The Trade Desk, Inc. (TTD) Bundle
تاريخ موجز لمكتب التجارة
شركة Overview
The Trade Desk, Inc. هي شركة تكنولوجيا تعمل على تمكين مشتري الإعلانات من خلال منصة الخدمة الذاتية. تأسست في عام 2009، وتطورت لتصبح رائدة في مجال الإعلانات الآلية، حيث توفر أدوات للمعلنين لشراء الإعلانات الرقمية وتحسينها عبر قنوات مختلفة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن مكتب التجارة عن إيرادات قدرها 1.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة 27% مقارنة ب 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 210.8 مليون دولار، زيادة كبيرة من 81.6 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 158%.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $1,703,819 | $1,340,323 | +27% |
| صافي الدخل | $210,847 | $81,617 | +158% |
| مصاريف التشغيل | $1,471,961 | $1,284,281 | +15% |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعاد مكتب التجارة شراء ما مجموعه 2 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة (أ) بمبلغ إجمالي قدره 179 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 521 مليون دولار ظلت متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية بموجب البرنامج المعتمد.
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 540 مليون دولار، مقارنة ب 507 مليون دولار في عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $(96.3 مليون) في عام 2024، مقارنة بـ $(50.5 مليون) في عام 2023، في حين أظهرت الأنشطة التمويلية تدفقات نقدية خارجة قدرها (117.4 مليون دولار) في عام 2024 مقارنة ب (415.4 مليون دولار) في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $540,055 | $507,202 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(96,330) | $(50,542) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(117,379) | $(415,402) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مكتب التجارة رأس مال عامل قدره 2.223 مليار دولار، مشتمل 1.221 مليار دولار في النقد وما في حكمه. وكان للشركة أيضا 442 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المعدل، مما يوفر سيولة كافية لدعم العمليات والنمو.
التواجد في السوق والتركيز الاستراتيجي
يخدم مكتب التجارة في المقام الأول العملاء في الولايات المتحدة، والتي تمثل 88% من إجمالي الفواتير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة توسيع تواجدها الدولي وتعزيز قدرات منصتها لتحقيق النمو في مشهد الإعلان الرقمي سريع التطور.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع مكتب التجارة استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والمبيعات والتسويق لدفع النمو. وتتوقع الشركة أن ترتفع نفقات التشغيل مع استثمارها في منصتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
من يملك شركة Trade Desk, Inc. (TTD)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة The Trade Desk, Inc. (TTD) بهيكل ملكية متنوع، يضم المساهمين المؤسسيين والأفراد. لدى الشركة فئتان من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. يتم تداول أسهم الفئة أ علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر TTD، في حين أن أسهم الفئة ب مملوكة بشكل أساسي من قبل المطلعين ولديها عشرة أصوات للسهم الواحد مقارنة بصوت واحد لكل سهم. حصة الفئة أ.
كبار المساهمين المؤسسيين
يلخص الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين في The Trade Desk, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 9.4% |
| شركة بلاك روك | 11,800,000 | 8.9% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 9,300,000 | 7.0% |
| شركة ستيت ستريت | 8,500,000 | 6.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 3.8% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين أمرًا مهمًا في The Trade Desk، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركات التكنولوجيا. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصصًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة أسهم الفئة ب |
|---|---|---|---|
| جيف جرين | المدير التنفيذي | 24,000,000 | 55.0% |
| ديف بيكلز | المؤسس المشارك | 5,500,000 | 12.5% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3,000,000 | 6.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم Trade Desk نموًا كبيرًا:
- سعر السهم: 75.00 دولارًا
- القيمة السوقية: 31.5 مليار دولار
- الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: +45%
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: 80.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 50.00 دولارًا
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى مكتب التجارة برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، مع التفاصيل التالية:
| سنة | المبلغ المصرح به | المبلغ المستخدم | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|
| 2024 | 700 مليون دولار | 179 مليون دولار | 521 مليون دولار |
مالي Overview
أظهر مكتب التجارة نتائج مالية قوية اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
- إيرادات الربع الثالث من عام 2024: 628 مليون دولار
- صافي الدخل: 94 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 108 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 5.5 مليار دولار
- إجمالي الالتزامات: 2.9 مليار دولار
اتجاهات السوق وتأثيرات الملكية
يتأثر هيكل ملكية The Trade Desk بعدة اتجاهات في السوق:
- زيادة اعتماد الإعلانات البرنامجية.
- التوسع في الأسواق الدولية.
- تزايد المنافسة في منصات الإعلان الرقمي.
بيان مهمة شركة Trade Desk, Inc. (TTD).
The Trade Desk, Inc. هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تمكين مشتري الإعلانات من خلال منصتها السحابية ذاتية الخدمة. تتمثل المهمة في تزويد مشتري الإعلانات بالأدوات اللازمة لإنشاء الحملات الإعلانية الرقمية المستندة إلى البيانات وإدارتها وتحسينها عبر تنسيقات وقنوات مختلفة. يتضمن ذلك الفيديو والعرض والصوت والوسائط الرقمية خارج المنزل والوسائط المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي على أجهزة متعددة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون وأجهزة البث.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر لقدرات المنصة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.
- الشفافية: تزويد العملاء بمقاييس ورؤى واضحة حول حملاتهم الإعلانية.
- شراكة: بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء لتحقيق النجاح المتبادل.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن مكتب التجارة عن نمو كبير في أدائه المالي:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $628,016,000 | $493,266,000 | 27% |
| صافي الدخل | $94,158,000 | $39,352,000 | 139% |
| مصاريف التشغيل | $519,535,000 | $455,589,000 | 14% |
| الدخل التشغيلي | $108,481,000 | $37,677,000 | 187% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.19 | $0.08 | 138% |
موقف السوق
يعمل مكتب التجارة بشكل أساسي في سوق الإعلانات الآلية الذي يتميز بما يلي:
- قاعدة العملاء: خدمة وكالات الإعلان والمعلنين ومقدمي الخدمات.
- نموذج الإيرادات: فرض رسوم على المنصة بناءً على نسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الإعلاني للعملاء.
- التوزيع الجغرافي: 88% من إجمالي الفواتير من الولايات المتحدة و12% من الأسواق الدولية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
التطورات الأخيرة
وقد ركزت الشركة على توسيع قدراتها في مجال التلفزيون المتصل (CTV)، والذي شهد نموًا كبيرًا:
- الاستثمار في التكنولوجيا: زيادة الإنفاق على التكنولوجيا والتطوير بنسبة 20% على أساس سنوي.
- نمو العميل: اكتساب عملاء جدد وزيادة الإنفاق من العملاء الحاليين.
- عمليات إعادة شراء الأسهم: إعادة شراء أسهم عادية من الفئة (أ) بقيمة 177 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
البيانات المالية الرئيسية
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,221,475,000 | $895,129,000 |
| إجمالي الأصول | $5,505,325,000 | $4,888,687,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,879,575,000 | $2,724,468,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,625,750,000 | $2,164,219,000 |
النظرة المستقبلية
يهدف مكتب التجارة إلى مواصلة مسار نموه من خلال:
- التوسع دولياً: استهداف الأسواق في أوروبا وآسيا.
- تعزيز ميزات النظام الأساسي: الاستثمار في التقنيات الجديدة لتحسين عروض المنصة.
- زيادة حصة السوق: التركيز على الطلب المتزايد على الإعلانات الآلية.
بشكل عام، تتمثل مهمة مكتب التجارة في تمكين المعلنين بحلول مبتكرة تعمل على زيادة الكفاءة والفعالية في الإعلان الرقمي، مما يضمن النمو والاستدامة على المدى الطويل في مشهد تنافسي.
كيف يعمل مكتب التجارة (TTD).
نموذج الأعمال
يقوم Trade Desk بتشغيل منصة إعلانية ذاتية الخدمة قائمة على السحابة تتيح للعملاء تخطيط الحملات الإعلانية الرقمية وإدارتها وتحسينها وقياسها عبر تنسيقات وقنوات مختلفة. يشمل العملاء وكالات إعلانية ومعلنين، حيث يحققون إيرادات بشكل أساسي من خلال رسوم المنصة بناءً على نسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الإعلاني على المنصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ مكتب التجارة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | $1,703,819,000 | $1,340,323,000 |
| صافي الدخل | $210,847,000 | $81,617,000 |
| مصاريف التشغيل | $1,471,961,000 | $1,284,281,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.42 | $0.16 |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات المنصة | $336,745 | 20% |
| المبيعات والتسويق | $395,888 | 23% |
| التكنولوجيا والتنمية | $335,426 | 20% |
| العامة والإدارية | $403,902 | 24% |
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لمكتب التجارة هي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $540,055 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(96,330) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(117,379) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت أبرز النقاط في الميزانية العمومية ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5,505,325 |
| إجمالي الالتزامات | $2,879,575 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,625,750 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعاد مكتب التجارة شراء:
| يكتب | إعادة شراء الأسهم | المبلغ الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 2,000,000 | $179 |
النفقات التشغيلية
وقد تم تفصيل المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| عمليات المنصة | $336,745 |
| المبيعات والتسويق | $395,888 |
| التكنولوجيا والتنمية | $335,426 |
| العامة والإدارية | $403,902 |
موقف السوق وإمكانات النمو
اعتبارًا من عام 2024، يواصل Trade Desk توسيع بصمته العالمية، مع التركيز على تعزيز قدراته البرمجية وزيادة مخزونه الإعلاني. إن حضور الشركة في السوق قوي في الولايات المتحدة، حيث يمثل 88% من إجمالي الفواتير، بينما تشكل العمليات الدولية نسبة 12% المتبقية.
كيف تجني شركة Trade Desk, Inc. (TTD) الأموال
نموذج الإيرادات
تحقق شركة Trade Desk, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال منصة الإعلانات السحابية ذاتية الخدمة. تفرض الشركة على العملاء رسومًا على النظام الأساسي تكون عادةً نسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الإعلاني على منصتها. يتم دعم هذا النموذج من خلال اتفاقيات الخدمة الرئيسية المستمرة مع العملاء، والتي تشمل وكالات الإعلان والمعلنين.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TTD عن إجمالي إيرادات قدرها $1,703,819 ألف بزيادة 27% مقارنة بـ $1,340,323 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $628,016 | $94,158 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,703,819 | $210,847 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $493,266 | $39,352 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,340,323 | $81,617 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,471,961 ألف. وتفصيل هذه النفقات هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات المنصة | $336,745 | 20% |
| المبيعات والتسويق | $395,888 | 23% |
| التكنولوجيا والتنمية | $335,426 | 20% |
| العامة والإدارية | $403,902 | 24% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,471,961 | 86% |
قاعدة العملاء والنمو
يخدم مكتب التجارة قاعدة عملاء متنوعة تشمل وكالات الإعلان والعلامات التجارية الكبرى. وترجع الزيادة في الإيرادات إلى:
- عملاء جدد: اكتساب عملاء جدد يستخدمون المنصة للإعلان.
- زيادة الحملات: المزيد من الحملات المنفذة من قبل العملاء الحاليين.
- ارتفاع الإنفاق لكل حملة: العملاء ينفقون أكثر على الحملات الإعلانية.
التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء TTD $540,055 ألف في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. تشير اتجاهات التدفق النقدي إلى كفاءة تشغيلية قوية، حيث تؤدي تعديلات صافي الدخل إلى توليد نقد تشغيلي كبير.
الإيرادات الدولية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم احتساب الإيرادات الدولية 12% من إجمالي الفواتير الإجمالية. تواصل TTD التركيز على توسيع تواجدها الدولي، لا سيما في أوروبا وآسيا، مما يوفر فرصًا للنمو على الرغم من التحديات التنظيمية.
أنشطة التعويض والتمويل على أساس الأسهم
تكبدت الشركة مصاريف تعويض على أساس الأسهم قدرها $365,470 ألف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يتضمن ذلك مبلغًا كبيرًا مخصصًا للتكنولوجيا والتطوير والمبيعات والتسويق والمصروفات الإدارية العامة.
من حيث التمويل، إعادة شراء TTD تقريبا 2 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة (أ) بمبلغ إجمالي قدره 179 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. اعتبارًا من نفس التاريخ، بقي مبلغ 521 مليون دولار أمريكي معتمدًا لعمليات إعادة شراء الأسهم المستقبلية.
اختتام الرؤى المالية
باختصار، يعتمد نموذج توليد الإيرادات الخاص بـ Trade Desk في المقام الأول على نسبة مئوية من الإنفاق الإعلاني، مع التركيز القوي على الكفاءة التشغيلية والنمو من خلال اكتساب العملاء وزيادة الإنفاق على الحملات. تنعكس الصحة المالية للشركة في تدفقاتها النقدية القوية واستثماراتها الإستراتيجية في التعويضات القائمة على الأسهم وإعادة شراء الأسهم.
The Trade Desk, Inc. (TTD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Trade Desk, Inc. (TTD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Trade Desk, Inc. (TTD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Trade Desk, Inc. (TTD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.