Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Un Overview de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Résumé général de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) est une société de développement commercial cotée en bourse qui investit principalement dans des sociétés privées sur le marché intermédiaire. La société a été créée en 2013 en tant que filiale de Goldman Sachs Group, Inc. et se concentre sur la fourniture de financement en dette et en actions à ces sociétés.
En 2024, le portefeuille de Goldman Sachs BDC se compose d'investissements dans divers secteurs, avec un accent significatif sur les logiciels, les soins de santé et les services financiers. La juste valeur totale des investissements au 30 septembre 2024 était d'environ 3,44 milliards de dollars, reflétant une approche diversifiée de la gestion du portefeuille.
Les revenus de vente actuels de Goldman Sachs BDC proviennent principalement des revenus des intérêts et des gains d'investissement, les revenus totaux de placement déclarés à 330,57 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Dans les derniers rapports financiers, Goldman Sachs BDC a démontré de solides performances financières. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenu de placement net: 196 millions de dollars
- Gains nets réalisés et non réalisés (pertes): (170,64 millions de dollars
- Actifs totaux: 3,55 milliards de dollars
- Total des passifs: 1,96 milliard de dollars
- Valeur net de l'actif (NAV) par action: $13.54
Le revenu de placement total de Goldman Sachs BDC pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 110,41 millions de dollars, avec une rupture comme suit:
| Type de revenu | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Revenu d'intérêt | 97.92 |
| Revenu du paiement en nature | 9.96 |
| Revenu de dividendes | 0.00 |
| Autres revenus | 0.79 |
Au 30 septembre 2024, l'augmentation nette de la société des actifs nets des opérations était de 25,32 millions de dollars.
Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie
Goldman Sachs BDC, Inc. se distingue par l'une des principales sociétés du secteur du développement des entreprises, tirant parti de son solide soutien financier de Goldman Sachs Group, Inc. L'accent stratégique de l'entreprise sur les entreprises du marché intermédiaire se positionne bien pour capitaliser sur les opportunités de croissance Dans un éventail diversifié d'industries.
Avec une stratégie d'investissement solide et un engagement à apporter de la valeur à ses actionnaires, Goldman Sachs BDC continue d'améliorer sa réputation en tant que partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de capital. L'entreprise est bien considérée pour son expertise dans la gestion des transactions financières complexes et sa capacité à s'adapter à l'évolution des conditions du marché, ce qui en fait un acteur formidable dans le paysage de développement des entreprises.
Énoncé de mission de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) sert de cadre directeur pour la direction stratégique de l'entreprise et les objectifs à long terme. Il reflète l'engagement de l'organisation à apporter de la valeur à ses parties prenantes grâce à des stratégies d'investissement ciblées et à l'excellence opérationnelle.
Composant de base 1: engagement à des investissements de haute qualité
Le GSBD priorise les investissements de haute qualité en tant que pierre angulaire de sa mission. Cet engagement est évident dans la composition de son portefeuille d'investissement. Au 30 septembre, 2024, les investissements totaux à la juste valeur s'élevaient à 3 442,13 millions de dollars, la majorité étant dans le premier privilège / dette garantie, qui représente environ 92,4% du portefeuille total. Le rendement moyen pondéré sur la dette et les investissements producteurs de revenus s'élevait à 11,8% au coût amorti, indiquant un rendement solide des investissements.
Core Composant 2: Focus sur la croissance durable
La croissance durable est un autre aspect clé de l'énoncé de mission de GSBD. La société vise à améliorer son portefeuille grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques. Par exemple, le nombre de sociétés de portefeuille est passée à 167 avant le 30 septembre 2024, contre 144 l'année précédente. Cette croissance est soutenue par un EBITDA médian de 62,49 millions de dollars parmi ses sociétés de portefeuille, reflétant la santé financière et le potentiel de croissance de ses investissements.
Core Composant 3: Engagement envers la valeur des actionnaires
GSBD met l'accent sur la création de la valeur des actionnaires grâce à la gestion du capital discipliné et aux distributions cohérentes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu de placement net a été déclaré à 196 millions de dollars, présentant la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices. En outre, les distributions totales aux actionnaires s'élevaient à 155,70 millions de dollars au cours de la même période, renforçant l'engagement de GSBD à retourner la valeur à ses investisseurs.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Investissements totaux (à la juste valeur) | 3 442,13 millions de dollars | 3 414,33 millions de dollars |
| Rendement moyen pondéré (à coût amorti) | 11.8% | 12.6% |
| EBITDA médian des sociétés de portefeuille | 62,49 millions de dollars | 53,98 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 196 millions de dollars | 185,44 millions de dollars |
| Distributions totales aux actionnaires | 155,70 millions de dollars | 147,82 millions de dollars |
Énoncé de vision de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) souligne son engagement à fournir des rendements supérieurs ajustés au risque pour ses actionnaires en investissant dans un portefeuille diversifié d'investissements en dette et en actions dans les sociétés intermédiaires. Depuis 2024, GSBD vise à tirer parti de son expertise en matière de gestion des actifs et de stratégies d'investissement pour naviguer sur les complexités du marché.
Engagement envers les entreprises du marché intermédiaire
Goldman Sachs BDC, Inc. se concentre sur la fourniture de capitaux aux sociétés du marché intermédiaire, qui sont souvent mal desservies par des sources de financement traditionnelles. La société estime que ces investissements sont cruciaux pour stimuler la croissance économique et l'innovation. Au 30 septembre 2024, GSBD a investi dans un total de 167 sociétés de portefeuille, reflétant son engagement solide dans ce secteur.
Maximiser la valeur des actionnaires
La Société vise à maximiser la valeur des actionnaires grâce à des investissements stratégiques et à des pratiques efficaces de gestion des risques. Au 30 septembre 2024, GSBD a déclaré une valeur d'actif (NAV) par action de 13,54 $, une baisse de 14,62 $ au début de l'année. Cela reflète les défis rencontrés dans le paysage d'investissement, notamment les pertes réalisées et la volatilité du marché.
Stratégies d'investissement et gestion du portefeuille
GSBD utilise une approche d'investissement disciplinée, en se concentrant sur les investissements de dette garantie et de capitaux propres. Le rendement moyen pondéré sur la dette et les investissements producteurs de revenus à un coût amorti a été déclaré à 11,8% au 30 septembre 2024, contre 12,6% à la fin de 2023. Cela illustre la gestion proactive de l'entreprise de son portefeuille pour améliorer les rendements pendant la gestion de l'entreprise. risques efficacement.
Métriques de performance financière
La performance financière de Goldman Sachs BDC, Inc. au 30 septembre 2024 comprend les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu de placement net (trois mois terminés) | 68,18 millions de dollars |
| Gains nets réalisés et non réalisés (pertes) | (30,87) millions de dollars |
| Revenu de placement total | 110,41 millions de dollars |
| Dépenses totales | 40,74 millions de dollars |
| S du bénéfice de base et dilué (perte) par action | $0.32 |
| Distributions par action | $0.45 |
Ces chiffres mettent en évidence les efforts continus de l'entreprise pour maintenir la rentabilité tout en naviguant dans un environnement économique difficile.
Concentrez-vous sur la gestion des risques
Goldman Sachs BDC, Inc. met fortement l'accent sur la gestion des risques pour protéger ses investissements et assurer une croissance durable. Le ratio de couverture des actifs au 30 septembre 2024 était de 183%, démontrant la stratégie prudente de l'entreprise de l'entreprise. Cette métrique est cruciale pour maintenir la conformité réglementaire et s'assurer que l'entreprise peut respecter ses obligations financières.
Engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale
Dans le cadre de sa vision, le GSBD est de plus en plus axé sur la durabilité et la responsabilité sociale. La société vise à investir dans des entreprises qui non seulement fournissent des rendements financiers mais qui contribuent également positivement à la société. Cela comprend le soutien aux entreprises ayant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), s'alignant avec des tendances plus larges dans l'investissement responsable.
Valeurs fondamentales de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Intégrité
La valeur fondamentale de l'intégrité est fondamentale pour Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Il souligne l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans toutes les transactions commerciales. Cette valeur est cruciale pour maintenir la confiance avec les investisseurs, les clients et les parties prenantes.
En 2024, GSBD a démontré son engagement envers l'intégrité en adhérant aux normes de conformité strictes et aux directives éthiques. L'entreprise a maintenu un valeur de l'actif net Par action de 13,54 $ au 30 septembre 2024, reflétant la gestion financière et la transparence responsables des rapports.
Focus du client
Le focus des clients signifie le dévouement de GSBD pour hiérarchiser les besoins et les intérêts de ses clients. Cette valeur stimule les stratégies d'investissement et les décisions opérationnelles de l'entreprise.
En 2024, GSBD a déclaré un revenu de placement total de 330,57 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, présentant sa capacité à générer des rendements substantiels pour les clients. De plus, la société s'est activement engagée dans des initiatives de rétroaction des clients pour affiner ses offres de services.
Excellence
L'excellence reflète l'engagement de GSBD à atteindre les normes les plus élevées dans ses opérations et ses pratiques d'investissement. Cette valeur favorise une culture d'amélioration continue et d'innovation.
Au 30 septembre 2024, le portefeuille de GSBD comprenait les investissements de dette de premier privilège / senior garantis avec un rendement moyen pondéré de 11,2%, soulignant son accent sur les opportunités d'investissement de haute qualité. Le processus de sélection des investissements rigoureux de l'entreprise illustre encore sa poursuite de l'excellence.
Travail d'équipe
Le travail d'équipe met l'accent sur l'esprit collaboratif au sein du GSBD, favorisant un environnement où divers talents travaillent ensemble vers des objectifs communs.
En 2024, le succès opérationnel de GSBD a été soutenu par une main-d'œuvre qui comprenait 117 297 222 actions ordinaires en circulation au 7 novembre 2024. La société encourage la collaboration entre lepartement pour améliorer la prise de décision et les performances de placement.
Innovation
L'innovation pousse GSBD à explorer de nouvelles approches et technologies dans le paysage d'investissement. Cette valeur est essentielle pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché.
En 2024, le GSBD a créé environ 8,51 milliards de dollars en capital total des investissements en dette et en actions depuis sa formation, soulignant ses stratégies innovantes dans le déploiement des capitaux. La société cherche continuellement à tirer parti de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les résultats d'investissement.
| Valeur fondamentale | Description | 2024 Exemple d'engagement |
|---|---|---|
| Intégrité | Honnêteté et transparence dans les relations commerciales | Valeur de l'actif net par action de 13,54 $ au 30 septembre 2024 |
| Focus du client | Prioriser les besoins et les intérêts des clients | Revenu de placement total de 330,57 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
| Excellence | Engagement envers les normes élevées dans les opérations | Rendement moyen pondéré de 11,2% sur les investissements de dette garantie du premier privilège / senior |
| Travail d'équipe | Esprit collaboratif au sein de l'organisation | 117 297 222 actions ordinaires en circulation au 7 novembre 2024 |
| Innovation | Explorer de nouvelles approches dans le paysage d'investissement | A créé environ 8,51 milliards de dollars en capital total d'investissements |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.