Ubiquiti Inc. (UI) Bundle
Uma breve história do H3
Em 2024, o H3 demonstrou crescimento e resiliência significativos em seu desempenho financeiro. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou receitas totais de US $ 550,3 milhões, marcando um aumento de 19% de US $ 463,1 milhões No mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um desempenho robusto no segmento de tecnologia corporativa.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita do H3 por tipo de produto foi a seguinte:
| Tipo de produto | Receita (US $ 000) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tecnologia corporativa | $470,184 | 85% |
| Tecnologia do provedor de serviços | $80,160 | 15% |
| Total | $550,344 | 100% |
A receita da tecnologia corporativa aumentou por US $ 90,1 milhões, ou 24%, comparado ao ano anterior, refletindo forte demanda em todas as regiões, exceto a América do Sul.
Distribuição geográfica da receita
A distribuição de receita por geografia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi a seguinte:
| Região | Receita (US $ 000) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | $271,247 | 49% |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | $204,888 | 37% |
| Ásia -Pacífico | $40,938 | 8% |
| Ámérica do Sul | $33,271 | 6% |
| Total | $550,344 | 100% |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais da H3 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluíram:
| Tipo de despesa | Valor (US $ 000) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $37,997 | 7% |
| Vendas, geral e administrativo | $24,415 | 4% |
| Despesas operacionais totais | $62,412 | 11% |
O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 127,988 milhões, que representa uma margem de lucro líquido de 23% comparado com 19% no ano anterior, impulsionado por maiores receitas e melhores margens de lucro bruto, que aumentaram para 42.1%.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 233,7 milhões, um aumento significativo em comparação com US $ 67,7 milhões no ano anterior. Os dados do fluxo de caixa estão detalhados abaixo:
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $233,667 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($2,604) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($192,230) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $38,833 |
Em 30 de setembro de 2024, H3 tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 165,2 milhões, de cima de US $ 126,3 milhões No final do trimestre anterior.
Obrigações de dívida
As obrigações de dívida do H3 em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de dívida | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | $24,410 |
| Dívida de longo prazo | $527,205 |
| Dívida total | $551,615 |
Esses números indicam o gerenciamento estratégico da H3 de sua estrutura de capital, com foco em manter a liquidez, gerenciando os níveis de dívida de maneira eficaz.
Um dono da Ubiquiti Inc. (UI)
Overview de estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Ubiquiti Inc. possui um total de 60.470.208 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade é composta por vários acionistas institucionais e individuais, com concentrações notáveis em partes interessadas significativas.
Principais acionistas
A Ubiquiti Inc. possui vários acionistas importantes, que incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Robert Pera (fundador, CEO, presidente) | 27,680,000 | 45.8% |
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 6.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.0% |
| Outros investidores institucionais | 10,000,000 | 16.6% |
| Flutuação pública | 7,190,208 | 11.9% |
Propriedade institucional
Até o último relatório, os investidores institucionais detêm aproximadamente 70% das ações da Ubiquiti Inc.. A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais e suas respectivas apostas.
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 6.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.0% |
| Fidelity Investments | 2,500,000 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 2,100,000 | 3.5% |
Poder de voto dos acionistas
Robert Pera, como o maior acionista, detém um poder de voto significativo na empresa. Sua participação de aproximadamente 45,8% permite que ele influencie grandes decisões e políticas corporativas.
Mudanças recentes na propriedade
Os registros recentes indicam que a propriedade institucional aumentou um pouco devido às compras feitas no último trimestre, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento de Ubiquiti. A propriedade institucional total registrou um aumento de 68% para aproximadamente 70% no ano passado.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A Ubiquiti Inc. permanece controlada principalmente por seu fundador, Robert Pera, com apoio substancial de investidores institucionais, que reflete uma estrutura de propriedade estável propícia a estratégias de crescimento a longo prazo.
Ubiquiti Inc. (UI) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Ubiquiti Inc. visa capacitar as comunidades globais, fornecendo tecnologia de rede de alto desempenho, permitindo comunicação e conectividade eficientes. A missão está fundamentada na crença de que todos devem ter acesso a soluções de conectividade à Internet de alta qualidade e tecnologia da informação.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e a tecnologia pioneira.
- Acessibilidade: Garantir que os produtos sejam acessíveis e disponíveis para um público amplo.
- Engajamento da comunidade: Construindo fortes relacionamentos com clientes e parceiros.
- Sustentabilidade: Concentre -se em práticas ambientalmente responsáveis em operações e desenvolvimento de produtos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Ubiquiti registrou receitas totais de US $ 550,3 milhões, um aumento de 19% de US $ 463,1 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento de tecnologia corporativa, responsável por 85% da receita total.
| Recutação de receita | 2024 (em US $ milhares) | 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia corporativa | 470,184 | 380,095 | 24% |
| Tecnologia do provedor de serviços | 80,160 | 82,983 | -3% |
| Receita total | 550,344 | 463,078 | 19% |
Distribuição geográfica da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita por geografia foi a seguinte:
| Região | Receita (em US $ milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 271,247 | 49% |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | 204,888 | 37% |
| Ásia -Pacífico | 40,938 | 8% |
| Ámérica do Sul | 33,271 | 6% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais incluídas:
| Tipo de despesa | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 37,997 |
| Vendas, geral e administrativo | 24,415 |
| Despesas operacionais totais | 62,412 |
Resultado líquido
A Ubiquiti registrou um lucro líquido de US $ 127,988 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 87,750 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento de aproximadamente 46% em relação ao ano anterior.
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Ubiquiti era de US $ 188,139 milhões, acima dos US $ 95,060 milhões no final do ano fiscal anterior.
| Componente | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 60 |
| Capital adicional pago | 12,018 |
| Lucros acumulados | 176,061 |
| Patrimônio líquido total | 188,139 |
Conclusão de insights financeiros
A Ubiquiti continua a demonstrar crescimento robusto e um compromisso com sua missão de fornecer soluções de rede de alta qualidade em todo o mundo. Os resultados financeiros da Companhia para 30 de setembro de 2024 refletem avanços significativos na geração de receita, gerenciamento de custos e eficiência operacional geral.
Como funciona a Ubiquiti Inc.
Modelo de negócios
A Ubiquiti Inc. opera principalmente através de dois segmentos de produtos: Tecnologia corporativa e Tecnologia do provedor de serviços. A empresa vende seus produtos globalmente por meio de uma rede de distribuidores e vendas diretas.
| Segmento de produto | Receita Q3 2024 (em milhares) | Porcentagem da receita total | Receita Q3 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia corporativa | $470,184 | 85% | $380,095 | 24% |
| Tecnologia do provedor de serviços | $80,160 | 15% | $82,983 | -3% |
| Receita total | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
Distribuição geográfica da receita
As receitas de Ubiquiti são distribuídas em várias regiões geográficas, com a América do Norte sendo um mercado significativo.
| Região | Receita Q3 2024 (em milhares) | Porcentagem da receita total | Receita Q3 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $271,247 | 49% | $224,785 | 21% |
| EMEA | $204,888 | 37% | $172,394 | 19% |
| Ásia -Pacífico | $40,938 | 8% | $36,086 | 13% |
| Ámérica do Sul | $33,271 | 6% | $29,813 | 12% |
| Receita total | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Ubiquiti relatou um lucro líquido de US $ 127.988 mil, de cima de US $ 87.750 mil no mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 550.344 mil | US $ 463.078 mil | 19% |
| Lucro bruto | US $ 231.618 mil | US $ 183.875 mil | 26% |
| Receita operacional | US $ 169.206 mil | US $ 128.302 mil | 32% |
| Resultado líquido | US $ 127.988 mil | US $ 87.750 mil | 46% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem pesquisa e desenvolvimento (P&D) e custos de vendas, gerais e administrativos (SG&A).
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $37,997 | $36,283 | 5% |
| Vendas, geral e administrativo | $24,415 | $19,290 | 27% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Ubiquiti tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro no valor de US $ 165.175 mil.
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $233,667 | $67,682 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(2,604) | $(3,025) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(192,230) | $(70,956) |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | $38,833 | $(6,299) |
Disposições fiscais
A provisão de Ubiquiti para impostos de renda aumentada para US $ 30.640 mil Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 19.328 mil no mesmo período em 2023.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 188.139 mil, de cima de US $ 95.060 mil em 30 de junho de 2024.
| Componente de patrimônio | Em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Em 30 de junho de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $60 | $60 |
| Capital adicional pago | $12,018 | $10,645 |
| Lucros acumulados | $176,061 | $84,355 |
| Patrimônio líquido total | $188,139 | $95,060 |
Como a Ubiquiti Inc. (UI) ganha dinheiro
Recutação de receita
A Ubiquiti Inc. gera receita principalmente a partir de duas categorias de produtos: Tecnologia corporativa e Tecnologia do provedor de serviços. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição da receita foi a seguinte:
| Categoria de produto | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tecnologia corporativa | $470,184 | 85% |
| Tecnologia do provedor de serviços | $80,160 | 15% |
| Receita total | $550,344 | 100% |
Distribuição geográfica da receita
A receita também varia de acordo com a geografia, com contribuições significativas da América do Norte, Europa, Oriente Médio e África (EMEA), Ásia -Pacífico e América do Sul. A tabela a seguir resume a distribuição geográfica da receita para o mesmo período:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | $271,247 | 49% |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | $204,888 | 37% |
| Ásia -Pacífico | $40,938 | 8% |
| Ámérica do Sul | $33,271 | 6% |
| Receita total | $550,344 | 100% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Ubiquiti relatou um lucro líquido de $127,988,000, que representa um 46% aumento do lucro líquido do ano anterior $87,750,000. Os ganhos da empresa por ação para esse período foram:
| Tipo | EPS (em dólares) |
|---|---|
| Basic | $2.12 |
| Diluído | $2.12 |
Estrutura de custos
O custo de receita de Ubiquiti para o período foi $318,726,000, resultando em um lucro bruto de $231,618,000, com uma margem de lucro bruta de 42.1%. Isso é um aumento de 39.7% no ano anterior. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $37,997 |
| Vendas, geral e administrativo | $24,415 |
| Despesas operacionais totais | $62,412 |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $233,667,000, comparado com $67,682,000 no mesmo período do ano anterior. Os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $233,667 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($2,604) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($192,230) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $38,833 |
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, Ubiquiti tinha passivos totais de $969,779,000. Isso inclui:
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | $24,410 |
| Dívida de longo prazo | $527,205 |
| Passivos totais | $969,779 |
Perspectivas futuras
As perspectivas financeiras para Ubiquiti permanecem fortes, com planos de crescimento contínuo no segmento de tecnologia e expansão da empresa em mercados emergentes. O foco da empresa na inovação e na capacidade de resposta do mercado a posiciona bem para a lucratividade futura.
Ubiquiti Inc. (UI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ubiquiti Inc. (UI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Ubiquiti Inc. (UI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ubiquiti Inc. (UI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.