Ubiquiti Inc. (UI) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha demostrado un crecimiento y resistencia significativos en su desempeño financiero. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó ingresos totales de $ 550.3 millones, marcando un aumento de 19% de $ 463.1 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un rendimiento robusto en el segmento de tecnología empresarial.
Desempeño financiero
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos de H3 por tipo de producto fue el siguiente:
| Tipo de producto | Ingresos ($ 000s) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tecnología empresarial | $470,184 | 85% |
| Tecnología de proveedores de servicios | $80,160 | 15% |
| Total | $550,344 | 100% |
Los ingresos de la tecnología empresarial aumentaron por $ 90.1 millones, o 24%, en comparación con el año anterior, lo que refleja una fuerte demanda en todas las regiones, excepto América del Sur.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por geografía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Región | Ingresos ($ 000s) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $271,247 | 49% |
| Europa, Medio Oriente y África (EMEA) | $204,888 | 37% |
| Asia Pacífico | $40,938 | 8% |
| Sudamerica | $33,271 | 6% |
| Total | $550,344 | 100% |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos de H3 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ 000S) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $37,997 | 7% |
| Ventas, general y administrativa | $24,415 | 4% |
| Gastos operativos totales | $62,412 | 11% |
El ingreso neto para el mismo período fue $ 127.988 millones, que representa un margen de ingresos netos de 23% en comparación con 19% en el año anterior, impulsado por mayores ingresos y mejores márgenes de beneficio bruto, que aumentaron a 42.1%.
Flujo de caja y liquidez
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 233.7 millones, un aumento significativo en comparación con $ 67.7 millones en el año anterior. Los datos del flujo de efectivo se detallan a continuación:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad ($ 000S) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $233,667 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($2,604) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($192,230) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $38,833 |
Al 30 de septiembre de 2024, H3 tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 165.2 millones, arriba de $ 126.3 millones Al final del cuarto anterior.
Obligaciones de deuda
Las obligaciones de deuda de H3 al 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ 000S) |
|---|---|
| Deuda a corto plazo | $24,410 |
| Deuda a largo plazo | $527,205 |
| Deuda total | $551,615 |
Estas cifras indican la gestión estratégica de H3 de su estructura de capital, centrándose en mantener la liquidez mientras gestiona los niveles de deuda de manera efectiva.
A Who posee Ubiquiti Inc. (ui)
Overview de estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Ubiquiti Inc. tiene un total de 60,470,208 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad está compuesta por varios accionistas institucionales e individuales, con concentraciones notables en partes interesadas significativas.
Principales accionistas
Ubiquiti Inc. tiene varios accionistas importantes, que incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Robert Pera (fundador, CEO, Presidente) | 27,680,000 | 45.8% |
| Blackrock, Inc. | 4,200,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.0% |
| Otros inversores institucionales | 10,000,000 | 16.6% |
| Flotador público | 7,190,208 | 11.9% |
Propiedad institucional
A partir del último informe, los inversores institucionales poseen aproximadamente el 70% de las acciones de Ubiquiti Inc. La siguiente tabla detalla a los principales accionistas institucionales y sus respectivas apuestas.
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,200,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.0% |
| Inversiones de fidelidad | 2,500,000 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 2,100,000 | 3.5% |
Poder de votación de accionistas
Robert Pera, como el mayor accionista, posee un poder de votación significativo en la compañía. Su participación de aproximadamente el 45.8% le permite influir en las grandes decisiones y políticas corporativas.
Cambios recientes en la propiedad
Las presentaciones recientes indican que la propiedad institucional ha aumentado ligeramente debido a las compras realizadas en el último trimestre, lo que refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de Ubiquiti. The total institutional ownership has seen an uptick from 68% to approximately 70% over the past year.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
Ubiquiti Inc. permanece controlado principalmente por su fundador, Robert Pera, con un respaldo sustancial de los inversores institucionales, que refleja una estructura de propiedad estable propicio para las estrategias de crecimiento a largo plazo.
Ubiquiti Inc. (UI) Mission Statement
Declaración de misión Overview
Ubiquiti Inc. tiene como objetivo capacitar a las comunidades globales al proporcionar tecnología de redes de alto rendimiento, permitiendo una comunicación y conectividad eficientes. La misión se basa en la creencia de que todos deberían tener acceso a soluciones de conectividad a Internet y tecnología de la información de alta calidad.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y la tecnología pionera.
- Accesibilidad: Asegurar que los productos sean asequibles y estén disponibles para una audiencia amplia.
- Compromiso comunitario: Building strong relationships with customers and partners.
- Sostenibilidad: Focus on environmentally responsible practices in operations and product development.
Desempeño financiero
As of September 30, 2024, Ubiquiti reported total revenues of $550.3 million, an increase of 19% from $463.1 million in the same period of 2023. This growth was primarily driven by the Enterprise Technology segment, which accounted for 85% of total revenues.
| Desglose de ingresos | 2024 (en $ miles) | 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnología empresarial | 470,184 | 380,095 | 24% |
| Tecnología de proveedores de servicios | 80,160 | 82,983 | -3% |
| Ingresos totales | 550,344 | 463,078 | 19% |
Distribución de ingresos geográficos
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos por geografía fue la siguiente:
| Región | Ingresos (en $ miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | 271,247 | 49% |
| Europa, Oriente Medio y África (EMEA) | 204,888 | 37% |
| Asia Pacífico | 40,938 | 8% |
| Sudamerica | 33,271 | 6% |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad (en $ miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | 37,997 |
| Ventas, general y administrativa | 24,415 |
| Gastos operativos totales | 62,412 |
Lngresos netos
Ubiquiti reported a net income of $127.988 million for the three months ended September 30, 2024, compared to $87.750 million for the same period in 2023. This reflects an increase of approximately 46% year-over-year.
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas de Ubiquiti era de $ 188.139 millones, frente a $ 95.060 millones al final del año fiscal anterior.
| Componente | Cantidad (en $ miles) |
|---|---|
| Stock común | 60 |
| Capital pagado adicional | 12,018 |
| Ganancias retenidas | 176,061 |
| Equidad total de los accionistas | 188,139 |
Conclusión de ideas financieras
Ubiquiti continúa demostrando un crecimiento robusto y un compromiso con su misión de proporcionar soluciones de redes de alta calidad a nivel mundial. Los resultados financieros de la compañía para el 30 de septiembre de 2024 reflejan avances significativos en la generación de ingresos, la gestión de costos y la eficiencia operativa general.
Cómo funciona Ubiquiti Inc. (UI)
Modelo de negocio
Ubiquiti Inc. opera principalmente a través de dos segmentos de productos: Tecnología empresarial y Tecnología de proveedores de servicios. La compañía vende sus productos a nivel mundial a través de una red de distribuidores y ventas directas.
| Segmento de productos | Ingresos Q3 2024 (en miles) | Porcentaje de ingresos totales | Ingresos Q3 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología empresarial | $470,184 | 85% | $380,095 | 24% |
| Tecnología de proveedores de servicios | $80,160 | 15% | $82,983 | -3% |
| Ingresos totales | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Ubiquiti se distribuyen en varias regiones geográficas, y América del Norte es un mercado significativo.
| Región | Ingresos Q3 2024 (en miles) | Porcentaje de ingresos totales | Ingresos Q3 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $271,247 | 49% | $224,785 | 21% |
| EMEA | $204,888 | 37% | $172,394 | 19% |
| Asia Pacífico | $40,938 | 8% | $36,086 | 13% |
| Sudamerica | $33,271 | 6% | $29,813 | 12% |
| Ingresos totales | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ubiquiti informó un ingreso neto de $ 127,988 mil, arriba de $ 87,750 mil en el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 550,344 mil | $463,078 thousand | 19% |
| Beneficio bruto | $231,618 thousand | $ 183,875 mil | 26% |
| Ingreso operativo | $ 169,206 mil | $ 128,302 mil | 32% |
| Lngresos netos | $ 127,988 mil | $ 87,750 mil | 46% |
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen investigación y desarrollo (I + D) y ventas, costos generales y administrativos (SG&A).
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $37,997 | $36,283 | 5% |
| Ventas, general y administrativa | $24,415 | $19,290 | 27% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ubiquiti tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascendían a $ 165,175 mil.
| Actividad de flujo de efectivo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $233,667 | $67,682 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(2,604) | $(3,025) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(192,230) | $(70,956) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | $38,833 | $(6,299) |
Disposiciones fiscales
La provisión de Ubiquiti para los impuestos sobre la renta aumentó a $ 30,640 mil Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 19,328 mil en el mismo período en 2023.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 188,139 mil, arriba de $ 95,060 mil A partir del 30 de junio de 2024.
| Componente de renta variable | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en miles) | A partir del 30 de junio de 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Stock común | $60 | $60 |
| Capital pagado adicional | $12,018 | $10,645 |
| Ganancias retenidas | $176,061 | $84,355 |
| Equidad total de los accionistas | $188,139 | $95,060 |
Cómo Ubiquiti Inc. (UI) gana dinero
Desglose de ingresos
Ubiquiti Inc. genera ingresos principalmente de dos categorías de productos: Tecnología empresarial y Tecnología de proveedores de servicios. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos fue la siguiente:
| Categoría de productos | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tecnología empresarial | $470,184 | 85% |
| Tecnología de proveedores de servicios | $80,160 | 15% |
| Ingresos totales | $550,344 | 100% |
Distribución de ingresos geográficos
Revenue also varies by geography, with significant contributions from North America, Europe, the Middle East, and Africa (EMEA), Asia Pacific, and South America. La siguiente tabla resume la distribución de ingresos geográficos para el mismo período:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $271,247 | 49% |
| Europa, Medio Oriente y África (EMEA) | $204,888 | 37% |
| Asia Pacífico | $40,938 | 8% |
| Sudamerica | $33,271 | 6% |
| Ingresos totales | $550,344 | 100% |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ubiquiti informó un ingreso neto de $127,988,000, que representa un 46% aumento del ingreso neto del año anterior de $87,750,000. Las ganancias por acción de la compañía para este período fueron:
| Tipo | EPS (en dólares) |
|---|---|
| Basic | $2.12 |
| Diluido | $2.12 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos de Ubiquiti para el período fue $318,726,000, resultando en una ganancia bruta de $231,618,000, con un margen de beneficio bruto de 42.1%. Este es un aumento de 39.7% en el año anterior. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $37,997 |
| Ventas, general y administrativa | $24,415 |
| Gastos operativos totales | $62,412 |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $233,667,000, en comparación con $67,682,000 en el mismo período del año anterior. Los detalles del flujo de efectivo son los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $233,667 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($2,604) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($192,230) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $38,833 |
Deuda y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, los ubiquiti tenían pasivos totales de $969,779,000. Esto incluye:
| Tipo de responsabilidad | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda a corto plazo | $24,410 |
| Deuda a largo plazo | $527,205 |
| Pasivos totales | $969,779 |
Perspectiva futura
La perspectiva financiera para los ubiquití sigue siendo fuerte, con planes de crecimiento continuo en el segmento de tecnología empresarial y la expansión en los mercados emergentes. El enfoque de la compañía en la innovación y la capacidad de respuesta al mercado lo posiciona bien para la rentabilidad futura.
Ubiquiti Inc. (UI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ubiquiti Inc. (UI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Ubiquiti Inc. (UI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ubiquiti Inc. (UI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.