Ubiquiti Inc. (UI) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، أظهر النصف الثالث نموًا كبيرًا ومرونة في أدائه المالي. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل النصف الثالث إجمالي إيرادات قدرها 550.3 مليون دولار، بمناسبة زيادة 19% من 463.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في قطاع تكنولوجيا المؤسسات.
الأداء المالي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات النصف الثالث حسب نوع المنتج كما يلي:
| نوع المنتج | الإيرادات (آلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المؤسسات | $470,184 | 85% |
| تكنولوجيا مزود الخدمة | $80,160 | 15% |
| المجموع | $550,344 | 100% |
ارتفعت إيرادات تكنولوجيا المؤسسات بنسبة 90.1 مليون دولار، أو 24%مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الطلب القوي في جميع المناطق باستثناء أمريكا الجنوبية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (آلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $271,247 | 49% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $204,888 | 37% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $40,938 | 8% |
| أمريكا الجنوبية | $33,271 | 6% |
| المجموع | $550,344 | 100% |
مصاريف التشغيل والربحية
تضمنت النفقات التشغيلية للنصف الثالث للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (آلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $37,997 | 7% |
| مبيعات وعمومية وإدارية | $24,415 | 4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $62,412 | 11% |
وكان صافي الدخل لنفس الفترة 127.988 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش صافي الدخل 23% مقارنة ب 19% في العام السابق، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات وتحسين إجمالي هوامش الربح، والتي ارتفعت إلى 42.1%.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ النصف الثالث عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 233.7 مليون دولار، زيادة كبيرة مقارنة ب 67.7 مليون دولار في العام السابق. بيانات التدفق النقدي مفصلة أدناه:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $233,667 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,604) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($192,230) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $38,833 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى النصف الثالث نقد وما في حكمه قدره 165.2 مليون دولار، من 126.3 مليون دولار في نهاية الربع السابق.
التزامات الديون
وكانت التزامات ديون النصف الثالث اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $24,410 |
| الديون طويلة الأجل | $527,205 |
| إجمالي الديون | $551,615 |
تشير هذه الأرقام إلى الإدارة الإستراتيجية لشركة H3 لهيكل رأس المال، مع التركيز على الحفاظ على السيولة مع إدارة مستويات الديون بشكل فعال.
من يملك شركة Ubiquiti Inc. (واجهة المستخدم)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Ubiquiti Inc. إجمالي 60,470,208 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. وتتكون الملكية من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع تركز ملحوظ في أصحاب المصلحة الرئيسيين.
كبار المساهمين
تمتلك شركة Ubiquiti Inc. العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| روبرت بيرا (المؤسس، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس الإدارة) | 27,680,000 | 45.8% |
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 6.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 6.3% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 6.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,000,000 | 16.6% |
| التعويم العام | 7,190,208 | 11.9% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث تقرير، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 70% من أسهم شركة Ubiquiti Inc. يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين المؤسسيين وحصص كل منهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 6.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 6.3% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 6.0% |
| استثمارات الإخلاص | 2,500,000 | 4.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,100,000 | 3.5% |
قوة التصويت للمساهمين
يتمتع روبرت بيرا، باعتباره أكبر مساهم، بقوة تصويت كبيرة في الشركة. وتسمح له حصته البالغة 45.8% تقريبًا بالتأثير على قرارات وسياسات الشركة الكبرى.
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير التسجيلات الأخيرة إلى أن الملكية المؤسسية قد زادت بشكل طفيف بسبب عمليات الشراء التي تمت في الربع الأخير، مما يعكس الثقة في آفاق نمو Ubiquiti. وشهد إجمالي الملكية المؤسسية ارتفاعاً طفيفاً من 68% إلى حوالي 70% خلال العام الماضي.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تظل شركة Ubiquiti Inc. خاضعة لسيطرة مؤسسها، روبرت بيرا، في المقام الأول، بدعم كبير من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس هيكل ملكية مستقر يفضي إلى استراتيجيات النمو طويلة الأجل.
بيان مهمة شركة Ubiquiti Inc. (UI).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Ubiquiti Inc. إلى تمكين المجتمعات العالمية من خلال توفير تقنية شبكات عالية الأداء، مما يتيح الاتصال والاتصال الفعال. ترتكز المهمة على الاعتقاد بأنه يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى حلول الاتصال بالإنترنت وتقنية المعلومات عالية الجودة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتكنولوجيا الرائدة.
- إمكانية الوصول: التأكد من أن المنتجات ميسورة التكلفة ومتاحة لجمهور واسع.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المسؤولة بيئيًا في العمليات وتطوير المنتجات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Ubiquiti عن إجمالي إيرادات قدرها 550.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% من 463.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع تكنولوجيا المؤسسات، الذي يمثل 85% من إجمالي الإيرادات.
| توزيع الإيرادات | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا المؤسسات | 470,184 | 380,095 | 24% |
| تكنولوجيا مزود الخدمة | 80,160 | 82,983 | -3% |
| إجمالي الإيرادات | 550,344 | 463,078 | 19% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بآلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 271,247 | 49% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | 204,888 | 37% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 40,938 | 8% |
| أمريكا الجنوبية | 33,271 | 6% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المصاريف التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 37,997 |
| مبيعات وعمومية وإدارية | 24,415 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 62,412 |
صافي الدخل
سجلت Ubiquiti دخلاً صافيًا قدره 127.988 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 87.750 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا زيادة بنسبة 46٪ تقريبًا على أساس سنوي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في Ubiquiti 188.139 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 95.060 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي السابق.
| عنصر | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 60 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 12,018 |
| الأرباح المحتجزة | 176,061 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 188,139 |
اختتام الرؤى المالية
تواصل Ubiquiti إظهار النمو القوي والالتزام بمهمتها المتمثلة في توفير حلول شبكات عالية الجودة على مستوى العالم. تعكس النتائج المالية للشركة حتى 30 سبتمبر 2024 تطورات كبيرة في توليد الإيرادات وإدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية الشاملة.
كيف تعمل شركة Ubiquiti Inc. (UI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Ubiquiti Inc. بشكل أساسي من خلال فئتين من المنتجات: تكنولوجيا المؤسسات و تكنولوجيا مزود الخدمة. تبيع الشركة منتجاتها عالميًا من خلال شبكة من الموزعين والبيع المباشر.
| شريحة المنتج | الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا المؤسسات | $470,184 | 85% | $380,095 | 24% |
| تكنولوجيا مزود الخدمة | $80,160 | 15% | $82,983 | -3% |
| إجمالي الإيرادات | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات Ubiquiti عبر مناطق جغرافية مختلفة، مع كون أمريكا الشمالية سوقًا مهمًا.
| منطقة | الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $271,247 | 49% | $224,785 | 21% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $204,888 | 37% | $172,394 | 19% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $40,938 | 8% | $36,086 | 13% |
| أمريكا الجنوبية | $33,271 | 6% | $29,813 | 12% |
| إجمالي الإيرادات | $550,344 | 100% | $463,078 | 19% |
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ubiquiti عن صافي دخل قدره 127,988 ألف دولار، من 87,750 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 550,344 ألف دولار | 463,078 ألف دولار | 19% |
| إجمالي الربح | 231,618 ألف دولار | 183,875 ألف دولار | 26% |
| الدخل التشغيلي | 169,206 ألف دولار | 128,302 ألف دولار | 32% |
| صافي الدخل | 127,988 ألف دولار | 87,750 ألف دولار | 46% |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل تكاليف البحث والتطوير (R&D) والمبيعات والتكاليف العامة والإدارية (SG&A).
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $37,997 | $36,283 | 5% |
| مبيعات وعمومية وإدارية | $24,415 | $19,290 | 27% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ubiquiti نقدًا وما يعادله بقيمة 165,175 ألف دولار.
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $233,667 | $67,682 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2,604) | $(3,025) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(192,230) | $(70,956) |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | $38,833 | $(6,299) |
أحكام الضرائب
تمت زيادة مخصصات Ubiquiti لضرائب الدخل إلى 30,640 ألف دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19,328 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 188,139 ألف دولار، من 95,060 ألف دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
| مكون الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $60 | $60 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $12,018 | $10,645 |
| الأرباح المحتجزة | $176,061 | $84,355 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $188,139 | $95,060 |
كيف تجني شركة Ubiquiti Inc. (UI) الأموال
توزيع الإيرادات
تحقق شركة Ubiquiti Inc. إيراداتها بشكل أساسي من فئتين من المنتجات: تكنولوجيا المؤسسات و تكنولوجيا مزود الخدمة. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المؤسسات | $470,184 | 85% |
| تكنولوجيا مزود الخدمة | $80,160 | 15% |
| إجمالي الإيرادات | $550,344 | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تختلف الإيرادات أيضًا حسب المنطقة الجغرافية، مع مساهمات كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية. ويلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات الجغرافية لنفس الفترة:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $271,247 | 49% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $204,888 | 37% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $40,938 | 8% |
| أمريكا الجنوبية | $33,271 | 6% |
| إجمالي الإيرادات | $550,344 | 100% |
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ubiquiti عن صافي دخل قدره $127,988,000، والذي يمثل أ 46% زيادة عن صافي دخل العام السابق $87,750,000. وبلغت ربحية السهم للسهم خلال هذه الفترة:
| يكتب | ربحية السهم (بالدولار) |
|---|---|
| Basic | $2.12 |
| مخفف | $2.12 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Ubiquiti لهذه الفترة $318,726,000، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره $231,618,000، مع هامش ربح إجمالي قدره 42.1%. وهذه زيادة من 39.7% في العام السابق. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $37,997 |
| المبيعات والعامة والإدارية | $24,415 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $62,412 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $233,667,000، مقارنة ب $67,682,000 في نفس الفترة من العام السابق. تفاصيل التدفق النقدي هي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $233,667 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,604) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($192,230) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $38,833 |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ubiquiti إجمالي التزامات قدرها $969,779,000. وهذا يشمل:
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $24,410 |
| الديون طويلة الأجل | $527,205 |
| إجمالي الالتزامات | $969,779 |
النظرة المستقبلية
لا تزال التوقعات المالية لشركة Ubiquiti قوية، مع خطط للنمو المستمر في قطاع تكنولوجيا المؤسسات والتوسع في الأسواق الناشئة. إن تركيز الشركة على الابتكار واستجابة السوق يجعلها في وضع جيد لتحقيق الربحية المستقبلية.
Ubiquiti Inc. (UI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ubiquiti Inc. (UI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Ubiquiti Inc. (UI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ubiquiti Inc. (UI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.