Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) في 2010 كمستشار استثمار مسجل. لقد بدأت كنتيجة مباشرة للاستحواذ على أصول شركة فيكتوري كابيتال مانجمنت، التي تأسست في الأصل في 1994 كشركة تابعة لشركة KeyCorp.
الطرح العام
على 15 أكتوبر 2018تم طرح شركة Victory Capital للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO) في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر فكتر. أثارت الشركة تقريبا 120 مليون دولار في الطرح.
عمليات الاستحواذ
اتبعت فيكتوري كابيتال استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- 2018: الاستحواذ صناديق هارتفورد أعمال إدارة الاستثمار لحوالي 3.5 مليار دولار.
- 2020: الاستحواذ ويلز لإدارة رأس المال لتقريبا 5 مليارات دولار في الأصول تحت الإدارة.
- 2021: الاستحواذ شركة استثمار مقرها نيويورك لحوالي 2 مليار دولار في الأصول.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارا من 31 ديسمبر 2022أبلغت شركة Victory Capital عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة تقريبًا 162.5 مليار دولار.
الإيرادات والأداء المالي
أظهرت Victory Capital نموًا كبيرًا في الإيرادات على مر السنين. أرقام الإيرادات المعلنة للشركة هي كما يلي:
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2019 | 0.55 | 42.7 |
| 2020 | 0.70 | 52.1 |
| 2021 | 0.85 | 65.3 |
| 2022 | 0.90 | 70.0 |
أداء المخزون
يعكس أداء سهم Victory Capital منذ الاكتتاب العام مسار نمو الشركة:
- سعر الاكتتاب: $16.00
- اعتبارا من 13 أكتوبر 2023، وصل سعر السهم تقريبا $26.35.
- القيمة السوقية في نفس التاريخ: 1.50 مليار دولار.
استراتيجيات الاستثمار
تقدم فيكتوري كابيتال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، والتي تشمل:
- الإدارة النشطة
- الإدارة السلبية
- الاستثمارات البديلة
- الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة
قاعدة العملاء وقنوات التوزيع
تخدم الشركة مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك:
- المستثمرون المؤسسيون
- المستشارين الماليين
- مستثمرو التجزئة
تستخدم فيكتوري كابيتال قنوات توزيع متعددة للوصول إلى عملائها، والتي تشمل:
- فرق البيع المباشر
- موزعو الطرف الثالث
- المنصات عبر الإنترنت
التطورات الأخيرة
في 2023، أعلنت شركة Victory Capital عن خطط لتوسيع مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف دمج الاستدامة في قراراتها الاستثمارية عبر جميع أنحاء العالم 75% من عروض محفظتها من قبل 2025.
من يملك شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
كبار المساهمين
تتمتع شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمثل الملكية المؤسسية ما يقرب من 80% من إجمالي الأسهم القائمة. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,200,000 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | 3,800,000 | 9.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,600,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 | 7.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,700,000 | 6.3% |
ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية لمحة عن الثقة التي يتمتع بها المسؤولون التنفيذيون في مستقبل الشركة. حاليًا، يحتفظ المطلعون تقريبًا 5% من إجمالي الأسهم. من بين المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد براون | المدير التنفيذي | 200,000 |
| مايكل إل أونيل | رئيس | 150,000 |
| شانون ساكوتشيا | رئيس قسم المعلومات | 100,000 |
التعويم العام
يمثل التعويم العام الأسهم المتاحة للتداول من قبل عامة الناس. يبلغ الطرح العام لشركة Victory Capital تقريبًا 15 مليون أسهم.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة Victory Capital Holdings, Inc. حوالي 1.5 مليار دولار.
أداء المخزون
أظهر السهم تقلبات في أدائه خلال العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا:
- عالي: $28.00
- قليل: $15.00
توزيعات الأرباح
بدأت شركة Victory Capital سياسة توزيع الأرباح، معلنة توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.10 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعكس العائد الحالي تقريبا 1.5%.
عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة
وفي إعلان حديث، كشفت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم 50 مليون دولار لتعزيز قيمة المساهمين.
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2023، أعلنت فيكتوري كابيتال عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $620 |
| صافي الدخل | $120 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $180 |
| إجمالي الأصول | $1,200 |
ملخص هيكل الملكية
باختصار، تتميز ملكية شركة Victory Capital Holdings, Inc. بمشاركة مؤسسية قوية إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل. يعكس هذا المزيج ثقة مجتمع الاستثمار القوية والتركيز الاستراتيجي على النمو وعوائد المساهمين.
بيان مهمة شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR).
رؤية الشركة
تكرس شركة Victory Capital Holdings, Inc. جهودها لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى من خلال حلول استثمارية قوية ومبتكرة. تؤكد رؤية الشركة على الالتزام بالنزاهة والتميز واستراتيجيات التفكير المستقبلي المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
القيم الأساسية
تشمل القيم الأساسية التي تقوم عليها عمليات Victory Capital ما يلي:
- النهج المرتكز على العميل: إعطاء الأولوية لمصالح وأهداف العملاء في جميع قرارات العمل.
- المساءلة: التمسك بأعلى معايير المسؤولية والأخلاق في كل إجراء يتم اتخاذه.
- ابتكار: البحث المستمر عن أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز استراتيجيات الاستثمار.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق نتائج أفضل.
الأداء المالي Overview
تعكس أحدث البيانات المالية لشركة Victory Capital Holdings, Inc. فعالية بيان مهمتها في دفع نجاح الأعمال. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت الشركة بما يلي:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 146.3 مليار دولار | +12% |
| ربح | 205.7 مليون دولار | +10% |
| صافي الدخل | 54.5 مليون دولار | +15% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.85 | +14% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.66 | -5% |
استراتيجيات الاستثمار
تم تصميم استراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة Victory Capital لتتوافق مع بيان مهمتها. تستخدم الشركة:
- استراتيجيات الأسهم: التركيز على النمو المستدام وخلق القيمة.
- استراتيجيات الدخل الثابت: تهدف إلى توليد الدخل مع إدارة المخاطر.
- حلول متعددة الأصول: تنويع الموارد عبر فئات الأصول المختلفة.
- الاستثمارات البديلة: دمج صناديق التحوط والأسهم الخاصة والأصول الحقيقية لتعزيز أداء المحفظة.
مشاركة العميل
تؤكد شركة Victory Capital على المشاركة القوية للعملاء لتحقيق مهمتها. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- التواصل المنتظم: تحديثات شهرية من خلال النشرات الإخبارية وتقارير الأداء.
- خدمة شخصية: مستشارون ماليون متخصصون لخطط استثمارية مخصصة.
- الموارد التعليمية: ندوات عبر الإنترنت، وندوات، ومحتوى عبر الإنترنت لتمكين العملاء.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد فيكتوري كابيتال لتعزيز مكانتها في السوق من خلال مبادرات استراتيجية تتماشى مع بيان مهمتها. وتخطط الشركة إلى:
- توسيع الأصول الخاضعة للإدارة: استهداف هدف بقيمة 160 مليار دولار من الأصول المدارة بحلول نهاية عام 2024.
- ابتكار عروض المنتجات: إطلاق منتجات استثمارية جديدة تركز على معايير الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- تعزيز التكنولوجيا: الاستثمار في منصات التحليلات المتقدمة لخدمة احتياجات العملاء بشكل أفضل.
كيف تعمل شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR).
شركة Overview
Victory Capital Holdings, Inc. هي شركة لإدارة الأصول مقرها في الولايات المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أبلغت عن أصول تحت الإدارة (AUM) يبلغ مجموعها حوالي 147.6 مليار دولار أمريكي. تتخصص الشركة في إدارة الاستثمار وتقدم مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية عبر فئات الأصول المتعددة.
نموذج الأعمال
تحقق شركة Victory Capital إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم الاستشارات الاستثمارية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي إيراداتها. تستخدم الشركة نموذجًا استثماريًا متعدد البوتيكات، تعمل من خلال شركات تابعة مختلفة متخصصة في استراتيجيات استثمار مختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Victory Capital عن إيرادات إجمالية قدرها 576 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 6٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 105 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 576 مليون دولار | 543 مليون دولار |
| صافي الدخل | 105 مليون دولار | 107 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 147.6 مليار دولار | 143 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $2.15 | $2.10 |
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم فيكتوري كابيتال مجموعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك:
- الاستثمار في الأسهم
- استثمار الدخل الثابت
- الاستثمارات البديلة
- حلول متعددة الأصول
تجزئة العميل
تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة، والتي تشمل:
- المستثمرون المؤسسيون
- عملاء التجزئة
- الوسطاء الماليون
- عملاء الثروة الخاصة
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت فيكتوري كابيتال عن استحواذها على شركة لإدارة الاستثمارات، من المتوقع أن تعزز قدراتها في مجال الاستثمار البديل. ومن المتوقع أن يضيف هذا الاستحواذ ما يقرب من 10 مليارات دولار إلى الأصول المدارة بحلول نهاية عام 2024.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، احتلت Victory Capital المركز 43 في قائمة أكبر مديري الأصول في الولايات المتحدة بناءً على الأصول المُدارة. وتتنافس الشركة مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، بما في ذلك:
- بلاك روك
- الطليعة
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز
معلومات المساهمين
يتم تداول أسهم Victory Capital علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر VCTR. أظهر السهم نموًا سنويًا حتى الآن بنسبة 18٪ تقريبًا اعتبارًا من أكتوبر 2023، وتبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 1.5 مليار دولار.
| مقياس أداء المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $28.50 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| النمو من العام حتى تاريخه | 18% |
| عائد الأرباح | 2.5% |
الامتثال والتنظيم
تلتزم Victory Capital بإطار الامتثال الشامل لضمان الالتزام التنظيمي. الشركة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة وتخضع للوائح بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940.
اختتام البيانات المالية
تعكس الصحة المالية لشركة Victory Capital Holdings مسار نمو مستقر، مع توليد إيرادات متسقة واستراتيجية قوية لإدارة الأصول. وتظل الشركة في وضع يمكنها من الاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة وطلبات المستثمرين.
كيف تجني شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) الأموال
رسوم إدارة الاستثمار
تقوم شركة Victory Capital في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال رسوم إدارة الاستثماروالتي يتم تحميلها كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت فيكتوري كابيتال عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بحوالي 162 مليار دولار.
| نوع الرسوم | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| رسوم إدارة استثمار الأسهم | $15 |
| رسوم إدارة استثمار الدخل الثابت | $10 |
| رسوم الاستثمار البديل | $5 |
| إجمالي الرسوم الإدارية من AUM | $30 |
رسوم الأداء
بالإضافة إلى رسوم الإدارة، تكسب Victory Capital رسوم الأداء عندما تتجاوز الأموال عوائد مرجعية معينة. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت الشركة عن رسوم أداء تبلغ تقريبًا 50 مليون دولار.
توزيع المنتجات المالية
تحقق Victory Capital أيضًا إيرادات من خلال توزيع المنتجات الماليةبما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة. وفي عام 2023، بلغ صافي التدفقات الداخلة إلى صناديقها المشتركة تقريبًا 3 مليارات دولار.
| نوع المنتج | صافي التدفقات الداخلة (بالمليارات) |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | $3 |
| صناديق الاستثمار المتداولة | $1 |
| إجمالي صافي التدفقات الداخلة | $4 |
شرائح العملاء
تخدم الشركة مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمستشارين الماليين. اعتبارًا من التقرير الأخير، كانت مساهمات الإيرادات حسب قطاعات العملاء على النحو التالي:
| شريحة العملاء | مساهمة الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | $150 |
| مستثمرو التجزئة | $100 |
| المستشارين الماليين | $50 |
| إجمالي الإيرادات حسب شريحة العميل | $300 |
استراتيجيات الاستحواذ
لدى فيكتوري كابيتال استراتيجية للنمو من خلال عمليات الاستحواذ. وفي عام 2023، استحوذت الشركة على شركة كبيرة لإدارة الاستثمار، وهو ما أضاف ما يقرب من 10 مليارات دولار في الأصول الخاضعة للإدارة ومن المتوقع أن تزيد الرسوم الإدارية بمقدار تقديري 15 مليون دولار سنويا.
الإيرادات من الخدمات الاستشارية
كما تقدم فيكتوري كابيتال الخدمات الاستشارية لكل من العملاء الأفراد والمؤسسات. وبالنسبة للسنة المالية 2022، ساهمت الخدمات الاستشارية تقريبًا 2.5 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Victory Capital اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 482 مليون دولار |
| صافي الدخل | 105 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 180 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 21.8% |
استراتيجيات الاستثمار المتنوعة
توظف فيكتوري كابيتال مجموعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم الكمية، والأسهم الأساسية، والدخل الثابت. ويساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر وتعزيز تدفقات الإيرادات.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support