Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
ان Overview شركة جولدمان ساكس بي دي سي (GSBD)
ملخص عام لشركة Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) هي شركة عامة لتطوير الأعمال تستثمر بشكل أساسي في شركات السوق المتوسطة الخاصة. تأسست الشركة في عام 2013 كشركة تابعة لمجموعة Goldman Sachs Group, Inc. وتركز على توفير تمويل الديون والأسهم لهذه الشركات.
اعتبارًا من عام 2024، تتكون محفظة Goldman Sachs BDC من استثمارات في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل كبير على البرمجيات والرعاية الصحية والخدمات المالية. وبلغ إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.44 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نهجًا متنوعًا لإدارة المحافظ الاستثمارية.
يتم إنشاء إيرادات المبيعات الحالية لشركة Goldman Sachs BDC بشكل أساسي من دخل الفوائد ومكاسب الاستثمار، حيث بلغ إجمالي دخل الاستثمار 330.57 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث التقارير المالية، أظهر Goldman Sachs BDC أداءً ماليًا قويًا. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي دخل الاستثمار: 196 مليون دولار
- صافي المكاسب (الخسائر) المحققة وغير المحققة: (170.64) مليون دولار
- إجمالي الأصول: 3.55 مليار دولار
- إجمالي الالتزامات: 1.96 مليار دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد: $13.54
بلغ إجمالي دخل الاستثمار لشركة Goldman Sachs BDC للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 110.41 مليون دولار أمريكي، مع تفاصيلها على النحو التالي:
| نوع الدخل | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| دخل الفوائد | 97.92 |
| الدخل العيني المدفوع | 9.96 |
| دخل الأرباح | 0.00 |
| دخل آخر | 0.79 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الزيادة في صافي أصول الشركة من العمليات 25.32 مليون دولار أمريكي.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تبرز شركة Goldman Sachs BDC, Inc. كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع تطوير الأعمال، مستفيدة من دعمها المالي القوي من مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على شركات السوق المتوسطة يجعلها في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو. في مجموعة متنوعة من الصناعات.
ومن خلال استراتيجية استثمار قوية والالتزام بتقديم القيمة لمساهميها، تواصل Goldman Sachs BDC تعزيز سمعتها كشريك موثوق به للشركات التي تسعى إلى الحصول على رأس المال. وتحظى الشركة بتقدير كبير لخبرتها في إدارة المعاملات المالية المعقدة وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مما يجعلها لاعباً هائلاً في مشهد تطوير الأعمال.
بيان مهمة شركة Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
بيان المهمة Overview
يعد بيان مهمة شركة Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) بمثابة إطار توجيهي للتوجه الاستراتيجي للشركة وأهدافها طويلة المدى. وهو يعكس التزام المنظمة بتقديم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال استراتيجيات الاستثمار المركزة والتميز التشغيلي.
المكون الأساسي 1: الالتزام باستثمارات عالية الجودة
تعطي GSBD الأولوية للاستثمارات عالية الجودة باعتبارها حجر الزاوية في مهمتها. ويتجلى هذا الالتزام في تكوين محفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة 3,442.13 مليون دولار أمريكي، معظمها في الرهن الأول/الديون المضمونة الممتازة، والتي تشكل حوالي 92.4% من إجمالي المحفظة. وبلغ متوسط العائد المرجح على الديون والاستثمارات المدرة للدخل 11.8% بالتكلفة المطفأة، مما يشير إلى عائد قوي على الاستثمار.
المكون الأساسي 2: التركيز على النمو المستدام
النمو المستدام هو جانب رئيسي آخر من بيان مهمة GSBD. وتهدف الشركة إلى تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. على سبيل المثال، ارتفع عدد شركات المحفظة إلى 167 بحلول 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 144 في العام السابق. ويدعم هذا النمو متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 62.49 مليون دولار بين شركات محفظتها، مما يعكس الصحة المالية وإمكانات النمو لاستثماراتها.
المكون الأساسي 3: الالتزام بقيمة المساهمين
تؤكد GSBD على خلق قيمة للمساهمين من خلال إدارة رأس المال المنضبطة والتوزيعات المتسقة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 196 مليون دولار أمريكي، مما يوضح قدرة الشركة على تحقيق الأرباح. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين 155.70 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، مما يعزز التزام GSBD بإعادة القيمة إلى مستثمريها.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الاستثمارات (بالقيمة العادلة) | 3,442.13 مليون دولار | 3,414.33 مليون دولار |
| متوسط العائد المرجح (بالتكلفة المطفأة) | 11.8% | 12.6% |
| متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركات المحفظة | 62.49 مليون دولار | 53.98 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 196 مليون دولار | 185.44 مليون دولار |
| إجمالي التوزيعات على المساهمين | 155.70 مليون دولار | 147.82 مليون دولار |
بيان رؤية شركة Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) على التزامها بتقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من استثمارات الديون والأسهم في شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من عام 2024، تهدف GSBD إلى الاستفادة من خبرتها في إدارة الأصول واستراتيجيات الاستثمار للتغلب على تعقيدات السوق.
الالتزام بشركات السوق المتوسطة
تركز شركة Goldman Sachs BDC, Inc. على توفير رأس المال لشركات السوق المتوسطة، والتي غالبًا ما تعاني من نقص الخدمات من مصادر التمويل التقليدية. وتعتقد الشركة أن هذه الاستثمارات ضرورية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت GSBD في إجمالي 167 شركة تابعة لمحفظتها، مما يعكس مشاركتها القوية في هذا القطاع.
تعظيم قيمة حاملي الأسهم
تهدف الشركة إلى تعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والممارسات الفعالة لإدارة المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت GSBD عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد بقيمة 13.54 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 14.62 دولارًا أمريكيًا في بداية العام. وهذا يعكس التحديات التي يواجهها المشهد الاستثماري، بما في ذلك الخسائر المحققة وتقلبات السوق.
استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ
يستخدم GSBD نهجا استثماريا منضبطا، مع التركيز على الديون المضمونة العليا واستثمارات الأسهم. بلغ متوسط العائد المرجح على الديون والاستثمارات المدرة للدخل بالتكلفة المطفأة 11.8% كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.6% في نهاية عام 2023. وهذا يوضح الإدارة الاستباقية للشركة لمحفظتها لتعزيز العائدات مع الإدارة المخاطر بشكل فعال.
مقاييس الأداء المالي
يتضمن الأداء المالي لشركة Goldman Sachs BDC, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار (الثلاثة أشهر المنتهية) | 68.18 مليون دولار |
| صافي المكاسب (الخسائر) المحققة وغير المحققة | (30.87) مليون دولار |
| إجمالي دخل الاستثمار | 110.41 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 40.74 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $0.32 |
| التوزيعات لكل سهم | $0.45 |
تسلط هذه الأرقام الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة للحفاظ على الربحية أثناء التنقل في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
التركيز على إدارة المخاطر
تركز شركة Goldman Sachs BDC, Inc. بشدة على إدارة المخاطر لحماية استثماراتها وضمان النمو المستدام. وصلت نسبة تغطية الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى 183%، مما يدل على استراتيجية الرافعة المالية الحكيمة للشركة. يعد هذا المقياس أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الامتثال التنظيمي وضمان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
الالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
وكجزء من رؤيتها، تركز GSBD بشكل متزايد على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. تهدف الشركة إلى الاستثمار في الأعمال التجارية التي لا توفر عوائد مالية فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في المجتمع. ويشمل ذلك دعم الشركات ذات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، بما يتماشى مع الاتجاهات الأوسع في الاستثمار المسؤول.
القيم الأساسية لشركة Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
نزاهة
تعد القيمة الأساسية للنزاهة أمرًا أساسيًا لشركة Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). ويؤكد على أهمية الصدق والشفافية في جميع التعاملات التجارية. هذه القيمة حاسمة في الحفاظ على الثقة مع المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة.
في عام 2024، أثبتت GSBD التزامها بالنزاهة من خلال الالتزام بمعايير الامتثال الصارمة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية. حافظت الشركة أ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 13.54 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الإدارة المالية المسؤولة والشفافية في إعداد التقارير.
التركيز على العميل
يشير التركيز على العميل إلى تفاني GSBD في إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح عملائها. هذه القيمة هي التي تحرك استراتيجيات الشركة الاستثمارية وقراراتها التشغيلية.
في عام 2024، أعلنت GSBD عن إجمالي دخل استثماري قدره 330.57 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح قدرتها على تحقيق عوائد كبيرة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة بنشاط في مبادرات تعليقات العملاء لتحسين عروض خدماتها.
التميز
يعكس التميز التزام GSBD بتحقيق أعلى المعايير في عملياتها وممارساتها الاستثمارية. تعزز هذه القيمة ثقافة التحسين المستمر والابتكار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة GSBD استثمارات الامتياز الأول/الديون المضمونة الممتازة بمتوسط عائد مرجح يبلغ 11.2%، مما يؤكد تركيزها على فرص الاستثمار عالية الجودة. إن عملية اختيار الاستثمار الصارمة التي تتبعها الشركة تجسد أيضًا سعيها نحو التميز.
العمل الجماعي
يؤكد العمل الجماعي على روح التعاون داخل GSBD، مما يعزز بيئة تعمل فيها المواهب المتنوعة معًا لتحقيق أهداف مشتركة.
في عام 2024، تم دعم النجاح التشغيلي لشركة GSBD من خلال قوة عاملة تضمنت 117,297,222 سهمًا من الأسهم العادية القائمة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2024. وتشجع الشركة التعاون بين الإدارات لتعزيز عملية صنع القرار والأداء الاستثماري.
ابتكار
يدفع الابتكار GSBD إلى استكشاف أساليب وتقنيات جديدة في المشهد الاستثماري. هذه القيمة ضرورية للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
في عام 2024، حقق بنك GSBD ما يقرب من 8.51 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الرئيسي لاستثمارات الديون والأسهم منذ تأسيسه، مما يسلط الضوء على استراتيجياته المبتكرة في نشر رأس المال. وتسعى الشركة باستمرار إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية ونتائج الاستثمار.
| القيمة الأساسية | وصف | مثال الالتزام 2024 |
|---|---|---|
| نزاهة | الصدق والشفافية في التعاملات التجارية | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 13.54 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| التركيز على العميل | تحديد أولويات احتياجات العملاء واهتماماتهم | بلغ إجمالي دخل الاستثمار 330.57 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| التميز | الالتزام بالمعايير العالية في العمليات | متوسط العائد المرجح بنسبة 11.2% على الرهن الأول/استثمارات الديون المضمونة ذات الجودة العالية |
| العمل الجماعي | روح التعاون داخل المنظمة | 117,297,222 سهمًا من الأسهم العادية القائمة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2024 |
| ابتكار | استكشاف أساليب جديدة في المشهد الاستثماري | تم إنشاء ما يقرب من 8.51 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي للاستثمارات |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.