Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Under Armour, Inc.
Unternehmen Overview
Under Armor, Inc. (UAA) ist ein führendes globales Sportbekleidungs- und Schuheunternehmen, das 1996 von Kevin Plank gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland, und ist bekannt für seine innovative Leistungsbekleidung, die die sportliche Leistung verbessern soll.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2023 meldete Under Armour die folgenden Finanzleistungskennzahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024:
| Metriken | Q2 2024 (in Tausenden) | Q2 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $1,566,710 | $1,573,885 |
| Kosten der verkauften Waren | $814,715 | $860,051 |
| Bruttogewinn | $751,995 | $713,834 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $606,236 | $594,424 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $145,759 | $119,410 |
| Nettoeinkommen | $109,614 | $86,925 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.24 | $0.19 |
Geografische Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2023 waren die Nettoeinnahmen von Under Armour nach geografischem Segment wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (Q2 2024 in Tausenden) | Nettoumsatz (Q2 2023 in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nordamerika | $991,393 | $1,011,823 |
| EMEA | $287,091 | $262,679 |
| Asiatisch-pazifik | $232,065 | $225,729 |
| Lateinamerika | $53,669 | $58,162 | Unternehmen andere | $2,492 | $15,492 |
Aktienleistung und Kapitalmanagement
Zum 30. September 2023 hatte Under Armour im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms rund 475 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien der Klasse C zurückgekauft, die für eine Gesamtförderung von 500 Millionen US -Dollar initiiert wurde. Im Quartal kaufte das Unternehmen Aktien in Höhe von 50 Millionen US -Dollar zurück, was die anhaltenden Bemühungen zur Verbesserung des Aktionärswerts widerspricht.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2023 umfassten die langfristigen Schuldenverpflichtungen von Under Armour:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 1,50% Cabrio -Senior -Notizen | $80,919 | 1. Juni 2024 |
| 3,25% Senior Notes | $600,000 | 2026 |
Zukünftige Aussichten
Under Armour konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Produktlinien und die Verbesserung seiner globalen Präsenz. Das Unternehmen investiert strategisch in Marketing und Innovation, um einen größeren Marktanteil in der wettbewerbsfähigen Sportbekleidungsindustrie zu erfassen.
A Who gehört Under Armour, Inc. (UAA)
Aktionärszusammensetzung
Ab Armor, Inc. (UAA) verfügt ab 2024 über eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens besteht. Der Zusammenbruch des Eigentums ist wie folgt:
| Besitztyp | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.4% |
| Insiderbesitz | 17.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 7.3% |
Wichtige institutionelle Anleger
Zu den größten institutionellen Aktionären von Under Armor, Inc. gehören:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 25,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 23,500,000 |
| State Street Corporation | 6.3% | 18,900,000 |
| Treue -Investitionen | 5.2% | 15,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.7% | 14,100,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an Under Armor, Inc. spielt eine wichtige Rolle in der Governance des Unternehmens. Im Folgenden finden Sie wichtige Insider und ihre Eigentumsanteile:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Kevin Plank | Executive Chairman | 18,000,000 | 6.0% |
| Patrik Frisk | CEO | 1,500,000 | 0.5% |
| Colleen D. Bauman | Chief Financial Officer | 500,000 | 0.2% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Anfang 2024 hat Uner Armor, Inc. (UAA) eine Marktkapitalisierung von ca. 4,2 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat im vergangenen Jahr mit den folgenden Schlüsselstatistiken Volatilität erfahren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $9.50 |
| 52 Wochen hoch | $15.00 |
| 52 Wochen niedrig | $8.00 |
| Jährige Leistung | -20% |
Jüngste Entwicklungen, die den Eigentum beeinflussen
Zu den jüngsten Trends, die sich auf das Eigentum auswirken, gehören die Fokussierung auf die Verbesserung der Rentabilität und die Navigation der Herausforderungen im Einzelhandelsumfeld. Das Unternehmen hat auch Aktienrückkaufprogramme initiiert, die darauf abzielen, den Shareholder Value zu verbessern.
| Jahr | Aktien zurückgekauft | Betrag ausgegeben (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| 2023 | 15,000,000 | 150 |
| 2024 (projiziert) | 10,000,000 | 100 |
Under Armor, Inc. (UAA) Leitbild
Overview des Leitbilds
Under Armor, Inc. zielt darauf ab, Sportler überall mit innovativen Leistungslösungen zu befähigen. Die Mission des Unternehmens betont das Engagement, alle Athleten durch Leidenschaft, Design und das unerbittliche Streben nach Innovation zu verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Im zweiten Quartal 2024 meldete Under Armour die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $1,566,710,000 | $1,573,885,000 | -0.5% |
| Bruttogewinn | $751,995,000 | $713,834,000 | 5.3% |
| Betriebseinkommen | $145,759,000 | $119,410,000 | 22.1% |
| Nettoeinkommen | $109,614,000 | $86,925,000 | 25.9% |
| Verdünnte EPS | $0.24 | $0.19 | 26.3% |
Marktposition und Markenstrategie
Under Armour positioniert sich weiterhin als führender Innovator auf dem Markt für Sportkleidung und Schuhe. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung des Vertriebs von Direktverbrauchern und die Verbesserung seiner digitalen Präsenz. Im zweiten Quartal 2024 war der Zusammenbruch der Nettoeinnahmen nach Region wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (Q2 2024) | Nettoumsatz (Q2 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $991,393,000 | $1,011,823,000 | -2.3% |
| EMEA | $287,091,000 | $262,679,000 | 9.3% |
| Asiatisch-pazifik | $232,065,000 | $225,729,000 | 2.8% |
| Lateinamerika | $53,669,000 | $58,162,000 | -7.7% |
Investition in Innovation
Das Engagement von Under Armour für Innovation spiegelt sich in ihren bedeutenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Marketingstrategien wider, die auf die Verbesserung der Markensichtbarkeit abzielen. Das Unternehmen erhöhte die Marketingkosten im zweiten Quartal 2024 um 8,0%, was 606.236.000 USD entspricht.
Herausforderungen und Marktumfeld
Das Unternehmen stand in einem herausfordernden Einzelhandelsumfeld in Nordamerika mit zunehmendem Beförderungen und der Auswirkungen auf die Bruttomargen. Die Bruttomarge für Q2 2024 wurde mit 48,0%gemeldet, was einem Anstieg von 260 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr war.
Aktienleistung
Zum 30. September 2023 wurde die Stammaktien der Klasse C von Under Armour mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,09 Milliarden US -Dollar gehandelt. Das Unternehmen hat im Rahmen seines im Februar 2022 autorisierten laufenden Rückkaufsprogramms 475 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien der Klasse C zurückgekauft.
Zukünftige Aussichten
Under Armour plant, seine Produktangebote weiter zu verbessern und seine Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften und innovative Marketingkampagnen zu erweitern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine digitalen Transformationsinitiativen zu nutzen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Wie Under Armor, Inc. (UAA) funktioniert
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2023 meldete Under Armor, Inc. (UAA) einen Nettoumsatz von $1,566,710 Tausend für das Quartal bis zum 30. September 2023 im Vergleich zu $1,573,885 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Für die sechs Monate zum 30. September 2023 waren die Nettoeinnahmen $2,883,722 Tausend, unten von $2,922,942 Tausend im Jahr 2022.
Umsatzbaus
| Kategorie | Q2 2023 (in $ 000) | Q2 2022 (in $ 000) | Ändern ($ 000) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kleidung | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
| Fußbekleidung | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
| Zubehör | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
| Lizenzeinnahmen | $28,646 | $33,123 | ($4,477) | (13.5%) |
| Gesamtnettoumsatz | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Q2 2023 (in $ 000) | Q2 2022 (in $ 000) | Ändern ($ 000) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
| EMEA | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
| Asiatisch-pazifik | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
| Lateinamerika | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Für die drei Monate am 30. September 2023 meldete Under Armour ein operatives Einkommen von $145,759 Tausend, eine Zunahme von $119,410 Tausend im selben Quartal 2022. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für das zweite Quartal 2023 waren $606,236 Tausend, im Vergleich zu $594,424 Tausend im zweiten Quartal 2022.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von Under Armour für das Viertel bis zum 30. September 2023 war $109,614 Tausend, im Vergleich zu $86,925 Tausend für Q2 2022. Grundes Nettoeinkommen pro Aktie war $0.25 für Q2 2023, oben von $0.19 in Q2 2022.
Cashflow -Analyse
Für die sechs Monate am 30. September 2023 zeigten die Cashflows von Under Armour von operativen Aktivitäten ein Nettoeinkommen von $118,163 Tausend mit Gesamtgeld, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von in Höhe $64,243 tausend. Cashflows für Investitionstätigkeiten waren ($39,144) Tausend- und Finanzierungsaktivitäten zeigten Bargeldabflüsse von ($50,537) tausend.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2023 hatte Under Armour ungefähr ungefähr 655,9 Millionen US -Dollar In Bargeld- und Bargeldäquivalenten, die die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegeln, seine Liquidität inmitten der schwankenden Marktbedingungen effektiv zu verwalten.
Betriebsstrategie
Under Armour konzentriert sich auf die Verbesserung des Direct-to-Consumer-Vertriebskanals, der erreicht wurde $595,847 Tausend im zweiten Quartal 2023, ein Anstieg von 3,2% gegenüber $577,116 Tausend im zweiten Quartal 2022. Das Unternehmen betont auch die Verbesserung seines Bestandsmanagements und der betrieblichen Effizienz, um sich an die sich ändernden Verbrauchernachfrage anzupassen.
Wie Under Armor, Inc. (UAA) Geld verdient
Einnahmequellen
Under Armour erzielt Einnahmen über mehrere Ströme, vor allem durch Nettoumsatz, Lizenzeinnahmen und digitale Abonnements.
Nettoeinnahmen
In den sechs Monaten zum 30. September 2023 verzeichnete Under Armour einen Gesamtnettoumsatz von 2.883,7 Mio. USD, ein Rückgang von 1,3% gegenüber 2.922,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum für 2022. Der Zusammenbruch der Nettoumsätze lautet wie folgt:
| Kategorie | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) | Sechs Monate endete 30. September 2022 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,821,764 | $2,837,780 | $(16,016) | (0.6%) |
| Lizenzeinnahmen | $53,718 | $61,258 | $(7,540) | (12.3%) |
| Unternehmen andere | $8,240 | $23,904 | $(15,664) | (65.5%) |
Produktkategorien
Die Nettoeinnahmen nach Produktkategorie für die drei Monate am 30. September 2023 sind nachstehend aufgeführt:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kleidung | $1,070,437 | $32,169 | 3.1% |
| Fußbekleidung | $351,202 | $(24,683) | (6.6%) |
| Zubehör | $113,933 | $2,816 | 2.5% |
Verteilungskanäle
Die Nettoeinnahmen nach Distributionskanal für die drei Monate, die am 30. September 2023 endeten, werden wie folgt zusammengefasst:
| Verteilungskanal | Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Großhandel | $939,725 | $(8,429) | (0.9%) |
| Direkt zu Verbraucher | $595,847 | $18,731 | 3.2% |
Bruttogewinn und Margen
Under Armour meldete einen Bruttogewinn von 1.359,7 Mio. USD für die sechs Monate am 30. September 2023 gegenüber 1.344,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2022. Die Bruttomarge stieg von 46,0% auf 47,2%.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die sechs Monate am 30. September 2023 betrug 166,7 Mio. USD, was einer Steigerung von 8,3% gegenüber 153,9 Mio. USD im Vorjahr war.
Kosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die sechs Monate, die am 30. September 2023 endeten, betrugen 1.193 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 1.190 Mio. USD im Jahr 2022.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die sechs Monate am 30. September 2023 betrug 118,2 Mio. USD gegenüber 94,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das verwässerte Nettoergebnis pro Aktie betrug 0,26 USD, gegenüber 0,20 USD im Jahr 2022.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Nettoeinnahmen der geografischen Region für die sechs Monate am 30. September 2023 sind wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $1,818,045 | $(103,134) | (5.4%) |
| EMEA | $513,732 | $45,872 | 9.8% |
| Asiatisch-pazifik | $434,297 | $31,903 | 7.9% |
| Lateinamerika | $109,408 | $1,803 | 1.7% |
Cashflow
Ab dem 30. September 2023 hatte Under Armour ca. 655,9 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten, was die Liquiditätsposition und die Fähigkeit zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit widerspiegelte.
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