Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Um Overview da Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Resumo geral do Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
A Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto que investe principalmente em empresas privadas de mercado médio. A empresa foi formada em 2013 como subsidiária do Goldman Sachs Group, Inc. e se concentra em fornecer financiamento de dívidas e ações a essas empresas.
A partir de 2024, o portfólio da Goldman Sachs BDC consiste em investimentos em vários setores, com ênfase significativa em software, saúde e serviços financeiros. O valor justo total dos investimentos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 3,44 bilhões, refletindo uma abordagem diversificada para o gerenciamento de portfólio.
A receita atual de vendas da Goldman Sachs BDC é gerada principalmente com receitas de juros e ganhos de investimento, com a receita total de investimento relatada em US $ 330,57 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
Nos últimos relatórios financeiros, o Goldman Sachs BDC demonstrou um sólido desempenho financeiro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita de investimento líquido: US $ 196 milhões
- NET ganhos (perdas) realizados e não realizados: $ (170,64) milhões
- Total de ativos: US $ 3,55 bilhões
- Passivo total: US $ 1,96 bilhão
- Valor líquido do ativo (NAV) por ação: $13.54
A receita total de investimento da Goldman Sachs BDC nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 110,41 milhões, com um colapso da seguinte maneira:
| Tipo de renda | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Receita de juros | 97.92 |
| Receita de pagamento em tipo | 9.96 |
| Renda de dividendos | 0.00 |
| Outra renda | 0.79 |
Em 30 de setembro de 2024, o aumento líquido da empresa em ativos líquidos das operações foi de US $ 25,32 milhões.
Introdução à empresa como líder na indústria
O Goldman Sachs BDC, Inc. se destaca como uma das principais empresas do setor de desenvolvimento de negócios, alavancando seu forte apoio financeiro do Goldman Sachs Group, Inc. O foco estratégico da empresa em empresas de mercado médio posiciona-se bem para capitalizar oportunidades de crescimento em uma gama diversificada de indústrias.
Com uma estratégia de investimento robusta e um compromisso de agregar valor aos seus acionistas, o Goldman Sachs BDC continua a aumentar sua reputação como parceiro de confiança para empresas que buscam capital. A empresa está bem considerada por sua experiência no gerenciamento de transações financeiras complexas e sua capacidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado, tornando-o um participante formidável no cenário de desenvolvimento de negócios.
Declaração de Missão do Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) serve como uma estrutura orientadora para a direção estratégica da empresa e os objetivos de longo prazo. Ele reflete o compromisso da organização em agregar valor às suas partes interessadas por meio de estratégias de investimento focadas e excelência operacional.
Componente central 1: Compromisso com investimentos de alta qualidade
O GSBD prioriza os investimentos de alta qualidade como uma pedra angular de sua missão. Esse compromisso é evidente na composição de seu portfólio de investimentos. Em 30 de setembro de 2024, o total de investimentos pelo valor justo totalizou US $ 3.442,13 milhões, com a maioria na primeira dívida garantida em garantia/sênior, que constitui aproximadamente 92,4% do portfólio total. O rendimento médio ponderado sobre a dívida e os investimentos produtores de renda foi de 11,8% a um custo amortizado, indicando um retorno robusto do investimento.
Componente Core 2: Concentre -se no crescimento sustentável
O crescimento sustentável é outro aspecto essencial da declaração de missão do GSBD. A empresa pretende aprimorar seu portfólio por meio de aquisições e parcerias estratégicas. Por exemplo, o número de empresas de portfólio aumentou para 167 em 30 de setembro de 2024, contra 144 no ano anterior. Esse crescimento é apoiado por um EBITDA mediano de US $ 62,49 milhões entre suas empresas de portfólio, refletindo o potencial de saúde e crescimento financeiro de seus investimentos.
Componente central 3: Compromisso com o valor do acionista
O GSBD enfatiza a criação de valor do acionista por meio de gerenciamento de capital disciplinado e distribuições consistentes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida de investimento foi relatada em US $ 196 milhões, mostrando a capacidade da empresa de gerar lucros. Além disso, o total de distribuições aos acionistas totalizou US $ 155,70 milhões no mesmo período, reforçando o compromisso da GSBD em retornar o valor aos seus investidores.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de investimentos (a valor justo) | US $ 3.442,13 milhões | US $ 3.414,33 milhões |
| Rendimento médio ponderado (a um custo amortizado) | 11.8% | 12.6% |
| Ebitda mediana de empresas de portfólio | US $ 62,49 milhões | US $ 53,98 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 196 milhões | US $ 185,44 milhões |
| Distribuições totais para os acionistas | US $ 155,70 milhões | US $ 147,82 milhões |
Declaração de Visão de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Declaração de visão Overview
A Declaração de Visão da Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) enfatiza seu compromisso de fornecer retornos superiores ajustados ao risco para seus acionistas, investindo em um portfólio diversificado de investimentos em dívidas e ações em empresas de mercado intermediário. A partir de 2024, a GSBD visa alavancar sua experiência em gerenciamento de ativos e estratégias de investimento para navegar nas complexidades do mercado.
Compromisso com empresas de mercado intermediário
A Goldman Sachs BDC, Inc. se concentra em fornecer capital para empresas de mercado intermediário, que geralmente são mal atendidas por fontes de financiamento tradicionais. A empresa acredita que esses investimentos são cruciais para impulsionar o crescimento econômico e a inovação. Em 30 de setembro de 2024, a GSBD investiu em um total de 167 empresas de portfólio, refletindo seu engajamento robusto nesse setor.
Maximizando o valor do acionista
A empresa pretende maximizar o valor do acionista por meio de investimentos estratégicos e práticas eficazes de gerenciamento de riscos. Em 30 de setembro de 2024, a GSBD relatou um valor de ativo líquido (NAV) por ação de US $ 13,54, uma queda de US $ 14,62 no início do ano. Isso reflete os desafios enfrentados no cenário de investimento, incluindo perdas realizadas e volatilidade do mercado.
Estratégias de investimento e gerenciamento de portfólio
A GSBD emprega uma abordagem disciplinada de investimento, com foco em investimentos em dívida e capital seguras. O rendimento médio ponderado em investimentos em dívida e produção de renda a custo amortizado foi relatado em 11,8% em 30 de setembro de 2024, em comparação com 12,6% no final de 2023. Isso ilustra a gestão proativa da empresa de seu portfólio para melhorar os retornos ao gerenciar riscos efetivamente.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Goldman Sachs BDC, Inc. em 30 de setembro de 2024, inclui as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido (três meses terminados) | US $ 68,18 milhões |
| Net ganhos realizados e não realizados (perdas) | $ (30,87) milhões |
| Renda total de investimento | US $ 110,41 milhões |
| Despesas totais | US $ 40,74 milhões |
| Ganhos básicos e diluídos (perda) por ação | $0.32 |
| Distribuições por ação | $0.45 |
Esses números destacam os esforços contínuos da empresa para manter a lucratividade ao navegar em um ambiente econômico desafiador.
Concentre -se no gerenciamento de riscos
A Goldman Sachs BDC, Inc. coloca uma forte ênfase no gerenciamento de riscos para proteger seus investimentos e garantir um crescimento sustentável. O índice de cobertura de ativos em 30 de setembro de 2024 era de 183%, demonstrando a estratégia prudente de alavancagem da empresa. Essa métrica é crucial para manter a conformidade regulatória e garantir que a empresa possa cumprir suas obrigações financeiras.
Compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social
Como parte de sua visão, o GSBD está cada vez mais focado na sustentabilidade e na responsabilidade social. A empresa pretende investir em empresas que não apenas fornecem retornos financeiros, mas também contribuem positivamente para a sociedade. Isso inclui empresas de apoio com fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), alinhando -se com tendências mais amplas em investimentos responsáveis.
Valores centrais de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Integridade
O valor central da integridade é fundamental para o Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Ele enfatiza a importância da honestidade e transparência em todas as negociações de negócios. Esse valor é crucial para manter a confiança com investidores, clientes e partes interessadas.
Em 2024, o GSBD demonstrou seu compromisso com a integridade, aderindo a padrões estritos de conformidade e diretrizes éticas. A empresa manteve um Valor líquido do ativo por ação de US $ 13,54 em 30 de setembro de 2024, refletindo a gestão financeira e a transparência responsáveis nos relatórios.
Foco do cliente
O foco do cliente significa a dedicação do GSBD para priorizar as necessidades e interesses de seus clientes. Esse valor impulsiona as estratégias de investimento e as decisões operacionais da empresa.
Em 2024, a GSBD registrou receita total de investimento de US $ 330,57 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando sua capacidade de gerar retornos substanciais para os clientes. Além disso, a empresa se envolveu ativamente em iniciativas de feedback do cliente para refinar suas ofertas de serviços.
Excelência
A excelência reflete o compromisso da GSBD em alcançar os mais altos padrões em suas operações e práticas de investimento. Esse valor promove uma cultura de melhoria contínua e inovação.
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da GSBD incluía investimentos de dívida garantidos pela primeira vez/sênior com um rendimento médio ponderado de 11,2%, ressaltando seu foco em oportunidades de investimento de alta qualidade. O rigoroso processo de seleção de investimentos da empresa exemplifica ainda mais sua busca pela excelência.
Trabalho em equipe
O trabalho em equipe enfatiza o espírito colaborativo no GSBD, promovendo um ambiente em que diversos talentos trabalham juntos em direção a objetivos comuns.
Em 2024, o sucesso operacional da GSBD foi apoiado por uma força de trabalho que incluía 117.297.222 ações ordinárias em circulação em 7 de novembro de 2024. A Companhia incentiva a colaboração entre departamentos a aumentar a tomada de decisões e o desempenho do investimento.
Inovação
A inovação impulsiona o GSBD a explorar novas abordagens e tecnologias no cenário de investimentos. Esse valor é essencial para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.
Em 2024, o GSBD originou aproximadamente US $ 8,51 bilhões em montante agregado principal de investimentos em dívida e capital desde sua formação, destacando suas estratégias inovadoras na implantação de capital. A empresa busca continuamente alavancar a tecnologia para melhorar a eficiência operacional e os resultados de investimento.
| Valor central | Descrição | 2024 Exemplo de compromisso |
|---|---|---|
| Integridade | Honestidade e transparência nas negociações de negócios | Valor líquido do ativo por ação de US $ 13,54 em 30 de setembro de 2024 |
| Foco do cliente | Priorizando as necessidades e interesses do cliente | Receita total de investimento de US $ 330,57 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Excelência | Compromisso com altos padrões em operações | Rendimento médio ponderado de 11,2% na primeira garantia/investimentos de dívida garantidos sênior |
| Trabalho em equipe | Espírito colaborativo dentro da organização | 117.297.222 ações ordinárias em circulação em 7 de novembro de 2024 |
| Inovação | Explorando novas abordagens no cenário de investimento | Originou -se aproximadamente US $ 8,51 bilhões em quantidade principal de investimentos agregados |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.