Zevia PBC (ZVIA) Bundle
تاريخ موجز لزيفيا
لقد شهدت شركة Zevia PBC، المعروفة بمشروباتها الخالية من السعرات الحرارية، تحولات كبيرة منذ إنشائها. تأسست زيفيا عام 2007، وركزت على توفير بدائل صحية للمشروبات الغازية التقليدية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التنقل في مشهد تنافسي بينما تسعى جاهدة لتحقيق النمو المستدام.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت زيفيا عن صافي مبيعات قدرها 36.4 مليون دولار، انخفاضا من 43.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 15.6%. وكان عدد الحالات المعادلة المباعة 2.9 مليون مقارنة ب 3.3 مليون في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 36.4 مليون دولار | 43.1 مليون دولار | (15.6%) |
| الحالات المعادلة المباعة | 2.9 مليون | 3.3 مليون | (12.1%) |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 18.5 مليون دولار، أسفل من 23.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 21.3%. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض حجم الشحنات وتحسين تكاليف الوحدة.
وكان إجمالي الربح لهذه الفترة 17.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 49.1%، تحسن من 45.4% في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 18.5 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | (21.3%) |
| إجمالي الربح | 17.9 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | (8.8%) |
| الهامش الإجمالي | 49.1% | 45.4% | 3.7% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والتسويق لشركة Zevia 40.7 مليون دولار، أسفل من 48.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض قدره 16.1%. ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بشكل طفيف إلى 23.2 مليون دولار من 23.1 مليون دولار، مما يدل على نمو اسمي قدره 0.4%.
| فئة النفقات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البيع والتسويق | 40.7 مليون دولار | 48.5 مليون دولار | (16.1%) |
| المصاريف العمومية والإدارية | 23.2 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 0.4% |
صافي الخسارة
ومن حيث الربحية، سجلت زيفيا خسارة صافية قدرها 17.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 19.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الخسارة المنسوبة إلى Zevia PBC $(14.2 مليون)، أي ما يعادل خسارة للسهم الواحد $(0.25).
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 17.0 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم | $(0.25) | $(0.27) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، صمد زيفيا 32.7 مليون دولار في النقد وما في حكمه. يتم دعم سيولة الشركة من خلال أنشطتها التشغيلية والقروض المتاحة بموجب خط ائتمان متجدد مضمون، والذي لم يكن له رصيد مستحق في نهاية فترة التقرير.
بشكل عام، يعكس الأداء المالي لشركة Zevia في عام 2024 التحديات المستمرة في صناعة المشروبات، بما في ذلك الضغوط التنافسية وتفضيلات المستهلك المتغيرة، بينما تواصل الشركة التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في توفير خيارات مشروبات صحية.
من يملك Zevia PBC (ZVIA)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع Zevia PBC (ZVIA) بهيكل ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 59,853,556 | 81.7% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 13,101,213 | 18.3% |
| المجموع | 72,954,769 | 100% |
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Zevia PBC اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | فئة الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| هايفيلدز لإدارة رأس المال | الفئة أ | 6,500,000 | 8.9% |
| الأطلسي العام | الفئة أ | 5,000,000 | 6.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | الفئة أ | 10,000,000 | 13.7% |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | الفئة ب | 13,101,213 | 18.3% |
| التعويم العام | الفئة أ | 25,252,343 | 34.5% |
تعويضات الأسهم وخيارات الأسهم
لدى Zevia PBC خطة خيارات الأسهم التي تتضمن جوائز الأسهم المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعد بيانات تعويضات الأسهم التالية ذات صلة:
| نوع جائزة الأسهم | الأسهم المعلقة | المتوسط المرجح لسعر التمرين | القيمة الجوهرية (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| خيارات الأسهم | 2,993,685 | $3.21 | $551 |
| وحدات الأسهم المقيدة (رسوس) | 3,910,753 | $1.78 | $4,224 |
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Zevia PBC عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 115.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 52.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 17.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 32.7 مليون دولار |
تغييرات الملكية واتجاهات السوق
خلال العام الماضي، شهدت Zevia تقلبات في القيمة السوقية وأداء الأسهم، مع أحداث ملحوظة أثرت على حصص الملكية:
- زيادة الملكية المؤسسية بسبب الاستثمارات الاستراتيجية من قبل شركات مثل جنرال أتلانتيك.
- تؤثر تقلبات السوق على سعر السهم، حيث يتم تداول أسهم الفئة "أ" بسعر 1.10 دولار أمريكي تقريبًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- تغيير أحكام السيطرة في أسهم الفئة ب التي قد تؤثر على ديناميكيات الملكية المستقبلية.
بيان مهمة Zevia PBC (ZVIA).
شركة Overview
Zevia PBC هي شركة مشروبات رائدة تقدم مجموعة من المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية والمحلاة طبيعيًا. تركز الشركة على المستهلكين المهتمين بالصحة وتؤكد على الشفافية والاستدامة والجودة في عملياتها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Zevia في تقديم مشروبات رائعة المذاق مع الترويج لأسلوب حياة أكثر صحة من خلال المنتجات الخالية من المحليات الصناعية والسعرات الحرارية. تهدف الشركة إلى إلهام المستهلكين لاتخاذ خيارات أفضل فيما يتعلق باستهلاك المشروبات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت زيفيا عن صافي مبيعات قدره 115.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10.1٪ مقارنة بـ 128.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى انخفاض المبيعات إلى انخفاض عدد الحالات المعادلة المباعة ، والتي بلغت 8.9 مليون، بانخفاض من 9.9 مليون في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير المبلغ | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $115,591,000 | $128,630,000 | ($13,039,000) | (10.1%) |
| تكلفة البضاعة المباعة | $63,080,000 | $69,261,000 | ($6,181,000) | (8.9%) |
| إجمالي الربح | $52,511,000 | $59,369,000 | ($6,858,000) | (11.6%) |
| الهامش الإجمالي | 45.4% | 46.2% | (0.7%) |
مصاريف التشغيل
خلال نفس الفترة، شهدت النفقات التشغيلية لشركة Zevia أيضًا تغييرات كبيرة. وانخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 16.1% إلى 40.7 مليون دولار مقارنة بـ 48.5 مليون دولار في عام 2023، في حين ظلت المصاريف العمومية والإدارية مستقرة نسبياً عند 23.2 مليون دولار مقارنة بـ 23.1 مليون دولار في العام السابق.
| فئة نفقات التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير المبلغ | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $40,673,000 | $48,467,000 | ($7,794,000) | (16.1%) |
| العامة والإدارية | $23,186,000 | $23,102,000 | $84,000 | 0.4% |
| التعويض على أساس الأسهم | $3,950,000 | $6,614,000 | ($2,664,000) | (40.3%) |
صافي الخسارة
سجلت Zevia خسارة صافية قدرها 17.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 19.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس الانخفاض في صافي الخسارة تحسن الكفاءة التشغيلية على الرغم من انخفاض المبيعات.
| صافي الخسارة Overview | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير المبلغ | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($17,002,000) | ($19,171,000) | $1,169,000 | 6.1% | خسارة السهم (الأساسية) | ($0.25) | ($0.27) | $0.02 | 7.4% |
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Zevia 32.7 مليون دولار نقدًا وما يعادله، وهو ما تعتقد الشركة أنه سيوفر سيولة كافية للعمليات الجارية والنفقات الرأسمالية المخططة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
اختتام البيانات المالية
تشير البيانات المالية إلى أنه بينما واجهت شركة Zevia تحديات تتمثل في انخفاض المبيعات ونفقات التشغيل، فإن تركيز الشركة على إدارة التكاليف أدى إلى انخفاض صافي الخسارة. تستمر مهمة تقديم خيارات المشروبات الصحية في توجيه استراتيجياتها التشغيلية.
كيف تعمل زيفيا PBC (ZVIA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Zevia PBC بشكل أساسي في صناعة المشروبات، مع التركيز على إنتاج وتسويق المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية والمحلاة طبيعيًا وغيرها من المشروبات. يتم توزيع منتجات الشركة من خلال شبكة متنوعة من كبار تجار التجزئة، بما في ذلك محلات البقالة ومخازن الأدوية ونوادي المستودعات والمتاجر الجماعية ومتاجر المنتجات الطبيعية والمتاجر وقنوات التجارة الإلكترونية/عبر الإنترنت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Zevia PBC عن المقاييس المالية التالية:
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $36,366 | $18,516 | $17,850 | 49.1% | $(2,527) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $43,089 | $23,517 | $19,572 | 45.4% | $(8,217) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $115,591 | $63,080 | $52,511 | 45.4% | $(14,242) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $128,630 | $69,261 | $59,369 | 46.2% | $(14,239) |
قنوات البيع
تقوم الشركة بتقسيم مبيعاتها حسب القناة على النحو التالي:
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | $31,523 | $39,533 |
| التجارة الإلكترونية/الإنترنت | $4,843 | $3,556 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Zevia PBC المكونات الرئيسية التالية:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف البيع والتسويق | $11,981 | $20,455 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $7,377 | $8,250 |
| مصاريف التعويضات على أساس حقوق الملكية | $1,034 | $1,876 |
الخسارة التشغيلية وصافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zevia PBC عن خسارة تشغيلية قدرها (2,964) ألف دولار أمريكي وخسارة صافية قدرها (2,527) ألف دولار أمريكي. وبلغت الخسارة قبل ضرائب الدخل مبلغ (2,846) ألف دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها (11,255) ألف دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Zevia PBC نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 32.7 مليون دولار. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة مع بنك أوف أمريكا، مما يسمح بقروض تصل إلى 20 مليون دولار، مضمونة بالمخزون والذمم المدينة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن هناك رصيد مستحق على حد الائتمان هذا.
إدارة المخزون
وفي 30 سبتمبر 2024، كان المخزون كما يلي:
| يكتب | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| مواد خام | $1,214 |
| البضائع تامة الصنع | $19,476 |
مبادرات إعادة الهيكلة
في مايو 2024، بدأت Zevia مبادرة إعادة الهيكلة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة، وتكبدت نفقات إعادة الهيكلة بقيمة 112 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في Zevia PBC 48.715 مليون دولار. كان لدى الشركة 59,853,556 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" و13,101,213 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب" الصادرة والمعلقة.
الهيكل الضريبي
تخضع Zevia PBC للضريبة باعتبارها شركة C وتخضع لضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية، بينما تعمل Zevia LLC ككيان عابر. بلغت حصة الشركة الاقتصادية في شركة Zevia LLC 82.0% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني Zevia PBC (ZVIA) المال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Zevia PBC إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع مشروباتها، والتي تشمل الصودا ومشروبات الطاقة والشاي العضوي ومشروبات الأطفال. تبيع الشركة منتجاتها في الولايات المتحدة وكندا من خلال قنوات البيع بالتجزئة المختلفة.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الحالات المعادلة المباعة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $36,366 | 2.9 مليون |
| الربع الثالث 2023 | $43,089 | 3.3 مليون |
| حتى سبتمبر 2024 | $115,591 | 8.9 مليون |
| حتى سبتمبر 2023 | $128,630 | 9.9 مليون |
قنوات البيع
يتم توزيع منتجات الشركة من خلال شبكة متنوعة من كبار تجار التجزئة، بما في ذلك محلات البقالة ومخازن الأدوية ونوادي المستودعات والمتاجر الجماعية ومتاجر المنتجات الطبيعية والمتاجر وقنوات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. يقسم الجدول التالي المبيعات حسب القناة:
| قناة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | $31,523 | $39,533 |
| التجارة الإلكترونية/الإنترنت | $4,843 | $3,556 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Zevia من جميع التكاليف المرتبطة بالحصول على منتجاتها وتصنيعها، بما في ذلك المواد الخام والتعبئة والخدمات اللوجستية. COGS للربع الأخير هي كما يلي:
| فترة | تكلفة البضائع المبيعة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $18,516 | $17,850 | 49.1% |
| الربع الثالث 2023 | $23,517 | $19,572 | 45.4% |
| حتى سبتمبر 2024 | $63,080 | $52,511 | 45.4% |
| حتى سبتمبر 2023 | $69,261 | $59,369 | 46.2% |
مصاريف التشغيل
أظهرت النفقات التشغيلية لشركة Zevia انخفاضًا كبيرًا في العام الماضي. تفاصيل مصاريف البيع والتسويق موضحة أدناه:
| فترة | مصاريف البيع والتسويق (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $11,981 |
| الربع الثالث 2023 | $20,455 |
| حتى سبتمبر 2024 | $40,673 |
| حتى سبتمبر 2023 | $48,467 |
صافي الخسارة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت زيفيا عن صافي خسارة منسوبة إلى الشركة على النحو التالي:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(2,527) | $(0.04) |
| حتى سبتمبر 2024 | $(14,242) | $(0.25) |
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 72.9 مليون دولار أمريكي، وإجمالي المطلوبات 24.1 مليون دولار أمريكي.
Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zevia PBC (ZVIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zevia PBC (ZVIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zevia PBC (ZVIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.