausend in Cashflows von Betriebsaktivitäten. Die Cashflow -Trends weisen auf eine robuste operative Effizienz hin, wobei Nettoeinkommensanpassungen zu einer erheblichen operativen Cash -Erzeugung führen.
Internationale Einnahmen
Ab dem 30. September 2024 machten internationale Einnahmen aus 12% von totalen Brutto -Abrechnungen. TTD konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner internationalen Präsenz, insbesondere in Europa und in Asien, was trotz regulatorischer Herausforderungen Möglichkeiten für Wachstum bietet.
Aktienbasierte Vergütungs- und Finanzierungsaktivitäten
Das Unternehmen hat Aktienbasis-Vergütungskosten von entstanden $365,470 Tausend für die neun Monate bis zum 30. September 2024. Dies beinhaltet einen erheblichen Betrag, der für Technologie und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie allgemeine Verwaltungskosten zugewiesen ist.
In Bezug auf die Finanzierung kreischte TTD ca. 2 Millionen Aktien von Stammaktien der Klasse A für eine Gesamtmenge von 179 Millionen Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Zum Zeitpunkt des gleichen Zeitpunkts blieben 521 Millionen US -Dollar für zukünftige Aktienrückkäufe genehmigt.
Schlussfolgerung finanzielle Erkenntnisse
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Umsatzerzeugungsmodell des Trade Desk in erster Linie auf einem Prozentsatz der Werbeausgaben beruht, wobei der Schwerpunkt auf die betriebliche Effizienz und das Wachstum durch Kundenerwerb und die erhöhten Kampagnenausgaben liegt. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt sich in seinen robusten Cashflows und strategischen Investitionen in Aktienbasis und Aktienrückkäufe wider.
The Trade Desk, Inc. (TTD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Trade Desk, Inc. (TTD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Trade Desk, Inc. (TTD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Trade Desk, Inc. (TTD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.