Ubiquiti Inc. (UI) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a démontré une croissance et une résilience significatives dans sa performance financière. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, H3 a rapporté des revenus totaux de 550,3 millions de dollars, marquant une augmentation de 19% depuis 463,1 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une performance robuste dans le segment de la technologie d'entreprise.
Performance financière
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus de H3 par le type de produit était la suivante:
| Type de produit | Revenus (000 $) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Technologie de l'entreprise | $470,184 | 85% |
| Technologie des fournisseurs de services | $80,160 | 15% |
| Total | $550,344 | 100% |
Les revenus technologiques d'entreprise ont augmenté de 90,1 millions de dollars, ou 24%, par rapport à l'année précédente, reflétant une forte demande dans toutes les régions sauf l'Amérique du Sud.
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus par géographie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Région | Revenus (000 $) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $271,247 | 49% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $204,888 | 37% |
| Asie-Pacifique | $40,938 | 8% |
| Amérique du Sud | $33,271 | 6% |
| Total | $550,344 | 100% |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Les dépenses d'exploitation de H3 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (000 $) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $37,997 | 7% |
| Ventes, générales et administratives | $24,415 | 4% |
| Dépenses d'exploitation totales | $62,412 | 11% |
Le revenu net pour la même période était 127,988 millions de dollars, qui représente une marge de revenu net de 23% par rapport à 19% Au cours de l'année précédente, tirée par une augmentation des revenus et une amélioration des marges bénéficiaires brutes, qui ont augmenté à 42.1%.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par les activités d'exploitation des 233,7 millions de dollars, une augmentation significative par rapport à 67,7 millions de dollars l'année précédente. Les données sur les flux de trésorerie sont détaillées ci-dessous:
| Catégorie de trésorerie | Montant (000 $) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $233,667 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($2,604) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($192,230) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $38,833 |
Au 30 septembre 2024, H3 avait des équivalents en espèces et en espèces de 165,2 millions de dollars, à partir de 126,3 millions de dollars à la fin du trimestre précédent.
Obligations
Les obligations de la dette de H3 au 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Type de dette | Montant (000 $) |
|---|---|
| Dette à court terme | $24,410 |
| Dette à long terme | $527,205 |
| Dette totale | $551,615 |
Ces chiffres indiquent la gestion stratégique de H3 de sa structure de capital, en se concentrant sur le maintien de la liquidité tout en gérant efficacement les niveaux de dette.
A qui possède Ubiquiti Inc. (UI)
Overview de structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Ubiquiti Inc. détient un total de 60 470 208 actions ordinaires émises et en circulation. La propriété est composée de divers actionnaires institutionnels et individuels, avec des concentrations notables dans des parties prenantes importantes.
Importants actionnaires
Ubiquiti Inc. compte plusieurs actionnaires majeurs, qui comprennent à la fois des investisseurs institutionnels et des parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Robert Pera (fondateur, PDG, président) | 27,680,000 | 45.8% |
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | 10,000,000 | 16.6% |
| Flotteur public | 7,190,208 | 11.9% |
Propriété institutionnelle
Depuis le dernier rapport, les investisseurs institutionnels détiennent environ 70% des actions d'Ubiquiti Inc. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires institutionnels et leurs enjeux respectifs.
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.0% |
| Investissements de fidélité | 2,500,000 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 2,100,000 | 3.5% |
Pouvoir de vote des actionnaires
Robert Pera, en tant que plus grand actionnaire, détient un pouvoir de vote important dans l'entreprise. Sa participation d'environ 45,8% lui permet d'influencer les principales décisions et politiques des entreprises.
Changements récents de propriété
Les documents récents indiquent que la propriété institutionnelle a légèrement augmenté en raison des achats effectués au dernier trimestre, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance d'Ubiquiti. La propriété institutionnelle totale a connu une hausse de 68% à environ 70% au cours de la dernière année.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Ubiquiti Inc. reste principalement contrôlé par son fondateur, Robert Pera, avec un soutien substantiel d'investisseurs institutionnels, qui reflète une structure de propriété stable propice aux stratégies de croissance à long terme.
Énoncé de mission Ubiquiti Inc. (UI)
Énoncé de mission Overview
Ubiquiti Inc. vise à autonomiser les communautés mondiales en fournissant une technologie de réseautage haute performance, permettant une communication et une connectivité efficaces. La mission est fondée sur la conviction que tout le monde devrait avoir accès à des solutions de connectivité Internet de haute qualité et de technologies de l'information.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à la technologie pionnière.
- Accessibilité: S'assurer que les produits sont abordables et accessibles à un large public.
- Engagement communautaire: Établir des relations solides avec les clients et les partenaires.
- Durabilité: Concentrez-vous sur les pratiques respectueuses de l'environnement dans les opérations et le développement de produits.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ubiquiti a déclaré des revenus totaux de 550,3 millions de dollars, soit une augmentation de 19% contre 463,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance était principalement motivée par le segment de la technologie d'entreprise, qui représentait 85% du total des revenus.
| Répartition des revenus | 2024 (en milliers de dollars) | 2023 (en milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Technologie de l'entreprise | 470,184 | 380,095 | 24% |
| Technologie des fournisseurs de services | 80,160 | 82,983 | -3% |
| Revenus totaux | 550,344 | 463,078 | 19% |
Distribution des revenus géographiques
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus par géographie était la suivante:
| Région | Revenus (en milliers de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 271,247 | 49% |
| L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) | 204,888 | 37% |
| Asie-Pacifique | 40,938 | 8% |
| Amérique du Sud | 33,271 | 6% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Recherche et développement | 37,997 |
| Ventes, générales et administratives | 24,415 |
| Dépenses d'exploitation totales | 62,412 |
Revenu net
Ubiquiti a déclaré un bénéfice net de 127,988 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 87,750 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une augmentation d'environ 46% d'une année sur l'autre.
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres d'Ubiquiti étaient de 188,139 millions de dollars, contre 95,060 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent.
| Composant | Montant (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 60 |
| Capital payant supplémentaire | 12,018 |
| Des bénéfices non répartis | 176,061 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 188,139 |
Conclusion des idées financières
Ubiquiti continue de démontrer une croissance robuste et un engagement dans sa mission de fournir des solutions de réseautage de haute qualité dans le monde. Les résultats financiers de la société pour le 30 septembre 2024 reflètent des progrès importants dans la génération de revenus, la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle globale.
Comment fonctionne Ubiquiti Inc. (UI)
Modèle commercial
Ubiquiti Inc. fonctionne principalement à travers deux segments de produits: Technologie de l'entreprise et Technologie des fournisseurs de services. La société vend ses produits à l'échelle mondiale via un réseau de distributeurs et de ventes directes.
| Segment de produit | Revenus Q3 2024 (en milliers) | Pourcentage du total des revenus | Revenus Q3 2023 (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Technologie de l'entreprise | $470,184 | 85% | $380,095 | 24% |
| Technologie des fournisseurs de services | $80,160 | 15% | $82,983 | -3% |
| Revenus totaux | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'Ubiquiti sont distribués dans diverses régions géographiques, l'Amérique du Nord étant un marché important.
| Région | Revenus Q3 2024 (en milliers) | Pourcentage du total des revenus | Revenus Q3 2023 (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $271,247 | 49% | $224,785 | 21% |
| Emea | $204,888 | 37% | $172,394 | 19% |
| Asie-Pacifique | $40,938 | 8% | $36,086 | 13% |
| Amérique du Sud | $33,271 | 6% | $29,813 | 12% |
| Revenus totaux | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ubiquiti a déclaré un revenu net de 127 988 000 $, à partir de 87 750 000 $ dans la même période en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 550 344 000 $ | 463 078 000 $ | 19% |
| Bénéfice brut | 231 618 000 $ | 183 875 000 $ | 26% |
| Revenu opérationnel | 169 206 000 $ | 128 302 000 $ | 32% |
| Revenu net | 127 988 000 $ | 87 750 000 $ | 46% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent la recherche et le développement (R&D) et les ventes, les coûts généraux et administratifs (SG&A).
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $37,997 | $36,283 | 5% |
| Ventes, générales et administratives | $24,415 | $19,290 | 27% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Ubiquiti avait des équivalents en espèces et en espèces équivalant à 165 175 000 $.
| Activité de flux de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $233,667 | $67,682 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(2,604) | $(3,025) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(192,230) | $(70,956) |
| Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents en espèces | $38,833 | $(6,299) |
Dispositions fiscales
La provision d'Ubiquiti pour les impôts sur le revenu a augmenté à 30 640 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 19 328 000 $ dans la même période en 2023.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 188139 000 $, à partir de 95 060 000 $ Au 30 juin 2024.
| Composant de capitaux propres | Au 30 septembre 2024 (en milliers) | Au 30 juin 2024 (en milliers) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $60 | $60 |
| Capital payant supplémentaire | $12,018 | $10,645 |
| Des bénéfices non répartis | $176,061 | $84,355 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $188,139 | $95,060 |
Comment Ubiquiti Inc. (UI) fait de l'argent
Répartition des revenus
Ubiquiti Inc. génère des revenus principalement à partir de deux catégories de produits: Technologie de l'entreprise et Technologie des fournisseurs de services. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus était la suivante:
| Catégorie de produits | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Technologie de l'entreprise | $470,184 | 85% |
| Technologie des fournisseurs de services | $80,160 | 15% |
| Revenus totaux | $550,344 | 100% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus varient également selon la géographie, avec des contributions importantes de l'Amérique du Nord, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA), de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Sud. Le tableau suivant résume la distribution des revenus géographiques pour la même période:
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $271,247 | 49% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $204,888 | 37% |
| Asie-Pacifique | $40,938 | 8% |
| Amérique du Sud | $33,271 | 6% |
| Revenus totaux | $550,344 | 100% |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ubiquiti a déclaré un revenu net de $127,988,000, qui représente un 46% augmenter par rapport au revenu net de l'année précédente de $87,750,000. Le bénéfice par action de la société pour cette période a été:
| Taper | EPS (en dollars) |
|---|---|
| Basic | $2.12 |
| Dilué | $2.12 |
Structure des coûts
Le coût des revenus d'Ubiquiti pour la période était $318,726,000, entraînant un bénéfice brut de $231,618,000, avec une marge bénéficiaire brute de 42.1%. C'est une augmentation de 39.7% l'année précédente. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $37,997 |
| Ventes, générales et administratives | $24,415 |
| Dépenses d'exploitation totales | $62,412 |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $233,667,000, par rapport à $67,682,000 au cours de la même période de l'année précédente. Les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $233,667 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($2,604) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($192,230) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $38,833 |
Dette et responsabilités
Au 30 septembre 2024, Ubiquiti avait un passif total de $969,779,000. Cela comprend:
| Type de responsabilité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette à court terme | $24,410 |
| Dette à long terme | $527,205 |
| Passifs totaux | $969,779 |
Perspectives futures
Les perspectives financières de Ubiquiti restent fortes, avec des plans de croissance continue du segment des technologies de l'entreprise et de l'expansion des marchés émergents. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la réactivité du marché le positionne bien pour la rentabilité future.
Ubiquiti Inc. (UI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ubiquiti Inc. (UI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Ubiquiti Inc. (UI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ubiquiti Inc. (UI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.