Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Uma breve história da Victory Capital Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Victory Capital Holdings, Inc. é uma empresa diversificada de gerenciamento de ativos que fornece serviços de gerenciamento de investimentos a investidores institucionais e de varejo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerenciava ativos sob gestão (AUM) totalizando US $ 176,1 bilhões, um aumento de US $ 148,9 bilhões na mesma data em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Victory Capital relatou receita total de US $ 225,6 milhões, comparado com US $ 209,7 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 661,1 milhões, comparado com US $ 615,2 milhões para o mesmo período em 2023.
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 82,0 milhões, um aumento significativo de US $ 52,0 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido aumentou para US $ 211,9 milhões, comparado com US $ 158,0 milhões em 2023.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 121,3 milhões, representando 53,7% da receita, em comparação com US $ 107,2 milhões (51,1% da receita) para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado aumentou para US $ 350,1 milhões (53,0% da receita), acima de US $ 310,4 milhões (50,5% da receita) para o mesmo período em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Aum | US $ 176,1 bilhões | US $ 148,9 bilhões |
| Receita total (3 meses) | US $ 225,6 milhões | US $ 209,7 milhões |
| Receita total (9 meses) | US $ 661,1 milhões | US $ 615,2 milhões |
| Lucro líquido (3 meses) | US $ 82,0 milhões | US $ 52,0 milhões |
| Lucro líquido (9 meses) | US $ 211,9 milhões | US $ 158,0 milhões |
| Ebitda ajustada (3 meses) | US $ 121,3 milhões | US $ 107,2 milhões |
| Ebitda ajustada (9 meses) | US $ 350,1 milhões | US $ 310,4 milhões |
Pagamentos de dividendos
Victory Capital declarou dividendos totalizando US $ 73,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 64,8 milhões pelo mesmo período em 2023. Dividendos trimestrais para os mesmos períodos foram US $ 72,2 milhões e US $ 63,6 milhões, respectivamente.
Tendências de mercado e fluxos de investimento
A empresa gerou US $ 6,1 bilhões em fluxos brutos e experientes US $ 2,6 bilhões nas saídas líquidas durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5,1 bilhões em fluxos brutos e US $ 2,0 bilhões em saídas líquidas para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos brutos totalizaram US $ 19,4 bilhões, com saídas líquidas de US $ 5,5 bilhões.
Estratégia da empresa e perspectiva futura
A Victory Capital se concentra em aquisições estratégicas e aprimorando suas ofertas de produtos para atrair uma base de clientes diversificada. A empresa continua a priorizar estratégias de investimento orientadas ao desempenho que se alinham às demandas do mercado.
A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 23.7%, comparado com 21.1% pelo mesmo período em 2023. A taxa de imposto efetiva para os períodos de nove meses foi 23.0% em 2024 e 22.0% em 2023.
Em 30 de setembro de 2024, a despesa de remuneração baseada em ações da empresa foi US $ 3,7 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 3,9 milhões Em 2023. Os acionistas aprovaram uma emenda ao plano de incentivo de ações de 2018 em maio de 2024, aumentando o número de ações autorizadas para emissão por 2,8 milhões ações.
O compromisso da Victory Capital com o crescimento por meio de iniciativas estratégicas, mantendo uma posição financeira robusta e se adaptando às condições do mercado posiciona a Companhia para o sucesso contínuo no setor de gestão de ativos.
Um dono da Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e entidades corporativas. Uma parcela significativa do patrimônio da empresa é mantida por investidores institucionais.
Principais acionistas
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Amundi nos | 26.1% | Corporativo |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | Institucional |
| State Street Corporation | 6.9% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.2% | Institucional |
| Acionistas individuais | 19.0% | Individual |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais possuíam coletivamente aproximadamente 66% da Victory Capital Holdings. Essa propriedade institucional significativa indica forte confiança na estratégia de gestão e negócios da empresa.
Mudanças recentes na propriedade
Em julho de 2024, Amundi contribuiu com todas as ações da Amundi US para a Capital da Vitória, resultando em uma nova estrutura de propriedade, onde a Amundi US se tornou uma subsidiária da vitória. Essa transação impactou significativamente a distribuição de ações da empresa.
Compartilhe o desempenho
Até os últimos relatórios financeiros, o preço das ações da Victory Capital viu flutuações influenciadas pelas condições do mercado e pelo desempenho da empresa. O mais recente preço de fechamento foi de aproximadamente US $ 25,40 por ação em 30 de setembro de 2024.
Resumo do desempenho financeiro
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 225,6 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 82,0 milhões |
| Ebitda ajustada (Q3 2024) | US $ 121,3 milhões |
| Total de ativos (em 30 de setembro de 2024) | US $ 2,612 bilhões |
| Passivo total (em 30 de setembro de 2024) | US $ 1,437 bilhão |
| Capitalização de mercado (em 30 de setembro de 2024) | US $ 1,645 bilhão |
Governança corporativa
O Conselho de Administração é composto por membros indicados por acionistas significativos, incluindo Amundi, que tem o direito de nomear dois membros do conselho. Essa estrutura garante que as principais partes interessadas tenham voz na direção estratégica da empresa.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Declaração de missão
A Victory Capital Holdings, Inc. pretende fornecer serviços superiores de gerenciamento de investimentos, promovendo uma cultura de colaboração e inovação. A empresa está comprometida em fornecer aos clientes soluções de investimento personalizadas que atendem às suas necessidades e objetivos financeiros exclusivos.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a Victory Capital relatou total aum de US $ 176,1 bilhões, um aumento de US $ 148,9 bilhões relatou um ano antes. Este crescimento de aproximadamente 18.3% Reflete a capacidade da empresa de atrair e reter ativos do cliente.
Destaques financeiros
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a capital da vitória gerou receita total de US $ 225,6 milhões, comparado com US $ 209,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou para US $ 661,1 milhões de US $ 615,2 milhões no ano anterior.
Desempenho do lucro líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 82,0 milhões, de cima de US $ 52,0 milhões Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido alcançado US $ 211,9 milhões, comparado com US $ 158,0 milhões pelo mesmo período do ano anterior.
Desempenho do investimento
As estratégias de investimento da Victory Capital mostraram um forte desempenho, com 67% do fundo e no ETF AUM classificaram quatro ou cinco estrelas pela Morningstar. Notavelmente, 46% Das estratégias da AUM superaram seus respectivos parâmetros de referência por um período de um ano.
Principais indicadores de desempenho
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| AUM no final do período (US $ em milhões) | $176,113 | $148,879 | $176,113 | $148,879 |
| Aum médio (US $ em milhões) | $171,876 | $156,491 | $167,631 | $153,983 |
| Fluxos brutos ($ em milhões) | $6,120 | $5,149 | $19,375 | $16,959 |
| Fluxos líquidos ($ em milhões) | ($2,636) | ($2,019) | ($5,508) | ($4,595) |
| Receita total (US $ em milhões) | $225.6 | $209.7 | $661.1 | $615.2 |
| Lucro líquido (US $ em milhões) | $82.0 | $52.0 | $211.9 | $158.0 |
Recutação de receita
A repartição da receita total nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 ($ em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $177,809 | $520,757 |
| Taxas de administração e distribuição de fundos | $47,819 | $140,349 |
| Receita total | $225,628 | $661,106 |
Segmentação do cliente
Em 30 de setembro de 2024, o canal de distribuição Aum da Victory Capital é o seguinte:
| Canal de distribuição | AUM ($ em milhões) | % do total de AUM |
|---|---|---|
| Investidor | $61,989 | 35% |
| Institucional | $43,295 | 25% |
| Varejo | $70,829 | 40% |
| Aum total | $176,113 | 100% |
Dinâmica de mercado
Victory Capital relatou uma apreciação de mercado de US $ 10,1 bilhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, apesar das saídas líquidas de US $ 2,6 bilhões durante o mesmo período. A empresa continua a navegar pelos desafios da volatilidade do mercado, mantendo uma forte abordagem focada no cliente.
Como funciona a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Modelo de negócios
A Victory Capital Holdings, Inc. opera como uma empresa de gerenciamento de investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou o Total Ativo sob gestão (AUM) de US $ 176,1 bilhões, de cima de US $ 148,9 bilhões um ano antes.
Fluxos de receita
As principais fontes de receita para capital da vitória incluem:
- Taxas de gerenciamento de investimentos
- Taxas de administração e distribuição de fundos
- Taxas baseadas em desempenho
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 225,6 milhões, comparado com US $ 209,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
As principais métricas financeiras da Capital da Vitória nos três meses e nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 estão resumidas na tabela abaixo:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 225,6 milhões | US $ 209,7 milhões | US $ 661,1 milhões | US $ 615,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 82,0 milhões | US $ 52,0 milhões | US $ 211,9 milhões | US $ 158,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 121,3 milhões | US $ 107,2 milhões | US $ 350,1 milhões | US $ 310,4 milhões |
Desempenho do investimento
O desempenho do investimento da Victory Capital foi notável, com 43 fundos mútuos e ETFs recebendo classificações de Morningstar de quatro ou cinco estrelas. Aproximadamente 67% do Fundo e do ETF AUM foram classificados em quatro ou cinco estrelas em geral.
Fluxos de caixa do cliente
A capital da vitória experimentou fluxos brutos de US $ 6,1 bilhões e saídas líquidas de US $ 2,6 bilhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Comparativamente, no mesmo período em 2023, os fluxos brutos foram US $ 5,1 bilhões com saídas líquidas de US $ 2,0 bilhões.
Apreciação do mercado e mudanças de AUM
O AUM aumentou significativamente devido à apreciação do mercado. O colapso é o seguinte:
- Apreciação do mercado de US $ 10,1 bilhões
- Saídas líquidas de US $ 2,6 bilhões
No geral, Aum aumentou em 4.4% de US $ 168,7 bilhões em 30 de junho de 2024.
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $248,168 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($1,583) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($182,010) |
Distribuição de ativos do cliente
Em 30 de setembro de 2024, a distribuição de AUM pelo tipo de cliente era a seguinte:
| Tipo de cliente | AUM (em milhões) | Porcentagem de AUM total |
|---|---|---|
| Investidor | $61,989 | 35% |
| Institucional | $43,295 | 25% |
| Varejo | $70,829 | 40% |
Consideração contingente
Em 30 de setembro de 2024, o valor justo estimado da consideração contingente a pagar aos vendedores era US $ 139,6 milhões.
Como a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Victory Capital Holdings, Inc. gera principalmente receita por meio de várias taxas relacionadas à gestão de investimentos, administração de fundos e serviços de distribuição. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 225,6 milhões, um aumento de US $ 209,7 milhões durante o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 661,1 milhões em comparação com US $ 615,2 milhões em 2023.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a Victory Capital registrou a AUM de US $ 176,1 bilhões, um aumento significativo de US $ 148,9 bilhões no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado pela valorização do mercado de US $ 10,1 bilhões, apesar das saídas líquidas de US $ 2,6 bilhões. A AUM média nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 167,6 bilhões.
| Período | AUM (US $ bilhão) | Fluxos líquidos (US $ milhões) | Apreciação do mercado (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 176.1 | -2,636 | 10,076 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 176.1 | -5,508 | 20,337 |
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 148.9 | -2,019 | -4,755 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 148.9 | -4,595 | 7,335 |
Taxas de gerenciamento de investimentos
As taxas de gerenciamento de investimentos são a principal fonte de receita, calculada como uma porcentagem de AUM. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de gerenciamento de investimentos totalizaram US $ 177,8 milhões, em comparação com US $ 164,0 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas taxas totalizaram US $ 520,8 milhões versus US $ 480,2 milhões em 2023.
Taxas de administração e distribuição de fundos
A Victory Capital também obtém receita com taxas de administração e distribuição de fundos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essas taxas totalizaram US $ 47,8 milhões, acima dos US $ 45,7 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, eles atingiram US $ 140,3 milhões em comparação com US $ 135,0 milhões em 2023.
Taxas baseadas em desempenho
As taxas baseadas em desempenho contribuem para a receita, particularmente de fundos mútuos e contas separadas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essas taxas foram de US $ 2,0 milhões, em comparação com US $ 1,2 milhão em 2023. As taxas no acumulado no ano e no desempenho totalizaram US $ 6,2 milhões em comparação com US $ 3,4 milhões no ano anterior.
Desempenho financeiro
O lucro líquido da Victory Capital nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 82,0 milhões, acima dos US $ 52,0 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atingiu US $ 211,9 milhões em comparação com US $ 158,0 milhões em 2023 .
| Período | Receita total (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 225.6 | 82.0 | 121.3 |
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 209.7 | 52.0 | 107.2 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 661.1 | 211.9 | 350.1 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 615.2 | 158.0 | 310.4 |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 248,2 milhões, em comparação com US $ 233,2 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 1,6 milhão, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de US $ 182,0 milhões.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.