Ubiquiti Inc. (UI) Bundle
Une brève histoire d'Ubiquiti Inc.
Ubiquiti Inc. (NASDAQ: UI) a connu une croissance significative depuis sa création, en particulier dans le secteur de la technologie à large bande. En 2024, la société a déclaré des revenus de 1 928,5 millions de dollars, une légère diminution de 1 940,5 millions de dollars en 2023, principalement en raison de la baisse des deux Technologie de l'entreprise et Technologie des fournisseurs de services segments.
Performance financière Overview
Au 30 juin 2024, le revenu net d'Ubiquiti était 349,96 millions de dollars, à partir de 407,64 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour l'année a été $5.79, par rapport à $6.75 en 2023.
| Mesures financières clés | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | 1 928,5 millions de dollars | 1 940,5 millions de dollars |
| Revenu net | 349,96 millions de dollars | 407,64 millions de dollars |
| EPS (Basic) | $5.79 | $6.75 |
| Bénéfice brut | 739,76 millions de dollars | 760,73 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 240,77 millions de dollars | 216,17 millions de dollars |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour 2024 indique que Technologie de l'entreprise expliqué 84% du total des revenus, tandis que Technologie des fournisseurs de services contribué 16%.
| Revenus par type de produit | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Technologie de l'entreprise | 1 617,67 millions de dollars | 1 621,43 millions de dollars |
| Technologie des fournisseurs de services | 310,83 millions de dollars | 319,09 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
En termes de distribution géographique, l'Amérique du Nord a représenté 49% du total des revenus, suivis de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique à 38%.
| Revenus par géographie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 946,43 millions de dollars | 922,23 millions de dollars |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 740,11 millions de dollars | 759,41 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 127,90 millions de dollars | 148,50 millions de dollars |
| Amérique du Sud | 114,05 millions de dollars | 110,38 millions de dollars |
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 juin 2024, Ubiquiti a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 95,06 millions de dollars, une reprise d'un déficit de 115,73 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de $0.60 par action, payable le 9 septembre 2024.
| Capitaux propres | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres | 95,06 millions de dollars | (115,73 millions de dollars) |
| Dividendes par action | $0.60 | $0.60 |
Conclusion des tendances financières
Les initiatives stratégiques d'Ubiquiti ont conduit à une tendance des revenus stable mais légèrement baisse en 2024. La société continue de gérer efficacement ses dépenses d'exploitation tout en maintenant une forte présence sur le marché nord-américain.
A qui possède Ubiquiti Inc. (UI)
Importants actionnaires
Au 23 août 2024, la majeure propriété d'Ubiquiti Inc. est concentrée principalement entre les mains de son fondateur et PDG, Robert J. Pera. Il détient environ 56 278 181 actions ordinaires, ce qui se traduit par environ 93,2% du pouvoir de vote. Cette concentration de propriété lui donne une influence significative sur les décisions des entreprises.
Composition des actionnaires
Ubiquiti Inc. a un nombre limité de détenteurs de records pour ses actions ordinaires. Au 22 août 2024, il y avait 6 détenteurs d'enregistrements des actions ordinaires inscrites à la Bourse de New York sous le symbole de ticker "UI". La plupart des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels et des courtiers au nom des propriétaires bénéfiques.
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété | Pouvoir de vote |
|---|---|---|---|
| Robert J. Pera | 56,278,181 | 93.2% | Majorité |
| Investisseurs institutionnels | Env. 3 000 000 | 5.0% | Minorité |
| Autres investisseurs de détail | Env. 1 000 000 | 1.8% | Minorité |
Performance du stock
Ubiquiti Inc. a montré la résilience dans ses performances en actions avec une capitalisation boursière d'environ 8,9 milliards de dollars au 30 juin 2024. Le cours de l'action était d'environ 147,50 $ par action à la fin de l'exercice.
Dividendes
Ubiquiti a des antécédents de versement de dividendes, avec un dividende en espèces trimestriel de 0,60 $ par action déclarée le 23 août 2024, payable le 9 septembre 2024. Cela reflète un engagement continu à retourner la valeur aux actionnaires.
| Quartier de dividende | Date déclarée | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
| Q1 | 23 août 2024 | 9 septembre 2024 | $0.60 |
| Q2 | 2 novembre 2023 | 20 novembre 2023 | $0.60 |
| Q3 | 5 février 2024 | 26 février 2024 | $0.60 |
| Q4 | 7 mai 2024 | 28 mai 2024 | $0.60 |
Implications de propriété
La propriété importante de Robert J. Pera implique qu'il détient un contrôle substantiel sur l'orientation stratégique de l'entreprise, y compris les décisions liées aux fusions, aux acquisitions et à la gestion globale. Ce contrôle concentré peut avoir un impact sur l'attrait de l'action aux investisseurs potentiels qui pourraient préférer les entreprises ayant une structure de propriété plus diversifiée.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété d'Ubiquiti est révélatrice d'une entreprise dirigée par un fondateur avec une vision forte et une orientation stratégique, principalement influencée par son PDG. La dynamique de cette structure de propriété peut avoir des implications à la fois positives et négatives pour les investisseurs, en particulier en ce qui concerne les processus de gouvernance et de prise de décision.
Énoncé de mission Ubiquiti Inc. (UI)
Entreprise Overview
Ubiquiti Inc. se concentre sur la démocratisation de la technologie du réseau à l'échelle mondiale, offrant un accès Internet distribué à haute capacité et une gestion unifiée des technologies de l'information. La société développe des plateformes technologiques pour les entreprises, les fournisseurs de services et les consommateurs dans le monde à travers un réseau de plus de 100 distributeurs et des ventes directes via des webstores.
Énoncé de mission
La mission d'Ubiquiti Inc. est de fournir une technologie de réseautage innovante accessible et abordable, permettant ainsi aux individus et aux organisations de se connecter et de communiquer plus efficacement. L'entreprise vise à permettre à ses clients grâce à son portefeuille diversifié de produits conçus pour le réseautage haute performance.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024, Ubiquiti a déclaré un revenu de 1,93 milliard de dollars, par rapport à 1,94 milliard de dollars au cours de l'exercice 2023. Le revenu net pour l'exercice 2024 s'est tenu à 350 millions de dollars.
| Exercice fiscal | Revenus (en milliards) | Revenu net (en millions) | Revenu net par action (base) | Revenu net par action (dilué) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.93 | $350 | $5.79 | $5.79 |
| 2023 | $1.94 | $408 | $6.75 | $6.74 |
| 2022 | $1.69 | $379 | $6.14 | $6.13 |
Catégories de produits clés
- Technologie de l'entreprise
- Passerelles Unifi Cloud
- Unifi wifi
- Commutateurs unifi
- Unifi Protect
- Accès unifi
- Unifi Talk
- Technologie des fournisseurs de services
- airmax
- Uisp
- Edgemax
- Ufiber
- Vague
- Gpon
- soufre
Stratégie de marché
Ubiquiti commercialise ses produits par le biais d'une communauté de prestataires de services, de distributeurs et de détaillants en ligne très engagés, ciblant à la fois les entreprises et les consommateurs. La société met l'accent sur l'utilisation du marketing numérique et de l'engagement communautaire pour stimuler la notoriété de la marque et l'adoption des produits.
Informations sur les actionnaires
Au 30 juin 2024, Ubiquiti a un capital total des actionnaires de 95,1 millions de dollars et 60,46 millions actions émises et en circulation. L'entreprise verse régulièrement des dividendes, avec un dividende en espèces déclaré de $0.60 par action pour l'exercice 2024.
Développements récents
Le taux d'imposition effectif d'Ubiquiti pour l'exercice 2024 était 17.4%, un peu de haut de 16.2% Au cours de l'exercice 2023. La société continue de surveiller les implications des réglementations fiscales mondiales sur ses opérations et ses performances financières.
| Mesures financières clés | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 126,34 millions de dollars | 114,83 millions de dollars | 136,22 millions de dollars |
| Inventaires | 462,03 millions de dollars | 737,12 millions de dollars | 1,02 milliard de dollars |
| Comptes à payer | 51,10 millions de dollars | 154,16 millions de dollars | 236,24 millions de dollars |
| Passifs totaux | 1,06 milliard de dollars | 1,52 milliard de dollars | 1,23 milliard de dollars |
Conclusion de l'énoncé de mission
Ubiquiti Inc. s'engage à fournir des solutions de réseautage innovantes et accessibles, alignant sa mission avec une performance financière solide et un positionnement stratégique sur le marché.
Comment fonctionne Ubiquiti Inc. (UI)
Entreprise Overview
Ubiquiti Inc. fonctionne comme un fournisseur mondial de produits et de solutions de réseautage. L'entreprise se concentre sur la démocratisation de la technologie du réseau et propose un large éventail de produits pour les entreprises, les fournisseurs de services et les consommateurs. Au 30 juin 2024, Ubiquiti a déclaré des revenus de 1,93 milliard de dollars, contre 1,94 milliard de dollars au cours de l'exercice précédent.
Répartition des revenus
Les revenus d'Ubiquiti sont principalement classés en deux segments:
- Technologie de l'entreprise
- Technologie des fournisseurs de services
Les revenus par type de produit pour l'exercice clos le 30 juin 2024 étaient les suivants:
| Type de produit | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Technologie de l'entreprise | $1,617,665 | 84% |
| Technologie des fournisseurs de services | $310,825 | 16% |
| Revenus totaux | $1,928,490 | 100% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'Ubiquiti sont également distribués géographiquement. Les revenus de la géographie pour l'exercice clos le 30 juin 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $946,428 | 49% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $740,113 | 38% |
| Asie-Pacifique | $127,901 | 7% |
| Amérique du Sud | $114,048 | 6% |
| Revenus totaux | $1,928,490 | 100% |
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024, les mesures de performance financière d'Ubiquiti étaient les suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $349,960 | $407,641 |
| Revenu net par action (base) | $5.79 | $6.75 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $739,762 | $760,731 |
| Dépenses d'exploitation (en milliers) | $240,765 | $216,165 |
| Recherche et développement (par milliers) | $159,768 | $145,172 |
| Ventes, générale et administrative (par milliers) | $80,997 | $70,993 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les énoncés de trésorerie d'Ubiquiti pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024 sont résumés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $541,516 | $(145,428) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(11,975) | $(20,934) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | $(518,025) | $144,964 |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $126,342 | $114,826 |
Modèle d'exploitation
Ubiquiti fonctionne principalement via un réseau de plus de 100 distributeurs et détaillants en ligne. L'entreprise n'utilise pas de force de vente directe traditionnelle, en s'appuyant plutôt sur le marketing numérique et l'engagement communautaire pour stimuler les ventes. Les offres de produits de l'entreprise comprennent:
- Réseaux Unifi
- Technologie Airmax
- Plates-formes logicielles Uisp et Unifi OS
Ces produits et plateformes prennent en charge divers besoins de réseautage pour les entreprises et les fournisseurs de services, en utilisant une stratégie de prix compétitive en raison du matériel à faible coût et des logiciels propriétaires.
Comment Ubiquiti Inc. (UI) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Ubiquiti Inc. génère des revenus principalement à partir de deux catégories de produits principales: Technologie de l'entreprise et Technologie des fournisseurs de services.
| Catégorie de revenus | Exercice 2024 (par milliers) | Exercice 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Technologie de l'entreprise | $1,617,665 | $1,621,426 | -0.2% |
| Technologie des fournisseurs de services | $310,825 | $319,086 | -2.6% |
| Revenus totaux | $1,928,490 | $1,940,512 | -0.6% |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus démontre la portée mondiale des produits d'Ubiquiti, avec une partie importante générée en Amérique du Nord.
| Région | Exercice 2024 (par milliers) | Exercice 2023 (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $946,428 | $922,230 | 49% |
| L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique | $740,113 | $759,405 | 38% |
| Asie-Pacifique | $127,901 | $148,502 | 7% |
| Amérique du Sud | $114,048 | $110,375 | 6% |
| Revenus totaux | $1,928,490 | $1,940,512 | 100% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des revenus et des dépenses d'exploitation d'Ubiquiti est essentiel pour comprendre sa rentabilité.
| Métrique financière | Exercice 2024 (par milliers) | Exercice 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $1,188,728 | $1,179,781 |
| Bénéfice brut | $739,762 | $760,731 |
| Dépenses d'exploitation | $240,765 | $216,165 |
| Revenus des opérations | $498,997 | $544,566 |
| Revenu net | $349,960 | $407,641 |
Répartition des dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont divisées en la recherche et développement (R&D) et les ventes, les coûts généraux et administratifs (SG&A).
| Type de dépenses | Exercice 2024 (par milliers) | Exercice 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $159,768 | $145,172 |
| Ventes, générales et administratives | $80,997 | $70,993 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation met en évidence l'efficacité opérationnelle d'Ubiquiti.
| Type de trésorerie | Exercice 2024 (par milliers) | Exercice 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $541,516 | ($145,428) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($11,975) | ($20,934) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($518,025) | $144,964 |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $11,516 | ($21,398) |
Dividendes et rendements des actionnaires
Ubiquiti a maintenu un versement de dividendes cohérent, reflétant son engagement envers les rendements des actionnaires.
| Type de dividende | Montant du dividende par action | Exercice fiscal |
|---|---|---|
| Dividende en espèces trimestriel | $0.60 | 2024 |
Conclusion sur la performance financière
Ubiquiti Inc. a montré la résilience dans ses sources de revenus et ses mesures de rentabilité malgré une légère baisse des revenus totaux et des revenus nets. L'accent mis par l'entreprise sur l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts sera essentiel pour la croissance future.
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