Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
Uma breve história da Under Armour, Inc.
Empresa Overview
A Under Armour, Inc. (UAA) é uma empresa líder de roupas esportivas e calçados globais fundada em 1996 por Kevin Plank. A empresa está sediada em Baltimore, Maryland, e é conhecida por seu aparelho de desempenho inovador, projetado para melhorar o desempenho atlético.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2023, a Under Armour relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024:
| Métricas | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita líquida | $1,566,710 | $1,573,885 |
| Custo de mercadorias vendidas | $814,715 | $860,051 |
| Lucro bruto | $751,995 | $713,834 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $606,236 | $594,424 |
| Receita das operações | $145,759 | $119,410 |
| Resultado líquido | $109,614 | $86,925 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.24 | $0.19 |
Partida da receita geográfica
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, as receitas líquidas da Under Armour por segmento geográfico foram as seguintes:
| Região | Receitas líquidas (Q2 2024 em milhares) | Receitas líquidas (Q2 2023 em milhares) |
|---|---|---|
| América do Norte | $991,393 | $1,011,823 |
| EMEA | $287,091 | $262,679 |
| Ásia-Pacífico | $232,065 | $225,729 |
| América latina | $53,669 | $58,162 | Outro outro | $2,492 | $15,492 |
Desempenho de ações e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2023, a Under Armour havia recomprado aproximadamente US $ 475 milhões de suas ações ordinárias de Classe C sob seu programa de recompra de ações, que foi iniciado para uma autorização total de US $ 500 milhões. Durante o trimestre, a empresa recompra as ações totalizando US $ 50 milhões, refletindo os esforços contínuos para aumentar o valor dos acionistas.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2023, as obrigações de dívida de longo prazo da Under Armour incluíram:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 1,50% de notas sênior conversíveis | $80,919 | 1 de junho de 2024 |
| 3,25% Notas seniores | $600,000 | 2026 |
Perspectivas futuras
A Under Armour continua a se concentrar em expandir suas linhas de produtos e melhorar sua presença global. A empresa está investindo estrategicamente em marketing e inovação para capturar uma maior participação de mercado na indústria competitiva de roupas esportivas.
Um dono da Under Armour, Inc. (UAA)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Under Armour, Inc. (UAA) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75.4% |
| Propriedade interna | 17.3% |
| Investidores de varejo | 7.3% |
Principais investidores institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Under Armour, Inc. incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 25,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 23,500,000 |
| State Street Corporation | 6.3% | 18,900,000 |
| Fidelity Investments | 5.2% | 15,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.7% | 14,100,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Under Armour, Inc. desempenha um papel significativo na governança da empresa. A seguir, estão os principais insiders e suas participações de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Kevin Plank | Presidente executivo | 18,000,000 | 6.0% |
| Patrik Frisk | CEO | 1,500,000 | 0.5% |
| Colleen D. Bauman | Diretor financeiro | 500,000 | 0.2% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No início de 2024, a Under Armour, Inc. (UAA) tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,2 bilhões. As ações sofreram volatilidade no ano passado, com as seguintes estatísticas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $9.50 |
| 52 semanas de altura | $15.00 |
| 52 semanas baixo | $8.00 |
| Desempenho no ano | -20% |
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
As tendências recentes que afetam a propriedade incluem o foco na melhoria da lucratividade e na navegação dos desafios no ambiente de varejo. A empresa também iniciou programas de recompra de ações destinados a melhorar o valor do acionista.
| Ano | Ações recompradas | Montante gasto (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 2023 | 15,000,000 | 150 |
| 2024 (projetado) | 10,000,000 | 100 |
Declaração de missão Under Armour, Inc. (UAA)
Overview da declaração de missão
A Under Armor, Inc. visa capacitar atletas em todos os lugares com soluções inovadoras de desempenho. A missão da empresa enfatiza o compromisso de melhorar todos os atletas através da paixão, design e busca incansável de inovação.
Métricas de desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2024, a Under Armour relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $1,566,710,000 | $1,573,885,000 | -0.5% |
| Lucro bruto | $751,995,000 | $713,834,000 | 5.3% |
| Receita operacional | $145,759,000 | $119,410,000 | 22.1% |
| Resultado líquido | $109,614,000 | $86,925,000 | 25.9% |
| EPS diluído | $0.24 | $0.19 | 26.3% |
Posição de mercado e estratégia de marca
A Under Armour continua a se posicionar como um inovador líder no mercado de roupas e calçados atléticos. A empresa se concentra em expandir suas vendas direta ao consumidor e melhorar sua presença digital. No segundo trimestre de 2024, a quebra das receitas líquidas por região foi a seguinte:
| Região | Receitas líquidas (Q2 2024) | Receitas líquidas (Q2 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $991,393,000 | $1,011,823,000 | -2.3% |
| EMEA | $287,091,000 | $262,679,000 | 9.3% |
| Ásia-Pacífico | $232,065,000 | $225,729,000 | 2.8% |
| América latina | $53,669,000 | $58,162,000 | -7.7% |
Investimento em inovação
O compromisso da Under Armour com a inovação se reflete em seus investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, bem como em estratégias de marketing que visam melhorar a visibilidade da marca. A empresa aumentou as despesas de marketing em 8,0% no segundo trimestre de 2024, no valor de US $ 606.236.000.
Desafios e ambiente de mercado
A empresa enfrentou um ambiente de varejo desafiador na América do Norte, com aumentos de promoções e descontos impactando as margens brutas. A margem bruta para o segundo trimestre de 2024 foi relatada em 48,0%, um aumento de 260 pontos base em relação ao ano anterior.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2023, as ações ordinárias da Classe C da Under Armour estavam sendo negociadas com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,09 bilhões. A Companhia recomprou US $ 475 milhões de suas ações ordinárias de Classe C sob seu programa de recompra em andamento autorizado em fevereiro de 2022.
Perspectivas futuras
A Under Armour planeja continuar aprimorando suas ofertas de produtos e expandindo sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e campanhas de marketing inovadoras. A empresa pretende aproveitar suas iniciativas de transformação digital para impulsionar o crescimento futuro.
Como funciona a Under Armour, Inc. (UAA)
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2023, a Under Armour, Inc. (UAA) relatou receitas líquidas de $1,566,710 mil para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023, em comparação com $1,573,885 mil para o mesmo período em 2022. Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2023, as receitas líquidas foram $2,883,722 mil, de baixo de $2,922,942 mil em 2022.
Recutação de receita
| Categoria | Q2 2023 (em US $ 000) | Q2 2022 (em US $ 000) | Mudança (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vestuário | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
| Calçados | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
| Acessórios | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
| Receita de licença | $28,646 | $33,123 | ($4,477) | (13.5%) |
| Receita líquida total | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
Distribuição de receita geográfica
| Região | Q2 2023 (em US $ 000) | Q2 2022 (em US $ 000) | Mudança (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
| EMEA | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
| Ásia-Pacífico | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
| América latina | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
Receita operacional e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, a Under Armour relatou uma receita operacional de $145,759 mil, um aumento de $119,410 mil no mesmo trimestre de 2022. As despesas de venda, gerais e administrativas para o segundo trimestre de 2023 foram $606,236 mil, comparado a $594,424 mil no segundo trimestre 2022.
Resultado líquido
Sob o lucro líquido da armadura para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023, foi $109,614 mil, comparado a $86,925 mil para o segundo trimestre de 2022. O lucro líquido básico por ação foi $0.25 Para o segundo trimestre de 2023, de $0.19 No segundo trimestre 2022.
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, os fluxos de caixa de Under Armour de atividades operacionais mostraram um lucro líquido de $118,163 mil, com dinheiro total fornecido por atividades operacionais no valor de $64,243 mil. Os fluxos de caixa usados em atividades de investimento foram ($39,144) Mil e atividades de financiamento mostraram saídas de caixa de ($50,537) mil.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2023, a Under Armour tinha aproximadamente US $ 655,9 milhões Em caixa e equivalentes de caixa, refletindo a capacidade da empresa de gerenciar sua liquidez efetivamente em meio a condições de mercado flutuantes.
Estratégia operacional
A Under Armour concentra-se em aprimorar seu canal de vendas direto ao consumidor, que alcançou $595,847 mil no segundo trimestre 2023, um aumento de 3,2% em relação a $577,116 Milhares no segundo trimestre de 2022. A Companhia também enfatiza melhorar seu gerenciamento de inventário e eficiência operacional para se adaptar à mudança da demanda do consumidor.
Como Under Armour, Inc. (UAA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Under Armour gera receita através de vários fluxos, principalmente por meio de vendas líquidas, receitas de licença e assinaturas digitais.
Receita líquida
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, a Under Armour relatou receitas líquidas totais de US $ 2.883,7 milhões, uma redução de 1,3% em comparação com US $ 2.922,9 milhões no mesmo período para 2022. A quebra das receitas líquidas é a seguinte:
| Categoria | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2022 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,821,764 | $2,837,780 | $(16,016) | (0.6%) |
| Receita de licença | $53,718 | $61,258 | $(7,540) | (12.3%) |
| Outro outro | $8,240 | $23,904 | $(15,664) | (65.5%) |
Categorias de produtos
As receitas líquidas por categoria de produto para os três meses findos em 30 de setembro de 2023 estão detalhadas abaixo:
| Categoria de produto | Receita líquida (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vestuário | $1,070,437 | $32,169 | 3.1% |
| Calçados | $351,202 | $(24,683) | (6.6%) |
| Acessórios | $113,933 | $2,816 | 2.5% |
Canais de distribuição
As receitas líquidas por canal de distribuição nos três meses findos em 30 de setembro de 2023 estão resumidas da seguinte forma:
| Canal de distribuição | Receita líquida (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Atacado | $939,725 | $(8,429) | (0.9%) |
| Direto ao consumidor | $595,847 | $18,731 | 3.2% |
Lucro bruto e margens
A Under Armour registrou um lucro bruto de US $ 1.359,7 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, em comparação com US $ 1.344,0 milhões no mesmo período em 2022. A margem bruta aumentou para 47,2%, de 46,0%.
Receita operacional
A receita operacional nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023 foi de US $ 166,7 milhões, um aumento de 8,3% em comparação com US $ 153,9 milhões no ano anterior.
Despesas
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023 foram de US $ 1.193 milhões, um ligeiro aumento de US $ 1.190 milhões em 2022.
Resultado líquido
O lucro líquido dos seis meses findos em 30 de setembro de 2023 foi de US $ 118,2 milhões, em comparação com US $ 94,6 milhões no mesmo período do ano passado. O lucro líquido diluído por ação foi de US $ 0,26, acima de US $ 0,20 em 2022.
Distribuição de receita geográfica
As receitas líquidas da região geográfica para os seis meses findos em 30 de setembro de 2023 são as seguintes:
| Região | Receita líquida (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $1,818,045 | $(103,134) | (5.4%) |
| EMEA | $513,732 | $45,872 | 9.8% |
| Ásia-Pacífico | $434,297 | $31,903 | 7.9% |
| América latina | $109,408 | $1,803 | 1.7% |
Fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2023, a Under Armour tinha aproximadamente US $ 655,9 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, refletindo sua posição de liquidez e capacidade de financiar operações.
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