Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Victory Capital Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
Victory Capital Holdings, Inc. ist ein diversifiziertes Vermögensverwaltungsunternehmen, das Investitionsmanagementdienstleistungen für institutionelle und Einzelhandelsinvestoren anbietet. Bis zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen insgesamt verwaltete Vermögenswerte (AUM) $ 176,1 Milliarden, eine Zunahme von 148,9 Milliarden US -Dollar Zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Victory Capital den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 225,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 209,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 661,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 615,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettoeinkommen und Einkommen
Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 82,0 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 52,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg das Nettoeinkommen auf 211,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 158,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 121,3 Millionen US -Dollar53,7% des Umsatzes im Vergleich zu 53,7% 107,2 Millionen US -Dollar (51,1% des Umsatzes) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erhöhte das bereinigte EBITDA auf 350,1 Millionen US -Dollar (53,0% des Umsatzes), gegenüber von 310,4 Millionen US -Dollar (50,5% des Umsatzes) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Aum | $ 176,1 Milliarden | 148,9 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz (3 Monate) | 225,6 Millionen US -Dollar | 209,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz (9 Monate) | 661,1 Millionen US -Dollar | 615,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn (3 Monate) | 82,0 Millionen US -Dollar | 52,0 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn (9 Monate) | 211,9 Millionen US -Dollar | 158,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (3 Monate) | 121,3 Millionen US -Dollar | 107,2 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (9 Monate) | 350,1 Millionen US -Dollar | 310,4 Millionen US -Dollar |
Dividendenzahlungen
Victory Capital erklärte Dividenden insgesamt 73,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 64,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Quartale Dividenden für die gleichen Zeiträume waren 72,2 Millionen US -Dollar Und 63,6 Millionen US -Dollar, jeweils.
Markttrends und Investitionsströme
Das Unternehmen erzeugt 6,1 Milliarden US -Dollar in Bruttoströmen und erfahren 2,6 Milliarden US -Dollar in Nettoabflüssen während der drei Monate, die am 30. September 2024 im Vergleich zu 5,1 Milliarden US -Dollar in Bruttoströmen und 2,0 Milliarden US -Dollar In Nettoabflüssen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Bruttoströme auf $ 19,4 Milliardenmit Nettoabflüssen von 5,5 Milliarden US -Dollar.
Unternehmensstrategie und zukünftige Aussichten
Victory Capital konzentriert sich auf strategische Akquisitionen und die Verbesserung seiner Produktangebote, um einen vielfältigen Kundenstamm anzuziehen. Das Unternehmen priorisiert weiterhin leistungsorientierte Anlagestrategien, die den Marktanforderungen entsprechen.
Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 23.7%, im Vergleich zu 21.1% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der effektive Steuersatz für den neunmonatigen Zeitraum war 23.0% im Jahr 2024 und 22.0% im Jahr 2023.
Ab dem 30. September 2024 war der Aktienausgleich des Unternehmens den Anteil des Unternehmens 3,7 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 3,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 genehmigten die Aktionäre eine Änderung des Aktienanreizplans 2018 im Mai 2024 2,8 Millionen Aktien.
Das Engagement von Victory Capital für das Wachstum durch strategische Initiativen, die Aufrechterhaltung einer robusten finanziellen Position und die Anpassung an die Marktbedingungen positioniert das Unternehmen für anhaltenden Erfolg in der Vermögensverwaltungsbranche.
A Who gehört Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Unternehmensunternehmen umfasst. Ein erheblicher Teil des Eigenkapitals des Unternehmens wird von institutionellen Anlegern gehalten.
Hauptaktionäre
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Aktionärs |
|---|---|---|
| Amundi uns | 26.1% | Unternehmen |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | Institutionell |
| State Street Corporation | 6.9% | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 30.2% | Institutionell |
| Einzelne Aktionäre | 19.0% | Person |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 besaßen institutionelle Anleger zusammen rund 66% der Victory Capital Holdings. Dieser bedeutende institutionelle Eigentum zeigt ein starkes Vertrauen in die Management- und Geschäftsstrategie des Unternehmens.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Juli 2024 trug Amundi alle Aktien von Amundi US zu Victory Capital bei, was zu einer neuen Eigentümerstruktur führte, in der Amundi US zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Victory wurde. Diese Transaktion wirkte sich erheblich auf die Eigenkapitalverteilung des Unternehmens aus.
Leistung teilen
Nach den jüngsten Finanzberichten hat der Aktienkurs von Victory Capital Schwankungen durch die Marktbedingungen und die Leistung des Unternehmens beeinflusst. Der letzte Schlusskurs betrug ab dem 30. September 2024 ca. 25,40 USD pro Aktie.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | 225,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 82,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | 121,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen (zum 30. September 2024) | 2,612 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September 2024) | 1,437 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung (zum 30. September 2024) | 1,645 Milliarden US -Dollar |
Unternehmensführung
Der Verwaltungsrat setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die von bedeutenden Aktionären, einschließlich Amundi, ernannt wurden, das das Recht hat, zwei Vorstandsmitglieder zu ernennen. Diese Struktur stellt sicher, dass große Stakeholder eine Stimme in der strategischen Richtung des Unternehmens haben.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) -Missionserklärung
Victory Capital Holdings, Inc. zielt darauf ab, überlegene Investment -Management -Dienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation zu fördern. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Kunden maßgeschneiderte Investitionslösungen zu bieten, die sich mit ihren einzigartigen finanziellen Bedürfnissen und Zielen befassen.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 meldete Victory Capital eine Gesamt -AUM von $ 176,1 Milliarden, eine Zunahme von 148,9 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor gemeldet. Dieses Wachstum von ungefähr 18.3% spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, Kundenvermögen anzuziehen und zu halten.
Finanzielle Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Victory Capital den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 225,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 209,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf 661,1 Millionen US -Dollar aus 615,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nettoeinkommensleistung
Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 82,0 Millionen US -Dollar, hoch von 52,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Nettoeinkommen 211,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 158,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Investitionsleistung
Die Anlagestrategien von Victory Capital haben eine starke Leistung gezeigt, mit 67% von Fonds und ETF -AUM von Morningstar vier oder fünf Sterne. Vor allem, 46% Die Strategien von AUM übertrafen ihre jeweiligen Benchmarks über einen Zeitraum von einem Jahr.
Schlüsselleistungsindikatoren
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| AUM am Ende des Zeitpunkts ($ in Millionen) | $176,113 | $148,879 | $176,113 | $148,879 |
| Durchschnittliche AUM ($ in Millionen) | $171,876 | $156,491 | $167,631 | $153,983 |
| Bruttoströme ($ in Millionen) | $6,120 | $5,149 | $19,375 | $16,959 |
| Nettoströme ($ in Millionen) | ($2,636) | ($2,019) | ($5,508) | ($4,595) |
| Gesamtumsatz (im Wert von Millionen US -Dollar) | $225.6 | $209.7 | $661.1 | $615.2 |
| Nettoeinkommen (in Millionen US -Dollar) | $82.0 | $52.0 | $211.9 | $158.0 |
Umsatzbaus
Die Aufschlüsselung des Gesamtumsatzes für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 wie folgt:
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | $177,809 | $520,757 |
| Fondsverwaltung und Vertriebsgebühren | $47,819 | $140,349 |
| Gesamtumsatz | $225,628 | $661,106 |
Kundensegmentierung
Zum 30. September 2024 lautet das AUM von Victory Capital von Distribution Channel wie folgt:
| Verteilungskanal | AUM ($ in Millionen) | % des gesamten AUM |
|---|---|---|
| Investor | $61,989 | 35% |
| Institutionell | $43,295 | 25% |
| Einzelhandel | $70,829 | 40% |
| Gesamt -AUM | $176,113 | 100% |
Marktdynamik
Victory Capital meldete eine Marktschätzung von 10,1 Milliarden US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 trotz Nettoabflüsse von 2,6 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum. Das Unternehmen navigiert weiterhin in den Herausforderungen der Marktvolatilität und bei der Aufrechterhaltung eines starken kundenorientierten Ansatzes.
Wie Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) funktioniert
Geschäftsmodell
Victory Capital Holdings, Inc. fungiert als Investmentmanagement -Unternehmen. Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) von Togeshots of Management (AUM) von $ 176,1 Milliarden, hoch von 148,9 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor.
Einnahmequellen
Zu den primären Einnahmenquellen für Victory Capital gehören:
- Investmentmanagementgebühren
- Fondsverwaltung und Vertriebsgebühren
- Leistungsbasierte Gebühren
Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 225,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 209,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
Die wichtigsten finanziellen Metriken für Victory Capital für die drei Monate und neun Monate, die am 30. September 2024 enden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 225,6 Millionen US -Dollar | 209,7 Millionen US -Dollar | 661,1 Millionen US -Dollar | 615,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 82,0 Millionen US -Dollar | 52,0 Millionen US -Dollar | 211,9 Millionen US -Dollar | 158,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 121,3 Millionen US -Dollar | 107,2 Millionen US -Dollar | 350,1 Millionen US -Dollar | 310,4 Millionen US -Dollar |
Investitionsleistung
Die Investitionsleistung von Victory Capital war bemerkenswert mit 43 Investmentfonds und ETFs Erhalt von Morningstar -Bewertungen von vier oder fünf Sternen. Etwa 67% des Fonds und der ETF -AUM wurden insgesamt vier oder fünf Sterne bewertet.
Kundendrehflüsse
Victory Capital erlebte Bruttoströme von 6,1 Milliarden US -Dollar und Netzabflüsse von 2,6 Milliarden US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Vergleichsweise waren die Bruttoströme für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 Bruttoströme 5,1 Milliarden US -Dollar mit Nettoabflüssen von 2,0 Milliarden US -Dollar.
Marktwertschätzung und AUM -Veränderungen
Das AUM stieg aufgrund der Marktwertsteigerung erheblich an. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
- Marktwertschätzung von 10,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoabflüsse von 2,6 Milliarden US -Dollar
Insgesamt erhöhte sich AUM um um 4.4% aus 168,7 Milliarden US -Dollar Am 30. Juni 2024.
Cashflow Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $248,168 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,583) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($182,010) |
Kundenvermögensverteilung
Zum 30. September 2024 war die Verteilung von AUM nach Kundentyp wie folgt:
| Client -Typ | Aum (in Millionen) | Prozentsatz des gesamten AUM |
|---|---|---|
| Investor | $61,989 | 35% |
| Institutionell | $43,295 | 25% |
| Einzelhandel | $70,829 | 40% |
Kontingente Überlegung
Zum 30. September 2024 war der geschätzte beizulegende Zeitwert der an Verkäufer zu zahlenden Gegenleistung 139,6 Millionen US -Dollar.
Wie Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Geld verdient
Einnahmequellen
Victory Capital Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch verschiedene Gebühren im Zusammenhang mit Investmentmanagement, Fondsverwaltung und Vertriebsdiensten. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 225,6 Mio. USD, ein Anstieg von 209,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 661,1 Mio. USD gegenüber 615,2 Mio. USD im Jahr 2023.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 meldete Victory Capital AUM von 176,1 Milliarden US -Dollar, was einem signifikanten Anstieg gegenüber 148,9 Mrd. USD im Vorjahr vorhanden war. Dieser Anstieg wurde durch die Wertsteigerung von 10,1 Milliarden US -Dollar trotz Nettoabflüsse von 2,6 Milliarden US -Dollar angetrieben. Das durchschnittliche AUM für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 167,6 Milliarden US -Dollar.
| Zeitraum | AUM (Milliarde US -Dollar) | Nettoströme (Millionen US -Dollar) | Marktwertsteigung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| 3 Monate endete 30. September 2024 | 176.1 | -2,636 | 10,076 |
| 9 Monate endete 30. September 2024 | 176.1 | -5,508 | 20,337 |
| 3 Monate endete 30. September 2023 | 148.9 | -2,019 | -4,755 |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | 148.9 | -4,595 | 7,335 |
Investmentmanagementgebühren
Investitionsmanagementgebühren sind die Haupteinnahmequelle, die als Prozentsatz von AUM berechnet werden. In den drei Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gebühren für die Investitionsmanagement auf 177,8 Mio. USD gegenüber 164,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich diese Gebühren auf 520,8 Mio. USD gegenüber 480,2 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 480,2 Mio. USD.
Fondsverwaltung und Vertriebsgebühren
Victory Capital erhält auch Einnahmen aus der Fondsverwaltung und der Ausschüttungsgebühren. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich diese Gebühren auf 47,8 Mio. USD, gegenüber 45,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten sie 140,3 Mio. USD gegenüber 135,0 Mio. USD im Jahr 2023.
Leistungsbasierte Gebühren
Leistungsbasierte Gebühren tragen zu Einnahmen bei, insbesondere aus Investmentfonds und separaten Konten. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen diese Gebühren 2,0 Mio. USD gegenüber 1,2 Mio. USD im Jahr 2023. Die leistungsbezogenen Gebühren für die leistungsbezogene Leistung beliefen sich auf 6,2 Mio. USD gegenüber 3,4 Mio. USD im Vorjahr.
Finanzielle Leistung
Das Nettoeinkommen von Victory Capital für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug 82,0 Mio. USD, gegenüber 52,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete Das ordnungsgemäße EBITDA für die drei Monate betrug 121,3 Mio. USD, was eine Marge von 53,7% entspricht, verglichen mit 107,2 Mio. USD und 51,1% im Jahr 2023.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | Nettogewinn (Mio. USD) | Angepasstes EBITDA (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| 3 Monate endete 30. September 2024 | 225.6 | 82.0 | 121.3 |
| 3 Monate endete 30. September 2023 | 209.7 | 52.0 | 107.2 |
| 9 Monate endete 30. September 2024 | 661.1 | 211.9 | 350.1 |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | 615.2 | 158.0 | 310.4 |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 248,2 Mio. USD, verglichen mit 233,2 Mio. USD im Jahr 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug 1,6 Mio. USD, während die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld 182,0 Mio. USD verwendet wurden.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.