Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
Uma breve história do Xponencial Fitness, Inc.
Empresa Overview
A Xponencial Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) é um franqueador global líder das marcas de saúde e bem -estar boutique. A empresa opera uma plataforma diversificada de nove marcas, incluindo Pilates, ciclismo interno, barra, alongamento, dança, boxe, treinamento de força, saúde metabólica e ioga.
Desempenho financeiro
Até o terceiro trimestre, encerrado em 30 de setembro de 2024, informou o Xponencial Fitness:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 80,5 milhões | US $ 80,4 milhões | US $ 236,5 milhões | US $ 228,5 milhões |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 17,97 milhões) | (US $ 5,18 milhões) | (US $ 35,99 milhões) | US $ 7,36 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 31,0 milhões | US $ 26,5 milhões | US $ 86,2 milhões | US $ 74,6 milhões |
| Lucro líquido (perda) por ação (básico) | ($0.29) | $0.91 | ($0.88) | $1.08 |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, o Xponencial Fitness alcançou vários marcos operacionais:
- Vendas em todo o sistema de US $ 431,2 milhões, refletindo um aumento de 21% ano a ano.
- Volume médio de unidade trimestral (AUV) de US $ 631.000, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
- Abriu 125 novos estúdios e vendeu 84 licenças de franquia.
- A associação total atingiu 827.000, um aumento de 16% ano a ano.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o Xponencial Fitness tinha:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 353,8 milhões |
| Déficit total dos acionistas | (US $ 240,1 milhões) |
A empresa relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de aproximadamente US $ 37,8 milhões.
A Who é proprietário da Xponencial Fitness, Inc. (XPOF)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Xponencial Fitness, Inc. (XPOF) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Xponencial Fitness, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 18,000,000 | 56% |
| Insiders da empresa | 5,000,000 | 15.5% |
| Acionistas individuais | 9,000,000 | 28.5% |
Estrutura de classe
O Xponencial Fitness possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Poder de voto |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 32,191,000 | 1 voto por ação |
| Ações ordinárias da classe B | 16,091,000 | 10 votos por ação |
Mudanças recentes na propriedade
No terceiro trimestre de 2024, o Xponencial Fitness sofreu mudanças notáveis em sua propriedade. Os seguintes pontos destacam estas alterações:
- A propriedade institucional aumentou aproximadamente 3% em comparação com o trimestre anterior.
- A propriedade privilegiada permaneceu estável, sem transações significativas relatadas.
- Os acionistas individuais tiveram uma ligeira diminuição na porcentagem de propriedade devido a novos investimentos institucionais.
Transações Insider
Em 2024, as transações internas incluíram o seguinte:
- Os executivos venderam um total de 500.000 ações para diversificar seus portfólios pessoais.
- As compras privilegiadas totalizaram aproximadamente 200.000 ações, indicando confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Financeiro Overview
A Xponencial Fitness registrou uma perda líquida de US $ 18,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, traduzindo uma perda de US $ 0,29 por ação básica com base em 32,2 milhões de ações ordinárias de classe A. A receita total da empresa para esse período foi de US $ 80,5 milhões, consistente com o ano anterior.
Perspectivas futuras
Para 2024, a Xponencial Fitness projetou vendas em todo o sistema de US $ 1,705 bilhão a US $ 1,715 bilhão, refletindo um aumento de 22% em relação ao ano anterior. A empresa planeja abrir 490 a 510 novos locais de franquia, uma ligeira diminuição das expectativas anteriores.
Declaração de missão Xponencial Fitness, Inc. (XPOF)
A Xponencial Fitness, Inc. (XPOF) visa tornar a saúde e o bem -estar acessíveis a todos através de uma plataforma diversificada de marcas de fitness boutique. A empresa opera nove marcas distintas que abrangem várias verticais de fitness, incluindo Pilates, ciclismo interior, barra, alongamento, dança, boxe, treinamento de força, saúde metabólica e ioga. Sua missão enfatiza o fornecimento de experiências de exercícios enérgicas, acessíveis e personalizadas lideradas por instrutores altamente qualificados em seus locais de estúdio.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Xponencial Fitness registrou receita total de US $ 80,5 milhões, mantendo um nível consistente em comparação com US $ 80,4 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 18,0 milhões, traduzindo uma perda de US $ 0,29 por ação básica com base em uma contagem de ações de 32,2 milhões de ações ordinárias de classe A.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 80,5 milhões | US $ 80,4 milhões | +0.1% |
| Perda líquida | US $ 18,0 milhões | US $ 5,2 milhões | -246.2% |
| Perda por ação (básico) | $0.29 | $0.91 | -132.0% |
| Ebitda ajustada | US $ 31,0 milhões | US $ 26,5 milhões | +17.0% |
| Volume médio de unidade (AUV) | $631,000 | $585,000 | +7.9% |
| Total de membros | 827,000 | Não divulgado | +16.0% |
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Xponencial Fitness vendeu 84 licenças de franquia e abriu 125 novos estúdios brutos. As vendas em todo o sistema para a América do Norte atingiram US $ 431,2 milhões, refletindo um aumento de 21% ano a ano. Além disso, a empresa informou que o crescimento das vendas nas mesmas lojas foi de 5%, um declínio em relação ao crescimento do ano anterior de 15%.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Xponencial Fitness tinha aproximadamente US $ 37,8 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito. A dívida total de longo prazo da empresa foi de US $ 353,8 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 10,9 milhões.
| Métricas de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,8 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 353,8 milhões |
| Caixa líquida de atividades operacionais (YTD) | US $ 10,9 milhões |
Outlook para 2024
O Xponencial Fitness reiterou suas orientações para vendas em todo o sistema e receita total para 2024. A Companhia antecipa novas aberturas brutas de estúdio na faixa de 490 a 510, uma diminuição de aproximadamente 10% no ponto médio em comparação com o ano anterior. Espera-se que as vendas em todo o sistema da América do Norte caam entre US $ 1,705 bilhão e US $ 1,715 bilhão, marcando um aumento projetado de 22% em comparação com 2023.
| 2024 Métricas de orientação | Intervalo esperado |
|---|---|
| Novas aberturas nojentas de estúdio | 490 - 510 |
| Vendas em todo o sistema (América do Norte) | US $ 1,705 bilhão - US $ 1,715 bilhão |
| Receita total | US $ 310 milhões - US $ 320 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 120 milhões - US $ 124 milhões |
Como o Xponencial Fitness, Inc. (XPOF) funciona
Modelo de negócios
A Xponencial Fitness, Inc. opera como um franqueador global de marcas de saúde e bem -estar. A empresa se concentra em oferecer uma gama diversificada de experiências de condicionamento físico através de suas nove marcas, que incluem Pilates, ciclismo interior, barra, alongamento, dança, boxe, treinamento de força, saúde metabólica e ioga.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Xponencial Fitness relatou:
- Receita total de US $ 80,5 milhões, acima de US $ 80,4 milhões no mesmo período do ano passado.
- Perda líquida de US $ 18,0 milhões, ou uma perda de US $ 0,29 por ação básica, em comparação com uma perda líquida de US $ 5,2 milhões, ou ganhos por ação básica de US $ 0,91, no período do ano anterior.
- EBITDA ajustado de US $ 31,0 milhões, um aumento de 17% de US $ 26,5 milhões no período do ano anterior.
- Vendas de US $ 431,2 milhões na América do Norte, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 80,5 milhões | US $ 80,4 milhões |
| Perda líquida | (US $ 18,0 milhões) | (US $ 5,2 milhões) |
| Perda por participação básica | ($0.29) | $0.91 |
| Ebitda ajustada | US $ 31,0 milhões | US $ 26,5 milhões |
| Vendas em todo o sistema | US $ 431,2 milhões | Não relatado |
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, o Xponencial Fitness alcançou vários marcos operacionais:
- Abriu 125 novos estúdios brutos.
- Vendeu 84 licenças de franquia.
- Relataram membros totais de 827.000, um aumento de 16% no ano anterior.
- Volume médio de unidade trimestral (AUV) de US $ 631.000, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
Estrutura de custos e despesas
Os custos operacionais e despesas da empresa para o terceiro trimestre de 2024 incluíram:
- Custos da receita do produto: US $ 17,1 milhões
- Custos de franquia e receita de serviço: US $ 4,9 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 46,2 milhões
- Prejuízo da boa vontade e outros ativos: US $ 4,5 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 4,2 milhões
- Despesas de aquisição e transação: US $ 3,7 milhões
| Categoria de custo operacional | Quantidade de 2024 Q3 2024 |
|---|---|
| Custos da receita do produto | US $ 17,1 milhões |
| Custos de franquia e receita de serviço | US $ 4,9 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 46,2 milhões |
| Comprometimento da boa vontade e outros ativos | US $ 4,5 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 4,2 milhões |
| Despesas de aquisição e transação | US $ 3,7 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Xponencial Fitness tinha:
- Caixa, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito de aproximadamente US $ 37,8 milhões.
- Dívida total de longo prazo de US $ 353,8 milhões.
- Caixa líquida fornecida por atividades operacionais de US $ 10,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas de mercado
Para o ano inteiro de 2024, o Xponencial Fitness forneceu orientação para:
- Vendas em todo o sistema na faixa de US $ 1,705 bilhão a US $ 1,715 bilhão.
- Receita total na faixa de US $ 310,0 milhões a US $ 320,0 milhões.
- EBITDA ajustado na faixa de US $ 120,0 milhões a US $ 124,0 milhões.
- Novas aberturas brutas de estúdio entre 490 e 510 estúdios.
| 2024 Métrica de orientação | Faixa estimada |
|---|---|
| Vendas em todo o sistema | US $ 1,705 bilhão a US $ 1,715 bilhão |
| Receita total | US $ 310,0 milhões a US $ 320,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 120,0 milhões a US $ 124,0 milhões |
| Novas aberturas nojentas de estúdio | 490 a 510 estúdios |
Conclusão da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Xponencial Fitness enfrentou um déficit total dos acionistas de US $ 240,1 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 595,5 milhões. A empresa continua a adaptar suas estratégias operacionais para aumentar a lucratividade e o sucesso do franqueado.
Como Xponencial Fitness, Inc. (XPOF) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Xponencial Fitness, Inc. gera receita através de vários canais, incluindo royalties de franquia, vendas de equipamentos e outras receitas de serviços. Para o terceiro trimestre de 2024, a discriminação da receita foi a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de franquia | $44,458 | $36,425 |
| Receita do equipamento | $14,681 | $12,564 |
| Receita de mercadorias | $6,538 | $8,456 |
| Receita do fundo de marketing de franquia | $8,565 | $6,948 |
| Outra receita de serviço | $6,249 | $16,042 |
| Receita total | $80,491 | $80,435 |
Modelo de franquia
A empresa opera um modelo de franquia que inclui nove marcas em várias verticais de fitness. No terceiro trimestre de 2024, o Xponencial Fitness vendeu 84 licenças de franquia e abriu 125 novos estúdios brutos. As vendas em todo o sistema para a América do Norte atingiram US $ 431,2 milhões, refletindo um aumento de 21% ano a ano.
Volume médio de unidade (AUV)
O volume médio da unidade (AUV) é uma métrica crítica para avaliar o desempenho da franquia. O AUV trimestral para a América do Norte foi relatado em US $ 631.000, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
Desempenho operacional
Para o terceiro trimestre de 2024, o Xponencial Fitness registrou uma perda líquida de US $ 18,0 milhões, ou uma perda de US $ 0,29 por ação básica. Isso se compara a uma perda líquida de US $ 5,2 milhões, ou ganhos de US $ 0,91 por participação básica no terceiro trimestre de 2023. O prejuízo líquido ajustado para o trimestre foi de US $ 0,2 milhão, ou uma perda de US $ 0,04 por ação básica.
Despesas Overview
Os custos e despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 86,9 milhões, que incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $17,071 | $12,709 |
| Custo da franquia e receita de serviço | $4,867 | $3,559 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $46,164 | $43,908 |
| Comprometimento da boa vontade e outros ativos | $4,502 | $4,671 |
| Depreciação e amortização | $4,226 | $4,216 |
| Custos operacionais totais | $86,917 | $72,957 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 31,0 milhões, refletindo um aumento de 17% em relação a US $ 26,5 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Xponencial Fitness tinha aproximadamente US $ 37,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, com dívidas totais de longo prazo no valor de US $ 353,8 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 10,9 milhões.
2024 Perspectivas financeiras
Para o ano inteiro de 2024, o Xponencial Fitness antecipa:
- Novas aberturas brutas de estúdio entre 490 e 510
- Vendas de todo o sistema da América do Norte estimadas em US $ 1,705 bilhão a US $ 1,715 bilhão
- Receita total projetada entre US $ 310 milhões e US $ 320 milhões
- EBITDA ajustado esperado na faixa de US $ 120 milhões a US $ 124 milhões
A empresa está focada em melhorar o sucesso do franqueado e impulsionar o crescimento a longo prazo.
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.