Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
Una breve historia de Under Armour, Inc.
Compañía Overview
Under Armor, Inc. (UAA) es una compañía líder mundial de ropa deportiva y calzado fundada en 1996 por Kevin Plank. La compañía tiene su sede en Baltimore, Maryland, y es conocida por su innovadora ropa de rendimiento diseñada para mejorar el rendimiento deportivo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2023, Under Armour informó las siguientes métricas de desempeño financiero para el segundo trimestre del año fiscal 2024:
| Métrica | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $1,566,710 | $1,573,885 |
| Costo de bienes vendidos | $814,715 | $860,051 |
| Beneficio bruto | $751,995 | $713,834 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $606,236 | $594,424 |
| Ingresos de las operaciones | $145,759 | $119,410 |
| Lngresos netos | $109,614 | $86,925 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.24 | $0.19 |
Desglose de ingresos geográficos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023, los ingresos netos de Under Armour por segmento geográfico fueron los siguientes:
| Región | Ingresos netos (Q2 2024 en miles) | Ingresos netos (Q2 2023 en miles) |
|---|---|---|
| América del norte | $991,393 | $1,011,823 |
| EMEA | $287,091 | $262,679 |
| Asia-Pacífico | $232,065 | $225,729 |
| América Latina | $53,669 | $58,162 | Otro corporativo | $2,492 | $15,492 |
Rendimiento de acciones y gestión de capital
Al 30 de septiembre de 2023, Under Armour había recuperado aproximadamente $ 475 millones de sus acciones comunes de Clase C bajo su programa de recompra de acciones, que se inició para una autorización total de $ 500 millones. Durante el trimestre, la Compañía recompra acciones por un total de $ 50 millones, lo que refleja los esfuerzos continuos para mejorar el valor de los accionistas.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2023, las obligaciones de deuda a largo plazo de Under Armour incluían:
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en miles) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 1.50% de notas senior convertibles | $80,919 | 1 de junio de 2024 |
| 3.25% notas senior | $600,000 | 2026 |
Perspectiva futura
Under Armour continúa enfocándose en expandir sus líneas de productos y mejorar su presencia global. La compañía está invirtiendo estratégicamente en marketing e innovación para capturar una mayor cuota de mercado en la industria competitiva de ropa deportiva.
A Who posee Under Armor, Inc. (UAA)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Under Armor, Inc. (UAA) tiene una base diversa de accionistas que consta de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 75.4% |
| Propiedad interna | 17.3% |
| Inversores minoristas | 7.3% |
Inversores institucionales clave
Los accionistas institucionales más grandes de Under Armor, Inc. incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 25,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.9% | 23,500,000 |
| State Street Corporation | 6.3% | 18,900,000 |
| Inversiones de fidelidad | 5.2% | 15,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.7% | 14,100,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Under Armor, Inc. juega un papel importante en la gobernanza de la compañía. Los siguientes son expertos clave y sus participaciones de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Kevin Plank | Presidente ejecutivo | 18,000,000 | 6.0% |
| Fridito de Patrik | CEO | 1,500,000 | 0.5% |
| Colleen D. Bauman | Director financiero | 500,000 | 0.2% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A principios de 2024, Under Armor, Inc. (UAA) tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 4.2 mil millones. La acción ha experimentado volatilidad durante el año pasado, con las siguientes estadísticas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $9.50 |
| 52 semanas de altura | $15.00 |
| Bajo de 52 semanas | $8.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | -20% |
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
Las tendencias recientes que afectan la propiedad incluyen un enfoque en mejorar la rentabilidad y navegar los desafíos en el entorno minorista. La compañía también ha iniciado programas de recompra de acciones destinados a mejorar el valor de los accionistas.
| Año | Acciones recomprasadas | Monto gastado ($ millones) |
|---|---|---|
| 2023 | 15,000,000 | 150 |
| 2024 (proyectado) | 10,000,000 | 100 |
Declaración de la misión de Under Armor, Inc. (UAA)
Overview de la declaración de misión
Under Armor, Inc. tiene como objetivo empoderar a los atletas de todas partes con soluciones de rendimiento innovadoras. La misión de la compañía enfatiza el compromiso de mejorar a todos los atletas a través de la pasión, el diseño y la implacable búsqueda de la innovación.
Métricas de desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2024, Under Armour informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $1,566,710,000 | $1,573,885,000 | -0.5% |
| Beneficio bruto | $751,995,000 | $713,834,000 | 5.3% |
| Ingreso operativo | $145,759,000 | $119,410,000 | 22.1% |
| Lngresos netos | $109,614,000 | $86,925,000 | 25.9% |
| EPS diluido | $0.24 | $0.19 | 26.3% |
Posición de mercado y estrategia de marca
Under Armour continúa posicionándose como un innovador líder en el mercado de ropa y calzado deportivos. La compañía se enfoca en expandir sus ventas directas a consumidores y mejorar su presencia digital. En el segundo trimestre de 2024, el desglose de los ingresos netos por región fue el siguiente:
| Región | Ingresos netos (Q2 2024) | Ingresos netos (Q2 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $991,393,000 | $1,011,823,000 | -2.3% |
| EMEA | $287,091,000 | $262,679,000 | 9.3% |
| Asia-Pacífico | $232,065,000 | $225,729,000 | 2.8% |
| América Latina | $53,669,000 | $58,162,000 | -7.7% |
Inversión en innovación
El compromiso de Under Armour con la innovación se refleja en sus importantes inversiones en investigación y desarrollo, así como en estrategias de marketing destinadas a mejorar la visibilidad de la marca. La compañía aumentó los gastos de marketing en un 8.0% en el segundo trimestre de 2024, ascendiendo a $ 606,236,000.
Desafíos y entorno de mercado
La compañía enfrentó un entorno minorista desafiante en América del Norte, con mayores promociones y descuentos que impactan los márgenes brutos. El margen bruto para el segundo trimestre de 2024 se informó en 48.0%, un aumento de 260 puntos básicos con respecto al año anterior.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2023, las acciones ordinarias de Clase C de Under Armour se cotizaban con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.09 mil millones. La compañía ha recomendado $ 475 millones de sus acciones ordinarias de Clase C bajo su programa de recompra en curso autorizado en febrero de 2022.
Perspectiva futura
Under Armour planea continuar mejorando sus ofertas de productos y ampliando su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas y campañas de marketing innovadoras. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus iniciativas de transformación digital para impulsar el crecimiento futuro.
Cómo funciona Under Armor, Inc. (UAA)
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2023, Under Armour, Inc. (UAA) informó ingresos netos de $1,566,710 mil para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2023, en comparación con $1,573,885 Mil para el mismo período en 2022. Durante los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2023, los ingresos netos fueron $2,883,722 Mil, abajo de $2,922,942 Mil en 2022.
Desglose de ingresos
| Categoría | Q2 2023 (en $ 000) | Q2 2022 (en $ 000) | Cambio ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vestir | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
| Calzado | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
| Accesorios | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
| Ingresos de licencia | $28,646 | $33,123 | ($4,477) | (13.5%) |
| Ingresos netos totales | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Q2 2023 (en $ 000) | Q2 2022 (en $ 000) | Cambio ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
| EMEA | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
| Asia-Pacífico | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
| América Latina | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
Ingresos y gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023, Under Armour informó un ingreso operativo de $145,759 mil, un aumento de $119,410 Mil en el mismo trimestre de 2022. Los gastos de venta, general y administrativo para el segundo trimestre de 2023 fueron $606,236 mil, en comparación con $594,424 Mil en el segundo trimestre de 2022.
Lngresos netos
El ingreso neto de Under Armour para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2023, fue $109,614 mil, en comparación con $86,925 Mil para el segundo trimestre 2022. El ingreso neto básico por acción fue $0.25 para el segundo trimestre de 2023, arriba de $0.19 En el segundo trimestre de 2022.
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, los flujos de efectivo de Under Armour de las actividades operativas mostraron un ingreso neto de $118,163 Mil, con efectivo total proporcionado por actividades operativas por valor de $64,243 mil. Los flujos de efectivo utilizados en las actividades de inversión fueron ($39,144) miles de actividades de financiación mostraron salidas de efectivo de ($50,537) mil.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2023, Under Armour tenía aproximadamente $ 655.9 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, lo que refleja la capacidad de la compañía para gestionar su liquidez de manera efectiva en las condiciones fluctuantes del mercado.
Estrategia operativa
Under Armour se enfoca en mejorar su canal de ventas directo a consumidor, que alcanzó $595,847 Mil en el segundo trimestre de 2023, un aumento del 3.2% de $577,116 Mil en el segundo trimestre de 2022. La compañía también enfatiza la mejora de su gestión de inventario y eficiencia operativa para adaptarse a la demanda cambiante del consumidor.
Cómo Under Armor, Inc. (UAA) gana dinero
Flujos de ingresos
Under Armour genera ingresos a través de múltiples transmisiones, principalmente a través de ventas netas, ingresos por licencias y suscripciones digitales.
Ingresos netos
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, Under Armour reportó ingresos netos totales de $ 2,883.7 millones, una disminución del 1.3% en comparación con $ 2,922.9 millones en el mismo período para 2022. El desglose de los ingresos netos es el siguiente:
| Categoría | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2022 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $2,821,764 | $2,837,780 | $(16,016) | (0.6%) |
| Ingresos de licencia | $53,718 | $61,258 | $(7,540) | (12.3%) |
| Otro corporativo | $8,240 | $23,904 | $(15,664) | (65.5%) |
Categorías de productos
Los ingresos netos por categoría de productos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 se detallan a continuación:
| Categoría de productos | Ingresos netos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Vestir | $1,070,437 | $32,169 | 3.1% |
| Calzado | $351,202 | $(24,683) | (6.6%) |
| Accesorios | $113,933 | $2,816 | 2.5% |
Canales de distribución
Los ingresos netos por canal de distribución para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 se resumen de la siguiente manera:
| Canal de distribución | Ingresos netos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Al por mayor | $939,725 | $(8,429) | (0.9%) |
| Directo a consumidor | $595,847 | $18,731 | 3.2% |
Ganancias y márgenes brutos
Under Armour informó una ganancia bruta de $ 1,359.7 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, en comparación con $ 1,344.0 millones para el mismo período en 2022. El margen bruto aumentó a 47.2% desde 46.0%.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 fue de $ 166.7 millones, un aumento del 8.3% en comparación con $ 153.9 millones en el año anterior.
Gastos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 fueron de $ 1,193 millones, un ligero aumento de $ 1,190 millones en 2022.
Lngresos netos
El ingreso neto para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 fue de $ 118.2 millones, en comparación con $ 94.6 millones en el mismo período del año pasado. El ingreso neto diluido por acción fue de $ 0.26, frente a $ 0.20 en 2022.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos netos de la región geográfica para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 son los siguientes:
| Región | Ingresos netos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $1,818,045 | $(103,134) | (5.4%) |
| EMEA | $513,732 | $45,872 | 9.8% |
| Asia-Pacífico | $434,297 | $31,903 | 7.9% |
| América Latina | $109,408 | $1,803 | 1.7% |
Flujo de fondos
Al 30 de septiembre de 2023, Under Armour tenía aproximadamente $ 655.9 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, lo que refleja su posición de liquidez y su capacidad para financiar las operaciones.
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