Waste Management, Inc. (WM) Bundle
Una breve historia de Waste Management, Inc.
Overview
Waste Management, Inc. (WM) es un proveedor líder de servicios integrales de gestión de residuos en América del Norte. A partir de 2024, la compañía opera una vasta red de instalaciones de recolección, transferencia, reciclaje y eliminación, atendiendo a millones de clientes en sectores residenciales, comerciales e industriales.
Crecimiento y desarrollo de la empresa
Fundada en 1968, Waste Management ha crecido a través de una serie de adquisiciones y crecimiento orgánico, lo que resulta en una presencia significativa del mercado. La compañía reportó ingresos totales de $ 19.83 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 18.78 mil millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de aproximadamente 5.6% año tras año.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Waste Management logró un ingreso neto consolidado de $ 760 millones, un aumento del 14.8% de $ 662 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre fueron de $ 1.89, frente a $ 1.64 en el año anterior. Los flujos totales de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 3.879 mil millones, un aumento de $ 3.337 mil millones en el mismo período en 2023.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Waste Management tenía una deuda total a largo plazo de $ 15.977 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 3.9%. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio de $ 3.5 mil millones, que no tenía préstamos pendientes al final del tercer trimestre.
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en varios segmentos, cada una contribuyendo al crecimiento general de los ingresos:
- Recolección y eliminación: generó $ 18.15 mil millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Procesamiento y ventas de reciclaje: contribuyó con $ 1.414 mil millones, frente a $ 1.154 mil millones en el mismo período de 2023.
- Energía renovable de WM: ingresos reportados de $ 228 millones, reflejando inversiones en curso en soluciones de energía sostenible.
Eficiencia operativa
Waste Management continúa mejorando su eficiencia operativa. La compañía informó un aumento significativo en el rendimiento promedio de sus servicios de recolección y eliminación, con un crecimiento de 5.1% y 5.6% para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente.
Inversiones en sostenibilidad
Alineado con su compromiso con la sostenibilidad, la gestión de residuos ha estado invirtiendo en proyectos de energía renovable. Se anticipa que la Compañía obtendrá un beneficio de crédito fiscal de inversión de aproximadamente $ 145 millones en 2024, derivado de la finalización de cinco nuevas instalaciones de RNG.
Datos financieros integrales
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos consolidados | $ 760 millones | $ 662 millones | 14.8% |
| Ganancias por acción | $1.89 | $1.64 | 15.2% |
| Ingresos totales | $ 19.83 mil millones | $ 18.78 mil millones | 5.6% |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 3.879 mil millones | $ 3.337 mil millones | 16.3% |
| Deuda total a largo plazo | $ 15.977 mil millones | N / A | N / A |
A partir de 2024, Waste Management, Inc. sigue siendo un jugador clave en la industria de gestión de residuos, adaptándose continuamente a las demandas del mercado al tiempo que se enfoca en el crecimiento sostenible y la excelencia operativa.
A Who posee Waste Management, Inc. (WM)
Principales accionistas
A partir de 2024, Waste Management, Inc. (WM) tiene una estructura de propiedad diversificada, con importantes accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propietario |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.4% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.8% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.1% | Inversor institucional |
| Inversores individuales | 73.7% | Accionistas individuales |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto crucial de la estructura de propiedad de WM. A partir de 2024, los siguientes detalles reflejan la propiedad interna:
- Porcentaje de propiedad interna: 0.9%
-
Ejecutivos clave:
- James C. Fish Jr. (CEO) - 0.03% de propiedad
- Devina A. G. Wadhwa (CFO) - 0.02% Propiedad
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2024, Waste Management, Inc. Stock (WM) ha mostrado las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $200.45 |
| Capitalización de mercado | $ 85.2 mil millones |
| 52 semanas de altura | $210.50 |
| Bajo de 52 semanas | $180.75 |
| Rendimiento de dividendos | 1.56% |
Desarrollos recientes
WM ha estado participando activamente en adquisiciones e iniciativas estratégicas. En 2024, la compañía anunció su adquisición de Stericycle por aproximadamente $ 7.2 mil millones, incluida la deuda, que se espera que mejore su presencia en el mercado en soluciones de gestión de residuos.
Destacados financieros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Waste Management informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos operativos | $19,829 |
| Lngresos netos | $2,147 |
| Flujo de caja libre | $618 |
| Gastos de capital | $2,116 |
Deuda y posición financiera
A partir del 30 de septiembre de 2024, la deuda de Waste Management profile es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Notas senior | $1,490 |
| Papel comercial | $9,424 |
| Deuda total | $10,914 |
Conclusión
En Resumen, Waste Management, Inc. tiene una estructura de propiedad sólida con una propiedad institucional e individual significativa. La compañía continúa funcionando bien en el mercado, respaldada por adquisiciones estratégicas y métricas financieras sólidas.
Declaración de misión de Waste Management, Inc. (WM)
Declaración de misión Overview
La misión de Waste Management, Inc. es proporcionar servicios integrales de gestión de residuos que sean sostenibles e innovadores, lo que garantiza un entorno más limpio para las generaciones futuras. WM se esfuerza por liderar en la industria de servicios ambientales mediante la entrega de servicios superiores mientras mantiene un compromiso con la seguridad, la satisfacción del cliente y la responsabilidad corporativa.
Indicadores de desempeño financiero
A partir de 2024, Waste Management, Inc. ha demostrado un desempeño financiero sólido, con un crecimiento significativo de ingresos y eficiencias operativas que contribuyen a su misión de sostenibilidad y servicio comunitario.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 5,609 millones | $ 5,198 millones | 7.9% |
| Ingreso operativo | $ 1,119 millones | $ 1,021 millones | 9.6% |
| Lngresos netos | $ 760 millones | $ 662 millones | 14.8% |
| Flujo de caja libre | $ 618 millones | $ 612 millones | 1.0% |
| Flujo de caja operativo | $ 1,358 millones | $ 1,263 millones | 7.5% |
Desglose de ingresos por segmento
Los flujos de ingresos de la compañía están diversificados en varios segmentos, cada uno contribuyendo a la misión general de gestión eficiente de residuos y sostenibilidad ambiental.
| Segmento | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Recolección y eliminación | $ 5,084 millones | $ 4,821 millones | 5.5% |
| Procesamiento y ventas de reciclaje | $ 432 millones | $ 305 millones | 41.6% |
| WM Energía renovable | $ 87 millones | $ 67 millones | 29.9% |
| Corporativo y otro | $ 6 millones | $ 5 millones | 20.0% |
Iniciativas estratégicas
En alineación con su misión, Waste Management se centra en mejorar la eficiencia operativa e invertir en tecnología para mejorar la prestación de servicios y reducir los costos.
- Inversión en automatización y plataformas digitales para optimizar los procesos de gestión de residuos.
- Expansión de iniciativas de reciclaje y energía renovable para promover la sostenibilidad.
- Mejora de los programas de participación y capacitación de los empleados para garantizar altos estándares de servicio.
Compromiso con la sostenibilidad
Waste Management, Inc. se compromete a la sostenibilidad como un componente central de su misión. Este compromiso se refleja en sus prácticas operativas e inversiones estratégicas.
| Métrica de sostenibilidad | Objetivo 2024 | Estado actual |
|---|---|---|
| Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | 20% para 2025 | 15% de reducción lograda |
| Aumento de materiales reciclados procesados | 50% para 2025 | 35% de aumento logrado |
| Inversión en proyectos de energía renovable | $ 1 mil millones para 2025 | $ 600 millones invertidos |
Cómo funciona Waste Management, Inc. (WM)
Segmentos de negocios
Waste Management, Inc. (WM) opera a través de varios segmentos comerciales clave, que incluyen:
- Recolección y eliminación
- Procesamiento y ventas de reciclaje
- WM Energía renovable
- Corporativo y otro
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, WM informó los siguientes resultados financieros:
| Segmento | Ingresos brutos (en millones) | Ingresos entre compañías (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ingresos de las operaciones (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Comercial | $4,591 | ($586) | $4,005 | $2,064 |
| Industrial | $2,915 | ($592) | $2,323 | $2,009 |
| Residencial | $2,659 | ($67) | $2,592 | N / A |
| Otra colección | $2,354 | ($162) | $2,192 | N / A |
| Recolección total | $12,519 | ($1,407) | $11,112 | $4,064 |
| Vertedero | $3,813 | ($1,225) | $2,588 | N / A |
| Transferir | $1,819 | ($797) | $1,022 | N / A |
| Recolección y eliminación total | $18,151 | ($3,429) | $14,722 | $4,064 |
| Procesamiento y ventas de reciclaje | $1,414 | ($209) | $1,205 | $69 |
| WM Energía renovable | $228 | ($3) | $225 | $67 |
| Corporativo y otro | $36 | ($18) | $18 | ($1,056) |
| Total | $19,829 | ($3,659) | $16,170 | $3,144 |
Crecimiento y composición de los ingresos
Los ingresos de WM para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 5,609 millones, en comparación con $ 5,198 millones en el año anterior, marcando un 7.9% aumentar. Este crecimiento fue impulsado principalmente por:
- Mayores rendimientos en los negocios de recolección y eliminación
- Mayor valor de mercado para productos reciclados
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 3,399 millones, representando 60.6% de ingresos, en comparación con 61.3% en el año anterior. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|---|
| Trabajo y beneficios relacionados | $962 | $913 | 17.2% |
| Costos de transferencia y eliminación | $339 | $325 | 6.0% |
| Mantenimiento y reparaciones | $527 | $508 | 9.4% |
| Costos del subcontratista | $576 | $566 | 10.3% |
| Costo de bienes vendidos | $282 | $187 | 5.0% |
| Combustible | $106 | $122 | 1.9% |
| Tarifas de eliminación y franquicia | $197 | $190 | 3.5% |
| Otros gastos | $184 | $188 | 3.3% |
| Gastos operativos totales | $3,399 | $3,188 | 60.6% |
Ingresos de las operaciones
Para el tercer trimestre de 2024, WM reportó ingresos de operaciones de $ 1,119 millones, que es 20.0% de ingresos, en comparación con $ 1,021 millones o 19.6% en el año anterior.
Adquisiciones recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, WM completó desechos sólidos y adquisiciones de reciclaje por un total de $ 780 millones. Esto incluyó:
- $ 774 millones en efectivo
- $ 6 millones de otra consideración
Métricas de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, WM informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 3,879 millones
- Flujo de efectivo libre: $ 618 millones
- Gastos de capital: $ 2,116 millones
Condiciones y perspectivas del mercado
La compañía ha notado fluctuaciones en los ingresos y volúmenes operativos debido a los cambios en los precios de los productos básicos y las condiciones económicas generales. Los aumentos estacionales en los ingresos generalmente se observan durante los meses de verano.
Cómo Waste Management, Inc. (WM) gana dinero
Flujos de ingresos
Waste Management, Inc. genera ingresos principalmente a través de cuatro segmentos principales: recolección y eliminación, procesamiento y ventas de reciclaje, energía renovable WM y corporativa y otras. La siguiente tabla resume los ingresos operativos brutos, intercompensos y netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Ingresos operativos brutos (en millones) | Ingresos entre compañías (en millones) | Ingresos operativos netos (en millones) |
|---|---|---|---|
| Comercial | $4,591 | $(586) | $4,005 |
| Industrial | $2,915 | $(592) | $2,323 |
| Residencial | $2,659 | $(67) | $2,592 |
| Otra colección | $2,354 | $(162) | $2,192 |
| Recolección total | $12,519 | $(1,407) | $11,112 |
| Vertedero | $3,813 | $(1,225) | $2,588 |
| Transferir | $1,819 | $(797) | $1,022 |
| Recolección y eliminación total | $18,151 | $(3,429) | $14,722 |
| Procesamiento y ventas de reciclaje | $1,414 | $(209) | $1,205 |
| WM Energía renovable | $228 | $(3) | $225 |
| Corporativo y otro | $36 | $(18) | $18 |
| Total | $19,829 | $(3,659) | $16,170 |
Servicios de recolección y eliminación
El segmento de recolección y eliminación sigue siendo el mayor contribuyente de ingresos, que representa aproximadamente el 74% de los ingresos totales en 2024. Este segmento incluye servicios comerciales, industriales, residenciales y otros servicios de recolección de residuos. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de recolección alcanzaron los $ 11,112 millones.
Procesamiento y ventas de reciclaje
Este segmento experimentó un crecimiento debido a los mejores precios de los productos básicos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el procesamiento de reciclaje y las ventas generaron ingresos netos de $ 1,205 millones. El aumento de los ingresos se atribuye a un aumento del 75% en los precios del mercado de productos reciclados de flujo único en comparación con el año anterior.
WM Energía renovable
La energía renovable de WM se centra en generar energía a partir del gas del vertedero. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este segmento produjo ingresos netos de $ 225 millones. El aumento en los ingresos fue impulsado por mayores cantidades de identificación renovable (RINS) y valores de mercado.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Waste Management, Inc. totalizaron $ 9,830 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los principales componentes de los gastos operativos incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Trabajo y beneficios relacionados | $2,780 | 17.2% |
| Costos de transferencia y eliminación | $981 | 6.1% |
| Mantenimiento y reparaciones | $1,538 | 9.5% |
| Costos del subcontratista | $1,673 | 10.3% |
| Costo de bienes vendidos | $766 | 4.7% |
| Combustible | $329 | 2.0% |
| Tarifas e impuestos de eliminación y franquicia | $559 | 3.5% |
| Costos operativos del vertedero | $393 | 2.4% |
| Gestión de riesgos | $269 | 1.7% |
| Otro | $542 | 3.4% |
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de Operations for Waste Management, Inc. fueron de $ 3,144 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un margen de aproximadamente el 19.4%.
Lngresos netos
El ingreso neto consolidado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,147 millones, lo que resultó en una ganancia básica por acción de $ 5.35.
Gastos de capital
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Waste Management asignó $ 2,116 millones a los gastos de capital, centrándose en mejorar las capacidades operativas.
Adquisiciones
En 2024, Waste Management completó desechos sólidos y adquisiciones de reciclaje por un total de $ 780 millones, que incluyó $ 774 millones en efectivo.
Waste Management, Inc. (WM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waste Management, Inc. (WM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waste Management, Inc. (WM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waste Management, Inc. (WM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.