Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Victory Capital Holdings, Inc.
شركة Overview
Victory Capital Holdings, Inc. هي شركة لإدارة الأصول المتنوعة تقدم خدمات إدارة الاستثمار للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) التي تديرها الشركة 176.1 مليار دولار، زيادة من 148.9 مليار دولار في نفس التاريخ من عام 2023.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت فيكتوري كابيتال عن إجمالي إيرادات قدرها 225.6 مليون دولار، مقارنة ب 209.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 661.1 مليون دولار، مقارنة ب 615.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 82.0 مليون دولار، زيادة كبيرة من 52.0 مليون دولار في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الدخل إلى 211.9 مليون دولار، مقارنة ب 158.0 مليون دولار في عام 2023.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 121.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 53.7% من الإيرادات، مقارنة بـ 107.2 مليون دولار (51.1% من الإيرادات) لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 350.1 مليون دولار (53.0% من الإيرادات)، ارتفاعًا من 310.4 مليون دولار (50.5% من الإيرادات) لنفس الفترة من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول المُدارة | 176.1 مليار دولار | 148.9 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (3 أشهر) | 225.6 مليون دولار | 209.7 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 661.1 مليون دولار | 615.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (3 أشهر) | 82.0 مليون دولار | 52.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (9 أشهر) | 211.9 مليون دولار | 158.0 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (3 أشهر) | 121.3 مليون دولار | 107.2 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (9 أشهر) | 350.1 مليون دولار | 310.4 مليون دولار |
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة فيكتوري كابيتال عن إجمالي أرباح الأسهم 73.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 64.8 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2023. كما تم توزيع أرباح ربع سنوية عن نفس الفترات 72.2 مليون دولار و 63.6 مليون دولار، على التوالى.
اتجاهات السوق وتدفقات الاستثمار
ولدت الشركة 6.1 مليار دولار في التدفقات الإجمالية والخبرة 2.6 مليار دولار في صافي التدفقات الخارجة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في التدفقات الإجمالية و 2.0 مليار دولار في صافي التدفقات الخارجة لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات 19.4 مليار دولار، مع صافي التدفقات الخارجة من 5.5 مليار دولار.
استراتيجية الشركة والنظرة المستقبلية
تركز Victory Capital على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز عروض منتجاتها لجذب قاعدة عملاء متنوعة. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الاستثمار القائمة على الأداء والتي تتماشى مع متطلبات السوق.
كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 23.7%، مقارنة ب 21.1% لنفس الفترة من عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي لفترات التسعة أشهر هو 23.0% في عام 2024 و 22.0% في عام 2023.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف التعويضات على أساس الأسهم للشركة 3.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 3.9 مليون دولار في عام 2023. وافق المساهمون على تعديل خطة حوافز الأسهم لعام 2018 في مايو 2024، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المصرح بإصدارها بحلول 2.8 مليون أسهم.
إن التزام فيكتوري كابيتال بالنمو من خلال المبادرات الإستراتيجية، والحفاظ على مركز مالي قوي، والتكيف مع ظروف السوق يضع الشركة في موضع النجاح المستمر في صناعة إدارة الأصول.
من يملك شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والكيانات التجارية. جزء كبير من أسهم الشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| أموندي الولايات المتحدة | 26.1% | شركة كبرى |
| شركة بلاك روك | 10.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.2% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 19.0% | فردي |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي حوالي 66% من شركة Victory Capital Holdings. تشير هذه الملكية المؤسسية الكبيرة إلى ثقة قوية في إدارة الشركة واستراتيجية أعمالها.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في يوليو 2024، ساهمت Amundi بجميع أسهم Amundi US في Victory Capital، مما أدى إلى هيكل ملكية جديد حيث أصبحت Amundi US شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Victory. أثرت هذه الصفقة بشكل كبير على توزيع أسهم الشركة.
أداء المشاركة
وفقًا لأحدث التقارير المالية، شهد سعر سهم Victory Capital تقلبات متأثرة بظروف السوق وأداء الشركة. كان آخر سعر إغلاق حوالي 25.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ملخص الأداء المالي
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 225.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 82.0 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | 121.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 2.612 مليار دولار |
| إجمالي المطلوبات (حتى 30 سبتمبر 2024) | 1.437 مليار دولار |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 1.645 مليار دولار |
حوكمة الشركات
يتكون مجلس الإدارة من أعضاء يرشحهم كبار المساهمين، بما في ذلك شركة Amundi، التي تمتلك الحق في ترشيح عضوين في مجلس الإدارة. ويضمن هذا الهيكل أن يكون لأصحاب المصلحة الرئيسيين صوت في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR).
تهدف شركة Victory Capital Holdings, Inc. إلى تقديم خدمات إدارة استثمار متميزة مع تعزيز ثقافة التعاون والابتكار. تلتزم الشركة بتزويد العملاء بحلول استثمارية مخصصة تلبي احتياجاتهم وأهدافهم المالية الفريدة.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت فيكتوري كابيتال عن إجمالي الأصول المُدارة بقيمة 176.1 مليار دولار، زيادة من 148.9 مليار دولار ذكرت قبل عام. هذا النمو حوالي 18.3% يعكس قدرة الشركة على جذب أصول العملاء والاحتفاظ بها.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت فيكتوري كابيتال إجمالي إيرادات قدرها 225.6 مليون دولار، مقارنة ب 209.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 661.1 مليون دولار من 615.2 مليون دولار في العام السابق.
أداء صافي الدخل
وبلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 82.0 مليون دولار، من 52.0 مليون دولار في عام 2023. كما بلغ صافي الدخل خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 211.9 مليون دولار، مقارنة ب 158.0 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
أداء الاستثمار
أظهرت استراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة Victory Capital أداءً قويًا 67% من الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة تحت الإدارة (ETF) المُدارة بأربع أو خمس نجوم من Morningstar. والجدير بالذكر، 46% تفوقت استراتيجيات AUM على المعايير الخاصة بها على مدار عام واحد.
مؤشرات الأداء الرئيسية
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول المُدارة في نهاية الفترة (بالملايين) | $176,113 | $148,879 | $176,113 | $148,879 |
| متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (بالملايين الدولارات) | $171,876 | $156,491 | $167,631 | $153,983 |
| إجمالي التدفقات (بالملايين الدولارات) | $6,120 | $5,149 | $19,375 | $16,959 |
| صافي التدفقات (بالملايين الدولارات) | ($2,636) | ($2,019) | ($5,508) | ($4,595) |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $225.6 | $209.7 | $661.1 | $615.2 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $82.0 | $52.0 | $211.9 | $158.0 |
توزيع الإيرادات
فيما يلي توزيع إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $177,809 | $520,757 |
| رسوم إدارة الصندوق وتوزيعه | $47,819 | $140,349 |
| إجمالي الإيرادات | $225,628 | $661,106 |
تجزئة العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الأصول المُدارة لشركة Victory Capital حسب قناة التوزيع كما يلي:
| قناة التوزيع | الأصول الخاضعة للإدارة (بالملايين) | % من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|---|
| مستثمر | $61,989 | 35% |
| المؤسسية | $43,295 | 25% |
| بيع بالتجزئة | $70,829 | 40% |
| إجمالي الأصول المُدارة | $176,113 | 100% |
ديناميات السوق
سجلت فيكتوري كابيتال ارتفاعًا في السوق قدره 10.1 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على الرغم من صافي التدفقات الخارجة البالغة 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة. تواصل الشركة التغلب على تحديات تقلبات السوق مع الحفاظ على نهج قوي يركز على العميل.
كيف تعمل شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Victory Capital Holdings, Inc. كشركة لإدارة الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 176.1 مليار دولار، من 148.9 مليار دولار قبل عام.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لشركة Victory Capital ما يلي:
- رسوم إدارة الاستثمار
- رسوم إدارة الصندوق وتوزيعه
- الرسوم على أساس الأداء
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 225.6 مليون دولار، مقارنة ب 209.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
تم تلخيص المقاييس المالية الرئيسية لشركة Victory Capital للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول أدناه:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 225.6 مليون دولار | 209.7 مليون دولار | 661.1 مليون دولار | 615.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 82.0 مليون دولار | 52.0 مليون دولار | 211.9 مليون دولار | 158.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 121.3 مليون دولار | 107.2 مليون دولار | 350.1 مليون دولار | 310.4 مليون دولار |
أداء الاستثمار
لقد كان الأداء الاستثماري لشركة Victory Capital ملحوظًا 43 صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة تلقي تقييمات Morningstar بأربعة أو خمس نجوم. تقريبًا 67% تم تصنيف الأصول الخاضعة للإدارة للصندوق وصندوق الاستثمار المتداول (ETF) بأربع أو خمس نجوم بشكل عام.
التدفقات النقدية للعميل
شهدت فيكتوري كابيتال تدفقات إجمالية قدرها 6.1 مليار دولار وصافي التدفقات الخارجة من 2.6 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبالمقارنة، بالنسبة لنفس الفترة من عام 2023، بلغ إجمالي التدفقات 5.1 مليار دولار مع صافي التدفقات الخارجة من 2.0 مليار دولار.
تقدير السوق والتغيرات في الأصول الخاضعة للإدارة
ارتفعت الأصول المدارة بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع السوق. التقسيم هو كما يلي:
- تقدير السوق ل 10.1 مليار دولار
- صافي التدفقات الخارجة 2.6 مليار دولار
بشكل عام، ارتفعت الأصول المُدارة بنسبة 4.4% من 168.7 مليار دولار في 30 يونيو 2024.
التدفق النقدي Overview
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $248,168 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,583) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($182,010) |
توزيع أصول العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الأصول المُدارة حسب نوع العميل على النحو التالي:
| نوع العميل | الأصول المُدارة (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| مستثمر | $61,989 | 35% |
| المؤسسية | $43,295 | 25% |
| بيع بالتجزئة | $70,829 | 40% |
الاعتبار الطارئ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت القيمة العادلة المقدرة للمقابل المحتمل المستحق الدفع للبائعين 139.6 مليون دولار.
كيف تجني شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Victory Capital Holdings, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال الرسوم المختلفة المتعلقة بإدارة الاستثمار وإدارة الصناديق وخدمات التوزيع. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 225.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 209.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 661.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 615.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت فيكتوري كابيتال عن أصول تحت الإدارة بقيمة 176.1 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 148.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع قيمة السوق بمقدار 10.1 مليار دولار أمريكي، على الرغم من صافي التدفقات الخارجة البالغة 2.6 مليار دولار أمريكي. بلغ متوسط الأصول المدارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 167.6 مليار دولار.
| فترة | الأصول المدارة (مليار دولار) | صافي التدفقات (مليون دولار) | تقدير السوق (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 176.1 | -2,636 | 10,076 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 176.1 | -5,508 | 20,337 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 148.9 | -2,019 | -4,755 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 148.9 | -4,595 | 7,335 |
رسوم إدارة الاستثمار
رسوم إدارة الاستثمار هي المصدر الرئيسي للإيرادات، ويتم احتسابها كنسبة مئوية من الأصول المدارة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم إدارة الاستثمار 177.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 164.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الرسوم 520.8 مليون دولار أمريكي مقابل 480.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
رسوم إدارة الصندوق وتوزيعه
تحقق Victory Capital أيضًا إيرادات من رسوم إدارة الصندوق وتوزيعه. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الرسوم 47.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 45.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إلى 140.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 135.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الرسوم على أساس الأداء
تساهم الرسوم المستندة إلى الأداء في الإيرادات، خاصة من الصناديق المشتركة والحسابات المنفصلة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الرسوم 2.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الرسوم على أساس الأداء حتى تاريخه 6.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 3.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الأداء المالي
بلغ صافي دخل فيكتوري كابيتال للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 82.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 52.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي الدخل إلى 211.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 158.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة 121.3 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا قدره 53.7% مقابل 107.2 مليون دولار و51.1% في 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 225.6 | 82.0 | 121.3 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 209.7 | 52.0 | 107.2 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 661.1 | 211.9 | 350.1 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 615.2 | 158.0 | 310.4 |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 248.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 233.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 1.6 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ النقد المستخدم في أنشطة التمويل 182.0 مليون دولار أمريكي.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.