Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
Une brève histoire de Xponential Fitness, Inc.
Entreprise Overview
Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) est un franchiseur mondial de premier plan des marques de santé et de bien-être de boutique. La société exploite une plate-forme diversifiée de neuf marques, notamment le Pilates, le cyclisme intérieur, la barre, les étirements, la danse, la boxe, la formation en force, la santé métabolique et le yoga.
Performance financière
Au troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, Xponential Fitness a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 80,5 millions de dollars | 80,4 millions de dollars | 236,5 millions de dollars | 228,5 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (17,97 millions de dollars) | (5,18 millions de dollars) | (35,99 millions de dollars) | 7,36 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 31,0 millions de dollars | 26,5 millions de dollars | 86,2 millions de dollars | 74,6 millions de dollars |
| Revenu net (perte) par action (base) | ($0.29) | $0.91 | ($0.88) | $1.08 |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre 2024, Xponential Fitness a atteint plusieurs jalons opérationnels:
- Ventes à l'échelle du système de 431,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 21% d'une année à l'autre.
- Le volume unitaire moyen trimestriel (AUV) de 631 000 $, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente.
- A ouvert 125 nouveaux studios et a vendu 84 licences de franchise.
- L'adhésion totale a atteint 827 000, soit une augmentation de 16% en glissement annuel.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Xponential Fitness avait:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 353,8 millions de dollars |
| Déficit total des actionnaires | (240,1 millions de dollars) |
La société a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des trésorerie restreintes d'environ 37,8 millions de dollars.
A qui possède Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Structure de propriété
En 2024, Xponential Fitness, Inc. (XPOF) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Xponential Fitness, Inc. au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 18,000,000 | 56% |
| Initiés de l'entreprise | 5,000,000 | 15.5% |
| Actionnaires individuels | 9,000,000 | 28.5% |
Structure de classe
Xponential Fitness a deux classes de stocks ordinaires: la classe A et la classe B. Au 30 septembre 2024, la panne est la suivante:
| Classe de stock | Partage | Pouvoir de vote |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 32,191,000 | 1 vote par action |
| Actions ordinaires de classe B | 16,091,000 | 10 voix par action |
Changements récents de propriété
Au troisième trimestre de 2024, Xponential Fitness a connu des changements notables dans sa propriété. Les points suivants mettent en évidence ces changements:
- La propriété institutionnelle a augmenté d'environ 3% par rapport au trimestre précédent.
- La propriété d'initiés est restée stable, sans transaction significative signalée.
- Les actionnaires individuels ont connu une légère baisse de la propriété en pourcentage en raison de nouveaux investissements institutionnels.
Transactions d'initiés
En 2024, les transactions d'initiés comprenaient les éléments suivants:
- Les dirigeants ont vendu un total de 500 000 actions pour diversifier leurs portefeuilles personnels.
- Les achats d'initiés ont totalisé environ 200 000 actions, ce qui indique la confiance dans les perspectives futures de la société.
Financier Overview
Xponential Fitness a déclaré une perte nette de 18,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, se traduisant par une perte de 0,29 $ par action de base sur la base de 32,2 millions d'actions ordinaires de classe A. Les revenus totaux de la société pour cette période étaient de 80,5 millions de dollars, conformément à l’année précédente.
Perspectives futures
Pour 2024, Xponential Fitness a projeté des ventes à l'échelle du système de 1,705 milliard de dollars à 1,715 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 22% d'une année à l'autre. La société prévoit d'ouvrir 490 à 510 nouveaux emplacements de franchise, une légère diminution des attentes précédentes.
Énoncé de mission Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) vise à rendre la santé et le bien-être accessibles à tout le monde grâce à une plate-forme diversifiée de marques de fitness de boutique. L'entreprise exploite neuf marques distinctes qui s'étendent sur divers liens verticaux, notamment le Pilates, le cyclisme intérieur, la barre, les étirements, la danse, la boxe, l'entraînement en force, la santé métabolique et le yoga. Leur mission met l'accent sur la fourniture d'expériences d'entraînement énergiques, accessibles et personnalisées dirigées par des instructeurs hautement qualifiés à travers leurs emplacements de studio.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Xponential Fitness a déclaré un chiffre d'affaires total de 80,5 millions de dollars, en maintenant un niveau cohérent contre 80,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La société a subi une perte nette de 18,0 millions de dollars, traduisant par une perte de 0,29 $ par action de base sur la base d'un dénombrement d'actions de 32,2 millions d'actions ordinaires de classe A.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 80,5 millions de dollars | 80,4 millions de dollars | +0.1% |
| Perte nette | 18,0 millions de dollars | 5,2 millions de dollars | -246.2% |
| Perte par action (de base) | $0.29 | $0.91 | -132.0% |
| EBITDA ajusté | 31,0 millions de dollars | 26,5 millions de dollars | +17.0% |
| Volume unitaire moyen (AUV) | $631,000 | $585,000 | +7.9% |
| Total des membres | 827,000 | Non divulgué | +16.0% |
Points saillants opérationnels
Au cours du troisième trimestre de 2024, Xponential Fitness a vendu 84 licences de franchise et a ouvert 125 nouveaux studios bruts. Les ventes à l'échelle du système pour l'Amérique du Nord ont atteint 431,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 21% d'une année à l'autre. De plus, la société a déclaré que la croissance des ventes à magasins comparables était de 5%, une baisse par rapport à la croissance de l'année précédente de 15%.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Xponential Fitness avait environ 37,8 millions de dollars en espèces, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes. La dette totale à long terme de la société s'élevait à 353,8 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 10,9 millions de dollars.
| Métriques de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,8 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 353,8 millions de dollars |
| L'argent net des activités d'exploitation (YTD) | 10,9 millions de dollars |
Outlook pour 2024
Xponential Fitness a réitéré ses directives pour les ventes à l'échelle du système et les revenus totaux pour 2024. La société prévoit des ouvertures brutes de nouveaux studio entre 490 à 510, une diminution d'environ 10% au milieu de l'année précédente. Les ventes à l'échelle du système en Amérique du Nord devraient se situer entre 1,705 milliard de dollars et 1,715 milliard de dollars, marquant une augmentation prévue de 22% par rapport à 2023.
| 2024 Métriques de guidage | Gamme attendue |
|---|---|
| Ouvertures brutes de nouveaux studios | 490 - 510 |
| Ventes à l'échelle du système (Amérique du Nord) | 1,705 milliard de dollars - 1,715 milliard de dollars |
| Revenus totaux | 310 millions de dollars - 320 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 120 millions de dollars - 124 millions de dollars |
Comment fonctionne Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Modèle commercial
Xponential Fitness, Inc. fonctionne comme un franchiseur mondial de marques de santé et de bien-être de boutique. L'entreprise se concentre sur l'offre d'une gamme diversifiée d'expériences de fitness à travers ses neuf marques, notamment le Pilates, le cyclisme intérieur, la barre, l'étirement, la danse, la boxe, l'entraînement en force, la santé métabolique et le yoga.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Xponential Fitness a rapporté:
- Revenu total de 80,5 millions de dollars, contre 80,4 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier.
- Perte nette de 18,0 millions de dollars, soit une perte de 0,29 $ par action de base, contre une perte nette de 5,2 millions de dollars, ou un bénéfice par action de base de 0,91 $, au cours de la période de l'année précédente.
- EBITDA ajusté de 31,0 millions de dollars, soit une augmentation de 17% contre 26,5 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.
- Ventes à l'échelle du système en Amérique du Nord de 431,2 millions de dollars, soit une augmentation de 21% d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 80,5 millions de dollars | 80,4 millions de dollars |
| Perte nette | (18,0 millions de dollars) | (5,2 millions de dollars) |
| Perte par part de base | ($0.29) | $0.91 |
| EBITDA ajusté | 31,0 millions de dollars | 26,5 millions de dollars |
| Ventes à l'échelle du système | 431,2 millions de dollars | Non signalé |
Points saillants opérationnels
Au cours du troisième trimestre de 2024, Xponential Fitness a atteint plusieurs étapes opérationnelles:
- Ouvert 125 nouveaux studios bruts.
- Vendu 84 licences de franchise.
- Adhésion totale a déclaré 827 000, soit une augmentation de 16% d'une année à l'autre.
- Volume unitaire moyen trimestriel (AUV) de 631 000 $, soit une augmentation de 8% d'une année à l'autre.
Structure et dépenses des coûts
Les frais d'exploitation de la société pour le troisième trimestre 2024 comprenaient:
- Coûts des revenus des produits: 17,1 millions de dollars
- Coût des revenus de franchise et de service: 4,9 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 46,2 millions de dollars
- Altération de la bonne volonté et d'autres actifs: 4,5 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 4,2 millions de dollars
- Dépenses d'acquisition et de transaction: 3,7 millions de dollars
| Catégorie de coût de fonctionnement | T1 2024 Montant |
|---|---|
| Coûts des revenus des produits | 17,1 millions de dollars |
| Coûts de la franchise et des revenus de service | 4,9 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 46,2 millions de dollars |
| Altération de la bonne volonté et d'autres actifs | 4,5 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 4,2 millions de dollars |
| Frais d'acquisition et de transaction | 3,7 millions de dollars |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Xponential Fitness avait:
- Cash, équivalents de trésorerie et espèces restreintes d'environ 37,8 millions de dollars.
- Dette totale à long terme de 353,8 millions de dollars.
- L'argent net fourni par des activités d'exploitation de 10,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Perspectives du marché
Pour l'année complète 2024, Xponential Fitness a fourni des conseils pour:
- Les ventes à l'échelle du système dans la fourchette de 1,705 milliard de dollars à 1,715 milliard de dollars.
- Le chiffre d'affaires total de 310,0 millions de dollars à 320,0 millions de dollars.
- EBITDA ajusté dans la fourchette de 120,0 millions de dollars à 124,0 millions de dollars.
- Ouvertures brutes de nouveaux studios entre 490 et 510 studios.
| 2024 Guide Métrique | Plage estimée |
|---|---|
| Ventes à l'échelle du système | 1,705 milliard de dollars à 1,715 milliard de dollars |
| Revenus totaux | 310,0 millions de dollars à 320,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 120,0 millions de dollars à 124,0 millions de dollars |
| Ouvertures brutes de nouveaux studios | 490 à 510 studios |
Conclusion de la situation financière
Au 30 septembre, 2024, Xponential Fitness a été confronté à un déficit total des actionnaires de 240,1 millions de dollars, avec un passif total pour un montant de 595,5 millions de dollars. L'entreprise continue d'adapter ses stratégies opérationnelles pour améliorer la rentabilité et le succès du franchisé.
Comment Xponential Fitness, Inc. (XPOF) fait de l'argent
Sources de revenus
Xponential Fitness, Inc. génère des revenus via divers canaux, notamment les redevances de franchise, les ventes d'équipements et d'autres revenus de service. Pour le troisième trimestre de 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de franchise | $44,458 | $36,425 |
| Revenus de l'équipement | $14,681 | $12,564 |
| Revenus de marchandises | $6,538 | $8,456 |
| Revenus de fonds de marketing de franchise | $8,565 | $6,948 |
| Autres revenus de service | $6,249 | $16,042 |
| Revenus totaux | $80,491 | $80,435 |
Modèle de franchise
L'entreprise exploite un modèle de franchise qui comprend neuf marques dans divers liens verticaux. Au troisième trimestre 2024, Xponential Fitness a vendu 84 licences de franchise et a ouvert 125 nouveaux studios bruts. Les ventes à l'échelle du système pour l'Amérique du Nord ont atteint 431,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 21% d'une année à l'autre.
Volume unitaire moyen (AUV)
Le volume unitaire moyen (AUV) est une métrique critique pour évaluer les performances de la franchise. L'AUV trimestriel pour l'Amérique du Nord a été déclaré à 631 000 $, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente.
Performance opérationnelle
Pour le troisième trimestre 2024, Xponential Fitness a déclaré une perte nette de 18,0 millions de dollars, soit une perte de 0,29 $ par action de base. Cela se compare à une perte nette de 5,2 millions de dollars, soit un bénéfice de 0,91 $ par action de base au troisième trimestre 2023. La perte nette ajustée pour le trimestre était de 0,2 million de dollars, soit une perte de 0,04 $ par action de base.
Dépenses Overview
Les frais d'exploitation et les dépenses pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 86,9 millions de dollars, ce qui comprend:
| Type de dépenses | Q3 2024 Montant (en milliers) | Q3 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus du produit | $17,071 | $12,709 |
| Coût de la franchise et des revenus de service | $4,867 | $3,559 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $46,164 | $43,908 |
| Altération de la bonne volonté et d'autres actifs | $4,502 | $4,671 |
| Dépréciation et amortissement | $4,226 | $4,216 |
| Total des coûts d'exploitation et dépenses | $86,917 | $72,957 |
EBITDA ajusté
L'EBITDA ajusté pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 31,0 millions de dollars, reflétant une augmentation de 17% par rapport à 26,5 millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Xponential Fitness avait environ 37,8 millions de dollars en espèces et en espèces d'équivalents, avec une dette totale à long terme pour un montant de 353,8 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 10,9 millions de dollars.
2024 Perspectives financières
Pour l'année complète 2024, Xponential Fitness anticipe:
- Ouvertures brutes de nouveaux studio entre 490 et 510
- Ventes à l'échelle du système en Amérique du Nord estimée à 1,705 $ à 1,715 milliard de dollars
- Le total des revenus prévus entre 310 millions de dollars et 320 millions de dollars
- Le BAIIA ajusté attendu de 120 millions de dollars à 124 millions de dollars
L'entreprise se concentre sur l'amélioration du succès du franchisé et la croissance à long terme.
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.