Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
Una breve historia de Xponential Fitness, Inc.
Compañía Overview
Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) es un franquiciador global líder de marcas de salud y bienestar boutique. La compañía opera una plataforma diversificada de nueve marcas, que incluyen pilates, ciclismo interior, barra, estiramiento, baile, boxeo, entrenamiento de fuerza, salud metabólica y yoga.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, Xponential Fitness informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 80.5 millones | $ 80.4 millones | $ 236.5 millones | $ 228.5 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 17.97 millones) | ($ 5.18 millones) | ($ 35.99 millones) | $ 7.36 millones |
| Ebitda ajustado | $ 31.0 millones | $ 26.5 millones | $ 86.2 millones | $ 74.6 millones |
| Ingresos netos (pérdida) por acción (básico) | ($0.29) | $0.91 | ($0.88) | $1.08 |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, Xponencial Fitness logró varios hitos operativos:
- Ventas en todo el sistema de $ 431.2 millones, lo que refleja un aumento del 21% año tras año.
- Volumen de unidad promedio trimestral (AUV) de $ 631,000, un 8% más que el año anterior.
- Abrió 125 nuevos estudios y vendió 84 licencias de franquicias.
- La membresía total alcanzó 827,000, un aumento del 16% año tras año.
Estructura de deuda y equidad
A partir del 30 de septiembre de 2024, Xponencial Fitness tenía:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 353.8 millones |
| Déficit total de accionistas | ($ 240.1 millones) |
La compañía reportó efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido de aproximadamente $ 37.8 millones.
A Who posee Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Xponential Fitness, Inc. (XPOF) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Xponential Fitness, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 18,000,000 | 56% |
| Insiders de la empresa | 5,000,000 | 15.5% |
| Accionistas individuales | 9,000,000 | 28.5% |
Estructura de clases
Xponencial Fitness tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. A partir del 30 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Clase de stock | Acciones en circulación | Poder de votación |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 32,191,000 | 1 voto por acción |
| Clase B stock común | 16,091,000 | 10 votos por acción |
Cambios recientes en la propiedad
En el tercer trimestre de 2024, Xponencial Fitness experimentó cambios notables en su propiedad. Los siguientes puntos resaltan estos cambios:
- La propiedad institucional aumentó en aproximadamente un 3% en comparación con el trimestre anterior.
- La propiedad de información privilegiada se mantuvo estable, sin transacciones significativas reportadas.
- Los accionistas individuales vieron una ligera disminución en la propiedad porcentual debido a las nuevas inversiones institucionales.
Transacciones internas
En 2024, las transacciones internas incluyeron lo siguiente:
- Los ejecutivos vendieron un total de 500,000 acciones para diversificar sus carteras personales.
- Las compras internos totalizaron aproximadamente 200,000 acciones, lo que indica confianza en las perspectivas futuras de la compañía.
Financiero Overview
Xponential Fitness informó una pérdida neta de $ 18.0 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que se tradujo en una pérdida de $ 0.29 por acción básica basada en 32.2 millones de acciones de acciones comunes de Clase A. Los ingresos totales de la compañía para este período fueron de $ 80.5 millones, consistentes con el año anterior.
Perspectiva futura
Para 2024, Xponencial Fitness ha proyectado ventas en todo el sistema de $ 1.705 mil millones a $ 1.715 mil millones, lo que refleja un aumento del 22% año tras año. La compañía planea abrir 490 a 510 nuevas ubicaciones de franquicias, una ligera disminución de las expectativas anteriores.
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Declaración de misión
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) tiene como objetivo hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos a través de una plataforma diversificada de marcas de fitness boutique. La compañía opera nueve marcas distintas que abarcan varias verticales de fitness, incluidos Pilates, ciclismo interior, barra, estiramiento, baile, boxeo, entrenamiento de fuerza, salud metabólica y yoga. Su misión enfatiza la proporcionar experiencias de entrenamiento energéticas, accesibles y personalizadas dirigidas por instructores altamente calificados en sus ubicaciones de estudio.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Xponencial Fitness reportó ingresos totales de $ 80.5 millones, manteniendo un nivel consistente en comparación con $ 80.4 millones en el mismo período del año anterior. La compañía experimentó una pérdida neta de $ 18.0 millones, lo que se tradujo en una pérdida de $ 0.29 por acción básica basada en un recuento de acciones de 32.2 millones de acciones comunes de Clase A.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 80.5 millones | $ 80.4 millones | +0.1% |
| Pérdida neta | $ 18.0 millones | $ 5.2 millones | -246.2% |
| Pérdida por acción (básica) | $0.29 | $0.91 | -132.0% |
| Ebitda ajustado | $ 31.0 millones | $ 26.5 millones | +17.0% |
| Volumen de unidad promedio (AUV) | $631,000 | $585,000 | +7.9% |
| Totales miembros | 827,000 | No revelado | +16.0% |
Destacados operativos
Durante el tercer cuarto de 2024, Xponential Fitness vendió 84 licencias de franquicias y abrió 125 nuevos estudios brutos. Las ventas de todo el sistema para América del Norte alcanzaron los $ 431.2 millones, lo que refleja un aumento del 21% año tras año. Además, la compañía informó que el crecimiento de las ventas en la misma tienda fue del 5%, una disminución del crecimiento del 15%del año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Xponencial Fitness tenía aproximadamente $ 37.8 millones en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido. La deuda total a largo plazo de la compañía se situó en $ 353.8 millones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 10.9 millones.
| Métricas de liquidez | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 37.8 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 353.8 millones |
| Efectivo neto de actividades operativas (YTD) | $ 10.9 millones |
Perspectiva para 2024
Xponencial Fitness ha reiterado su orientación para las ventas de todo el sistema e ingresos totales para 2024. La compañía anticipa nuevas aperturas de estudio brutas en el rango de 490 a 510, una disminución de aproximadamente el 10% en el punto medio en comparación con el año anterior. Se espera que las ventas del sistema de América del Norte caen entre $ 1.705 mil millones y $ 1.715 mil millones, marcando un aumento proyectado del 22% en comparación con 2023.
| 2024 Métricas de orientación | Rango esperado |
|---|---|
| Nuevas aperturas de estudio brutas | 490 - 510 |
| Ventas en todo el sistema (América del Norte) | $ 1.705 mil millones - $ 1.715 mil millones |
| Ingresos totales | $ 310 millones - $ 320 millones |
| Ebitda ajustado | $ 120 millones - $ 124 millones |
Cómo funciona Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Modelo de negocio
Xponential Fitness, Inc. opera como un franquiciador global de marcas de salud y bienestar boutique. La compañía se enfoca en ofrecer una amplia gama de experiencias de acondicionamiento físico a través de sus nueve marcas, que incluyen Pilates, ciclismo interior, barra, estiramiento, baile, boxeo, entrenamiento de fuerza, salud metabólica y yoga.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Xponencial Fitness informó:
- Ingresos totales de $ 80.5 millones, frente a $ 80.4 millones en el mismo período del año pasado.
- Pérdida neta de $ 18.0 millones, o una pérdida de $ 0.29 por acción básica, en comparación con una pérdida neta de $ 5.2 millones, o ganancias por acción básica de $ 0.91, en el período del año anterior.
- EBITDA ajustado de $ 31.0 millones, un aumento del 17% de $ 26.5 millones en el período del año anterior.
- Ventas en todo el sistema de América del Norte de $ 431.2 millones, un aumento del 21% año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 80.5 millones | $ 80.4 millones |
| Pérdida neta | ($ 18.0 millones) | ($ 5.2 millones) |
| Pérdida por acción básica | ($0.29) | $0.91 |
| Ebitda ajustado | $ 31.0 millones | $ 26.5 millones |
| Ventas de todo el sistema | $ 431.2 millones | No informado |
Destacados operativos
Durante el tercer cuarto de 2024, Xponencial Fitness logró varios hitos operativos:
- Abrió 125 nuevos estudios brutos.
- Vendió 84 licencias de franquicia.
- Reportó una membresía total de 827,000, un aumento del 16% año tras año.
- Volumen de unidad promedio trimestral (AUV) de $ 631,000, un aumento del 8% año tras año.
Estructura de costos y gastos
Los costos y gastos operativos de la compañía para el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
- Costos de ingresos del producto: $ 17.1 millones
- Costos de franquicia e ingresos por servicio: $ 4.9 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 46.2 millones
- Deterioro de la buena voluntad y otros activos: $ 4.5 millones
- Depreciación y amortización: $ 4.2 millones
- Gastos de adquisición y transacción: $ 3.7 millones
| Categoría de costos operativos | Q3 2024 Cantidad |
|---|---|
| Costos de ingresos del producto | $ 17.1 millones |
| Costos de los ingresos por franquicia y servicio | $ 4.9 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 46.2 millones |
| Deterioro de la buena voluntad y otros activos | $ 4.5 millones |
| Depreciación y amortización | $ 4.2 millones |
| Gastos de adquisición y transacción | $ 3.7 millones |
Deuda y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, Xponencial Fitness tenía:
- Efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido de aproximadamente $ 37.8 millones.
- Deuda total a largo plazo de $ 353.8 millones.
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 10.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva del mercado
Para todo el año 2024, Xponencial Fitness ha proporcionado orientación para:
- Ventas en todo el sistema en el rango de $ 1.705 mil millones a $ 1.715 mil millones.
- Ingresos totales en el rango de $ 310.0 millones a $ 320.0 millones.
- EBITDA ajustado en el rango de $ 120.0 millones a $ 124.0 millones.
- Nuevas aperturas de estudio bruta entre 490 a 510 estudios.
| 2024 Métrica de orientación | Rango estimado |
|---|---|
| Ventas de todo el sistema | $ 1.705 mil millones a $ 1.715 mil millones |
| Ingresos totales | $ 310.0 millones a $ 320.0 millones |
| Ebitda ajustado | $ 120.0 millones a $ 124.0 millones |
| Nuevas aperturas de estudio brutas | 490 a 510 estudios |
Conclusión de la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Xponencial Fitness enfrentó un déficit total de accionistas de $ 240.1 millones, con pasivos totales por valor de $ 595.5 millones. La compañía continúa adaptando sus estrategias operativas para mejorar la rentabilidad y el éxito franquiciado.
Cómo Xponential Fitness, Inc. (XPOF) gana dinero
Flujos de ingresos
Xponential Fitness, Inc. genera ingresos a través de varios canales, incluidas regalías de franquicias, ventas de equipos y otros ingresos por servicios. Para el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos por franquicia | $44,458 | $36,425 |
| Ingresos del equipo | $14,681 | $12,564 |
| Ingresos por mercancías | $6,538 | $8,456 |
| Ingresos del fondo de marketing de franquicias | $8,565 | $6,948 |
| Otros ingresos por servicio | $6,249 | $16,042 |
| Ingresos totales | $80,491 | $80,435 |
Modelo de franquicia
La compañía opera un modelo de franquicia que incluye nueve marcas en varias verticales de fitness. En el tercer trimestre de 2024, Xponential Fitness vendió 84 licencias de franquicias y abrió 125 nuevos estudios brutos. Las ventas de todo el sistema para América del Norte alcanzaron los $ 431.2 millones, lo que refleja un aumento del 21% año tras año.
Volumen de unidad promedio (AUV)
El volumen de unidades promedio (AUV) es una métrica crítica para evaluar el rendimiento de la franquicia. El AUV trimestral para América del Norte se informó en $ 631,000, un aumento del 8% respecto al año anterior.
Rendimiento operativo
Para el tercer trimestre de 2024, Xponencial Fitness informó una pérdida neta de $ 18.0 millones, o una pérdida de $ 0.29 por acción básica. Esto se compara con una pérdida neta de $ 5.2 millones, o ganancias de $ 0.91 por acción básica en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta ajustada para el trimestre fue de $ 0.2 millones, o una pérdida de $ 0.04 por acción básica.
Gastos Overview
Los costos y gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 86.9 millones, lo que incluye:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $17,071 | $12,709 |
| Costo de los ingresos por franquicia y servicio | $4,867 | $3,559 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $46,164 | $43,908 |
| Deterioro de la buena voluntad y otros activos | $4,502 | $4,671 |
| Depreciación y amortización | $4,226 | $4,216 |
| Total Operating Costs and Expenses | $86,917 | $72,957 |
Ebitda ajustado
The Adjusted EBITDA for Q3 2024 was reported at $31.0 million, reflecting a 17% increase from $26.5 million in the prior year.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Xponencial Fitness tenía aproximadamente $ 37.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con una deuda total a largo plazo por valor de $ 353.8 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 10.9 millones.
2024 Perspectivas financieras
Para todo el año 2024, Xponencial Fitness anticipa:
- Nuevas aperturas de estudio bruta entre 490 a 510
- Las ventas de todo el sistema de América del Norte se estima en $ 1.705 mil millones a $ 1.715 mil millones
- Ingresos totales proyectados entre $ 310 millones a $ 320 millones
- EBITDA ajustado esperado en el rango de $ 120 millones a $ 124 millones
La compañía se centra en mejorar el éxito de los franquiciados e impulsar el crecimiento a largo plazo.
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.