Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
Une brève histoire de Under Armour, Inc.
Entreprise Overview
Under Armor, Inc. (UAA) est une société mondiale de vêtements de sport et de chaussures de sport fondée en 1996 par Kevin Plank. La société a son siège social à Baltimore, Maryland, et est connue pour ses vêtements de performance innovants conçus pour améliorer les performances sportives.
Performance financière
Au 30 septembre 2023, Under Armour a déclaré les mesures de performance financière suivantes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024:
Métrique | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) |
---|---|---|
Revenus nets | $1,566,710 | $1,573,885 |
Coût des marchandises vendues | $814,715 | $860,051 |
Bénéfice brut | $751,995 | $713,834 |
Vente, dépenses générales et administratives | $606,236 | $594,424 |
Revenus des opérations | $145,759 | $119,410 |
Revenu net | $109,614 | $86,925 |
Bénéfice dilué par action | $0.24 | $0.19 |
Répartition des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, les revenus nets par armure par segment géographique étaient les suivants:
Région | Revenus nets (Q2 2024 en milliers) | Revenus nets (Q2 2023 en milliers) |
---|---|---|
Amérique du Nord | $991,393 | $1,011,823 |
Emea | $287,091 | $262,679 |
Asie-Pacifique | $232,065 | $225,729 |
l'Amérique latine | $53,669 | $58,162 | Autre entreprise | $2,492 | $15,492 |
Performance des stocks et gestion du capital
Au 30 septembre 2023, Under Armour avait racheté environ 475 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe C dans le cadre de son programme de rachat d'actions, qui a été lancé pour une autorisation totale de 500 millions de dollars. Au cours du trimestre, la société a racheté les actions totalisant 50 millions de dollars, reflétant les efforts en cours pour améliorer la valeur des actionnaires.
Obligations
Depuis le 30 septembre 2023, les obligations de dettes à long terme de l'armure comprenaient:
Type de dette | Montant principal (en milliers) | Date de maturité |
---|---|---|
1,50% billets pour personnes âgées convertibles | $80,919 | 1er juin 2024 |
3,25% de billets pour personnes âgées | $600,000 | 2026 |
Perspectives futures
Under Armour continue de se concentrer sur l'élargissement de ses gammes de produits et l'amélioration de sa présence mondiale. L'entreprise investit stratégiquement dans le marketing et l'innovation pour saisir une part de marché plus importante dans l'industrie compétitive des vêtements de sport.
A qui possède Under Armour, Inc. (UAA)
Composition des actionnaires
En 2024, Under Armour, Inc. (UAA) a une base d'actionnaires diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. La rupture de la propriété est la suivante:
Type de propriété | Pourcentage de propriété |
---|---|
Investisseurs institutionnels | 75.4% |
Propriété d'initié | 17.3% |
Investisseurs de détail | 7.3% |
Investisseurs institutionnels clés
Les plus grands actionnaires institutionnels de Under Armour, Inc. comprennent:
Institution | Pourcentage de propriété | Partage |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 25,000,000 |
BlackRock, Inc. | 7.9% | 23,500,000 |
State Street Corporation | 6.3% | 18,900,000 |
Investissements de fidélité | 5.2% | 15,600,000 |
Invesco Ltd. | 4.7% | 14,100,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Under Armour, Inc. joue un rôle important dans la gouvernance de l'entreprise. Voici les principaux initiés et leurs enjeux de propriété:
Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
Planche de kevin | Président exécutif | 18,000,000 | 6.0% |
Patrik frisk | PDG | 1,500,000 | 0.5% |
Colleen D. Bauman | Directeur financier | 500,000 | 0.2% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au début de 2024, Under Armour, Inc. (UAA) a une capitalisation boursière d'environ 4,2 milliards de dollars. Le stock a connu une volatilité au cours de la dernière année, avec les statistiques clés suivantes:
Métrique | Valeur |
---|---|
Cours actuel | $9.50 |
52 semaines de haut | $15.00 |
52 semaines de bas | $8.00 |
Performance de l'année à jour | -20% |
Développements récents affectant la propriété
Les tendances récentes ayant un impact sur la propriété comprennent l'amélioration de la rentabilité et de la navigation sur les défis dans l'environnement de la vente au détail. La société a également lancé des programmes de rachat d'actions visant à améliorer la valeur des actionnaires.
Année | Actions rachetées | Montant dépensé (million de dollars) |
---|---|---|
2023 | 15,000,000 | 150 |
2024 (projeté) | 10,000,000 | 100 |
Énoncé de mission Under Armour, Inc. (UAA)
Overview de l'énoncé de mission
Under Armor, Inc. vise à autonomiser les athlètes du monde entier avec des solutions de performance innovantes. La mission de l'entreprise souligne un engagement à améliorer tous les athlètes grâce à la passion, au design et à la poursuite incessante de l'innovation.
Métriques de performance financière
Depuis le deuxième trimestre de 2024, Under Armour a signalé les principales mesures financières suivantes:
Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus nets | $1,566,710,000 | $1,573,885,000 | -0.5% |
Bénéfice brut | $751,995,000 | $713,834,000 | 5.3% |
Revenu opérationnel | $145,759,000 | $119,410,000 | 22.1% |
Revenu net | $109,614,000 | $86,925,000 | 25.9% |
EPS dilué | $0.24 | $0.19 | 26.3% |
Position du marché et stratégie de marque
Under Armour continue de se positionner comme un innovateur de premier plan sur le marché des vêtements de sport et des chaussures. La société se concentre sur l'élargissement de ses ventes directes aux consommateurs et l'amélioration de sa présence numérique. Au T2 2024, la rupture des revenus nets par région était la suivante:
Région | Revenus nets (Q2 2024) | Revenus nets (Q2 2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | $991,393,000 | $1,011,823,000 | -2.3% |
Emea | $287,091,000 | $262,679,000 | 9.3% |
Asie-Pacifique | $232,065,000 | $225,729,000 | 2.8% |
l'Amérique latine | $53,669,000 | $58,162,000 | -7.7% |
Investissement dans l'innovation
L'engagement de Sous Armor envers l'innovation se reflète dans ses investissements importants dans la recherche et le développement, ainsi que dans les stratégies de marketing visant à améliorer la visibilité de la marque. La société a augmenté les dépenses de marketing de 8,0% au deuxième trimestre 2024, soit 606 236 000 $.
Défis et environnement de marché
L'entreprise a été confrontée à un environnement de vente au détail difficile en Amérique du Nord, avec des promotions et une actualisation accrues ayant un impact sur les marges brutes. La marge brute du T2 2024 a été signalée à 48,0%, soit une augmentation de 260 points de base par rapport à l'année précédente.
Performance du stock
Depuis le 30 septembre 2023, les actions ordinaires de la classe C de Armour se négociaient avec une capitalisation boursière d'environ 2,09 milliards de dollars. La société a racheté 475 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe C dans le cadre de son programme de rachat en cours autorisé en février 2022.
Perspectives futures
Under Armour prévoit de continuer à améliorer ses offres de produits et à étendre sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à des campagnes de marketing innovantes. La société vise à tirer parti de ses initiatives de transformation numérique pour stimuler la croissance future.
Comment Under Armor, Inc. (UAA) fonctionne
Financier Overview
Au 30 septembre 2023, Under Armor, Inc. (UAA) a déclaré des revenus nets de $1,566,710 mille pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023, par rapport à $1,573,885 mille pour la même période en 2022. Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2023, les revenus nets étaient $2,883,722 mille, de $2,922,942 mille en 2022.
Répartition des revenus
Catégorie | T2 2023 (en 000 $) | T2 2022 (en 000 $) | Changement (000 $) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Vêtements | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
Chaussure | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
Accessoires | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
Revenus de licence | $28,646 | $33,123 | ($4,477) | (13.5%) |
Revenus nets totaux | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
Distribution des revenus géographiques
Région | T2 2023 (en 000 $) | T2 2022 (en 000 $) | Changement (000 $) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
Emea | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
Asie-Pacifique | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
l'Amérique latine | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, Under Armour a déclaré un résultat d'exploitation de $145,759 mille, une augmentation de $119,410 mille au même trimestre de 2022. Les dépenses de vente, générale et administrative pour le T2 2023 étaient $606,236 mille, par rapport à $594,424 mille au T2 2022.
Revenu net
Le revenu net de sous-armure pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023, était $109,614 mille, par rapport à $86,925 mille pour le T2 2022. Le revenu net de base par action était $0.25 pour le T2 2023, en haut de $0.19 au T2 2022.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2023, les flux de trésorerie de l'armure des activités d'exploitation ont montré un revenu net de $118,163 mille, avec des espèces totales fournies par des activités d'exploitation s'élevant à $64,243 mille. Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement étaient ($39,144) mille activités de financement ont montré des sorties en espèces ($50,537) mille.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2023, Under Armor avait approximativement 655,9 millions de dollars En espèces et en espèces d'équivalents, reflétant la capacité de l'entreprise à gérer efficacement sa liquidité au milieu des conditions du marché fluctuantes.
Stratégie opérationnelle
Under Armour se concentre sur l'amélioration de son canal de vente direct aux consommateurs, qui a atteint $595,847 mille au T2 2023, une augmentation de 3,2% par rapport $577,116 Mille au deuxième trimestre 2022. La société met également l'accent sur l'amélioration de sa gestion des stocks et de son efficacité opérationnelle pour s'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs.
Comment Under Armor, Inc. (UAA) fait de l'argent
Sources de revenus
Under Armor génère des revenus via plusieurs flux, principalement par le biais de ventes nettes, de revenus de licence et d'abonnements numériques.
Revenus nets
Pour les six mois clos le 30 septembre 2023, Under Armour a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 883,7 millions de dollars, soit une baisse de 1,3% contre 2 922,9 millions de dollars au cours de la même période pour 2022. La rupture des revenus nets est la suivante:
Catégorie | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | Six mois terminés le 30 septembre 2022 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Ventes nettes | $2,821,764 | $2,837,780 | $(16,016) | (0.6%) |
Revenus de licence | $53,718 | $61,258 | $(7,540) | (12.3%) |
Autre entreprise | $8,240 | $23,904 | $(15,664) | (65.5%) |
Catégories de produits
Les revenus nets par catégorie de produits pour les trois mois clos le 30 septembre 2023 sont détaillés ci-dessous:
Catégorie de produits | Revenus nets (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Vêtements | $1,070,437 | $32,169 | 3.1% |
Chaussure | $351,202 | $(24,683) | (6.6%) |
Accessoires | $113,933 | $2,816 | 2.5% |
Canaux de distribution
Les revenus nets par canal de distribution pour les trois mois clos le 30 septembre 2023 sont résumés comme suit:
Canal de distribution | Revenus nets (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|
De gros | $939,725 | $(8,429) | (0.9%) |
Direct à consommateur | $595,847 | $18,731 | 3.2% |
Bénéfice et marges bruts
Under Armor a déclaré un bénéfice brut de 1 359,7 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2023, contre 1 344,0 millions de dollars pour la même période en 2022. La marge brute est passée à 47,2%, contre 46,0%.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2023 était de 166,7 millions de dollars, soit une augmentation de 8,3% contre 153,9 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) pour les six mois clos le 30 septembre 2023, ont été de 1 193 millions de dollars, soit une légère augmentation par rapport à 1 190 millions de dollars en 2022.
Revenu net
Le bénéfice net pour les six mois clos le 30 septembre 2023 était de 118,2 millions de dollars, contre 94,6 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Le bénéfice net dilué par action était de 0,26 $, contre 0,20 $ en 2022.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus nets de la région géographique pour les six mois clos le 30 septembre 2023 sont les suivants:
Région | Revenus nets (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | $1,818,045 | $(103,134) | (5.4%) |
Emea | $513,732 | $45,872 | 9.8% |
Asie-Pacifique | $434,297 | $31,903 | 7.9% |
l'Amérique latine | $109,408 | $1,803 | 1.7% |
Des flux de trésorerie
Au 30 septembre 2023, Under Armor avait environ 655,9 millions de dollars en espèces et en espèces, reflétant sa position de liquidité et sa capacité à financer les opérations.
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