Waste Management, Inc. (WM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Abfallmanagement, Inc.
Overview
Waste Management, Inc. (WM) ist ein führender Anbieter umfassender Abfallmanagementdienste in Nordamerika. Ab 2024 betreibt das Unternehmen ein riesiges Netzwerk aus Sammel-, Übertragungs-, Recycling- und Entsorgungseinrichtungen und bedient Millionen von Kunden in Wohn-, Gewerbe- und Industriesektoren.
Wachstum und Entwicklung des Unternehmens
Das 1968 gegründete Abfallmanagement hat eine Reihe von Akquisitionen und organischen Wachstum gewachsen, was zu einer erheblichen Marktpräsenz führt. Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtumsatz von 19,83 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 18,78 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von rund 5,6% gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 erzielte das Abfallmanagement einen konsolidierten Nettogewinn von 760 Mio. USD, eine Steigerung von 14,8% gegenüber 662 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. Der Gewinn je Aktie (EPS) für das dritte Quartal betrug 1,89 USD gegenüber 1,64 USD im Wert von 1,64 USD im Wert der Vorjahr. Die Gesamtkassenströme aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei 3,879 Milliarden US -Dollar gemeldet, eine Erhöhung von 3,337 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die Abfallwirtschaft eine Gesamtverschuldung von 15,977 Milliarden US-Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,9%. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 3,5 Milliarden US -Dollar, die am Ende des dritten Quartals keine ausstehenden Kredite aufnahm.
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in mehrere Segmente unterteilt, die jeweils zum Gesamtumsatzwachstum beitragen:
- Sammlung und Entsorgung: Einnahmen in Höhe von 18,15 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Recyclingverarbeitung und Umsatz: 1,414 Milliarden US -Dollar bei 1,154 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 beigetragen.
- WM Renewable Energy: Einnahmen in Höhe von 228 Millionen US -Dollar, was die anhaltenden Investitionen in nachhaltige Energielösungen widerspiegelt.
Betriebseffizienz
Die Abfallwirtschaft verbessert die Betriebseffizienz weiter. Das Unternehmen verzeichnete einen signifikanten Anstieg der durchschnittlichen Rendite gegenüber seinen Sammel- und Entsorgungsdiensten mit einem Wachstum von 5,1% bzw. 5,6% für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
Investitionen in Nachhaltigkeit
In Übereinstimmung mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit hat die Abfallwirtschaft in Projekte für erneuerbare Energien investiert. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2024 einen Vorteil von rund 145 Millionen US -Dollar in Höhe von rund 145 Millionen US -Dollar erzielt, die aus dem Abschluss von fünf neuen RNG -Einrichtungen abgeleitet wurden.
Umfassende Finanzdaten
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Konsolidiertes Nettoeinkommen | 760 Millionen US -Dollar | 662 Millionen Dollar | 14.8% |
| Gewinne je Aktie | $1.89 | $1.64 | 15.2% |
| Gesamtumsatz | $ 19,83 Milliarden | 18,78 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
| Cashflow aus dem Betrieb | 3,879 Milliarden US -Dollar | 3,337 Milliarden US -Dollar | 16.3% |
| Totale langfristige Schulden | $ 15,977 Milliarden | N / A | N / A |
Ab 2024 bleibt Waste Management, Inc. ein wichtiger Akteur in der Abfallwirtschaftsindustrie und passt sich kontinuierlich an die Marktanforderungen an und konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum und operative Exzellenz.
A Who gehört Abfallmanagement, Inc. (WM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Waste Management, Inc. (WM) eine diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Besitzers |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.9% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 3.8% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 3.1% | Institutioneller Investor |
| Einzelinvestoren | 73.7% | Einzelne Aktionäre |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein entscheidender Aspekt der Eigentümerstruktur von WM. Ab 2024 spiegeln die folgenden Details Insider -Eigentum wider:
- Insider -Eigentümerprozentsatz: 0.9%
-
Wichtige Führungskräfte:
- James C. Fish Jr. (CEO) - 0,03% Eigentum
- Devina A. G. Wadhwa (CFO) - 0,02% Eigentum
Aktienleistung
Ab Oktober 2024 hat die Aktien von Waste Management, Inc. (WM) die folgenden Leistungsmetriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $200.45 |
| Marktkapitalisierung | 85,2 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $210.50 |
| 52 Wochen niedrig | $180.75 |
| Dividendenrendite | 1.56% |
Jüngste Entwicklungen
WM hat aktiv an Akquisitionen und strategischen Initiativen teilgenommen. Im Jahr 2024 kündigte das Unternehmen die Akquisition von Stericycle für rund 7,2 Milliarden US -Dollar an, einschließlich Schulden, was voraussichtlich seine Marktpräsenz in Abfallmanagementlösungen verbessern wird.
Finanzielle Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die Abfallwirtschaft über die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebsumsatz | $19,829 |
| Nettoeinkommen | $2,147 |
| Free Cashflow | $618 |
| Investitionsausgaben | $2,116 |
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024, Schulden der Abfallmanagements profile ist wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior Notes | $1,490 |
| Werbepapier | $9,424 |
| Gesamtverschuldung | $10,914 |
Abschluss
Zusammenfassend hat Waste Management, Inc. eine robuste Eigentümerstruktur mit erheblicher institutioneller und individueller Besitz. Das Unternehmen arbeitet weiterhin gut auf dem Markt, unterstützt durch strategische Akquisitionen und starke finanzielle Metriken.
Leitbild von Waste Management, Inc. (WM)
Leitbild Overview
Die Mission von Waste Management, Inc. ist es, umfassende Abfallwirtschaftsdienste zu erbringen, die nachhaltig und innovativ sind und ein saubereres Umfeld für zukünftige Generationen gewährleisten. WM ist bestrebt, in der Umweltdienstleistungsbranche zu führen, indem er überlegene Dienstleistungen erbringt und gleichzeitig eine Verpflichtung zur Sicherheit, Kundenzufriedenheit und Unternehmensverantwortung beibehält.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab 2024 hat Waste Management, Inc. eine robuste finanzielle Leistung nachgewiesen, wobei ein erhebliches Umsatzwachstum und die operativen Effizienz zu seiner Mission von Nachhaltigkeit und gemeinnützigem Dienst beiträgt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 5.609 Millionen US -Dollar | 5.198 Millionen US -Dollar | 7.9% |
| Betriebseinkommen | 1.119 Millionen US -Dollar | 1.021 Millionen US -Dollar | 9.6% |
| Nettoeinkommen | 760 Millionen US -Dollar | 662 Millionen Dollar | 14.8% |
| Free Cashflow | 618 Millionen US -Dollar | 612 Millionen US -Dollar | 1.0% |
| Betriebscashflow | 1.358 Millionen US -Dollar | 1.263 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die Einnahmequellen des Unternehmens sind in verschiedenen Segmenten diversifiziert, was jeweils zur allgemeinen Mission einer effizienten Abfallwirtschaft und der Umweltverträglichkeit beiträgt.
| Segment | Q3 2024 Umsatz (Mio. USD) | Q3 2023 Umsatz (Mio. USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Sammlung und Entsorgung | 5.084 Millionen US -Dollar | 4.821 Millionen US -Dollar | 5.5% |
| Recyclingverarbeitung und Verkäufe | 432 Millionen Dollar | 305 Millionen Dollar | 41.6% |
| Wm erneuerbare Energien | 87 Millionen Dollar | 67 Millionen Dollar | 29.9% |
| Unternehmen und andere | 6 Millionen Dollar | 5 Millionen Dollar | 20.0% |
Strategische Initiativen
In Bezug auf seine Mission konzentriert sich das Abfallmanagement auf die Verbesserung der operativen Effizienz und in der Investition in Technologie zur Verbesserung der Servicebereitstellung und zur Verringerung der Kosten.
- Investition in Automatisierung und digitale Plattformen zur Optimierung von Abfallbewirtschaftungsprozessen.
- Expansion von Recycling- und erneuerbaren Energieninitiativen zur Förderung der Nachhaltigkeit.
- Verbesserung des Engagements und der Schulungsprogramme für Mitarbeiter, um hohe Servicestandards sicherzustellen.
Engagement für Nachhaltigkeit
Waste Management, Inc. engagiert sich für Nachhaltigkeit als Kernkomponente seiner Mission. Dieses Engagement spiegelt sich in seinen operativen Praktiken und strategischen Investitionen wider.
| Nachhaltigkeitsmetrik | 2024 Ziel | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Verringerung der Treibhausgasemissionen | 20% bis 2025 | 15% Reduktion erreicht |
| Erhöhung der verarbeiteten recycelten Materialien | 50% bis 2025 | 35% Erhöhung erreicht |
| Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien | 1 Milliarde US -Dollar bis 2025 | 600 Millionen US -Dollar investiert |
Wie Abfallmanagement, Inc. (WM) funktioniert
Geschäftsegmente
Waste Management, Inc. (WM) arbeitet über mehrere wichtige Geschäftssegmente, darunter:
- Sammlung und Entsorgung
- Recyclingverarbeitung und Verkäufe
- Wm erneuerbare Energien
- Unternehmen und andere
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete WM die folgenden Finanzergebnisse:
| Segment | Bruttoeinnahmen (in Millionen) | Umsatzumsatzumfang (in Millionen) | Nettoumsatz (in Millionen) | Einkommen aus Operationen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Kommerziell | $4,591 | ($586) | $4,005 | $2,064 |
| Industriell | $2,915 | ($592) | $2,323 | $2,009 |
| Wohnen | $2,659 | ($67) | $2,592 | N / A |
| Andere Sammlung | $2,354 | ($162) | $2,192 | N / A |
| Gesamtsammlung | $12,519 | ($1,407) | $11,112 | $4,064 |
| Deponie | $3,813 | ($1,225) | $2,588 | N / A |
| Überweisen | $1,819 | ($797) | $1,022 | N / A |
| Totalerhebung und Entsorgung | $18,151 | ($3,429) | $14,722 | $4,064 |
| Recyclingverarbeitung und Verkäufe | $1,414 | ($209) | $1,205 | $69 |
| Wm erneuerbare Energien | $228 | ($3) | $225 | $67 |
| Unternehmen und andere | $36 | ($18) | $18 | ($1,056) |
| Gesamt | $19,829 | ($3,659) | $16,170 | $3,144 |
Umsatzwachstum und Zusammensetzung
Der Umsatz von WM für das dritte Quartal von 2024 betrug 5.609 Millionen US 7.9% Zunahme. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich von:
- Höhere Renditen in den Unternehmens- und Entsorgungsunternehmen
- Erhöhter Marktwert für recycelte Rohstoffe
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 3.399 Millionen US 60.6% von Einnahmen im Vergleich zu 61.3% im Vorjahr. Schlüsselkomponenten sind:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Prozentsatz der Einnahmen |
|---|---|---|---|
| Arbeit und verwandte Vorteile | $962 | $913 | 17.2% |
| Übertragungs- und Entsorgungskosten | $339 | $325 | 6.0% |
| Wartung und Reparaturen | $527 | $508 | 9.4% |
| Subunternehmerkosten | $576 | $566 | 10.3% |
| Kosten der verkauften Waren | $282 | $187 | 5.0% |
| Kraftstoff | $106 | $122 | 1.9% |
| Entsorgung und Franchise -Gebühren | $197 | $190 | 3.5% |
| Andere Ausgaben | $184 | $188 | 3.3% |
| Gesamtbetriebskosten | $3,399 | $3,188 | 60.6% |
Einkommen aus dem Geschäft
Für das dritte Quartal von 2024 meldete WM Erträge aus dem Geschäft von 1.119 Mio. USD, nämlich 20.0% Einnahmen im Vergleich zu 1.021 Millionen US -Dollar oder 19.6% im Vorjahr.
Jüngste Akquisitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte WM feste Abfälle und Recyclingakquisitionen in Höhe von insgesamt 780 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltete:
- 774 Millionen US -Dollar in bar
- 6 Millionen US -Dollar anderer Überlegungen
Cashflow -Metriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete WM:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 3.879 Millionen US -Dollar
- Free Cashflow: 618 Millionen US -Dollar
- Investitionsausgaben: 2.116 Millionen US -Dollar
Marktbedingungen und Ausblick
Das Unternehmen hat aufgrund von Änderungen der Rohstoffpreise und der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen Schwankungen der operativen Einnahmen und Volumina festgestellt. In den Sommermonaten werden typischerweise saisonale Einnahmensteigerungen beobachtet.
Wie Abfallmanagement, Inc. (WM) Geld verdient
Einnahmequellen
Waste Management, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über vier Hauptsegmente: Sammlung und Entsorgung, Recyclingverarbeitung und -verkäufe, WM erneuerbare Energien sowie Unternehmen und andere. Die folgende Tabelle fasst die Brutto-, Intercompany- und Netto -Betriebseinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen.
| Segment | Brutto -Betriebsumsatz (in Millionen) | Umsatzumsatzumfang (in Millionen) | Netto -Betriebsumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Kommerziell | $4,591 | $(586) | $4,005 |
| Industriell | $2,915 | $(592) | $2,323 |
| Wohnen | $2,659 | $(67) | $2,592 |
| Andere Sammlung | $2,354 | $(162) | $2,192 |
| Gesamtsammlung | $12,519 | $(1,407) | $11,112 |
| Deponie | $3,813 | $(1,225) | $2,588 |
| Überweisen | $1,819 | $(797) | $1,022 |
| Totalerhebung und Entsorgung | $18,151 | $(3,429) | $14,722 |
| Recyclingverarbeitung und Verkäufe | $1,414 | $(209) | $1,205 |
| Wm erneuerbare Energien | $228 | $(3) | $225 |
| Unternehmen und andere | $36 | $(18) | $18 |
| Gesamt | $19,829 | $(3,659) | $16,170 |
Sammel- und Entsorgungsdienste
Das Segment für Sammel- und Entsorgung ist nach wie vor der größte Einnahmevertreter, der 2024 etwa 74% der Gesamteinnahmen ausmacht. Dieses Segment umfasst Gewerbe-, Industrie-, Wohn- und andere Abfallabfassungsdienste. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Gesamteinnahmen in Höhe von 11.112 Mio. USD.
Recyclingverarbeitung und Verkäufe
Dieses Segment verzeichnete aufgrund der verbesserten Rohstoffpreise ein Wachstum. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielten die Recyclingverarbeitung und der Umsatz einen Nettoumsatz von 1.205 Mio. USD. Der Erhöhung des Umsatzes wird im Vergleich zum Vorjahr auf einen Anstieg der Marktpreise um 75% für Einzelstream-Recycling-Rohstoffe zurückgeführt.
Wm erneuerbare Energien
WM Renewable Energy konzentriert sich auf die Erzeugung von Energie aus Deponiengas. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte dieses Segment einen Nettoumsatz von 225 Millionen US -Dollar. Der Umsatzanstieg wurde durch höhere Mengen und Marktwerte für erneuerbare Identifikationen (RINs) zurückzuführen.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Waste Management, Inc. beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 9.830 Mio. USD. Zu den Hauptkomponenten der Betriebskosten gehören:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz der Einnahmen |
|---|---|---|
| Arbeit und verwandte Vorteile | $2,780 | 17.2% |
| Übertragungs- und Entsorgungskosten | $981 | 6.1% |
| Wartung und Reparaturen | $1,538 | 9.5% |
| Subunternehmerkosten | $1,673 | 10.3% |
| Kosten der verkauften Waren | $766 | 4.7% |
| Kraftstoff | $329 | 2.0% |
| Entsorgung und Franchisegebühren und Steuern | $559 | 3.5% |
| Deponie Betriebskosten | $393 | 2.4% |
| Risikomanagement | $269 | 1.7% |
| Andere | $542 | 3.4% |
Einkommen aus dem Geschäft
Die Einnahmen aus dem Betrieb für Waste Management, Inc. betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 3.144 Mio. USD, was eine Marge von ca. 19,4%entspricht.
Nettoeinkommen
Das konsolidierte Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 2.147 Mio. USD, was zu einem grundlegenden Gewinn je Aktie von 5,35 USD führte.
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stellte die Abfallwirtschaft 2.116 Millionen US -Dollar für die Investitionsausgaben zu, wobei der Schwerpunkt auf die Verbesserung der Betriebsfähigkeiten liegt.
Akquisitionen
Im Jahr 2024 absolvierte die Abfallwirtschaft feste Abfälle und Recyclingakquisitionen in Höhe von insgesamt 780 Mio. USD, was 774 Millionen US -Dollar in bar enthielt.
Waste Management, Inc. (WM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waste Management, Inc. (WM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waste Management, Inc. (WM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waste Management, Inc. (WM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.