Waste Management, Inc. (WM) Bundle
Uma breve história da Waste Management, Inc.
Overview
A Waste Management, Inc. (WM) é uma provedora líder de serviços abrangentes de gerenciamento de resíduos na América do Norte. A partir de 2024, a empresa opera uma vasta rede de instalações de coleta, transferência, reciclagem e descarte, atendendo a milhões de clientes em setores residenciais, comerciais e industriais.
Crescimento e desenvolvimento da empresa
Fundada em 1968, a gestão de resíduos cresceu através de uma série de aquisições e crescimento orgânico, resultando em uma presença significativa no mercado. A empresa registrou receitas totais de US $ 19,83 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 18,78 bilhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 5,6% ano a ano.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a gestão de resíduos alcançou um lucro líquido consolidado de US $ 760 milhões, um aumento de 14,8% em relação a US $ 662 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre foram de US $ 1,89, contra US $ 1,64 no ano anterior. Os fluxos de caixa totais das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 3,879 bilhões, um aumento de US $ 3,337 bilhões no mesmo período em 2023.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, o gerenciamento de resíduos tinha dívida total de longo prazo de US $ 15,977 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 3,9%. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 3,5 bilhões, que não possuía empréstimos pendentes no final do terceiro trimestre.
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em vários segmentos, cada um contribuindo para o crescimento geral da receita:
- Coleta e descarte: gerou US $ 18,15 bilhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Processamento e vendas de reciclagem: contribuiu com US $ 1,414 bilhão, acima dos US $ 1,154 bilhão no mesmo período de 2023.
- Energia renovável da WM: receitas relatadas de US $ 228 milhões, refletindo investimentos em andamento em soluções de energia sustentável.
Eficiência operacional
O gerenciamento de resíduos continua aumentando sua eficiência operacional. A Companhia relatou um aumento significativo no rendimento médio de seus serviços de coleta e descarte, com um crescimento de 5,1% e 5,6% nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
Investimentos em sustentabilidade
Em alinhamento com seu compromisso com a sustentabilidade, o gerenciamento de resíduos tem investido em projetos de energia renovável. Prevê -se que a Companhia obtenha um benefício de crédito tributário de investimento de aproximadamente US $ 145 milhões em 2024, derivado da conclusão de cinco novas instalações de RNG.
Dados financeiros abrangentes
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receio líquido consolidado | US $ 760 milhões | US $ 662 milhões | 14.8% |
| Ganhos por ação | $1.89 | $1.64 | 15.2% |
| Receita total | US $ 19,83 bilhões | US $ 18,78 bilhões | 5.6% |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 3,879 bilhões | US $ 3,337 bilhões | 16.3% |
| Dívida total de longo prazo | US $ 15,977 bilhões | N / D | N / D |
A partir de 2024, a Waste Management, Inc. continua sendo um participante importante no setor de gerenciamento de resíduos, adaptando -se continuamente às demandas do mercado enquanto se concentra no crescimento sustentável e na excelência operacional.
A Who é dono de Waste Management, Inc. (WM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Waste Management, Inc. (WM) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com acionistas institucionais e individuais significativos. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de proprietário |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.8% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.1% | Investidor institucional |
| Investidores individuais | 73.7% | Acionistas individuais |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto crucial da estrutura de propriedade da WM. A partir de 2024, os seguintes detalhes refletem a propriedade privilegiada:
- Porcentagem de propriedade privilegiada: 0.9%
-
Principais executivos:
- James C. Fish Jr. (CEO) - 0,03% de propriedade
- Devina A. G. Wadhwa (CFO) - 0,02% de propriedade
Desempenho de ações
Em outubro de 2024, a Waste Management, Inc. Stock (WM) mostrou as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $200.45 |
| Capitalização de mercado | US $ 85,2 bilhões |
| 52 semanas de altura | $210.50 |
| 52 semanas baixo | $180.75 |
| Rendimento de dividendos | 1.56% |
Desenvolvimentos recentes
A WM tem se envolvido ativamente em aquisições e iniciativas estratégicas. Em 2024, a Companhia anunciou sua aquisição da Stericycle por aproximadamente US $ 7,2 bilhões, incluindo dívidas, que deve aumentar sua presença no mercado em soluções de gerenciamento de resíduos.
Destaques financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a administração de resíduos relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita operacional | $19,829 |
| Resultado líquido | $2,147 |
| Fluxo de caixa livre | $618 |
| Despesas de capital | $2,116 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, dívida da administração de resíduos profile é o seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Notas seniores | $1,490 |
| Papel comercial | $9,424 |
| Dívida total | $10,914 |
Conclusão
Em resumo, a Waste Management, Inc. possui uma estrutura de propriedade robusta, com uma propriedade institucional e individual significativa. A empresa continua a ter um bom desempenho no mercado, apoiado por aquisições estratégicas e fortes métricas financeiras.
Declaração de Missão Waste Management, Inc. (WM)
Declaração de missão Overview
A missão da Waste Management, Inc. é fornecer serviços abrangentes de gerenciamento de resíduos sustentáveis e inovadores, garantindo um ambiente mais limpo para as gerações futuras. A WM se esforça para liderar o setor de serviços ambientais, prestando serviços superiores, mantendo um compromisso com a segurança, a satisfação do cliente e a responsabilidade corporativa.
Indicadores de desempenho financeiro
A partir de 2024, a Waste Management, Inc. demonstrou desempenho financeiro robusto, com crescimento significativo da receita e eficiências operacionais contribuindo para sua missão de sustentabilidade e serviço comunitário.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 5.609 milhões | US $ 5.198 milhões | 7.9% |
| Receita operacional | US $ 1.119 milhões | US $ 1.021 milhões | 9.6% |
| Resultado líquido | US $ 760 milhões | US $ 662 milhões | 14.8% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 618 milhões | US $ 612 milhões | 1.0% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1.358 milhões | US $ 1.263 milhões | 7.5% |
Partida de receita por segmento
Os fluxos de receita da empresa são diversificados em vários segmentos, cada um contribuindo para a missão geral de gerenciamento eficiente de resíduos e sustentabilidade ambiental.
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Coleta e descarte | US $ 5.084 milhões | US $ 4.821 milhões | 5.5% |
| Processamento e vendas de reciclagem | US $ 432 milhões | US $ 305 milhões | 41.6% |
| WM Energia renovável | US $ 87 milhões | US $ 67 milhões | 29.9% |
| Corporativo e outro | US $ 6 milhões | US $ 5 milhões | 20.0% |
Iniciativas estratégicas
Em alinhamento com sua missão, o gerenciamento de resíduos está focado no aumento da eficiência operacional e no investimento em tecnologia para melhorar a prestação de serviços e reduzir os custos.
- Investimento em plataformas de automação e digital para otimizar os processos de gerenciamento de resíduos.
- Expansão da reciclagem e iniciativas de energia renovável para promover a sustentabilidade.
- Aprimoramento dos programas de envolvimento e treinamento dos funcionários para garantir altos padrões de serviço.
Compromisso com a sustentabilidade
A Waste Management, Inc. está comprometida com a sustentabilidade como um componente central de sua missão. Esse compromisso se reflete em suas práticas operacionais e investimentos estratégicos.
| Métrica de sustentabilidade | 2024 Target | Status atual |
|---|---|---|
| Redução nas emissões de gases de efeito estufa | 20% até 2025 | Redução de 15% alcançada |
| Aumento de materiais reciclados processados | 50% até 2025 | Aumento de 35% alcançado |
| Investimento em projetos de energia renovável | US $ 1 bilhão até 2025 | US $ 600 milhões investidos |
Como funciona o Waste Management, Inc. (WM)
Segmentos de negócios
Waste Management, Inc. (WM) opera através de vários segmentos de negócios importantes, incluindo:
- Coleta e descarte
- Processamento e vendas de reciclagem
- WM Energia renovável
- Corporativo e outro
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a WM relatou os seguintes resultados financeiros:
| Segmento | Receita bruta (em milhões) | Receitas entre empresas (em milhões) | Receita líquida (em milhões) | Renda das operações (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Comercial | $4,591 | ($586) | $4,005 | $2,064 |
| Industrial | $2,915 | ($592) | $2,323 | $2,009 |
| residencial | $2,659 | ($67) | $2,592 | N / D |
| Outra coleção | $2,354 | ($162) | $2,192 | N / D |
| Coleção Total | $12,519 | ($1,407) | $11,112 | $4,064 |
| Aterro | $3,813 | ($1,225) | $2,588 | N / D |
| Transferir | $1,819 | ($797) | $1,022 | N / D |
| Coleta e descarte total | $18,151 | ($3,429) | $14,722 | $4,064 |
| Processamento e vendas de reciclagem | $1,414 | ($209) | $1,205 | $69 |
| WM Energia renovável | $228 | ($3) | $225 | $67 |
| Corporativo e outro | $36 | ($18) | $18 | ($1,056) |
| Total | $19,829 | ($3,659) | $16,170 | $3,144 |
Crescimento e composição da receita
A receita da WM no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 5.609 milhões, em comparação com US $ 5.198 milhões no ano anterior, marcando um 7.9% aumentar. Este crescimento foi impulsionado principalmente por:
- Rendimentos mais altos nos negócios de coleta e descarte
- Maior valor de mercado para mercadorias recicladas
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 3.399 milhões, representando 60.6% das receitas, em comparação com 61.3% no ano anterior. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Porcentagem de receitas |
|---|---|---|---|
| Mão -de -obra e benefícios relacionados | $962 | $913 | 17.2% |
| Custos de transferência e descarte | $339 | $325 | 6.0% |
| Manutenção e reparos | $527 | $508 | 9.4% |
| Custos de subcontratado | $576 | $566 | 10.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | $282 | $187 | 5.0% |
| Combustível | $106 | $122 | 1.9% |
| Taxas de descarte e franquia | $197 | $190 | 3.5% |
| Outras despesas | $184 | $188 | 3.3% |
| Despesas operacionais totais | $3,399 | $3,188 | 60.6% |
Receita das operações
No terceiro trimestre de 2024, a WM relatou receita de operações de US $ 1.119 milhões, o que é 20.0% de receita, comparada a US $ 1.021 milhões ou 19.6% no ano anterior.
Aquisições recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a WM completou aquisições de resíduos sólidos e reciclagem, totalizando US $ 780 milhões. Isso incluiu:
- US $ 774 milhões em dinheiro
- US $ 6 milhões em outra consideração
Métricas de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a WM relatou:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 3.879 milhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 618 milhões
- Despesas de capital: US $ 2.116 milhões
Condições de mercado e perspectivas
A Companhia observou flutuações nas receitas e volumes operacionais devido a mudanças nos preços das commodities e condições econômicas gerais. Os aumentos sazonais nas receitas são normalmente observados durante os meses de verão.
Como Waste Management, Inc. (WM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Waste Management, Inc. gera receita principalmente por meio de quatro segmentos principais: coleta e descarte, processamento e vendas de reciclagem, energia renovável da WM e corporativo e outras. A tabela a seguir resume a receita operacional bruta, entre empresas e líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Receita operacional bruta (em milhões) | Receitas entre empresas (em milhões) | Receita operacional líquida (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Comercial | $4,591 | $(586) | $4,005 |
| Industrial | $2,915 | $(592) | $2,323 |
| residencial | $2,659 | $(67) | $2,592 |
| Outra coleção | $2,354 | $(162) | $2,192 |
| Coleção Total | $12,519 | $(1,407) | $11,112 |
| Aterro | $3,813 | $(1,225) | $2,588 |
| Transferir | $1,819 | $(797) | $1,022 |
| Coleta e descarte total | $18,151 | $(3,429) | $14,722 |
| Processamento e vendas de reciclagem | $1,414 | $(209) | $1,205 |
| WM Energia renovável | $228 | $(3) | $225 |
| Corporativo e outro | $36 | $(18) | $18 |
| Total | $19,829 | $(3,659) | $16,170 |
Serviços de coleta e descarte
O segmento de coleta e descarte continua sendo o maior colaborador de receita, representando aproximadamente 74% do total de receitas em 2024. Este segmento inclui serviços comerciais, industriais, residenciais e outros serviços de coleta de resíduos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da cobrança atingiu US $ 11.112 milhões.
Processamento e vendas de reciclagem
Esse segmento sofreu um crescimento devido ao aprimoramento dos preços das commodities. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o processamento de reciclagem e as vendas geraram receitas líquidas de US $ 1.205 milhões. O aumento das receitas é atribuído a um aumento de 75% nos preços de mercado para mercadorias recicladas de fluxo único em comparação com o ano anterior.
WM Energia renovável
A energia renovável da WM se concentra na geração de energia a partir de gás de aterro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento produziu receita líquida de US $ 225 milhões. O aumento da receita foi impulsionado por quantidades mais altas de números de identificação renovável (RINS) e valores de mercado.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Waste Management, Inc. totalizaram US $ 9.830 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de receitas |
|---|---|---|
| Mão -de -obra e benefícios relacionados | $2,780 | 17.2% |
| Custos de transferência e descarte | $981 | 6.1% |
| Manutenção e reparos | $1,538 | 9.5% |
| Custos de subcontratado | $1,673 | 10.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | $766 | 4.7% |
| Combustível | $329 | 2.0% |
| Taxas e impostos de descarte e franquia | $559 | 3.5% |
| Custos operacionais de aterro | $393 | 2.4% |
| Gerenciamento de riscos | $269 | 1.7% |
| Outro | $542 | 3.4% |
Receita das operações
A receita das operações da Waste Management, Inc. foi de US $ 3.144 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando uma margem de aproximadamente 19,4%.
Resultado líquido
O lucro líquido consolidado dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.147 milhões, resultando em um lucro básico por ação de US $ 5,35.
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a gestão de resíduos alocou US $ 2.116 milhões para despesas de capital, com foco no aumento das capacidades operacionais.
Aquisições
Em 2024, a gestão de resíduos concluiu aquisições de resíduos sólidos e reciclagem, totalizando US $ 780 milhões, que incluíram US $ 774 milhões em dinheiro.
Waste Management, Inc. (WM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waste Management, Inc. (WM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waste Management, Inc. (WM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waste Management, Inc. (WM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.