Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Un Overview de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Resumen general de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa que invierte principalmente en empresas privadas de mercado medio. La compañía se formó en 2013 como una subsidiaria del Goldman Sachs Group, Inc. y se centra en proporcionar financiamiento de deuda y capital a estas empresas.
A partir de 2024, la cartera de Goldman Sachs BDC consiste en inversiones en varios sectores, con un énfasis significativo en el software, la atención médica y los servicios financieros. El valor razonable total de las inversiones al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 3.44 mil millones, lo que refleja un enfoque diversificado para la gestión de la cartera.
Los ingresos actuales de ventas de Goldman Sachs BDC se generan principalmente a partir de ingresos por intereses y ganancias de inversión, con ingresos de inversión totales reportados en $ 330.57 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
En los últimos informes financieros, Goldman Sachs BDC ha demostrado un sólido desempeño financiero. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos de inversión netos: $ 196 millones
- Net realizadas y ganancias (pérdidas) realizadas y no realizadas: $ (170.64) millones
- Activos totales: $ 3.55 mil millones
- Pasivos totales: $ 1.96 mil millones
- Valor de activo neto (NAV) por acción: $13.54
El ingreso total de inversiones de Goldman Sachs BDC para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 110.41 millones, con un desglose de la siguiente manera:
| Tipo de ingresos | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Ingresos por intereses | 97.92 |
| Ingresos de pago en especie | 9.96 |
| Ingreso de dividendos | 0.00 |
| Otros ingresos | 0.79 |
Al 30 de septiembre de 2024, el aumento neto de la compañía en los activos netos de las operaciones fue de $ 25.32 millones.
Introducción a la compañía como líder en la industria
Goldman Sachs BDC, Inc. se destaca como una de las compañías líderes en el sector de desarrollo empresarial, aprovechando su fuerte respaldo financiero del Goldman Sachs Group, Inc. El enfoque estratégico de la empresa en las empresas de mercado medio lo posiciona bien para capitalizar las oportunidades de crecimiento en una amplia gama de industrias.
Con una sólida estrategia de inversión y un compromiso de entregar valor a sus accionistas, Goldman Sachs BDC continúa mejorando su reputación como un socio de confianza para las empresas que buscan capital. La compañía está bien considerada por su experiencia en la gestión de transacciones financieras complejas y su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, lo que lo convierte en un jugador formidable en el panorama de desarrollo empresarial.
Declaración de misión de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) sirve como un marco guía para la dirección estratégica de la compañía y los objetivos a largo plazo. Refleja el compromiso de la organización de entregar valor a sus partes interesadas a través de estrategias de inversión enfocadas y excelencia operativa.
Componente central 1: Compromiso con inversiones de alta calidad
GSBD prioriza las inversiones de alta calidad como piedra angular de su misión. Este compromiso es evidente en la composición de su cartera de inversiones. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones totales a valor razonable ascendieron a $ 3,442.13 millones, y la mayoría se encontraba en la primera deuda garantizada/senior, lo que constituye aproximadamente el 92.4% de la cartera total. El rendimiento promedio ponderado sobre la deuda y las inversiones productoras de ingresos fue del 11.8% al costo amortizado, lo que indica un retorno de inversión robusto.
Componente Core 2: Centrarse en el crecimiento sostenible
El crecimiento sostenible es otro aspecto clave de la declaración de misión de GSBD. La compañía tiene como objetivo mejorar su cartera a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas. Por ejemplo, el número de compañías de cartera aumentó a 167 antes del 30 de septiembre de 2024, en comparación con las 144 del año anterior. Este crecimiento está respaldado por un EBITDA medio de $ 62.49 millones entre sus compañías de cartera, lo que refleja el potencial de salud y crecimiento financiero de sus inversiones.
Componente central 3: Compromiso con el valor de los accionistas
GSBD enfatiza la creación del valor de los accionistas a través de la gestión de capital disciplinada y las distribuciones consistentes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de la inversión se informó en $ 196 millones, mostrando la capacidad de la compañía para generar ganancias. Además, las distribuciones totales a los accionistas ascendieron a $ 155.70 millones durante el mismo período, reforzando el compromiso de GSBD de devolver el valor a sus inversores.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Inversiones totales (a valor razonable) | $ 3,442.13 millones | $ 3,414.33 millones |
| Rendimiento promedio ponderado (a costo amortizado) | 11.8% | 12.6% |
| EBITDA mediana de las compañías de cartera | $ 62.49 millones | $ 53.98 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 196 millones | $ 185.44 millones |
| Distribuciones totales a los accionistas | $ 155.70 millones | $ 147.82 millones |
Declaración de visión de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Declaración de visión Overview
La declaración de visión de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) enfatiza su compromiso de entregar rendimientos superiores ajustados al riesgo para sus accionistas al invertir en una cartera diversificada de inversiones de deuda y capital en empresas de mercados intermedios. A partir de 2024, GSBD tiene como objetivo aprovechar su experiencia en gestión de activos y estrategias de inversión para navegar por las complejidades del mercado.
Compromiso con las compañías de mercado medio
Goldman Sachs BDC, Inc. se centra en proporcionar capital a las empresas del mercado medio, que a menudo están desatendidos por las fuentes de financiamiento tradicionales. La compañía cree que estas inversiones son cruciales para impulsar el crecimiento económico y la innovación. Al 30 de septiembre de 2024, GSBD ha invertido en un total de 167 compañías de cartera, lo que refleja su compromiso robusto en este sector.
Maximizar el valor de los accionistas
La Compañía tiene como objetivo maximizar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y prácticas efectivas de gestión de riesgos. Al 30 de septiembre de 2024, GSBD informó un valor de activo neto (NAV) por acción de $ 13.54, una disminución de $ 14.62 al comienzo del año. Esto refleja los desafíos enfrentados en el panorama de inversiones, incluidas las pérdidas realizadas y la volatilidad del mercado.
Estrategias de inversión y gestión de cartera
GSBD emplea un enfoque de inversión disciplinado, centrándose en las inversiones superiores de deuda y capital garantizadas. El rendimiento promedio ponderado sobre la deuda y las inversiones productoras de ingresos a un costo amortizado se informó al 11.8% al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 12.6% a fines de 2023. Esto ilustra la gestión proactiva de la compañía de su cartera para mejorar los rendimientos mientras se gestiona mientras se gestiona riesgos de manera efectiva.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de Goldman Sachs BDC, Inc. al 30 de septiembre de 2024 incluye las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos (tres meses finalizados) | $ 68.18 millones |
| Neta realizada y ganancias no realizadas (pérdidas) | $ (30.87) millones |
| Ingresos de inversión totales | $ 110.41 millones |
| Gastos totales | $ 40.74 millones |
| Ganancias básicas y diluidas (pérdida) por acción | $0.32 |
| Distribuciones por acción | $0.45 |
Estas cifras destacan los esfuerzos continuos de la compañía para mantener la rentabilidad mientras navegan por un entorno económico desafiante.
Centrarse en la gestión de riesgos
Goldman Sachs BDC, Inc. pone un fuerte énfasis en la gestión de riesgos para proteger sus inversiones y garantizar un crecimiento sostenible. La relación de cobertura de activos al 30 de septiembre de 2024 se situó en un 183%, lo que demuestra la estrategia de apalancamiento prudente de la compañía. Esta métrica es crucial para mantener el cumplimiento regulatorio y garantizar que la Compañía pueda cumplir con sus obligaciones financieras.
Compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social
Como parte de su visión, GSBD se centra cada vez más en la sostenibilidad y la responsabilidad social. La Compañía tiene como objetivo invertir en empresas que no solo proporcionen rendimientos financieros, sino que también contribuyan positivamente a la sociedad. Esto incluye apoyar a las empresas con fuertes prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), alinearse con tendencias más amplias en la inversión responsable.
Valores centrales de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Integridad
El valor central de la integridad es fundamental para Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Enfatiza la importancia de la honestidad y la transparencia en todos los negocios. Este valor es crucial para mantener la confianza con los inversores, clientes y partes interesadas.
En 2024, GSBD demostró su compromiso con la integridad al adherirse a estrictos estándares de cumplimiento y pautas éticas. La compañía mantuvo un valor de activo neto por acción de $ 13.54 al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja la gestión financiera y la transparencia responsables en los informes.
Enfoque del cliente
El enfoque del cliente significa la dedicación de GSBD para priorizar las necesidades e intereses de sus clientes. Este valor impulsa las estrategias de inversión y las decisiones operativas de la Compañía.
En 2024, GSBD reportó ingresos de inversión totales de $ 330.57 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mostrando su capacidad para generar rendimientos sustanciales para los clientes. Además, la compañía ha participado activamente en iniciativas de retroalimentación de clientes para refinar sus ofertas de servicios.
Excelencia
La excelencia refleja el compromiso de GSBD para lograr los más altos estándares en sus operaciones y prácticas de inversión. Este valor fomenta una cultura de mejora continua e innovación.
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de GSBD incluía las primeras inversiones de deuda garantizadas de gravamen/senior con un rendimiento promedio ponderado del 11.2%, lo que subraya su enfoque en oportunidades de inversión de alta calidad. El riguroso proceso de selección de inversiones de la compañía ejemplifica aún más su búsqueda de la excelencia.
Trabajo en equipo
El trabajo en equipo enfatiza el espíritu colaborativo dentro de GSBD, fomentando un entorno donde diversos talentos trabajan juntos hacia objetivos comunes.
En 2024, el éxito operativo de GSBD fue apoyado por una fuerza laboral que incluyó 117,297,222 acciones comunes en circulación al 7 de noviembre de 2024. La compañía alienta a la colaboración interdepartamental para mejorar el rendimiento de la toma de decisiones y la inversión.
Innovación
La innovación impulsa a GSBD para explorar nuevos enfoques y tecnologías en el panorama de inversiones. Este valor es esencial para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
En 2024, GSBD originó aproximadamente $ 8,51 mil millones en el monto principal agregado de las inversiones de deuda y capital desde su formación, destacando sus estrategias innovadoras en el despliegue de capital. La compañía busca continuamente aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia operativa y los resultados de la inversión.
| Valor central | Descripción | Ejemplo de compromiso 2024 |
|---|---|---|
| Integridad | Honestidad y transparencia en negocios comerciales | Valor de activo neto por acción de $ 13.54 al 30 de septiembre de 2024 |
| Enfoque del cliente | Priorizar las necesidades e intereses del cliente | Ingresos de inversión total de $ 330.57 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Excelencia | Compromiso con altos estándares en operaciones | Rendimiento promedio ponderado de 11.2% en las inversiones de la deuda garantizada por primera vez/senior |
| Trabajo en equipo | Espíritu colaborativo dentro de la organización | 117,297,222 acciones comunes en circulación al 7 de noviembre de 2024 |
| Innovación | Explorando nuevos enfoques en el panorama de inversiones | Originó aproximadamente $ 8.51 mil millones en el monto principal agregado de inversiones |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.