Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Ein Overview von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Allgemeine Zusammenfassung von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen, das hauptsächlich in private Mittelmarktunternehmen investiert. Das Unternehmen wurde 2013 als Tochtergesellschaft der Goldman Sachs Group, Inc. gegründet und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen für diese Unternehmen.

Ab 2024 besteht das Portfolio von Goldman Sachs BDC aus Investitionen in verschiedenen Sektoren, wobei der Schwerpunkt auf Software-, Gesundheits- und Finanzdienstleistungen liegt. Der Gesamtwert von Investitionen vom 30. September 2024 betrug ungefähr 3,44 Milliarden US -Dollar, was einen diversifizierten Ansatz für das Portfoliomanagement widerspiegelt.

Der aktuelle Umsatz von Goldman Sachs BDC wird hauptsächlich aus Zinserträgen und Investitionsgewinnen erzielt. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden die gesamten Investitionserträge von 330,57 Mio. USD ausgewiesen.

Die finanzielle Leistung des Unternehmens in den neuesten Finanzberichten

In den neuesten Finanzberichten hat Goldman Sachs BDC eine solide finanzielle Leistung gezeigt. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Nettoinvestitionseinkommen: 196 Millionen US -Dollar
• NET realisierte und nicht realisierte Gewinne (Verluste): $ (170,64) Millionen
• Gesamtvermögen: 3,55 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverbindlichkeiten: 1,96 Milliarden US -Dollar
• Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie: $13.54

Die Gesamtinvestitionseinkommen von Goldman Sachs BDC für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 110,41 Mio. USD, mit einer Aufschlüsselung wie folgt:

Zum 30. September 2024 betrug die Nettoerhöhung des Nettovermögens des Unternehmens aus dem Betrieb 25,32 Mio. USD.

Einführung in das Unternehmen als führend in der Branche

Goldman Sachs BDC, Inc. sticht als eines der führenden Unternehmen im Geschäftsentwicklungssektor aus und nutzt die starken finanziellen Unterstützung durch die Goldman Sachs Group, Inc. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Mittelmarktunternehmen positioniert es gut, um die Wachstumschancen zu nutzen In einer Vielzahl von Branchen.

Mit einer robusten Anlagestrategie und einer Verpflichtung, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten, erhöht Goldman Sachs BDC seinen Ruf als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die Kapital suchen. Das Unternehmen ist für sein Fachwissen bei der Verwaltung komplexer Finanztransaktionen und seiner Fähigkeit, sich an die Marktbedingungen anzupassen, gut angesehen, wodurch es zu einem gewaltigen Akteur in der Geschäftsentwicklungslandschaft ist.

Leitbild von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Leitbild Overview

Das Leitbild von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) dient als Leitrahmen für die strategische Ausrichtung und die langfristigen Ziele des Unternehmens. Es spiegelt das Engagement der Organisation wider, ihren Stakeholdern durch fokussierte Anlagestrategien und operative Exzellenz einen Mehrwert zu bieten.

Kernkomponente 1: Engagement für hochwertige Investitionen

GSBD priorisiert hochwertige Investitionen als Eckpfeiler seiner Mission. Diese Verpflichtung zeigt sich in der Zusammensetzung seines Anlageportfolios. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert auf 3.442,13 Mio. USD, wobei die Mehrheit im ersten Pfandrecht/vorrangigen Schulden liegt, was ungefähr 92,4% des gesamten Portfolios ausmacht. Die gewichtete durchschnittliche Rendite für Schulden und einkommensschaffende Investitionen lag bei abgeschriebenen Kosten bei 11,8%, was auf eine robuste Kapitalrendite hinweist.

Kernkomponente 2: Konzentrieren Sie sich auf nachhaltiges Wachstum

Nachhaltiges Wachstum ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Leitbilds von GSBD. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Portfolio durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften zu verbessern. Zum Beispiel stieg die Zahl der Portfoliounternehmen bis zum 30. September 2024 auf 167, gegenüber 144 im Vorjahr. Dieses Wachstum wird durch ein medianes EBITDA von 62,49 Mio. USD unter seinen Portfoliounternehmen unterstützt, was das finanzielle Gesundheit und das Wachstumspotenzial seiner Investitionen widerspiegelt.

Kernkomponente 3: Verpflichtung zum Wertmeisterwert

GSBD betont den Schaffung von Aktionärswert durch diszipliniertes Kapitalmanagement und konsistente Ausschüttungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde das Nettoinvestitionsergebnis bei 196 Mio. USD gemeldet, was die Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne zu erzielen, darstellt. Darüber hinaus beliefen sich die Gesamtausschüttungen an die Aktionäre im selben Zeitraum auf 155,70 Mio. USD, was das Engagement von GSBD für die Rückkehrwert für seine Anleger verstärkte.

Vision Statement von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Vision Statement Overview

Die Visions-Erklärung von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) betont sein Engagement für die Erbringung von risikobereinigten Renditen für die Aktionäre, indem sie in ein diversifiziertes Portfolio an Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in Unternehmen mit mittlerem Market investiert. Ab 2024 zielt GSBD darauf ab, sein Fachwissen in Bezug auf Vermögensverwaltung und Anlagestrategien zur Navigation der Marktkomplexität zu nutzen.

Engagement für Mittelmarktunternehmen

Goldman Sachs BDC, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital für Unternehmen mit mittlerem Markt, die häufig durch traditionelle Finanzierungsquellen unterversorgt werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Investitionen für das Wirtschaftswachstum und die Innovation von entscheidender Bedeutung sind. Zum 30. September 2024 hat GSBD in insgesamt 167 Portfoliounternehmen investiert, was das robuste Engagement in diesem Sektor widerspiegelt.

Maximierung des Aktionärswertes

Das Unternehmen zielt darauf ab, den Aktionärswert durch strategische Anlagen und effektive Risikomanagementpraktiken zu maximieren. Zum 30. September 2024 meldete GSBD einen Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie von 13,54 USD, ein Rückgang von 14,62 USD zu Beginn des Jahres. Dies spiegelt die Herausforderungen in der Investitionslandschaft wider, einschließlich realisierter Verluste und Marktvolatilität.

Anlagestrategien und Portfoliomanagement

GSBD beschäftigt einen disziplinierten Investitionsansatz und konzentriert sich auf hochrangige gesicherte Schulden- und Aktieninvestitionen. Die gewichtete durchschnittliche Rendite für Schulden und einkommensschaffende Investitionen zu amortisierten Kosten wurde zum 30. September 2024 bei 11,8% gemeldet, verglichen mit 12,6% Ende 2023. Risiken effektiv.

Finanzielle Leistungsmetriken

Die finanzielle Leistung von Goldman Sachs BDC, Inc. zum 30. September 2024 enthält die folgenden Schlüsselmetriken:

Diese Zahlen unterstreichen die laufenden Bemühungen des Unternehmens, die Rentabilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu navigieren.

Konzentration auf das Risikomanagement

Goldman Sachs BDC, Inc. legt einen starken Schwerpunkt auf das Risikomanagement, um seine Investitionen zu schützen und ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Das Vermögensverhältnis für Vermögenswerte zum 30. September 2024 betrug 183%und zeigt die umsichtige Hebelstrategie des Unternehmens. Diese Metrik ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Einhaltung der behördlichen Einhaltung und die Sicherstellung, dass das Unternehmen seine finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann.

Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Im Rahmen seiner Vision konzentriert sich GSBD zunehmend auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das Unternehmen zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die nicht nur finanzielle Renditen erzielen, sondern auch positiv zur Gesellschaft beitragen. Dies umfasst die Unterstützung von Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance -Praktiken (ESG) und der Übereinstimmung mit breiteren Trends bei verantwortungsbewussten Investitionen.

Grundwerte von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Integrität

Der Kernwert der Integrität ist für Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) von grundlegender Bedeutung. Es betont die Bedeutung von Ehrlichkeit und Transparenz in allen Geschäftsbeziehungen. Dieser Wert ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Vertrauens mit Anlegern, Kunden und Stakeholdern.

Im Jahr 2024 zeigte GSBD sein Engagement für die Integrität, indem sie strenge Compliance -Standards und ethische Richtlinien einhielt. Das Unternehmen unterhielt a Nettovermögenswert pro Anteil von 13,54 USD zum 30. September 2024, was die verantwortungsbewusste Finanzmanagement und die Transparenz bei der Berichterstattung widerspiegelt.

Kundenfokus

Der Kundenfokus bedeutet das Engagement von GSBD, um die Bedürfnisse und Interessen seiner Kunden zu priorisieren. Dieser Wert treibt die Anlagestrategien und die operativen Entscheidungen des Unternehmens an.

Im Jahr 2024 meldete GSBD für die neun Monate am 30. September 2024 ein Gesamtinvestitionseinkommen von 330,57 Mio. USD und zeigt seine Fähigkeit, erhebliche Renditen für Kunden zu erzielen. Darüber hinaus hat das Unternehmen aktiv an Kundenfeedback -Initiativen teilgenommen, um seine Serviceangebote zu verfeinern.

Exzellenz

Exzellenz spiegelt das Engagement von GSBD für die Erreichung der höchsten Standards in seinen Geschäfts- und Investitionspraktiken wider. Dieser Wert fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation.

Zum 30. September 2024 umfasste das GSBD-Portfolio das erste Pfandrecht/Senior-gesicherte Schuldeninvestitionen mit einer gewichteten durchschnittlichen Rendite von 11,2%und unterstreicht den Fokus auf qualitativ hochwertige Investitionsmöglichkeiten. Der strenge Prozess des Unternehmens für die Investitionsauswahl veranschaulicht das Streben nach Exzellenz weiter.

Teamarbeit

Teamwork betont den Zusammenarbeit in GSBD und fördert ein Umfeld, in dem verschiedene Talente zusammenarbeiten.

Im Jahr 2024 wurde der operative Erfolg von GSBD von einer Belegschaft unterstützt, die zum 7. November 2024 117.297.222 Aktien der Outstanding Stammaktien umfasste. Das Unternehmen fördert die Zusammenarbeit über die Abteilungsabteilungen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und zur Investitionsleistung.

Innovation

Innovation treibt GSBD an, neue Ansätze und Technologien in der Investitionslandschaft zu untersuchen. Dieser Wert ist für die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen von wesentlicher Bedeutung.

Im Jahr 2024 stammte GSBD seit ihrer Gründung insgesamt eine Gesamtbetrag von Schulden und Eigenkapital in Höhe von 8,51 Milliarden US -Dollar, wodurch seine innovativen Strategien im Kapitaleinsatz hervorgehoben werden. Das Unternehmen versucht kontinuierlich, Technologie zu nutzen, um die betriebliche Effizienz und die Investitionsergebnisse zu verbessern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.