Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
Eine kurze Geschichte von Xponential Fitness, Inc.
Unternehmen Overview
Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) ist ein weltweit führender Franchisegeber von Boutique Health and Wellness Brands. Das Unternehmen betreibt eine diversifizierte Plattform von neun Marken, darunter Pilates, Indoor -Radfahren, Barre, Stretching, Tanzen, Boxen, Krafttraining, Stoffwechselgesundheit und Yoga.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal endete Xponential Fitness am 30. September 2024:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 80,5 Millionen US -Dollar | 80,4 Millionen US -Dollar | 236,5 Millionen US -Dollar | 228,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (17,97 Millionen US -Dollar) | (5,18 Millionen US -Dollar) | (35,99 Millionen US -Dollar) | 7,36 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 31,0 Millionen US -Dollar | 26,5 Millionen US -Dollar | 86,2 Millionen US -Dollar | 74,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie (Basic) | ($0.29) | $0.91 | ($0.88) | $1.08 |
Operative Höhepunkte
In Q3 2024 erreichte die Xponential -Fitness mehrere operative Meilensteine:
- Systemweiter Umsatz von 431,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Vierteljährliches Durchschnittsvolumen (AUV) von 631.000 USD, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr.
- Eröffnete 125 neue Studios und verkaufte 84 Franchise -Lizenzen.
- Die Gesamtmitgliedschaft erreichte 827.000, ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Xponential Fitness:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 353,8 Millionen US -Dollar |
| Insgesamt Defizit der Aktionäre | (240,1 Millionen US -Dollar) |
Das Unternehmen meldete Bargeld, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld von ca. 37,8 Millionen US -Dollar.
A Who gehört Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Xponential Fitness, Inc. (XPOF) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen umfasst.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre von Xponential Fitness, Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 18,000,000 | 56% |
| Insider für Unternehmen | 5,000,000 | 15.5% |
| Einzelne Aktionäre | 9,000,000 | 28.5% |
Klassenstruktur
Xponential Fitness hat zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Ab dem 30. September 2024 lautet die Aufschlüsselung wie folgt:
| Bestandsklasse | Aktien hervorragend | Wahlbefugnis |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 32,191,000 | 1 Stimmen pro Aktie |
| Stammaktien der Klasse B | 16,091,000 | 10 Stimmen pro Aktie |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Xponential Fitness bemerkenswerte Veränderungen in seinem Eigentum. Die folgenden Punkte unterstreichen diese Änderungen:
- Der institutionelle Eigentum stieg im Vergleich zum Vorquartal um ca. 3%.
- Insider -Eigentümer blieb stabil, ohne signifikante Transaktionen gemeldet.
- Die einzelnen Aktionäre verzeichneten aufgrund neuer institutioneller Investitionen einen leichten Rückgang des prozentualen Eigentums.
Insidertransaktionen
Im Jahr 2024 enthielten Insider -Transaktionen Folgendes:
- Führungskräfte verkauften insgesamt 500.000 Aktien, um ihre persönlichen Portfolios zu diversifizieren.
- Insider -Einkäufe betrugen auf rund 200.000 Aktien, was auf Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hinweist.
Finanziell Overview
Xponential Fitness meldete im dritten Quartal von 2024 einen Nettoverlust von 18,0 Mio. USD, was zu einem Verlust von 0,29 USD je Basisanteil auf der Grundlage von 32,2 Mio. Aktien der Stammaktien der Klasse A führte. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für diesen Zeitraum betrug 80,5 Mio. USD, was dem Vorjahr entsprach.
Zukünftige Aussichten
Für 2024 hat XPonential Fitness einen systemweiten Umsatz von 1,705 Mrd. USD auf 1,715 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen plant, 490 bis 510 neue Franchise -Standorte zu eröffnen, was gegenüber früheren Erwartungen geringfügig zurückgeht.
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Leitbild
XPonential Fitness, Inc. (XPOF) zielt darauf ab, Gesundheit und Wellness für alle über eine diversifizierte Plattform von Boutique -Fitness -Marken zugänglich zu machen. Das Unternehmen betreibt neun verschiedene Marken, die verschiedene Fitness -Vertikale umfassen, darunter Pilates, Indoor -Radfahren, Barre, Stretching, Tanzen, Boxen, Krafttraining, Stoffwechselgesundheit und Yoga. Ihre Mission betont die Bereitstellung energetischer, zugänglicher und personalisierter Trainingserlebnisse, die von hochqualifizierten Ausbildern in ihren Studio -Standorten geleitet werden.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal von 2024 meldete XPonential Fitness einen Gesamtumsatz von 80,5 Mio. USD, was ein konsistentes Niveau beibehalten hat, verglichen mit 80,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 18,0 Mio. USD, was zu einem Verlust von 0,29 USD pro Grundanteil auf der Grundlage einer Aktienzahl von 32,2 Mio. Aktien der Stammaktien der Klasse A führte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 80,5 Millionen US -Dollar | 80,4 Millionen US -Dollar | +0.1% |
| Nettoverlust | 18,0 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar | -246.2% |
| Verlust pro Aktie (Basic) | $0.29 | $0.91 | -132.0% |
| Angepasstes EBITDA | 31,0 Millionen US -Dollar | 26,5 Millionen US -Dollar | +17.0% |
| Durchschnittliches Einheitsvolumen (AUV) | $631,000 | $585,000 | +7.9% |
| Gesamtmitglieder | 827,000 | Nicht offengelegt | +16.0% |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 verkaufte Xponential Fitness 84 Franchise -Lizenzen und eröffnete 125 Brutto -neue Studios. Der systemweite Umsatz für Nordamerika erreichte 431,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr widersprach. Darüber hinaus berichtete das Unternehmen, dass das Umsatzwachstum im gleichen Geschäft 5%betrug, was dem Wachstum des Vorjahres von 15%zurückgeht.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Xponential Fitness ca. Die gesamte langfristige Schulden des Unternehmens betrug 353,8 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 10,9 Millionen US -Dollar.
| Liquiditätsmetriken | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,8 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 353,8 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld aus Betriebsaktivitäten (YTD) | 10,9 Millionen US -Dollar |
Ausblick für 2024
XPonential Fitness hat seine Leitlinien für systemweite Verkäufe und Gesamtumsätze für 2024 wiederholt. Das Unternehmen erwartet Brutto-neue Studioöffnungen im Bereich von 490 bis 510, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von ca. 10% im Vergleich zum Vorjahr hat. Der systemweite Umsatz von Nordamerika wird voraussichtlich zwischen 1,705 und 1,715 Milliarden US-Dollar liegen, was einen projizierten Anstieg von 22% gegenüber 2023 darstellt.
| 2024 Anleitungsmetriken | Erwarteter Bereich |
|---|---|
| Brutto neue Studioöffnungen | 490 - 510 |
| Systemweite Verkäufe (Nordamerika) | 1,705 Milliarden US -Dollar - 1,715 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 310 Millionen US -Dollar - 320 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 120 Millionen US -Dollar - 124 Millionen US -Dollar |
Wie Xponential Fitness, Inc. (XPOF) funktioniert
Geschäftsmodell
Xponential Fitness, Inc. fungiert als globaler Franchisegeber von Boutique Health and Wellness Brands. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, eine Vielzahl von Fitnesserlebnissen über seine neun Marken anzubieten, darunter Pilates, Innenkreislauf, Barre, Stretching, Tanzen, Boxen, Krafttraining, metabolische Gesundheit und Yoga.
Finanziell Overview
Ab dem dritten Quartal von 2024 berichtete Xponential Fitness:
- Gesamtumsatz von 80,5 Mio. USD, gegenüber 80,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Nettoverlust von 18,0 Mio. USD oder ein Verlust von 0,29 USD pro Basisanteil gegenüber einem Nettoverlust von 5,2 Mio. USD oder einem Gewinn pro Grundanteil von 0,91 USD im Vorjahreszeitraum.
- Bereinigtes EBITDA von 31,0 Mio. USD, ein Anstieg von 17% gegenüber 26,5 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
- Der systemweite Umsatz von Nordamerika von 431,2 Mio. USD, ein Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 80,5 Millionen US -Dollar | 80,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (18,0 Millionen US -Dollar) | (5,2 Millionen US -Dollar) |
| Verlust pro Grundanteil | ($0.29) | $0.91 |
| Angepasstes EBITDA | 31,0 Millionen US -Dollar | 26,5 Millionen US -Dollar |
| Systemweiter Verkauf | 431,2 Millionen US -Dollar | Nicht gemeldet |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 erreichte Xponential Fitness mehrere operative Meilensteine:
- Eröffnete 125 grobe neue Studios.
- Verkaufte 84 Franchise -Lizenzen.
- Meldete eine Gesamtmitgliedschaft von 827.000, ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr.
- Vierteljährliches Durchschnittsvolumen (AUV) von 631.000 USD, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr.
Kostenstruktur und Kosten
Die Betriebskosten und -kosten des Unternehmens für den dritten Quartal 2024 umfassten:
- Kosten des Produktumsatzes: 17,1 Millionen US -Dollar
- Kosten für Franchise- und Serviceeinnahmen: 4,9 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 46,2 Millionen US -Dollar
- Beeinträchtigung des guten Willens und anderer Vermögenswerte: 4,5 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 4,2 Millionen US -Dollar
- Akquisitions- und Transaktionskosten: 3,7 Mio. USD
| Betriebskostenkategorie | Q3 2024 Betrag |
|---|---|
| Kosten des Produktumsatzes | 17,1 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Franchise- und Serviceeinnahmen | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 46,2 Millionen US -Dollar |
| Beeinträchtigung des guten Willens und anderer Vermögenswerte | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Erwerbs- und Transaktionskosten | 3,7 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Xponential Fitness:
- Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränktes Bargeld von ca. 37,8 Millionen US -Dollar.
- Gesamt langfristige Schulden von 353,8 Millionen US-Dollar.
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 10,9 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 bereitgestellt wurde.
Marktausblick
Für das gesamte Jahr 2024 hat Xponential Fitness Anleitungen für:
- Systemweiter Umsatz im Bereich von 1,705 bis 1,715 Milliarden US-Dollar.
- Gesamtumsatz im Bereich von 310,0 Mio. USD auf 320,0 Mio. USD.
- Bereinigtes EBITDA im Bereich von 120,0 Mio. USD auf 124,0 Mio. USD.
- Brutto neue Studioöffnungen zwischen 490 und 510 Studios.
| 2024 Leitmetrik | Geschätzter Bereich |
|---|---|
| Systemweiter Verkauf | 1,705 Mrd. USD bis 1,715 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 310,0 Mio. USD bis 320,0 Mio. USD |
| Angepasstes EBITDA | 120,0 Mio. USD bis 124,0 Millionen US -Dollar |
| Brutto neue Studioöffnungen | 490 bis 510 Studios |
Abschluss der finanziellen Position
Zum 30. September 2024 stand Xponential Fitness mit einem Defizit der Aktionäre von 240,1 Mio. USD gegenüber, wobei die Gesamtverbindlichkeiten auf 595,5 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen passt weiterhin seine operativen Strategien an, um die Rentabilität und den Erfolg des Franchisenehmers zu verbessern.
Wie Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Geld verdient
Einnahmequellen
Xponential Fitness, Inc. generiert Einnahmen über verschiedene Kanäle, einschließlich Franchise -Lizenzgebühren, Ausrüstungsverkauf und anderen Serviceeinnahmen. Für das dritte Quartal von 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Franchise -Einnahmen | $44,458 | $36,425 |
| Ausrüstungseinnahmen | $14,681 | $12,564 |
| Wareneinnahmen | $6,538 | $8,456 |
| Franchise -Marketing -Fondseinnahmen | $8,565 | $6,948 |
| Andere Serviceeinnahmen | $6,249 | $16,042 |
| Gesamtumsatz | $80,491 | $80,435 |
Franchise -Modell
Das Unternehmen betreibt ein Franchise -Modell, das neun Marken in verschiedenen Fitness -Vertikalen umfasst. In Q3 2024 verkaufte Xponential Fitness 84 Franchise -Lizenzen und eröffnete 125 neue Studios. Der systemweite Umsatz für Nordamerika erreichte 431,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr widersprach.
Durchschnittliches Einheitsvolumen (AUV)
Das durchschnittliche Einheitsvolumen (AUV) ist eine kritische Metrik für die Bewertung der Franchise -Leistung. Der vierteljährliche AUV für Nordamerika wurde mit 631.000 USD gemeldet, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr.
Betriebsleistung
Für Q3 2024 meldete Xponential Fitness einen Nettoverlust von 18,0 Mio. USD oder einen Verlust von 0,29 USD pro Grundanteil. Dies entspricht einem Nettoverlust von 5,2 Mio. USD oder einem Gewinn von 0,91 USD je Basisanteil im dritten Quartal 2023. Der bereinigte Nettoverlust für das Quartal betrug 0,2 Mio. USD oder einen Verlust von 0,04 USD pro Basisanteil.
Kosten Overview
Die Betriebskosten und -kosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 86,9 Mio. USD, einschließlich:
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag (in Tausenden) | Q3 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | $17,071 | $12,709 |
| Kosten für Franchise- und Serviceeinnahmen | $4,867 | $3,559 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $46,164 | $43,908 |
| Beeinträchtigung des guten Willens und anderer Vermögenswerte | $4,502 | $4,671 |
| Abschreibungen und Amortisation | $4,226 | $4,216 |
| Gesamtbetriebskosten und Kosten | $86,917 | $72,957 |
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA für den dritten Quartal 2024 wurde bei 31,0 Mio. USD gemeldet, was auf eine Steigerung von 17% gegenüber 26,5 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen war.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Xponential Fitness ca. Das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, betrug 10,9 Millionen US -Dollar.
2024 finanzielle Aussichten
Für das gesamte Jahr 2024 antizipiert Xponential Fitness:
- Brutto neue Studioöffnungen zwischen 490 und 510
- Der systemweite Umsatz von Nordamerika wurde auf 1,705 bis 1,715 Milliarden US-Dollar geschätzt
- Der Gesamtumsatz prognostizierte zwischen 310 Mio. USD und 320 Millionen US -Dollar
- Bereinigtes EBITDA im Bereich von 120 Mio. USD auf 124 Millionen US -Dollar erwartet
Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Erfolg des Franchisenehmers zu verbessern und das langfristige Wachstum voranzutreiben.
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.