Vornado Realty Trust (VNO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Vornado Realty Trust
Unternehmen Overview
Der Vornado Realty Trust ist ein börsennotierter Immobilieninvestitions-Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf Büro- und Einzelhandelsobjekte in New York City und Washington, DC strategisch gelegene Vermögenswerte.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Vornado ein Nettogewinn, der Stammaktionären von 7.072.000 USD oder 0,04 USD pro verwässertem Anteil zurückzuführen ist, verglichen mit 104.391.000 USD oder 0,54 USD pro verdünntem Anteil für den gleichen Zeitraum. FFO), die auf Stammaktionäre zuzüglich plus angenommener Konvertierungen für den gleichen Zeitraum zurückzuführen sind, betrug 352.914.000 USD oder 1,79 USD pro verdünnter Aktie, gegenüber 382.658.000 USD oder 1,97 USD pro verdünnter Aktie im Vorjahr.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 kaufte Vornado eine von einem Midtown Manhattan-Grundstück gesichertes 50.000.000-Dollar-B-Note. Darüber hinaus schloss das Unternehmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 den Verkauf von zwei Eigentumswohnungen im 220 Central Park South für den Nettoerlös von 31.605.000 USD ab, was zu einem Nettogewinn von 15.175.000 USD führte.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Vornado eine Liquidität von 2,6 Milliarden US -Dollar, darunter 1,0 Milliarden US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten und 1,6 Milliarden US -Dollar für seine revolvierenden Kreditfazilitäten in Höhe von 2,2 Milliarden US -Dollar. Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 289.786.000 USD, verglichen mit 261.528.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023, was die höheren durchschnittlichen Zinssätze widerspricht.
Eigenkapitalstruktur
Das Gesamtkapital von Vornado zum 30. September 2024 betrug rund 5,46 Milliarden US -Dollar, 48.793 Vorzugsaktien im Wert von 1.182.449.000 USD und 190.649 Stammaktien im Wert von 8.098.328.000 USD. Der Gesamteinlösungswert der einlösbaren Einheiten der Klasse A betrug 670.405.000 USD.
Betriebsmetriken
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 8,09 Milliarden US -Dollar | 8,27 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (neun Monate) | 14,36 Millionen US -Dollar | 133,50 Millionen US -Dollar |
| FFO (neun Monate) | 352,91 Millionen US -Dollar | 382,66 Millionen US -Dollar |
| Liquidität | 2,6 Milliarden US -Dollar | N / A |
Marktposition
Der Vornado Realty Trust ist nach wie vor ein bedeutender Akteur auf den Immobilienmärkten in New York und Washington, DC, und konzentriert sich auf erstklassige Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Die strategischen Akquisitionen und Dispositionen des Unternehmens spiegeln seinen adaptiven Ansatz für Marktbedingungen und das Vermögensverwaltung wider.
A WHER besitzt den Vornado Realty Trust (VNO)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 ist der Vornado Realty Trust (VNO) als Immobilieninvestment Trust (REIT) strukturiert und ist hauptsächlich über Vornado Realty L.P. (der "operativen Partnerschaft"). Der Vornado Realty Trust ist der alleinige Generalpartner und hält ungefähr 91.3% des Common Limited Partnership Interesse an der operativen Partnerschaft.
Hauptaktionäre
Der Vornado Realty Trust hat eine vielfältige Eigentumsbasis, einschließlich institutioneller Investoren, Investmentfonds und einzelnen Aktionäre. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre ab 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.6% | 143,000,000 |
| Investmentfonds | 15.4% | 29,000,000 |
| Einzelinvestoren | 9.0% | 17,000,000 |
Top institutionelle Aktionäre
Zu den Top -institutionellen Aktionären des Vornado Realty Trust ab 2024 gehören:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.7% | 16,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 14,000,000 |
| State Street Corporation | 6.2% | 11,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 9,500,000 |
| Wellington Management Company LLP | 4.3% | 8,000,000 |
Insiderbesitz
Insider -Besitz ist ein kritischer Aspekt der Struktur von Vornado Realty Trust. Die folgende Tabelle beschreibt den Insider -Besitz ab 2024:
| Insidername | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Steven Roth | Vorsitzender und CEO | 1.2% | 2,250,000 |
| Michael Fascitelli | Präsident | 0.7% | 1,200,000 |
| David Greenbaum | Chief Operating Officer | 0.5% | 900,000 |
Einlösbare nicht kontrollierende Interessen
Ab dem 30. September 2024 hatte Vornado erhebliche, nicht kontrollierende Interessen, die hauptsächlich aus den von Dritten gehaltenen operativen Partnerschaftseinheiten bestehen. Der Einlösungswert dieser Einheiten entspricht dem Marktwert eines Stammanteils von Vornado.
| Art der Einheiten | Ausstehende Einheiten | Einlösungswert |
|---|---|---|
| Einheiten der Klasse A | 17,000,000 | $673,940,000 |
| Serie D bevorzugte Einheiten | 141,400 | $3,535,000 |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung des Vornado Realty Trusts im Oktober 2024 ist ungefähr ungefähr 5,5 Milliarden US -Dollar. Diese Zahl ist von entscheidender Bedeutung, um die Größe und Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Kollegen im REIT -Sektor zu verstehen.
Schlussfolgerung von Eigentumserkenntnissen
Die Eigentümerlandschaft des Vornado Realty Trust zeichnet sich durch eine Mischung von institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insider -Eigentumsbesitzern aus, die gemeinsam die Governance- und Betriebsstrategie des Unternehmens beeinflussen.
VORNado Realty Trust (VNO) Leitbild
Unternehmen Overview
Der Vornado Realty Trust ist ein voll integrierter Immobilieninvestitions-Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf den Besitz, Verwalten und Entwickeln von Büro- und Einzelhandelsobjekten in hochdarstellenden Märkten konzentriert. Zum 30. September 2024 hat sich der Vornado Realty Trust als führend im Immobiliensektor etabliert und operative Exzellenz mit einem Engagement für Nachhaltigkeit kombiniert.
Leitbild
Die Mission von Vornado Realty Trust ist es, durch das Eigentum und die Verwaltung hochwertiger, strategisch gelegener Immobiliengüter einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen widmet sich der Verbesserung der Lebensqualität in den Gemeinden, die es dient und sich auf nachhaltige Praktiken und eine verantwortungsvolle Verwaltung seiner Immobilien konzentriert.
Strategische Fokusbereiche
- Vermögensverwaltung: Vornado zielt darauf ab, sein Immobilienportfolio durch strategisches Leasing und proaktives Management zu optimieren.
- Entwicklung: Das Unternehmen ist verpflichtet, neue Immobilien zu entwickeln, die den sich entwickelnden Bedürfnissen von Mietern und der Gemeinschaft erfüllen.
- Nachhaltigkeit: Vornado integriert nachhaltige Praktiken in seine Geschäftstätigkeit, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und den Wert des Vermögenswerts zu steigern.
- Community Engagement: Das Unternehmen konzentriert sich darauf, starke Beziehungen innerhalb der Gemeinden aufzubauen, in denen es tätig ist.
Finanzielle Leistung und Metriken
Zum 30. September 2024 meldete der Vornado Realty Trust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | ($19,154,000) | $52,846,000 | $7,072,000 | $104,391,000 |
| Fonds aus Operations (FFO) | $99,256,000 | $119,487,000 | $352,914,000 | $382,658,000 |
| Nettoverlust pro Stammanteil (verwässert) | ($0.10) | $0.28 | $0.04 | $0.54 |
| Gesamtumsatz | $443,255,000 | $450,995,000 | $1,329,896,000 | $1,369,277,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $783,596,000 | $1,000,362,000 | $783,596,000 | $1,000,362,000 |
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 beinhaltete das Portfolio von Vornado Realty Trust:
| Eigenschaftstyp | Quadratfuß (in Tausenden) | Belegungsrate |
|---|---|---|
| Büro | 18,458 | 87.5% |
| Einzelhandel | 2,267 | 77.6% |
| Wohnen | 1,642 | 96.5% |
| Andere Eigenschaften | 8,059 | 86.6% |
| Gesamtportfolio | 32,184 | 86.7% |
Jüngste Entwicklungen
Der Vornado Realty Trust hat weiterhin strategische Entwicklungen verfolgt, darunter:
- Sanierung von Penn 2, einem Bürogebäude von 1.795.000 Quadratmetern, mit geschätzten Entwicklungskosten von 750.000.000 USD.
- Joint Venture für die Entwicklung von Pier 94, einem 266.000 Quadratmeter großen Studio -Campus, mit geschätzten Entwicklungskosten von 350.000.000 USD.
- Laufende Verbesserungen innerhalb des Bezirks Penn mit geschätzten Gesamtkosten von 100.000.000 USD.
Abschluss
Die Mission von Vorkado Realty Trust spiegelt sein Engagement für den Wert durch hochwertige Immobilienmanagement, das Engagement der Gemeinde und nachhaltige Praktiken wider und navigiert gleichzeitig die Herausforderungen und Chancen der aktuellen Marktlandschaft.
Wie Vorkado Realty Trust (VNO) funktioniert
Unternehmen Overview
Der Vornado Realty Trust (VNO) ist ein börsennotierter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich hauptsächlich auf das Eigentum, die Verwaltung und die Entwicklung von gewerblichen Immobilien immobilien konzentriert. Das Portfolio konzentriert sich in New York City mit zusätzlichen Beteiligung in Washington, D.C.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Vornado:
- Gesamtumsatz: $443,255,000
- Mieteinnahmen: $387,470,000
- Gebühr und anderes Einkommen: $55,785,000
- Gesamtkosten: $392,724,000
- Netto (Verlust) Einkommen: $(19,468,000)
- Netto (Verlust-) Erträge, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: $(19,154,000)
- (Verlust) Einkommen pro Stammanteil - verwässert: $(0.10)
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Gesamtumsatz: $1,329,896,000
- Nettoeinkommen, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist: $7,072,000
- (Verlust) Einkommen pro Stammanteil - verwässert: $0.04
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Aktivitäten | Für die neun Monate zum 30. September 2024 (in Tausenden) | Für die neun Monate zum 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $331,543 | $436,875 |
| Nettogeld (verwendet) durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt | $(487,081) | $65,800 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(76,971) | $(261,352) |
Portfolio und Immobilienverwaltung
Das Portfolio von Vornado umfasst eine Mischung aus Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine erhebliche Präsenz in:
- New York City: 88% seiner NOI
- Chicago: 6% seiner NOI
- San Francisco: 6% seiner NOI
Schulden- und Finanzierungsstruktur
Ab dem 30. September 2024 umfasste die Schuldenstruktur von Vornado:
| Schuldenart | Gleichgewicht (in Tausenden) | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Hypotheken zu zahlen | $5,708,919 | 4.93% |
| Senior ungesicherte Notizen | $1,200,000 | 3.02% |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen | $800,000 | 4.73% |
| Ungesicherte revolvierende Kreditfazilitäten | $575,000 | 3.88% |
Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 meldete Vornado eine Liquidität von 2,6 Milliarden US -Dollar, die aus:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,0 Milliarden US -Dollar
- Verfügbar in revolvierenden Kreditfazilitäten: 1,6 Milliarden US -Dollar
Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 beinhaltete die Eigenkapitalstruktur von Vornado:
| Eigenkapitaltyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Vorzugsaktien | $1,182,449 |
| Stammaktien | $7,605 |
| Zusätzliches Kapital | $8,090,723 |
| Einnahmen weniger als Ausschüttungen | $(4,002,345) |
| Gesamtwert | $5,459,270 |
Anlagestrategie
Vornado konzentriert sich auf strategische Akquisitionen und Entwicklungen mit erheblichen Investitionen in Immobilien in erstklassigen städtischen Gebieten. Das Unternehmen verwaltet sein Portfolio aktiv, um die Mieteinnahmen zu optimieren und Eigentumswerte zu verbessern.
Wie Vornado Realty Trust (VNO) Geld verdient
Einnahmequellen
Der Vornado Realty Trust generiert in erster Linie Einnahmen durch folgende Ströme:
- Mieteinnahmen: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Vornado einen Mietumsatz von 1.170.343.000 USD, ein Rückgang von 1.215.994.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Gebühr und anderes Einkommen: In den neun Monaten zum 30. September 2024 ergab diese Kategorie 159.553.000 USD gegenüber 153.283.000 USD im Jahr 2023.
| Einnahmekategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Mieteinnahmen | $1,170,343,000 | $1,215,994,000 |
| Gebühr und anderes Einkommen | $159,553,000 | $153,283,000 |
| Gesamtumsatz | $1,329,896,000 | $1,369,277,000 |
Kosten
Die Gesamtkosten von Vornado für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1.153.065.000 USD, gegenüber 1.135.194.000 USD im Jahr 2023. Der Zusammenbruch umfasst:
- Betriebskosten: $691,753,000
- Abschreibungen und Amortisation: $334,439,000
- Allgemeine und Verwaltungskosten: $111,883,000
| Kostenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebskosten | $691,753,000 | $685,233,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $334,439,000 | $324,076,000 |
| Allgemein und administrativ | $111,883,000 | $116,843,000 |
| Gesamtkosten | $1,153,065,000 | $1,135,194,000 |
Nettoeinkommen und Verlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Vornado ein Nettoergebnis von 14.358.000 USD gegenüber 133.501.000 USD im Jahr 2023. Das Nettoergebnis, das für den gleichen Zeitraum für den gleichen Zeitraum dem gleichen Zeitraum zurückzuführen ist, betrug ein Verlust von 19.154.000 USD im Vergleich zu einem Gewinn von 52.846.000 USD im Jahr 2023.
| Nettoeinkommen/Verlust | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $14,358,000 | $133,501,000 |
| Nettoeinkommen, die den Stammaktionären zuzurechnen sind | $(19,154,000) | $52,846,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Vornado einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten in Höhe von 331.543.000 USD gesorgt hat, gegenüber 436.875.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das für die Investitionstätigkeit verwendete Nettogeld in den Investitionstätigkeiten betrug (487.081.000 USD), verglichen mit 65.800.000 USD im Jahr 2023.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $331,543,000 | $436,875,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(487,081,000) | $65,800,000 |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 hatte Vornado eine Gesamtverschuldung von 8.283.919.000 USD. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Schulden betrug 4,56%.
| Schuldenkategorie | Gleichgewicht zum 30. September 2024 | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Hypotheken zu zahlen | $5,708,919,000 | 4.56% |
| Senior ungesicherte Notizen | $1,200,000,000 | 4.56% |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen | $800,000,000 | 4.56% |
| Ungesicherte revolvierende Kreditfazilitäten | $575,000,000 | 4.56% |
| Gesamtverschuldung | $8,283,919,000 |
Entwicklungsprojekte
Vornado ist aktiv an mehreren Entwicklungs- und Sanierungsprojekten beteiligt. Beispielsweise hat die Sanierung von Penn 2 einen geschätzten Preis von 750.000.000 USD, von 685.275.000 USD, die ab dem 30. September 2024 ausgegeben wurden.
| Projektname | Geschätzte Kosten | Menge, die zum 30. September 2024 ausgegeben wurde |
|---|---|---|
| Penn 2 | $750,000,000 | $685,275,000 |
| Verbesserungen des Bezirks Penn | $100,000,000 | $66,164,000 |
Vornado Realty Trust (VNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vornado Realty Trust (VNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vornado Realty Trust (VNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vornado Realty Trust (VNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.