Ubiquiti Inc. (UI) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 ein signifikantes Wachstum und die Widerstandsfähigkeit in seiner finanziellen Leistung gezeigt. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete H3 den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 550,3 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 19% aus 463,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch eine robuste Leistung im Segment Enterprise Technology angetrieben.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 war der Umsatzverfahren von H3 nach Produkttyp wie folgt:
| Produkttyp | Umsatz (000 000s) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Unternehmenstechnologie | $470,184 | 85% |
| Dienstleistertechnologie | $80,160 | 15% |
| Gesamt | $550,344 | 100% |
Die Einnahmen der Unternehmenstechnologie stiegen um um 90,1 Millionen US -Dollar, oder 24%im Vergleich zum Vorjahr, was die starke Nachfrage in allen Regionen außer Südamerika widerspiegelt.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Umsatzverteilung nach Geographie für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, landete wie folgt:
| Region | Umsatz (000 000s) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | $271,247 | 49% |
| Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) | $204,888 | 37% |
| Asien -Pazifik | $40,938 | 8% |
| Südamerika | $33,271 | 6% |
| Gesamt | $550,344 | 100% |
Betriebskosten und Rentabilität
Die Betriebskosten von H3 für die drei Monate am 30. September 2024, einschließlich:
| Kostentyp | Betrag ($ 000s) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $37,997 | 7% |
| Umsatz, allgemein und administrativ | $24,415 | 4% |
| Gesamtbetriebskosten | $62,412 | 11% |
Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 127,988 Millionen US -Dollar, was eine Nettogewinnmarge von darstellt 23% im Vergleich zu 19% im Vorjahr, angetrieben von höheren Einnahmen und verbesserten Bruttogewinnmargen, die zugenommen wurden 42.1%.
Cashflow und Liquidität
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete H3 einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten von bereitgestellt wurde 233,7 Millionen US -Dollarein signifikanter Anstieg im Vergleich zu 67,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Cashflow -Daten sind nachstehend aufgeführt:
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($ 000s) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $233,667 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($2,604) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($192,230) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $38,833 |
Ab dem 30. September 2024 hatte H3 Bargeld und Bargeldäquivalente von 165,2 Millionen US -Dollar, hoch von 126,3 Millionen US -Dollar am Ende des Vorquartals.
Schuldenverpflichtungen
Die Schuldenverpflichtungen von H3 zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Schuldenart | Betrag ($ 000s) |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $24,410 |
| Langfristige Schulden | $527,205 |
| Gesamtverschuldung | $551,615 |
Diese Zahlen weisen darauf hin, dass die strategische Verwaltung seiner Kapitalstruktur von H3 auf die Aufrechterhaltung der Liquidität konzentriert und gleichzeitig das Verschuldungsniveau effektiv behandelt wird.
A WHER besitzt Ubiquiti Inc. (UI)
Overview der Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Ubiquiti Inc. insgesamt 60.470.208 Stammaktien, die ausgestellt und ausstehend sind. Das Eigentum besteht aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären mit bemerkenswerten Konzentrationen in erheblichen Stakeholdern.
Hauptaktionäre
Ubiquiti Inc. hat mehrere wichtige Aktionäre, darunter sowohl institutionelle Investoren als auch einzelne Interessengruppen. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen.
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Robert Pera (Gründer, CEO, Vorsitzender) | 27,680,000 | 45.8% |
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.0% |
| Andere institutionelle Investoren | 10,000,000 | 16.6% |
| Öffentlicher Float | 7,190,208 | 11.9% |
Institutionelles Eigentum
Ab dem jüngsten Bericht halten institutionelle Anleger ungefähr 70% der Aktien von Ubiquiti Inc.. Die folgende Tabelle beschreibt die besten institutionellen Aktionäre und ihre jeweiligen Einsätze.
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.0% |
| Treue -Investitionen | 2,500,000 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 2,100,000 | 3.5% |
Anteilseigner der Stimmrechte
Robert Pera als größter Aktionär hat eine erhebliche Wahlmacht im Unternehmen. Sein Anteil von ungefähr 45,8% ermöglicht es ihm, große Unternehmensentscheidungen und Richtlinien zu beeinflussen.
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Einreichungen zeigen, dass der institutionelle Eigentum aufgrund von Einkäufen im letzten Quartal leicht zugenommen hat, was das Vertrauen in die Wachstumsaussichten von Ubiquiti widerspiegelt. Der gesamte institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr einen Anstieg von 68% auf etwa 70% verzeichnet.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Ubiquiti Inc. bleibt hauptsächlich von seinem Gründer Robert Pera kontrolliert, wobei die institutionellen Anleger erheblich unterstützt werden, was eine stabile Eigentümerstruktur widerspiegelt, die für langfristige Wachstumsstrategien förderlich sind.
Ubiquiti Inc. (UI) Leitzahlung
Leitbild Overview
Ubiquiti Inc. zielt darauf ab, globale Gemeinschaften durch die Bereitstellung leistungsstarker Netzwerk-Technologie zu stärken und effiziente Kommunikation und Konnektivität zu ermöglichen. Die Mission basiert auf der Überzeugung, dass jeder Zugang zu hochwertigen Lösungen für die Internetverbindung und Informationstechnologie haben sollte.
Kernwerte
- Innovation: Engagement für kontinuierliche Verbesserung und Pioniertechnologie.
- Zugänglichkeit: Sicherstellen, dass Produkte erschwinglich und für ein breites Publikum zur Verfügung stehen.
- Community Engagement: Aufbau starker Beziehungen zu Kunden und Partnern.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf umweltverantwortliche Praktiken in Betrieb und Produktentwicklung.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 machte Ubiquiti den Gesamtumsatz von 550,3 Mio. USD aus, was im gleichen Zeitraum von 2023 um 19% von 463,1 Mio. USD betrug. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich vom Segment für Unternehmenstechnologie zurückzuführen, das 85% der Gesamteinnahmen ausmachte.
| Umsatzbaus | 2024 (in $ tausend) | 2023 (in $ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Unternehmenstechnologie | 470,184 | 380,095 | 24% |
| Dienstleistertechnologie | 80,160 | 82,983 | -3% |
| Gesamtumsatz | 550,344 | 463,078 | 19% |
Geografische Einnahmeverteilung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 war die Umsatzverteilung durch Geographie wie folgt:
| Region | Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 271,247 | 49% |
| Europa, der Nahe Osten und Afrika (EMEA) | 204,888 | 37% |
| Asien -Pazifik | 40,938 | 8% |
| Südamerika | 33,271 | 6% |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Betriebskosten:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden $) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 37,997 |
| Umsatz, allgemein und administrativ | 24,415 |
| Gesamtbetriebskosten | 62,412 |
Nettoeinkommen
Ubiquiti meldete in den drei Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 127,988 Mio. USD, verglichen mit 87,750 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Steigerung von rund 46% gegenüber dem Vorjahr wider.
Eigenkapital des Aktionärs
Zum 30. September 2024 lag Ubiquiti -Aktionäre der Aktionäre bei 188,139 Mio. USD gegenüber 95,060 Mio. USD zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres.
| Komponente | Betrag (in Tausenden $) |
|---|---|
| Stammaktien | 60 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 12,018 |
| Gewinnrücklagen | 176,061 |
| Gesamt Eigenkapital | 188,139 |
Schlussfolgerung finanzielle Erkenntnisse
Ubiquiti zeigt weiterhin ein robustes Wachstum und das Engagement für seine Mission, qualitativ hochwertige Netzwerklösungen weltweit bereitzustellen. Die Finanzergebnisse des Unternehmens für den 30. September 2024 spiegeln erhebliche Fortschritte bei der Umsatzerzeugung, des Kostenmanagements und der allgemeinen operationellen Effizienz wider.
Wie Ubiquiti Inc. (UI) funktioniert
Geschäftsmodell
Ubiquiti Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Produktsegmente: Unternehmenstechnologie Und Dienstleistertechnologie. Das Unternehmen verkauft seine Produkte weltweit über ein Netzwerk von Distributoren und Direktverkäufen.
| Produktsegment | Umsatz Q3 2024 (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Umsatz Q3 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmenstechnologie | $470,184 | 85% | $380,095 | 24% |
| Dienstleistertechnologie | $80,160 | 15% | $82,983 | -3% |
| Gesamtumsatz | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
Geografische Einnahmeverteilung
Ubiquitis Einnahmen werden in verschiedenen geografischen Regionen verteilt, wobei Nordamerika ein bedeutender Markt ist.
| Region | Umsatz Q3 2024 (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Umsatz Q3 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $271,247 | 49% | $224,785 | 21% |
| EMEA | $204,888 | 37% | $172,394 | 19% |
| Asien -Pazifik | $40,938 | 8% | $36,086 | 13% |
| Südamerika | $33,271 | 6% | $29,813 | 12% |
| Gesamtumsatz | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Ubiquiti ein Nettoeinkommen von $ 127.988 Tausend, hoch von 87.750 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 550.344 Tausend | $ 463.078 Tausend | 19% |
| Bruttogewinn | 231.618 $ | $ 183.875 Tausend | 26% |
| Betriebseinkommen | $ 169,206 Tausend | $ 128.302 Tausend | 32% |
| Nettoeinkommen | $ 127.988 Tausend | 87.750 USD | 46% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten umfassen Forschung und Entwicklung (F & E) sowie Vertrieb, allgemeine und administrative (SG & A) Kosten.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $37,997 | $36,283 | 5% |
| Umsatz, allgemein und administrativ | $24,415 | $19,290 | 27% |
Cashflow und Liquidität
Bis zum 30. September 2024 hatte Ubiquiti Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe $ 165.175 Tausend.
| Cashflow -Aktivität | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $233,667 | $67,682 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(2,604) | $(3,025) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(192,230) | $(70,956) |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar und Bargeldäquivalenten | $38,833 | $(6,299) |
Steuerbestimmungen
Ubiquitis Bestimmung für Einkommenssteuern erhöht sich auf 30.640 USD für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $ 19.328 Tausend im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt $ 188.139 Tausend, hoch von $ 95.060 Tausend Zum 30. Juni 2024.
| Aktienkomponente | Ab dem 30. September 2024 (in Tausenden) | Ab dem 30. Juni 2024 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Stammaktien | $60 | $60 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $12,018 | $10,645 |
| Gewinnrücklagen | $176,061 | $84,355 |
| Gesamt Eigenkapital | $188,139 | $95,060 |
Wie Ubiquiti Inc. (UI) Geld verdient
Umsatzbaus
Ubiquiti Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Produktkategorien: Unternehmenstechnologie Und Dienstleistertechnologie. Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Umsatzverteilung wie folgt:
| Produktkategorie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Unternehmenstechnologie | $470,184 | 85% |
| Dienstleistertechnologie | $80,160 | 15% |
| Gesamtumsatz | $550,344 | 100% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen variieren auch je nach Geographie mit bedeutenden Beiträgen aus Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), dem asiatisch -pazifischen Raum und Südamerika. Die folgende Tabelle fasst die geografische Einnahmeverteilung für den gleichen Zeitraum zusammen:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | $271,247 | 49% |
| Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) | $204,888 | 37% |
| Asien -Pazifik | $40,938 | 8% |
| Südamerika | $33,271 | 6% |
| Gesamtumsatz | $550,344 | 100% |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Ubiquiti ein Nettoeinkommen von $127,988,000, was a repräsentiert a 46% Erhöhung gegenüber dem Nettoeinkommen des Vorjahres von $87,750,000. Das Ergebnis pro Aktie des Unternehmens für diesen Zeitraum war:
| Typ | EPS (in Dollar) |
|---|---|
| Basic | $2.12 |
| Verdünnt | $2.12 |
Kostenstruktur
Ubiquitis Umsatzkosten für den Zeitraum waren $318,726,000, was zu einem groben Gewinn von führt $231,618,000mit einer groben Gewinnspanne von 42.1%. Dies ist eine Zunahme von 39.7% im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $37,997 |
| Vertrieb, allgemein und administrativ | $24,415 |
| Gesamtbetriebskosten | $62,412 |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die drei Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war $233,667,000, im Vergleich zu $67,682,000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Cashflow -Details sind wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $233,667 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($2,604) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($192,230) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $38,833 |
Schulden und Verbindlichkeiten
Ab dem 30. September 2024 hatte Ubiquiti totale Verbindlichkeiten von $969,779,000. Dies beinhaltet:
| Haftungstyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $24,410 |
| Langfristige Schulden | $527,205 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $969,779 |
Zukünftige Aussichten
Die finanziellen Aussichten für Ubiquiti sind nach wie vor stark, mit Plänen für ein weiteres Wachstum des Segments für Unternehmenstechnologie und die Expansion in Schwellenländern. Der Fokus des Unternehmens auf Innovation und Marktreaktionsfähigkeit positioniert es gut für die zukünftige Rentabilität.
Ubiquiti Inc. (UI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ubiquiti Inc. (UI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Ubiquiti Inc. (UI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ubiquiti Inc. (UI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.