Zevia PBC (ZVIA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Zevia
Zevia PBC, ein Unternehmen, das für seine kalorienförmigen Getränke bekannt ist, hat seit seiner Gründung signifikante Transformationen unterzogen. Zevia wurde 2007 gegründet und hat sich darauf konzentriert, gesündere Alternativen für traditionelle Erfrischungsgetränke bereitzustellen. Ab 2024 navigiert das Unternehmen weiterhin in einer Wettbewerbslandschaft und strebt nach nachhaltigem Wachstum.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Zevia einen Nettoumsatz von 36,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 43,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Niedergang von darstellt 15.6%. Die Anzahl der verkauften äquivalisierten Fälle war 2,9 Millionen im Vergleich zu 3,3 Millionen im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 36,4 Millionen US -Dollar | 43,1 Millionen US -Dollar | (15.6%) |
| Äquivalisierte Fälle verkauft | 2,9 Millionen | 3,3 Millionen | (12.1%) |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für Q3 2024 waren 18,5 Millionen US -Dollar, unten von 23,5 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023 widerspiegelt eine Abnahme von 21.3%. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch niedrigere Versandvolumina und verbesserte Gerätekosten angetrieben.
Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum war 17,9 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 49.1%, eine Verbesserung aus 45.4% im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 18,5 Millionen US -Dollar | 23,5 Millionen US -Dollar | (21.3%) |
| Bruttogewinn | 17,9 Millionen US -Dollar | 19,6 Millionen US -Dollar | (8.8%) |
| Bruttomarge | 49.1% | 45.4% | 3.7% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Zevias Gesamtverkaufs- und Marketingkosten 40,7 Millionen US -Dollar, unten von 48,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 eine Abnahme von 16.1%. Allgemeine und administrative Kosten leicht erhöht auf 23,2 Millionen US -Dollar aus 23,1 Millionen US -Dollarein nominales Wachstum von 0.4%.
| Kostenkategorie | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkaufs- und Marketingkosten | 40,7 Millionen US -Dollar | 48,5 Millionen US -Dollar | (16.1%) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 23,2 Millionen US -Dollar | 23,1 Millionen US -Dollar | 0.4% |
Nettoverlust
In Bezug auf die Rentabilität meldete Zevia einen Nettoverlust von 17,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 19,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der auf Zevia PBC zurückzuführene Verlust war $ 14,2 Millionen)gleichwertig einem Verlust je Aktie von $(0.25).
| Finanzmetrik | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 17,0 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar |
| Verlust pro Aktie | $(0.25) | $(0.27) |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hielt Zevia fest 32,7 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten. Die Liquidität des Unternehmens wird durch seine operativen Aktivitäten und verfügbare Kredite im Rahmen einer gesicherten revolvierenden Kreditlinie unterstützt, die am Ende des Berichtszeitraums keinen ausstehenden Saldo hatte.
Insgesamt spiegelt die finanzielle Leistung von Zevia im Jahr 2024 die anhaltenden Herausforderungen in der Getränkebranche wider, einschließlich Wettbewerbsdruck und sich ändernden Verbraucherpräferenzen, während sich das Unternehmen weiterhin auf seine Kernmission konzentriert, gesündere Getränkeentscheidungen zu gewährleisten.
A WHO gehört Zevia PBC (Zvia)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Zevia PBC (ZVIA) eine Struktur mit zwei Klassen, die aus Stammaktien der Klasse A und der Klasse B besteht. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Bestandsklasse | Aktien hervorragend | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 59,853,556 | 81.7% |
| Stammaktien der Klasse B | 13,101,213 | 18.3% |
| Gesamt | 72,954,769 | 100% |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Aktionäre von Zevia PBC ab 2024 aufgeführt:
| Aktionär | Bestandsklasse | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Highfields Capital Management | Klasse a | 6,500,000 | 8.9% |
| General Atlantic | Klasse a | 5,000,000 | 6.8% |
| Andere institutionelle Investoren | Klasse a | 10,000,000 | 13.7% |
| Unternehmensleiter und Vorstandsmitglieder | Klasse b | 13,101,213 | 18.3% |
| Öffentlicher Float | Klasse a | 25,252,343 | 34.5% |
Aktienkompensation und Aktienoptionen
Zevia PBC verfügt über einen Aktienoptionsplan, der verschiedene Eigenkapitalpreise enthält. Zum 30. September 2024 sind die folgenden Aktienkompensationsdaten relevant:
| Art of Equity Award | Hervorragende Aktien | Gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis | Intrinsischer Wert (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Aktienoptionen | 2,993,685 | $3.21 | $551 |
| Eingeschränkte Aktieneinheiten (RSUs) | 3,910,753 | $1.78 | $4,224 |
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Zevia PBC die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 115,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 52,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 17,0 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 32,7 Millionen US -Dollar |
Eigentümeränderungen und Markttrends
Im vergangenen Jahr hat Zevia Schwankungen in der Marktkapitalisierung und der Aktienleistung verzeichnet, wobei bemerkenswerte Ereignisse die Eigentumsanteile beeinflussten:
- Erhöhtes institutionelles Eigentum aufgrund strategischer Investitionen durch Unternehmen wie General Atlantic.
- Marktvolatilität beeinflusst den Aktienkurs mit Aktien der Klasse A ab dem 30. September 2024 bei etwa 1,10 USD pro Aktie.
- Änderung der Kontrollbestimmungen in Aktien der Klasse B, die die zukünftige Eigentümerdynamik beeinflussen können.
Zevia PBC (ZVIA) Leitbild
Unternehmen Overview
Zevia PBC ist ein führendes Getränkeunternehmen, das eine Reihe von nullkalorienfreien, natürlich gesüßten Erfrischungsgetränken bietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf gesundheitsbewusste Verbraucher und betont Transparenz, Nachhaltigkeit und Qualität in seinen Geschäftstätigkeit.
Leitbild
Zevias Mission ist es, großartige Getränke zu liefern und gleichzeitig einen gesünderen Lebensstil durch Produkte zu fördern, die frei von künstlichen Süßungsmitteln und Kalorien sind. Das Unternehmen möchte die Verbraucher dazu inspirieren, bessere Entscheidungen in Bezug auf den Verbrauch des Getränks zu treffen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Zevia einen Nettoumsatz von 115,6 Mio. USD, ein Rückgang von 10,1% gegenüber 128,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzabfall wurde auf eine Rücknahme der Anzahl der verkauften Fälle zurückgeführt , was insgesamt 8,9 Millionen betrug, gegenüber 9,9 Millionen im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Betrag ändern | Prozentsatz ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $115,591,000 | $128,630,000 | ($13,039,000) | (10.1%) |
| Kosten der verkauften Waren | $63,080,000 | $69,261,000 | ($6,181,000) | (8.9%) |
| Bruttogewinn | $52,511,000 | $59,369,000 | ($6,858,000) | (11.6%) |
| Bruttomarge | 45.4% | 46.2% | (0.7%) |
Betriebskosten
Im gleichen Zeitraum verzeichneten die Betriebskosten von Zevia auch erhebliche Änderungen. Die Verkaufs- und Marketingkosten gingen von 48,5 Mio. USD im Jahr 2023 um 16,1% auf 40,7 Mio. USD zurück, während die allgemeinen und Verwaltungskosten bei 23,2 Mio. USD gegenüber 23,1 Mio. USD im Vorjahr relativ stabil waren.
| Betriebskostenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Betrag ändern | Prozentsatz ändern |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | $40,673,000 | $48,467,000 | ($7,794,000) | (16.1%) |
| Allgemein und administrativ | $23,186,000 | $23,102,000 | $84,000 | 0.4% |
| Aktienbasierte Kompensation | $3,950,000 | $6,614,000 | ($2,664,000) | (40.3%) |
Nettoverlust
Zevia verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 17,0 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 19,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Rückgang des Nettoverlusts spiegelt trotz sinkender Umsatz eine verbesserte Betriebseffizienz wider.
| Nettoverlust Overview | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Betrag ändern | Prozentsatz ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoverlust | ($17,002,000) | ($19,171,000) | $1,169,000 | 6.1% | Verlust pro Aktie (Basic) | ($0.25) | ($0.27) | $0.02 | 7.4% |
Bargeld und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Zevia Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 32,7 Mio. USD, von denen das Unternehmen der Ansicht ist, dass sie in den nächsten 12 Monaten eine angemessene Liquidität für laufende Geschäftstätigkeit und geplante Investitionsausgaben liefern wird.
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Die Finanzdaten zeigen, dass Zevia zwar Herausforderungen mit sinkenden Umsatz- und Betriebskosten stand, der Fokus des Unternehmens auf das Kostenmanagement zu einer Verringerung des Nettoverlusts geführt hat. Die Mission, gesündere Getränkeoptionen zu liefern, leitet seine Betriebsstrategien weiterhin.
Wie Zevia PBC (Zvia) funktioniert
Geschäftsmodell
Zevia PBC ist hauptsächlich in der Getränkebranche tätig und konzentriert sich auf die Herstellung und Vermarktung von Nullkalorien, natürlich gesüßten Erfrischungsgetränken und anderen Getränken. Die Produkte des Unternehmens werden über ein vielfältiges Netzwerk großer Einzelhändler verteilt, darunter Lebensmittelgeschäfte, Drogengeschäfte, Lagerclubs, Massengeschäfte, Naturproduktgeschäfte, Convenience-Stores und Online/E-Commerce-Kanäle.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Zevia PBC die folgenden finanziellen Metriken:
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Kosten der verkauften Waren (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) | Nettoverlust (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $36,366 | $18,516 | $17,850 | 49.1% | $(2,527) |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $43,089 | $23,517 | $19,572 | 45.4% | $(8,217) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $115,591 | $63,080 | $52,511 | 45.4% | $(14,242) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $128,630 | $69,261 | $59,369 | 46.2% | $(14,239) |
Verkaufskanäle
Das Unternehmen disaggumiert seinen Umsatz nach Kanal wie folgt:
| Kanal | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | $31,523 | $39,533 |
| Online/E-Commerce | $4,843 | $3,556 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Zevia PBC umfasst die folgenden Hauptkomponenten:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verkaufs- und Marketingkosten | $11,981 | $20,455 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $7,377 | $8,250 |
| Aktienbasierte Vergütungskosten | $1,034 | $1,876 |
Betriebsverlust und Nettoverlust
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Zevia PBC einen operativen Verlust von (2.964) Tausend und einen Nettoverlust von Tausend (2.527 USD). Der Verlust vor den Einkommenssteuern betrug (2.846) Tausend USD, verglichen mit einem Verlust von (11.255) Tausend im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Zevia PBC Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 32,7 Mio. USD. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität bei der Bank of America und ermöglicht Kredite in Höhe von bis zu 20 Millionen US -Dollar, die durch Inventar und Forderungen gesichert sind. Zum 30. September 2024 gab es keinen ausstehenden Guthaben für diese Kreditlinie.
Bestandsverwaltung
Zum 30. September 2024 waren die Lagerbestände wie folgt:
| Typ | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Rohstoffe | $1,214 |
| Fertiger Waren | $19,476 |
Umstrukturierungsinitiativen
Im Mai 2024 leitete Zevia eine Umstrukturierungsinitiative ein, die darauf abzielt, die Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern, wodurch die Umstrukturierungskosten für die drei Monate am 30. September 2024 von 112.000 USD entstanden sind.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre von Zevia PBC bei 48,715 Mio. USD gemeldet. Das Unternehmen hatte 59.853.556 Stammaktien der Klasse A und 13.101.213 Aktien der Stammaktien der Klasse B, die ausgestellt und ausstehend waren.
Steuerstruktur
Zevia PBC wird als C-Körperschaft besteuert und unterliegt den Einkommenssteuern des Bundes und des Landes, während Zevia LLC als Pass-Through-Einheit fungiert. Das wirtschaftliche Interesse des Unternehmens an Zevia LLC betrug zum 30. September 2024 82,0%.
Wie Zevia PBC (Zvia) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Zevia PBC erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf seiner Getränke, darunter Soda, Energy Drinks, Bio -Tee und Kindergetränke. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in den USA und Kanada über verschiedene Einzelhandelskanäle.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Äquivalisierte Fälle verkauft |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $36,366 | 2,9 Millionen |
| Q3 2023 | $43,089 | 3,3 Millionen |
| YTD September 2024 | $115,591 | 8,9 Millionen |
| YTD September 2023 | $128,630 | 9,9 Millionen |
Verkaufskanäle
Die Produkte des Unternehmens werden über ein vielfältiges Netzwerk großer Einzelhändler verteilt, darunter Lebensmittelgeschäfte, Drogengeschäfte, Lagervereine, Massengeschäfte, Naturproduktgeschäfte, Convenience-Stores und Online-/E-Commerce-Kanäle. In der folgenden Tabelle wird der Umsatz nach Kanal abgebaut:
| Kanal | Q3 2024 Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | $31,523 | $39,533 |
| Online/E-Commerce | $4,843 | $3,556 |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) für Zevia bestehen aus allen Kosten, die mit dem Erwerb und Herstellen seiner Produkte, einschließlich Rohstoffen, Verpackungen und Logistik, verbunden sind. Die Zahnräder für das letzte Quartal sind wie folgt:
| Zeitraum | Zahnräder (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $18,516 | $17,850 | 49.1% |
| Q3 2023 | $23,517 | $19,572 | 45.4% |
| YTD September 2024 | $63,080 | $52,511 | 45.4% |
| YTD September 2023 | $69,261 | $59,369 | 46.2% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Zevia haben im letzten Jahr einen signifikanten Rückgang des letzten Jahres gezeigt. Die Details für Verkaufs- und Marketingkosten finden Sie nachstehend:
| Zeitraum | Verkaufs- und Marketingkosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $11,981 |
| Q3 2023 | $20,455 |
| YTD September 2024 | $40,673 |
| YTD September 2023 | $48,467 |
Nettoverlust und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete Zevia einen Nettoverlust, der dem Unternehmen wie folgt zurückzuführen ist:
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) | Verlust pro Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(2,527) | $(0.04) |
| YTD September 2024 | $(14,242) | $(0.25) |
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen des Unternehmens mit 72,9 Mio. USD mit einer Gesamtverbindlichkeit von 24,1 Mio. USD bewertet.right_ad_blog]
Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zevia PBC (ZVIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zevia PBC (ZVIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zevia PBC (ZVIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.