Zevia PBC (ZVIA) Bundle
Uma breve história da Zevia
A Zevia PBC, uma empresa conhecida por suas bebidas zero-calorias, passou por transformações significativas desde o seu início. Fundada em 2007, a Zevia se concentrou em fornecer alternativas mais saudáveis aos refrigerantes tradicionais. A partir de 2024, a empresa continua a navegar em um cenário competitivo enquanto luta pelo crescimento sustentável.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Zevia relatou vendas líquidas de US $ 36,4 milhões, uma diminuição de US $ 43,1 milhões no mesmo período de 2023, representando um declínio de 15.6%. O número de casos equivalentes vendidos foi 2,9 milhões comparado com 3,3 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 36,4 milhões | US $ 43,1 milhões | (15.6%) |
| Casos equivalentes vendidos | 2,9 milhões | 3,3 milhões | (12.1%) |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo dos bens vendidos (COGs) para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 18,5 milhões, de baixo de US $ 23,5 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma diminuição de 21.3%. Esse declínio foi impulsionado principalmente por volumes de remessa mais baixos e custos unitários aprimorados.
O lucro bruto para esse período foi US $ 17,9 milhões, resultando em uma margem bruta de 49.1%, uma melhoria de 45.4% no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 18,5 milhões | US $ 23,5 milhões | (21.3%) |
| Lucro bruto | US $ 17,9 milhões | US $ 19,6 milhões | (8.8%) |
| Margem bruta | 49.1% | 45.4% | 3.7% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de venda e marketing da Zevia foram US $ 40,7 milhões, de baixo de US $ 48,5 milhões No mesmo período de 2023, uma diminuição de 16.1%. Despesas gerais e administrativas aumentavam ligeiramente para US $ 23,2 milhões de US $ 23,1 milhões, mostrando um crescimento nominal de 0.4%.
| Categoria de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de venda e marketing | US $ 40,7 milhões | US $ 48,5 milhões | (16.1%) |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 23,2 milhões | US $ 23,1 milhões | 0.4% |
Perda líquida
Em termos de lucratividade, Zevia relatou uma perda líquida de US $ 17,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 19,2 milhões no mesmo período de 2023. A perda atribuível ao Zevia PBC foi $ (14,2 milhões), equivalente a uma perda por ação de $(0.25).
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 17,0 milhões | US $ 19,2 milhões |
| Perda por ação | $(0.25) | $(0.27) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Zevia realizou US $ 32,7 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro. A liquidez da empresa é apoiada por suas atividades operacionais e empréstimos disponíveis sob uma linha de crédito giratória garantida, que não tinha saldo pendente no final do período de relatório.
No geral, o desempenho financeiro da Zevia em 2024 reflete os desafios em andamento no setor de bebidas, incluindo pressões competitivas e mudanças de preferências do consumidor, enquanto a empresa continua se concentrando em sua missão principal de fornecer escolhas de bebidas mais saudáveis.
Um dono da Zevia PBC (ZVIA)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Zevia PBC (ZVIA) possui uma estrutura de classe dupla que consiste em ações ordinárias de Classe A e Classe B. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 59,853,556 | 81.7% |
| Ações ordinárias da classe B | 13,101,213 | 18.3% |
| Total | 72,954,769 | 100% |
Principais acionistas
A tabela a seguir lista os acionistas significativos da Zevia PBC a partir de 2024:
| Acionista | Classe de estoque | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Highfields Capital Management | Classe A. | 6,500,000 | 8.9% |
| Atlântico geral | Classe A. | 5,000,000 | 6.8% |
| Outros investidores institucionais | Classe A. | 10,000,000 | 13.7% |
| Executivos da empresa e membros do conselho | Classe B. | 13,101,213 | 18.3% |
| Flutuação pública | Classe A. | 25,252,343 | 34.5% |
Compensação de patrimônio e opções de ações
A Zevia PBC possui um plano de opção de estoque que inclui vários prêmios de ações. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes dados de compensação de ações são relevantes:
| Tipo de prêmio de equidade | Ações em circulação | Preço médio de exercício ponderado | Valor intrínseco (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Opções de ações | 2,993,685 | $3.21 | $551 |
| Unidades de estoque restritas (RSUs) | 3,910,753 | $1.78 | $4,224 |
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Zevia PBC relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 115,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 52,5 milhões |
| Perda líquida | US $ 17,0 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 32,7 milhões |
Mudanças de propriedade e tendências de mercado
No ano passado, a Zevia viu flutuações em sua capitalização de mercado e desempenho das ações, com eventos notáveis influenciando as apostas de propriedade:
- Maior propriedade institucional devido a investimentos estratégicos por empresas como o General Atlantic.
- A volatilidade do mercado afeta o preço das ações, com ações de classe A negociando em aproximadamente US $ 1,10 por ação em 30 de setembro de 2024.
- Disposições de mudança de controle nas ações da classe B que podem afetar a dinâmica futura de propriedade.
Declaração de Missão Zevia PBC (ZVIA)
Empresa Overview
A Zevia PBC é uma empresa líder de bebidas que oferece uma variedade de refrigerantes zero e calóricos e adoçados naturalmente. A empresa se concentra nos consumidores conscientes da saúde e enfatiza a transparência, a sustentabilidade e a qualidade em suas operações.
Declaração de missão
A missão da Zeivia é fornecer bebidas com excelente sabor, promovendo um estilo de vida mais saudável através de produtos livres de adoçantes e calorias artificiais. A empresa pretende inspirar os consumidores a fazer melhores escolhas em relação ao seu consumo de bebidas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Zevia registrou vendas líquidas de US $ 115,6 milhões, uma queda de 10,1% em comparação com US $ 128,6 milhões no mesmo período em 2023. A queda nas vendas foi atribuída a uma diminuição no número de casos equivalentes vendidos , que totalizou 8,9 milhões, abaixo dos 9,9 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Quantidade de alteração | Porcentagem de mudança |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $115,591,000 | $128,630,000 | ($13,039,000) | (10.1%) |
| Custo de mercadorias vendidas | $63,080,000 | $69,261,000 | ($6,181,000) | (8.9%) |
| Lucro bruto | $52,511,000 | $59,369,000 | ($6,858,000) | (11.6%) |
| Margem bruta | 45.4% | 46.2% | (0.7%) |
Despesas operacionais
Durante o mesmo período, as despesas operacionais da Zevia também tiveram mudanças significativas. As despesas de venda e marketing diminuíram 16,1%, para US $ 40,7 milhões, de US $ 48,5 milhões em 2023, enquanto as despesas gerais e administrativas permaneceram relativamente estáveis em US $ 23,2 milhões em comparação com US $ 23,1 milhões no ano anterior.
| Categoria de despesa operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Quantidade de alteração | Porcentagem de mudança |
|---|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $40,673,000 | $48,467,000 | ($7,794,000) | (16.1%) |
| Geral e Administrativo | $23,186,000 | $23,102,000 | $84,000 | 0.4% |
| Remuneração baseada em patrimônio | $3,950,000 | $6,614,000 | ($2,664,000) | (40.3%) |
Perda líquida
A Zevia registrou um prejuízo líquido de US $ 17,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 19,2 milhões no mesmo período de 2023. A diminuição da perda líquida reflete uma eficiência operacional aprimorada, apesar do declínio das vendas.
| Perda líquida Overview | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Quantidade de alteração | Porcentagem de mudança |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | ($17,002,000) | ($19,171,000) | $1,169,000 | 6.1% | Perda por ação (básico) | ($0.25) | ($0.27) | $0.02 | 7.4% |
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Zevia tinha US $ 32,7 milhões em caixa e equivalentes de caixa, que a empresa acredita que fornecerá liquidez adequada para operações em andamento e despesas de capital planejadas nos próximos 12 meses.
Conclusão de finanças
Os dados financeiros indicam que, embora a Zevia tenha enfrentado desafios com as despesas de vendas e operação em declínio, o foco da empresa no gerenciamento de custos levou a uma redução na perda líquida. A missão de oferecer opções de bebidas mais saudáveis continua a orientar suas estratégias operacionais.
Como funciona a Zevia PBC (ZVIA)
Modelo de negócios
A Zevia PBC opera principalmente na indústria de bebidas, concentrando-se na produção e marketing de refrigerantes zero-calóricos, naturalmente adoçados e outras bebidas. Os produtos da empresa são distribuídos por uma rede diversificada de grandes varejistas, incluindo supermercados, farmácias, clubes de armazém, lojas de massa, lojas de produtos naturais, lojas de conveniência e canais online/comércio eletrônico.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Zevia PBC relatou as seguintes métricas financeiras:
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Custo dos produtos vendidos (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $36,366 | $18,516 | $17,850 | 49.1% | $(2,527) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $43,089 | $23,517 | $19,572 | 45.4% | $(8,217) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $115,591 | $63,080 | $52,511 | 45.4% | $(14,242) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $128,630 | $69,261 | $59,369 | 46.2% | $(14,239) |
Canais de vendas
A empresa desagrega suas vendas por canal da seguinte forma:
| Canal | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | $31,523 | $39,533 |
| Online/comércio eletrônico | $4,843 | $3,556 |
Estrutura de custos
A estrutura de custo da Zevia PBC inclui os seguintes componentes principais:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de venda e marketing | $11,981 | $20,455 |
| Despesas gerais e administrativas | $7,377 | $8,250 |
| Despesas de compensação baseadas em patrimônio | $1,034 | $1,876 |
Perda operacional e perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Zevia PBC registrou uma perda operacional de US $ (2.964) mil e uma perda líquida de US $ (2.527) mil. A perda antes do imposto de renda foi de US $ (2.846) mil, em comparação com uma perda de US $ (11.255) mil no mesmo período em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Zevia PBC tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 32,7 milhões. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa com o Bank of America, permitindo empréstimos de até US $ 20 milhões, garantidos por inventário e recebíveis. Em 30 de setembro de 2024, não havia saldo pendente nessa linha de crédito.
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, os inventários eram os seguintes:
| Tipo | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Matérias-primas | $1,214 |
| Mercadorias acabadas | $19,476 |
Iniciativas de reestruturação
Em maio de 2024, a Zevia iniciou uma iniciativa de reestruturação destinada a reduzir custos e melhorar a eficiência, incorrendo em despesas de reestruturação de US $ 112 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Zevia PBC foi relatado em US $ 48,715 milhões. A empresa possuía 59.853.556 ações ordinárias de classe A e 13.101.213 ações ordinárias de classe B emitidas e em circulação.
Estrutura tributária
A Zevia PBC é tributada como uma corporação C e está sujeita a imposto de renda federal e estadual, enquanto a Zevia LLC opera como uma entidade de repasse. O interesse econômico da empresa na Zevia LLC era de 82,0% em 30 de setembro de 2024.
Como Zevia PBC (ZVIA) ganha dinheiro
Geração de receita
A Zevia PBC gera principalmente receita através da venda de suas bebidas, que incluem refrigerante, bebidas energéticas, chá orgânico e bebidas infantis. A empresa vende seus produtos nos EUA e no Canadá através de vários canais de varejo.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Casos equivalentes vendidos |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $36,366 | 2,9 milhões |
| Q3 2023 | $43,089 | 3,3 milhões |
| YTD de setembro de 2024 | $115,591 | 8,9 milhões |
| YTD setembro de 2023 | $128,630 | 9,9 milhões |
Canais de vendas
Os produtos da empresa são distribuídos por uma rede diversificada de grandes varejistas, incluindo supermercados, farmácias, clubes de armazém, lojas de massa, lojas de produtos naturais, lojas de conveniência e canais online/comércio eletrônico. A tabela a seguir interrompe as vendas por canal:
| Canal | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | $31,523 | $39,533 |
| Online/comércio eletrônico | $4,843 | $3,556 |
Estrutura de custos
O custo das mercadorias vendidas (COGs) para a Zevia consiste em todos os custos associados à aquisição e fabricação de seus produtos, incluindo matérias -primas, embalagens e logística. As engrenagens para o trimestre mais recente são as seguintes:
| Período | Engrenagens (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $18,516 | $17,850 | 49.1% |
| Q3 2023 | $23,517 | $19,572 | 45.4% |
| YTD de setembro de 2024 | $63,080 | $52,511 | 45.4% |
| YTD setembro de 2023 | $69,261 | $59,369 | 46.2% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Zevia mostraram uma diminuição significativa no último ano. Os detalhes para vendas e despesas de marketing são fornecidos abaixo:
| Período | Despesas de venda e marketing (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $11,981 |
| Q3 2023 | $20,455 |
| YTD de setembro de 2024 | $40,673 |
| YTD setembro de 2023 | $48,467 |
Perda líquida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Zevia relatou uma perda líquida atribuível à empresa da seguinte maneira:
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(2,527) | $(0.04) |
| YTD de setembro de 2024 | $(14,242) | $(0.25) |
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa foi avaliado em US $ 72,9 milhões, com passivos totais de US $ 24,1 milhões.
Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zevia PBC (ZVIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zevia PBC (ZVIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zevia PBC (ZVIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.