Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

In der Welt des Vermögensmanagements kann das Verständnis der Position eines Unternehmens innerhalb der Boston Consulting Group Matrix unschätzbare Einblicke in seine strategischen Stärken und Schwächen liefern. Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) hat in mehreren Bereichen eine bemerkenswerte Leistung gezeigt und steht jedoch in anderen Herausforderungen gegenüber. Mit einer erstaunlichen 23% gegenüber dem Vorjahreswachstum der zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM)und eine robuste Betriebsspanne von 33,3%, Die Firma zeigt es Sterne. Jedoch sicher Hunde Innerhalb ihrer Strategie zeigen sinkende Leistungen und Kundenabhebungen. Neugierig darüber, wie handwerkliche Partner seine ausbalancieren Cash -Kühe und navigiert seine Fragezeichen? Lesen Sie weiter, um eine detaillierte Analyse des aktuellen Ansehens von APAM auf dem Markt zu untersuchen.

Hintergrund von Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ist ein börsennotiertes Investment-Management-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger, aktiver Anlagestrategien für eine Vielzahl von Kunden weltweit spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde gegründet, um als Allgemeinmediziner von Artisan Partners Holdings LP zu fungieren, die Holdinggesellschaft ihres Investmentmanagementgeschäfts. Artisan arbeitet über verschiedene autonome Investitionsteams, die eine breite Palette von Anlagestrategien verwalten, die sich durch Vermögensklassen, Marktkapitalisierung und Investitionsstil diversifiziert.

Die 2009 gegründeten Artisan Partners gingen am 12. März 2013 durch einen ersten Börsengang (IPO) an die Börse, das Teil einer Umstrukturierung von Unternehmen war. Diese Umstrukturierung wurde entwickelt, um die operative Kontinuität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig öffentliche Investitionen zu ermöglichen. Ab dem 30. September 2024 hält APAM ungefähr 87% des Beteiligung des Eigenkapitalbesitzes an den Beteiligungen für handwerkliche Partner.

Das Unternehmen dient in erster Linie institutionelle Kunden und Vermittler, die mit langfristigen Anlagehorizonten tätig sind. Artisan bietet seine Investmentmanagementdienste über verschiedene Fahrzeuge an, einschließlich Investmentfonds, separate Konten und kollektive Investitionstrusss. Der Fokus des Unternehmens auf aktives Management zielt darauf ab, es in einem Wettbewerbsmarkt zu unterscheiden.

Zum 30. September 2024 meldete Artisan Partners Vermögenswerte (AUM) von rund 167,8 Milliarden US -Dollar, was auf einen erheblichen Anstieg aufgrund der Marktwertsteigung zurückzuführen ist, obwohl sie teilweise durch Netto -Kundendienstabflüsse ausgeglichen werden. Die finanzielle Leistung des Unternehmens ist eng mit dem Wert seines AUM verbunden, wobei die Einnahmen hauptsächlich aus den Gebühren für Investmentmanagements als Prozentsatz der durchschnittlichen Vermögenswerte der Kunden berechnet werden. In den jüngsten finanziellen Angaben meldete das Unternehmen einen Umsatzsteigerung von 12% gegenüber dem Vorjahr, was auf einen Anstieg der durchschnittlichen AUM um 14% zurückzuführen ist.

Die Betriebsstrategie von Artisan Partners betont nicht nur die Investitionsleistung, sondern auch die Fähigkeit, qualifizierte Fachkräfte für das Investmentmanagement anzuziehen und zu halten. Das Unternehmen erkennt, wie wichtig es ist, die Anlagekapazität effektiv zu verwalten, was die Schließung bestimmter Strategien für neue Anleger zur Erhaltung der Interessen bestehender Kunden beinhalten kann.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Stars

Starke Leistung in der Verwaltungsgebühreinnahmen

Artisan Partners meldete die Einnahmen von Managementgebühren insgesamt 279,6 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal von 2024, die a widerspiegeln 12% Erhöhung aus 248,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Positive Anlagenrenditen

Das Unternehmen erzielte eine positive Investitionsrendite von ungefähr 20,9 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Vermögenswerte im Management (AUM)

Verwaltetes Vermögen erreicht erreicht $ 167,8 Milliardeneine signifikante Zunahme von darstellen 23% Jahr-über-Jahr.

Wachstum der Cash -Zuflüsse des Kunden

Handwerkspartner verzeichneten ein Wachstum der Cash -Zuflüsse im Kunden, insgesamt 18 Milliarden Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Hoher Betriebsspanne

Die Betriebsmarge des Unternehmens stand bei 33.3%Effizienter Kostenmanagement.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Etablierte Anlagestrategien, die konsistente Einnahmequellen generieren.

Bis zum 30. September 2024 meldete Artisan Partners ein durchschnittliches verwaltetes Vermögen (AUM) von 162,8 Milliarden US -Dollar, darstellen a 14% steigen aus dem Durchschnitt von 142,2 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen verdiente sich 279,6 Millionen US -Dollar im Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 und markiert a 12% Erhöhung aus 248,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Stabile Leistung in festen Einkommens- und alternativen Asset-Klassen, die zur AUM-Stabilität beitragen.

Artisan Partners meldete die folgende AUM -Verteilung über Asset -Kurse zum 30. September 2024:

Diese AUM-Stabilität wird durch erhebliche Beiträge von langfristigen Kunden weiter unterstützt, um einen konstanten Einkommensfluss zu gewährleisten.

Signifikante Beiträge von langfristigen Kunden, die einen konstanten Einkommensfluss gewährleisten.

Das Umsatzmodell von Artisan Partners beruht hauptsächlich auf Gebühren für Investitionsmanagement, die auf einem bestimmten Prozentsatz der durchschnittlichen AUM der Kunden basieren. Die Verwaltungsgebühren wurden auf Wettbewerbsniveaus beibehalten, die durchschnittlich 68,5 Basispunkte. Diese konsistente Gebührenstruktur untermauert den von den Cash Cow -Segmenten des Geschäfts erzeugten Cashflows.

Die Managementgebühren wurden auf Wettbewerbsniveaus aufrechterhalten und haben durchschnittlich 68,5 Basispunkte.

Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde die durchschnittliche Verwaltungsgebühr wie folgt berechnet:

Resiliente Marktposition mit einem diversifizierten Kundenstamm über mehrere Strategien hinweg.

Bis zum 30. September 2024 hat Artisan Partners seine Kundenstamm in mehreren Anlagestrategien diversifiziert, was mit Marktschwankungen Risiken verringert. Das Unternehmen meldete Netto -Kunden -Cashflows von (2,875 Milliarden US -Dollar) In den drei Monaten endeten am 30. September 2024, was auf eine belastbare Position hinweist, trotz der Herausforderungen bei der Gewinnung neuer Investitionen.

Artisan Partners konzentriert sich weiterhin darauf, seine Cash Cow -Segmente durch strategische Investitionen in operative Effizienz und Infrastruktur zur Maximierung des Cashflows zu verbessern.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG -Matrix: Hunde

Rückgang der Leistung in bestimmten Aktienstrategien, wobei der Netto -Kunden -Bargeldabflüsse in Q3 2024 zu sehen sind.

Im dritten Quartal 2024 meldeten Artisan Partners Netto -Kunden -Bargeldabflüsse insgesamt 2,875 Milliarden US -Dollareinen signifikanten Rückgang der Kundenbindung über mehrere Aktienstrategien hinweg widerspiegeln. Dies war ein Ergebnis der groben Kunden -Cash -Zuflüsse von $ 18.001 Milliarden von Brutto -Kunden -Geldabflüssen von entgegengewirkt 20,876 Milliarden US -Dollar .

Einige Anlagestrategien wurden für neue Kunden geschlossen und einschränken das Wachstumspotenzial.

Mehrere wichtige Anlagestrategien, darunter der Artisan High Income Fund, den Artisan International Value Fund und der Artisan International Small-MID-Fonds, sind derzeit für die meisten neuen Anleger geschlossen und einschränken ihr Wachstumspotenzial.

Underperformance im Vergleich zu Benchmarks in bestimmten Fonds, was zu Kundenabhebungen führt.

Artisan Partners war im Vergleich zu den relevanten Benchmarks in bestimmten Fonds zu einer Underperformance ausgesetzt. Zum Beispiel berichtete die US-amerikanische Small-Cap-Wachstumsstrategie a -5.22% Kehren Sie im vergangenen Jahr im Vergleich zum Russell 2000® -Index zurück, der zurückgegeben wurde 1.84% .

Reduziertes Interesse an bestimmten Anlageklassen, die sich negativ auf das Gesamtwachstum des AUM auswirken.

Das Unternehmen hatte ein reduziertes Interesse an festen Einkommen und alternativ 2,138 Milliarden US -Dollar in Q3 2024. Dies hat sich nachteilig auf die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) ausgewirkt $ 167,840 Milliarden ab dem 30. September 2024 trotz eines Anstiegs des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr 23.0% .

Begrenzte Innovationen bei Produktangeboten im Vergleich zu Wettbewerbern auf dem Markt.

Artisan Partners war vor Herausforderungen bei der Innovation seiner Produktangebote konfrontiert. Im Vergleich zu Wettbewerbern war das Unternehmen langsamer, um neue Strategien einzuführen, die sich mit den Trends der Schwellenländer entsprechen und weiter zur Stagnation des AUM -Wachstums beitragen.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Fragezeichen

Aufkommende Strategien im internationalen und kleinen Aktienbranche sind noch nicht nachweislich ihre Rentabilität.

Die internationalen und kleinen Aktiensektoren für handwerkliche Partner haben Wachstumspotenzial gezeigt, die Rentabilität bleibt jedoch ungewiss. Ab dem zweiten Quartal 2024 lautet die durchschnittlichen Vermögenswerte (AUM) in diesen Segmenten wie folgt:

Volatile Kunden -Cashflows mit Nettoabflüssen von 743 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024.

Artisan Partners erlebte eine signifikante Volatilität bei Kunden -Cashflows und meldete Nettoabflüsse von 743 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2024. Die Aufschlüsselung der Brutto -Kunden -Cash -Zuflüsse und -abflüsse war:

Potenzial für das Wachstumspotential in bestimmten Zielmärkten, die strategische Investitionen erfordern.

Artisan Partners identifiziert spezifische Zielmärkte mit hohem Wachstumspotenzial. Strategische Investitionen sind erforderlich, um den Marktanteil in diesen Bereichen zu erfassen. Ab dem 30. September 2024 war das Ende AUM über verschiedene Strategien hinweg:

Abhängigkeit von Marktbedingungen und Anlegerstimmung für zukünftige Leistung.

Die Leistung von Handwerkspartnern wird stark von den Marktbedingungen und der Anlegerstimmung beeinflusst. Das Unternehmen stützt sich auf günstige Markttrends, um seine AUM- und Umsatzerzeugung zu verbessern. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde der Einnahmen gemeldet:

Die laufende Bewertung der Investitionsleistung erfordert, um neue Kunden anzulocken und bestehende zu halten.

Die kontinuierliche Bewertung der Investitionsleistung ist für handwerkliche Partner von entscheidender Bedeutung, um neue Kunden anzulocken und bestehende zu halten. Das Unternehmen erklärte Dividenden von 0,71 USD pro Aktie Für Stammaktien der Klasse A im dritten Quartal 2024 spiegelt er seine Strategie zur Belohnung der Aktionäre und konzentriert sich auf das Wachstum:

Zusammenfassend zeigt Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ein dynamisches Portfolio über die BCG -Matrix, wodurch seine Stärken und Verbesserungsbereiche hervorgehoben werden. Die Firma Sterne spiegeln ein robustes Wachstum mit beeindruckenden AUM- und Managementgebühreneinnahmen wider, während Cash -Kühe Stabilität durch etablierte Strategien und einen loyalen Kundenstamm zeigen. Die Herausforderungen bestehen jedoch bestehen in der Hunde Kategorie, gekennzeichnet durch sinkende Eigenkapitalleistung und begrenzte Innovation. In der Zwischenzeit, Fragezeichen Geben Sie potenzielle Chancen bei aufstrebenden Strategien an, die von strategischen Investitionen und Marktbedingungen abhängig sind. Insgesamt wird die Fähigkeit von APAM, diese Dynamik zu steuern, für den anhaltenden Erfolg in der Landschaft des Wettbewerbsmanagements von entscheidender Bedeutung sein.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.