Vornado Realty Trust (VNO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vornado Realty Trust
شركة Overview
Vornado Realty Trust هو صندوق استثمار عقاري متداول علنًا (REIT) يركز بشكل أساسي على العقارات المكتبية والتجزئة في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Vornado محفظة متنوعة مع التركيز القوي على الجودة العالية. ، الأصول ذات الموقع الاستراتيجي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vornado عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 7,072,000 دولار أمريكي، أو 0.04 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 104,391,000 دولار أمريكي، أو 0.54 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، لنفس الفترة من عام 2023. الأموال من العمليات ( FFO) المنسوبة إلى المساهمين العاديين بالإضافة إلى التحويلات المفترضة لنفس الفترة 352,914,000 دولارًا أمريكيًا، أو 1.79 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، بانخفاض من 382,658,000 دولارًا أمريكيًا، أو 1.97 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، في العام السابق.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، اشترى Vornado مبلغ 50.000.000 دولار أمريكي من فئة B-Note بضمان عقار في وسط مدينة مانهاتن. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أغلقت الشركة بيع وحدتين سكنيتين في 220 سنترال بارك ساوث مقابل عائدات صافية قدرها 31,605,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح صافي قدره 15,175,000 دولار أمريكي.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Vornado سيولة بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 1.0 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و1.6 مليار دولار أمريكي متاحة في تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة 2.2 مليار دولار أمريكي. بلغت مصاريف الفوائد والديون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 289,786,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 261,528,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس ارتفاع متوسط أسعار الفائدة.
هيكل الأسهم
بلغ إجمالي حقوق ملكية Vornado اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 5.46 مليار دولار أمريكي، مع 48,793 سهمًا ممتازًا بقيمة 1,182,449,000 دولارًا أمريكيًا و190,649 سهمًا عاديًا بقيمة 8,098,328,000 دولارًا أمريكيًا. بلغت قيمة الاسترداد الإجمالية لوحدات الفئة (أ) القابلة للاسترداد 670,405,000 دولارًا أمريكيًا.
المقاييس التشغيلية
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 8.09 مليار دولار | 8.27 مليار دولار |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 14.36 مليون دولار | 133.50 مليون دولار |
| FFO (تسعة أشهر) | 352.91 مليون دولار | 382.66 مليون دولار |
| السيولة | 2.6 مليار دولار | لا يوجد |
موقف السوق
تظل Vornado Realty Trust لاعبًا مهمًا في أسواق العقارات في نيويورك وواشنطن العاصمة، مع التركيز على المكاتب الرئيسية وعقارات البيع بالتجزئة. تعكس عمليات الاستحواذ والتصرفات الإستراتيجية للشركة نهجها التكيفي مع ظروف السوق وإدارة الأصول.
من يملك Vornado Realty Trust (VNO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تنظيم Vornado Realty Trust (VNO) كصندوق استثمار عقاري (REIT) ويعمل بشكل أساسي من خلال Vornado Realty L.P. ("الشراكة التشغيلية"). Vornado Realty Trust هو الشريك العام الوحيد ويحتفظ به تقريبًا 91.3% من مصلحة الشراكة المحدودة المشتركة في الشراكة التشغيلية.
كبار المساهمين
تتمتع Vornado Realty Trust بقاعدة ملكية متنوعة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.6% | 143,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.4% | 29,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 9.0% | 17,000,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل كبار المساهمين المؤسسيين في Vornado Realty Trust اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.7% | 16,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | 14,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.2% | 11,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | 9,500,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.3% | 8,000,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في هيكل Vornado Realty Trust. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| ستيفن روث | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.2% | 2,250,000 |
| مايكل فاسيتيلي | رئيس | 0.7% | 1,200,000 |
| ديفيد جرينباوم | الرئيس التنفيذي للعمليات | 0.5% | 900,000 |
المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Vornado حصص غير مسيطرة كبيرة قابلة للاسترداد، والتي تتكون بشكل أساسي من وحدات شراكة تشغيلية من الفئة أ مملوكة لأطراف ثالثة. وتعادل قيمة الاسترداد لهذه الوحدات القيمة السوقية لسهم واحد عادي من Vornado.
| نوع الوحدات | الوحدات المتميزة | قيمة الاسترداد |
|---|---|---|
| وحدات الفئة أ | 17,000,000 | $673,940,000 |
| الوحدات المفضلة من السلسلة D | 141,400 | $3,535,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Vornado Realty Trust اعتبارًا من أكتوبر 2024 تقريبًا 5.5 مليار دولار. يعد هذا الرقم أمرًا حيويًا لفهم حجم وتقييم الشركة مقارنة بنظيراتها في قطاع صناديق الاستثمار العقارية.
اختتام رؤى الملكية
يتميز مشهد ملكية Vornado Realty Trust بمزيج من المستثمرين المؤسسيين، والمساهمين الأفراد، والملكية الداخلية، والتي تشكل بشكل جماعي استراتيجية الحوكمة والتشغيل للشركة.
بيان مهمة Vornado Realty Trust (VNO).
شركة كبرى Overview
Vornado Realty Trust هو صندوق استثمار عقاري متكامل (REIT) يركز بشكل أساسي على امتلاك وإدارة وتطوير العقارات المكتبية والتجزئة في الأسواق ذات الطلب المرتفع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، رسخت Vornado Realty Trust نفسها كشركة رائدة في قطاع العقارات، وتجمع بين التميز التشغيلي والالتزام بالاستدامة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Vornado Realty Trust في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال ملكية وإدارة الأصول العقارية عالية الجودة ذات الموقع الاستراتيجي. تلتزم الشركة بتعزيز نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها مع التركيز على الممارسات المستدامة والإدارة المسؤولة لممتلكاتها.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- إدارة الأصول: تهدف Vornado إلى تحسين محفظتها العقارية من خلال التأجير الاستراتيجي والإدارة الاستباقية.
- تطوير: وتلتزم الشركة بتطوير عقارات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستأجرين والمجتمع.
- الاستدامة: تدمج Vornado الممارسات المستدامة في عملياتها لتقليل التأثير البيئي وتعزيز قيمة الأصول.
- المشاركة المجتمعية: تركز الشركة على بناء علاقات قوية داخل المجتمعات التي تعمل فيها.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Vornado Realty Trust عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين | ($19,154,000) | $52,846,000 | $7,072,000 | $104,391,000 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $99,256,000 | $119,487,000 | $352,914,000 | $382,658,000 |
| صافي الخسارة لكل سهم عادي (مخفف) | ($0.10) | $0.28 | $0.04 | $0.54 |
| إجمالي الإيرادات | $443,255,000 | $450,995,000 | $1,329,896,000 | $1,369,277,000 |
| النقد والنقد المعادل | $783,596,000 | $1,000,362,000 | $783,596,000 | $1,000,362,000 |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة Vornado Realty Trust ما يلي:
| نوع العقار | قدم مربع (بالآلاف) | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| مكتب | 18,458 | 87.5% |
| بيع بالتجزئة | 2,267 | 77.6% |
| سكني | 1,642 | 96.5% |
| خصائص أخرى | 8,059 | 86.6% |
| إجمالي المحفظة | 32,184 | 86.7% |
التطورات الأخيرة
واصلت شركة Vornado Realty Trust متابعة التطورات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- إعادة تطوير مبنى PENN 2، وهو مبنى مكاتب مساحته 1,795,000 قدم مربع، بتكلفة تطوير تقدر بـ 750,000,000 دولار.
- مشروع مشترك لتطوير الرصيف 94، وهو حرم جامعي استوديو مساحته 266.000 قدم مربع، بتكلفة تطوير تقدر بـ 350.000.000 دولار.
- التحسينات المستمرة داخل منطقة PENN، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 100,000,000 دولار.
خاتمة
تعكس مهمة Vornado Realty Trust التزامها بخلق القيمة من خلال إدارة العقارات عالية الجودة، والمشاركة المجتمعية، والممارسات المستدامة، مع التغلب على التحديات والفرص في مشهد السوق الحالي.
كيف تعمل شركة Vornado Realty Trust (VNO).
شركة Overview
Vornado Realty Trust (VNO) هو صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز بشكل أساسي على ملكية وإدارة وتطوير العقارات التجارية. وتتركز محفظتها في مدينة نيويورك، مع ممتلكات إضافية في واشنطن العاصمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد فورنادو:
- إجمالي الإيرادات: $443,255,000
- إيرادات الإيجار: $387,470,000
- الرسوم والإيرادات الأخرى: $55,785,000
- إجمالي النفقات: $392,724,000
- صافي (الخسارة) الدخل: $(19,468,000)
- صافي (الخسارة) الدخل العائد إلى المساهمين العاديين: $(19,154,000)
- (الخسارة) الدخل لكل سهم عادي - مخفف: $(0.10)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الإيرادات: $1,329,896,000
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: $7,072,000
- (الخسارة) الدخل لكل سهم عادي - مخفف: $0.04
تحليل التدفق النقدي
| أنشطة التدفق النقدي | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $331,543 | $436,875 |
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $(487,081) | $65,800 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(76,971) | $(261,352) |
إدارة المحافظ والممتلكات
تتضمن محفظة Vornado مزيجًا من العقارات المكتبية والتجزئة والسكنية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان للشركة حضور كبير في:
- مدينة نيويورك: 88% من أمة الإسلام
- شيكاغو: 6% من NOI
- سان فرانسيسكو: 6% من NOI
هيكل الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل ديون Vornado ما يلي:
| نوع الدين | الرصيد (بالآلاف) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة |
|---|---|---|
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | $5,708,919 | 4.93% |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $1,200,000 | 3.02% |
| قرض لأجل غير مضمون | $800,000 | 4.73% |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة | $575,000 | 3.88% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Vornado عن سيولة قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي، تتألف من:
- النقد وما في حكمه: 1.0 مليار دولار
- متاح على التسهيلات الائتمانية المتجددة: 1.6 مليار دولار
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل أسهم Vornado ما يلي:
| نوع الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة | $1,182,449 |
| الأسهم العادية | $7,605 |
| رأس المال الإضافي | $8,090,723 |
| أرباح أقل من التوزيعات | $(4,002,345) |
| إجمالي حقوق الملكية | $5,459,270 |
استراتيجية الاستثمار
تركز Vornado على عمليات الاستحواذ والتطورات الإستراتيجية، مع استثمارات كبيرة في العقارات الواقعة في المناطق الحضرية الرئيسية. تدير الشركة محفظتها بنشاط لتحسين إيرادات الإيجار وتعزيز قيمة العقارات.
كيف تجني شركة Vornado Realty Trust (VNO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Vornado Realty Trust إيرادات في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات الإيجار: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Vornado عن إيرادات إيجارية بلغت 1,170,343,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,215,994,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- الرسوم والإيرادات الأخرى: وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت هذه الفئة عائدات بقيمة 159,553,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 153,283,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $1,170,343,000 | $1,215,994,000 |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | $159,553,000 | $153,283,000 |
| إجمالي الإيرادات | $1,329,896,000 | $1,369,277,000 |
نفقات
بلغ إجمالي نفقات Vornado للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,153,065,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,135,194,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
- النفقات التشغيلية: $691,753,000
- الاستهلاك والإطفاء: $334,439,000
- المصاريف العمومية والإدارية: $111,883,000
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $691,753,000 | $685,233,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $334,439,000 | $324,076,000 |
| العامة والإدارية | $111,883,000 | $116,843,000 |
| إجمالي النفقات | $1,153,065,000 | $1,135,194,000 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vornado عن صافي دخل قدره 14,358,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 133,501,000 دولار أمريكي في عام 2023. وكان صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين لنفس الفترة عبارة عن خسارة قدرها 19,154,000 دولار أمريكي، مقارنة بربح قدره 52,846,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| صافي الدخل/الخسارة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $14,358,000 | $133,501,000 |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | $(19,154,000) | $52,846,000 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "فورنادو" عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 331,543,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 436,875,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (487,081,000 دولار أمريكي)، مقارنة بـ 65,800,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $331,543,000 | $436,875,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(487,081,000) | $65,800,000 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فورنادو 8,283,919,000 دولار أمريكي. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على هذا الدين 4.56%.
| فئة الديون | الرصيد في 30 سبتمبر 2024 | المتوسط المرجح لسعر الفائدة |
|---|---|---|
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | $5,708,919,000 | 4.56% |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $1,200,000,000 | 4.56% |
| قرض لأجل غير مضمون | $800,000,000 | 4.56% |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة | $575,000,000 | 4.56% |
| إجمالي الديون | $8,283,919,000 |
مشاريع تنموية
تشارك Vornado بنشاط في العديد من مشاريع التطوير وإعادة التطوير. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة إعادة تطوير PENN 2 تكلفة تقدر بـ 750,000,000 دولار أمريكي، مع إنفاق 685,275,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| اسم المشروع | التكلفة المقدرة | المبلغ الذي تم إنفاقه حتى 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| بن 2 | $750,000,000 | $685,275,000 |
| تحسينات منطقة PENN | $100,000,000 | $66,164,000 |
Vornado Realty Trust (VNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vornado Realty Trust (VNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vornado Realty Trust (VNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vornado Realty Trust (VNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.