Waste Management, Inc. (WM) Bundle
Un bref historique de Waste Management, Inc.
Overview
Waste Management, Inc. (WM) est l'un des principaux fournisseurs de services complets de gestion des déchets en Amérique du Nord. Depuis 2024, la société exploite un vaste réseau d'installations de collecte, de transfert, de recyclage et d'élimination, desservant des millions de clients dans des secteurs résidentiel, commercial et industriel.
Croissance et développement de l'entreprise
Fondée en 1968, la gestion des déchets a augmenté grâce à une série d'acquisitions et de croissance organique, entraînant une présence sur le marché importante. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 19,83 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 18,78 milliards de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance d'environ 5,6% d'une année sur l'autre.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, la gestion des déchets a réalisé un bénéfice net consolidé de 760 millions de dollars, une augmentation de 14,8% par rapport à 662 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre était de 1,89 $, contre 1,64 $ dans le l'année précédente. Les flux de trésorerie totaux des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 3,879 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,337 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la gestion des déchets avait une dette totale à long terme de 15,977 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 3,9%. La société maintient une facilité de crédit renouvelable de 3,5 milliards de dollars, qui n'avait pas d'emprunts en circulation à la fin du troisième trimestre.
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en plusieurs segments, chacun contribuant à la croissance globale des revenus:
- Collecte et élimination: généré 18,15 milliards de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Recyclage Traitement et ventes: a contribué 1,414 milliard de dollars, contre 1,154 milliard de dollars au cours de la même période de 2023.
- WM Energy Renewable: Revenus a déclaré 228 millions de dollars, reflétant les investissements en cours dans des solutions énergétiques durables.
Efficacité opérationnelle
La gestion des déchets continue d'améliorer son efficacité opérationnelle. La société a déclaré une augmentation significative du rendement moyen par rapport à ses services de collecte et d'élimination, avec une croissance de 5,1% et 5,6% pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement.
Investissements dans la durabilité
En alignement sur son engagement envers la durabilité, la gestion des déchets a investi dans des projets d'énergie renouvelable. La société devrait réaliser une prestation de crédit d'impôt sur l'investissement d'environ 145 millions de dollars en 2024, provenant de l'achèvement de cinq nouvelles installations de RNG.
Données financières complètes
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net consolidé | 760 millions de dollars | 662 millions de dollars | 14.8% |
| Bénéfice par action | $1.89 | $1.64 | 15.2% |
| Revenus totaux | 19,83 milliards de dollars | 18,78 milliards de dollars | 5.6% |
| Flux de trésorerie des opérations | 3,879 milliards de dollars | 3,337 milliards de dollars | 16.3% |
| Dette totale à long terme | 15,977 milliards de dollars | N / A | N / A |
Depuis 2024, Waste Management, Inc. reste un acteur clé de l'industrie de la gestion des déchets, en s'adaptant continuellement aux demandes du marché tout en se concentrant sur la croissance durable et l'excellence opérationnelle.
A Who possède Waste Management, Inc. (WM)
Importants actionnaires
En 2024, Waste Management, Inc. (WM) a une structure de propriété diversifiée, avec des actionnaires institutionnels et individuels importants. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriétaire |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.9% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 3.8% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.1% | Investisseur institutionnel |
| Investisseurs individuels | 73.7% | Actionnaires individuels |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect crucial de la structure de la propriété de WM. Depuis 2024, les détails suivants reflètent la propriété d'initiés:
- Pourcentage de propriété d'initiés: 0.9%
-
Cadres clés:
- James C. Fish Jr. (PDG) - 0,03% de propriété
- Devina A. G. Wadhwa (CFO) - 0,02% de propriété
Performance du stock
En octobre 2024, les actions des déchets, Inc. (WM) ont montré les mesures de performance suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $200.45 |
| Capitalisation boursière | 85,2 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $210.50 |
| 52 semaines de bas | $180.75 |
| Rendement des dividendes | 1.56% |
Développements récents
WM s'est activement engagé dans les acquisitions et les initiatives stratégiques. En 2024, la société a annoncé son acquisition de Stericycle pour environ 7,2 milliards de dollars, y compris la dette, qui devrait améliorer sa présence sur le marché dans les solutions de gestion des déchets.
Faits saillants financiers
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les déchets Management ont signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus opérationnels | $19,829 |
| Revenu net | $2,147 |
| Flux de trésorerie disponibles | $618 |
| Dépenses en capital | $2,116 |
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, la dette de la gestion des déchets profile est le suivant:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Notes seniors | $1,490 |
| Papier commercial | $9,424 |
| Dette totale | $10,914 |
Conclusion
En résumé, Waste Management, Inc. a une structure de propriété solide avec une propriété institutionnelle et individuelle importante. La société continue de bien performer sur le marché, soutenu par des acquisitions stratégiques et de solides mesures financières.
Énoncé de mission Waste Management, Inc. (WM)
Énoncé de mission Overview
La mission de Waste Management, Inc. est de fournir des services complets de gestion des déchets qui sont durables et innovants, assurant un environnement plus propre pour les générations futures. WM s'efforce de mener dans l'industrie des services environnementaux en fournissant des services supérieurs tout en maintenant un engagement envers la sécurité, la satisfaction des clients et la responsabilité de l'entreprise.
Indicateurs de performance financière
Depuis 2024, Waste Management, Inc. a démontré des performances financières solides, avec une croissance importante des revenus et des efficacités opérationnelles contribuant à sa mission de durabilité et de service communautaire.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 5 609 millions de dollars | 5 198 millions de dollars | 7.9% |
| Revenu opérationnel | 1 119 millions de dollars | 1 021 millions de dollars | 9.6% |
| Revenu net | 760 millions de dollars | 662 millions de dollars | 14.8% |
| Flux de trésorerie disponibles | 618 millions de dollars | 612 millions de dollars | 1.0% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1 358 millions de dollars | 1 263 millions de dollars | 7.5% |
Répartition des revenus par segment
Les sources de revenus de l'entreprise sont diversifiées dans divers segments, chacun contribuant à la mission globale d'une gestion efficace des déchets et d'une durabilité environnementale.
| Segment | Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Collecte et élimination | 5 084 millions de dollars | 4 821 millions de dollars | 5.5% |
| Recyclage le traitement et les ventes | 432 millions de dollars | 305 millions de dollars | 41.6% |
| Énergie renouvelable WM | 87 millions de dollars | 67 millions de dollars | 29.9% |
| Entreprise et autre | 6 millions de dollars | 5 millions de dollars | 20.0% |
Initiatives stratégiques
En alignement sur sa mission, la gestion des déchets se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'investissement dans la technologie pour améliorer la prestation de services et réduire les coûts.
- Investissement dans l'automatisation et les plates-formes numériques pour optimiser les processus de gestion des déchets.
- Expansion des initiatives de recyclage et d'énergie renouvelable pour promouvoir la durabilité.
- Amélioration des programmes d'engagement et de formation des employés pour garantir des normes de service élevées.
Engagement à la durabilité
Waste Management, Inc. s'engage à la durabilité en tant que composante centrale de sa mission. Cet engagement se reflète dans ses pratiques opérationnelles et ses investissements stratégiques.
| Métrique de la durabilité | Cible 2024 | État actuel |
|---|---|---|
| Réduction des émissions de gaz à effet de serre | 20% d'ici 2025 | 15% de réduction réalisée |
| Augmentation des matériaux recyclés traités | 50% d'ici 2025 | L'augmentation de 35% a été réalisée |
| Investissement dans des projets d'énergie renouvelable | 1 milliard de dollars d'ici 2025 | 600 millions de dollars investis |
Comment fonctionne Waste Management, Inc. (WM)
Segments d'entreprise
Waste Management, Inc. (WM) opère à travers plusieurs segments commerciaux clés, notamment:
- Collecte et élimination
- Recyclage le traitement et les ventes
- Énergie renouvelable WM
- Entreprise et autre
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, WM a rapporté les résultats financiers suivants:
| Segment | Revenus bruts (en millions) | Revenus intersociétés (en millions) | Revenus nets (en millions) | Revenu des opérations (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | $4,591 | ($586) | $4,005 | $2,064 |
| Industriel | $2,915 | ($592) | $2,323 | $2,009 |
| Résidentiel | $2,659 | ($67) | $2,592 | N / A |
| Autre collection | $2,354 | ($162) | $2,192 | N / A |
| Collection totale | $12,519 | ($1,407) | $11,112 | $4,064 |
| Décharge | $3,813 | ($1,225) | $2,588 | N / A |
| Transfert | $1,819 | ($797) | $1,022 | N / A |
| Collecte et élimination totale | $18,151 | ($3,429) | $14,722 | $4,064 |
| Recyclage le traitement et les ventes | $1,414 | ($209) | $1,205 | $69 |
| Énergie renouvelable WM | $228 | ($3) | $225 | $67 |
| Entreprise et autre | $36 | ($18) | $18 | ($1,056) |
| Total | $19,829 | ($3,659) | $16,170 | $3,144 |
Croissance et composition des revenus
Les revenus de WM pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 5 609 millions de dollars, contre 5198 millions de dollars l'année précédente, marquant un 7.9% augmenter. Cette croissance a été principalement motivée par:
- Rendements plus élevés dans les entreprises de collecte et d'élimination
- Augmentation de la valeur marchande des produits recyclés
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 3 399 millions de dollars, représentant 60.6% des revenus, par rapport à 61.3% l'année précédente. Les composants clés comprennent:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|---|
| Travail et avantages connexes | $962 | $913 | 17.2% |
| Frais de transfert et d'élimination | $339 | $325 | 6.0% |
| Entretien et réparations | $527 | $508 | 9.4% |
| Coûts de sous-traitant | $576 | $566 | 10.3% |
| Coût des marchandises vendues | $282 | $187 | 5.0% |
| Carburant | $106 | $122 | 1.9% |
| Frais d'élimination et de franchise | $197 | $190 | 3.5% |
| Autres dépenses | $184 | $188 | 3.3% |
| Dépenses d'exploitation totales | $3,399 | $3,188 | 60.6% |
Revenus des opérations
Pour le troisième trimestre de 2024, WM a déclaré un revenu provenant de 1 119 millions de dollars, ce qui est 20.0% de revenus, contre 1 021 million de dollars ou 19.6% l'année précédente.
Acquisitions récentes
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, WM a terminé les acquisitions de déchets solides et de recyclage totalisant 780 millions de dollars. Cela comprenait:
- 774 millions de dollars en espèces
- 6 millions de dollars d'autres considérations
Métriques de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, WM a rapporté:
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 3 879 millions de dollars
- Flux de trésorerie disponibles: 618 millions de dollars
- Dépenses en capital: 2 116 millions de dollars
Conditions et perspectives du marché
La Société a noté des fluctuations des revenus et des volumes d'exploitation en raison des variations des prix des matières premières et des conditions économiques générales. Des augmentations saisonnières des revenus sont généralement observées pendant les mois d'été.
Comment Waste Management, Inc. (WM) fait de l'argent
Sources de revenus
Waste Management, Inc. génère des revenus principalement par le biais de quatre segments principaux: la collecte et l'élimination, le traitement du recyclage et les ventes, les énergies renouvelables WM et les entreprises et autres. Le tableau suivant résume les revenus d'exploitation bruts, intersociétés et nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Segment | Revenus de fonctionnement bruts (en millions) | Revenus intersociétés (en millions) | Revenus de fonctionnement nets (en millions) |
|---|---|---|---|
| Commercial | $4,591 | $(586) | $4,005 |
| Industriel | $2,915 | $(592) | $2,323 |
| Résidentiel | $2,659 | $(67) | $2,592 |
| Autre collection | $2,354 | $(162) | $2,192 |
| Collection totale | $12,519 | $(1,407) | $11,112 |
| Décharge | $3,813 | $(1,225) | $2,588 |
| Transfert | $1,819 | $(797) | $1,022 |
| Collecte et élimination totale | $18,151 | $(3,429) | $14,722 |
| Recyclage le traitement et les ventes | $1,414 | $(209) | $1,205 |
| Énergie renouvelable WM | $228 | $(3) | $225 |
| Entreprise et autre | $36 | $(18) | $18 |
| Total | $19,829 | $(3,659) | $16,170 |
Services de collecte et d'élimination
Le segment de collecte et d'élimination reste le plus grand contributeur sur les revenus, représentant environ 74% des revenus totaux en 2024. Ce segment comprend des services commerciaux, industriels, résidentiels et autres déchets. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus de recouvrement a atteint 11 112 millions de dollars.
Recyclage le traitement et les ventes
Ce segment a connu une croissance en raison de l'amélioration des prix des produits de base. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le traitement du recyclage et les ventes ont généré des revenus nets de 1 205 millions de dollars. L'augmentation des revenus est attribuée à une augmentation de 75% des prix du marché pour les produits recyclés à flux unique par rapport à l'année précédente.
Énergie renouvelable WM
WM Renouvelable Energy se concentre sur la production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a produit des revenus nets de 225 millions de dollars. L'augmentation des revenus a été motivée par une augmentation des quantités de numéros d'identification renouvelables (RIN) et les valeurs de marché.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Waste Management, Inc. ont totalisé 9 830 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:
| Type de dépenses | Montant (en millions) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Travail et avantages connexes | $2,780 | 17.2% |
| Frais de transfert et d'élimination | $981 | 6.1% |
| Entretien et réparations | $1,538 | 9.5% |
| Coûts de sous-traitant | $1,673 | 10.3% |
| Coût des marchandises vendues | $766 | 4.7% |
| Carburant | $329 | 2.0% |
| Frais d'élimination et de franchise et taxes | $559 | 3.5% |
| Coûts d'exploitation d'enfouissement | $393 | 2.4% |
| Gestion des risques | $269 | 1.7% |
| Autre | $542 | 3.4% |
Revenus des opérations
Les revenus des opérations de Waste Management, Inc. étaient de 3 144 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une marge d'environ 19,4%.
Revenu net
Le bénéfice net consolidé pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 147 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice de base par action de 5,35 $.
Dépenses en capital
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la gestion des déchets a alloué 2 116 millions de dollars aux dépenses en capital, en se concentrant sur l'amélioration des capacités opérationnelles.
Acquisitions
En 2024, la gestion des déchets a terminé les acquisitions de déchets solides et de recyclage totalisant 780 millions de dollars, dont 774 millions de dollars en espèces.
Waste Management, Inc. (WM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waste Management, Inc. (WM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waste Management, Inc. (WM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waste Management, Inc. (WM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.