Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Xponential Fitness, Inc.
شركة Overview
شركة Xponential Fitness, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: XPOF) هي شركة عالمية رائدة في مجال امتياز العلامات التجارية المتخصصة في مجال الصحة والعافية. تدير الشركة منصة متنوعة من تسع علامات تجارية، بما في ذلك البيلاتس، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، والبار، والتمدد، والرقص، والملاكمة، وتدريبات القوة، والصحة الأيضية، واليوجا.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Xponential Fitness:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 80.5 مليون دولار | 80.4 مليون دولار | 236.5 مليون دولار | 228.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (17.97 مليون دولار) | (5.18 مليون دولار) | (35.99 مليون دولار) | 7.36 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 31.0 مليون دولار | 26.5 مليون دولار | 86.2 مليون دولار | 74.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد (الأساسي) | ($0.29) | $0.91 | ($0.88) | $1.08 |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Xponential Fitness العديد من المعالم التشغيلية:
- بلغت المبيعات على مستوى المنظومة 431.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي.
- متوسط حجم الوحدة ربع السنوي (AUV) يبلغ 631,000 دولار أمريكي، بزيادة 8% عن العام السابق.
- تم افتتاح 125 استوديوًا جديدًا وبيع 84 ترخيصًا للامتياز.
- بلغ إجمالي العضوية 827.000، بزيادة قدرها 16٪ على أساس سنوي.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Xponential Fitness ما يلي:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 353.8 مليون دولار |
| إجمالي عجز المساهمين | (240.1 مليون دولار) |
أبلغت الشركة عن النقد وما يعادله والنقد المقيد بحوالي 37.8 مليون دولار.
من يملك شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Xponential Fitness, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 18,000,000 | 56% |
| المطلعين على الشركة | 5,000,000 | 15.5% |
| المساهمين الأفراد | 9,000,000 | 28.5% |
هيكل الطبقة
لدى Xponential Fitness فئتان من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | قوة التصويت |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 32,191,000 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 16,091,000 | 10 أصوات لكل سهم |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Xponential Fitness تغييرات ملحوظة في ملكيتها. وتسلط النقاط التالية الضوء على هذه التغييرات:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنحو 3% مقارنة بالربع السابق.
- ظلت الملكية الداخلية مستقرة، مع عدم الإبلاغ عن أي معاملات مهمة.
- وشهد المساهمون الأفراد انخفاضًا طفيفًا في نسبة الملكية بسبب الاستثمارات المؤسسية الجديدة.
المعاملات الداخلية
في عام 2024، شملت المعاملات الداخلية ما يلي:
- باع المسؤولون التنفيذيون ما مجموعه 500000 سهم لتنويع محافظهم الاستثمارية الشخصية.
- وبلغ إجمالي المشتريات من الداخل حوالي 200.000 سهم، مما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية.
مالي Overview
أعلنت شركة Xponential Fitness عن خسارة صافية قدرها 18.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يُترجم إلى خسارة قدرها 0.29 دولار أمريكي لكل سهم أساسي على أساس 32.2 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ". وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لهذه الفترة 80.5 مليون دولار، بما يتوافق مع العام السابق.
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، توقعت شركة Xponential Fitness مبيعات على مستوى النظام تبلغ 1.705 مليار دولار أمريكي إلى 1.715 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي. وتخطط الشركة لفتح 490 إلى 510 مواقع امتياز جديدة، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة.
بيان مهمة شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF).
تهدف شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF) إلى جعل الصحة والعافية في متناول الجميع من خلال منصة متنوعة من العلامات التجارية للياقة البدنية. تدير الشركة تسع علامات تجارية متميزة تغطي مختلف قطاعات اللياقة البدنية بما في ذلك البيلاتس، وركوب الدراجات الداخلية، والبار، والتمدد، والرقص، والملاكمة، وتدريبات القوة، والصحة الأيضية، واليوجا. تؤكد مهمتهم على توفير تجارب تمرين حيوية وسهلة المنال وشخصية بقيادة مدربين مؤهلين تأهيلاً عاليًا عبر مواقع الاستوديو الخاصة بهم.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Xponential Fitness عن إجمالي إيرادات قدرها 80.5 مليون دولار أمريكي، مع الحفاظ على مستوى ثابت مقارنة بـ 80.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تعرضت الشركة لخسارة صافية قدرها 18.0 مليون دولار أمريكي، مما يعني خسارة قدرها 0.29 دولار أمريكي لكل سهم أساسي بناءً على عدد أسهم يبلغ 32.2 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ".
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 80.5 مليون دولار | 80.4 مليون دولار | +0.1% |
| صافي الخسارة | 18.0 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | -246.2% |
| خسارة السهم (الأساسية) | $0.29 | $0.91 | -132.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 31.0 مليون دولار | 26.5 مليون دولار | +17.0% |
| متوسط حجم الوحدة (AUV) | $631,000 | $585,000 | +7.9% |
| إجمالي الأعضاء | 827,000 | لم يتم الكشف عنها | +16.0% |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، باعت Xponential Fitness 84 ترخيصًا وافتتحت 125 استوديوًا جديدًا. وصلت المبيعات على مستوى النظام في أمريكا الشمالية إلى 431.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركة أن نمو مبيعات المتجر نفسه بلغ 5%، وهو انخفاض عن نمو العام السابق البالغ 15%.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Xponential Fitness ما يقرب من 37.8 مليون دولار نقدًا ومعادلات نقدية ونقدًا مقيدًا. وبلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 353.8 مليون دولار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 10.9 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 37.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 353.8 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (حتى تاريخه) | 10.9 مليون دولار |
التوقعات لعام 2024
كررت Xponential Fitness توجيهاتها للمبيعات على مستوى النظام وإجمالي الإيرادات لعام 2024. وتتوقع الشركة إجمالي افتتاحات الاستوديو الجديدة في حدود 490 إلى 510، بانخفاض قدره 10٪ تقريبًا عند نقطة المنتصف مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن تنخفض المبيعات على مستوى المنظومة في أمريكا الشمالية بين 1.705 مليار دولار و1.715 مليار دولار، مما يمثل زيادة متوقعة بنسبة 22% مقارنة بعام 2023.
| 2024 مقاييس التوجيه | النطاق المتوقع |
|---|---|
| إجمالي افتتاحات الاستوديو الجديدة | 490 - 510 |
| المبيعات على مستوى النظام (أمريكا الشمالية) | 1.705 مليار دولار – 1.715 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 310 مليون دولار - 320 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 120 مليون دولار – 124 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Xponential Fitness, Inc. كصاحبة امتياز عالمية لعلامات تجارية متخصصة في الصحة والعافية. تركز الشركة على تقديم مجموعة متنوعة من تجارب اللياقة البدنية من خلال علاماتها التجارية التسع، والتي تشمل البيلاتس، وركوب الدراجات الداخلية، والبار، والتمدد، والرقص، والملاكمة، وتدريبات القوة، والصحة الأيضية، واليوجا.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ذكرت Xponential Fitness ما يلي:
- بلغ إجمالي الإيرادات 80.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 80.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
- خسارة صافية قدرها 18.0 مليون دولار، أو خسارة قدرها 0.29 دولار للسهم الأساسي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 5.2 مليون دولار، أو ربحية السهم الأساسي البالغة 0.91 دولار، في فترة العام السابق.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 31.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% من 26.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
- بلغت المبيعات على مستوى المنظومة في أمريكا الشمالية 431.2 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 80.5 مليون دولار | 80.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (18.0 مليون دولار) | (5.2 مليون دولار) |
| الخسارة لكل سهم أساسي | ($0.29) | $0.91 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 31.0 مليون دولار | 26.5 مليون دولار |
| المبيعات على مستوى النظام | 431.2 مليون دولار | لم يتم الإبلاغ عنها |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Xponential Fitness العديد من الإنجازات التشغيلية:
- تم افتتاح 125 استوديوًا جديدًا إجماليًا.
- باعت 84 رخصة امتياز.
- تم الإبلاغ عن إجمالي عضوية يبلغ 827000، بزيادة قدرها 16٪ على أساس سنوي.
- متوسط حجم الوحدة ربع السنوي (AUV) يبلغ 631,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.
هيكل التكلفة والنفقات
تضمنت التكاليف والمصاريف التشغيلية للشركة للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- تكاليف إيرادات المنتج: 17.1 مليون دولار
- تكاليف الامتياز وإيرادات الخدمة: 4.9 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 46.2 مليون دولار
- انخفاض قيمة الشهرة والأصول الأخرى: 4.5 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 4.2 مليون دولار
- مصاريف الاستحواذ والمعاملات: 3.7 مليون دولار
| فئة تكلفة التشغيل | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 |
|---|---|
| تكاليف إيرادات المنتج | 17.1 مليون دولار |
| تكاليف الامتياز وإيرادات الخدمة | 4.9 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 46.2 مليون دولار |
| انخفاض قيمة الشهرة والموجودات الأخرى | 4.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.2 مليون دولار |
| مصاريف الاستحواذ والمعاملات | 3.7 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Xponential Fitness ما يلي:
- النقد وما في حكمه والنقد المقيد بحوالي 37.8 مليون دولار.
- إجمالي الديون طويلة الأجل 353.8 مليون دولار.
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 10.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توقعات السوق
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قدمت Xponential Fitness إرشادات لما يلي:
- تتراوح المبيعات على مستوى النظام من 1.705 مليار دولار إلى 1.715 مليار دولار.
- إجمالي الإيرادات في حدود 310.0 مليون دولار إلى 320.0 مليون دولار.
- تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في حدود 120.0 مليون دولار إلى 124.0 مليون دولار.
- إجمالي افتتاحات الاستوديوهات الجديدة يتراوح بين 490 إلى 510 استوديوهات.
| 2024 متري التوجيه | النطاق المقدر |
|---|---|
| المبيعات على مستوى النظام | 1.705 مليار دولار إلى 1.715 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 310.0 مليون دولار إلى 320.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 120.0 مليون دولار إلى 124.0 مليون دولار |
| إجمالي افتتاحات الاستوديو الجديدة | 490 إلى 510 استوديوهات |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت شركة Xponential Fitness عجزًا إجماليًا للمساهمين قدره 240.1 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تصل إلى 595.5 مليون دولار أمريكي. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها التشغيلية لتعزيز الربحية ونجاح الامتياز.
كيف تجني شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Xponential Fitness, Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك حقوق الامتياز ومبيعات المعدات وإيرادات الخدمات الأخرى. أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الامتياز | $44,458 | $36,425 |
| إيرادات المعدات | $14,681 | $12,564 |
| إيرادات البضائع | $6,538 | $8,456 |
| إيرادات صندوق تسويق الامتياز | $8,565 | $6,948 |
| إيرادات الخدمات الأخرى | $6,249 | $16,042 |
| إجمالي الإيرادات | $80,491 | $80,435 |
نموذج الامتياز
تدير الشركة نموذج امتياز يتضمن تسع علامات تجارية عبر مختلف قطاعات اللياقة البدنية. في الربع الثالث من عام 2024، باعت Xponential Fitness 84 ترخيصًا وافتتحت 125 استوديوًا جديدًا. وصلت المبيعات على مستوى النظام في أمريكا الشمالية إلى 431.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي.
متوسط حجم الوحدة (AUV)
يعد متوسط حجم الوحدة (AUV) مقياسًا مهمًا لتقييم أداء الامتياز. تم الإبلاغ عن قيمة AUV ربع السنوية لأمريكا الشمالية بمبلغ 631000 دولار، أي بزيادة قدرها 8٪ عن العام السابق.
أداء التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Xponential Fitness عن خسارة صافية قدرها 18.0 مليون دولار، أو خسارة قدرها 0.29 دولار للسهم الأساسي. بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها 5.2 مليون دولار، أو أرباح قدرها 0.91 دولار للسهم الأساسي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المعدلة لهذا الربع 0.2 مليون دولار، أو خسارة 0.04 دولار للسهم الأساسي.
نفقات Overview
بلغت التكاليف والمصروفات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما مجموعه 86.9 مليون دولار، والتي تشمل:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $17,071 | $12,709 |
| تكلفة الامتياز وإيرادات الخدمة | $4,867 | $3,559 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $46,164 | $43,908 |
| انخفاض قيمة الشهرة والموجودات الأخرى | $4,502 | $4,671 |
| الاستهلاك والإطفاء | $4,226 | $4,216 |
| إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات | $86,917 | $72,957 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 31.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ من 26.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Xponential Fitness ما يقرب من 37.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مع إجمالي ديون طويلة الأجل تصل إلى 353.8 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10.9 مليون دولار أمريكي.
التوقعات المالية لعام 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Xponential Fitness ما يلي:
- إجمالي فتحات الاستوديو الجديدة بين 490 إلى 510
- تقدر المبيعات على مستوى المنظومة في أمريكا الشمالية بمبلغ 1.705 مليار دولار إلى 1.715 مليار دولار
- إجمالي الإيرادات المتوقعة بين 310 مليون دولار إلى 320 مليون دولار
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في حدود 120 مليون دولار إلى 124 مليون دولار
تركز الشركة على تعزيز نجاح أصحاب الامتياز ودفع النمو على المدى الطويل.
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.