Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
Una breve historia de Asure Software, Inc.
Asure Software, Inc. (ASUR) ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio, centrándose principalmente en proporcionar soluciones de gestión de la fuerza laboral basadas en la nube. A partir de 2024, el desempeño financiero de la compañía refleja sus adquisiciones estratégicas y adaptaciones del mercado.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el software ASure informó:
| Tipo de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos recurrentes | $28,626 |
| Servicios profesionales, hardware y otros ingresos | $678 |
| Ingresos totales | $29,304 |
| Beneficio bruto | $19,704 |
| Pérdida operativa | $(3,622) |
| Pérdida neta | $(3,901) |
| Pérdida básica por acción | $(0.15) |
En comparación con el mismo período en 2023, los ingresos totales disminuyeron ligeramente de $ 29,334, principalmente debido a una disminución sustancial en los ingresos de servicios profesionales, que cayó en un 88%.
Finanzas hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de ASure Software incluyó:
| Tipo de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos recurrentes | $85,950 |
| Servicios profesionales, hardware y otros ingresos | $3,050 |
| Ingresos totales | $89,000 |
| Beneficio bruto | $61,179 |
| Pérdida neta | $(8,569) |
| Pérdida básica por acción | $(0.33) |
Esto marcó una disminución en los ingresos totales de $ 92,818 en el año anterior, lo que indica una disminución general del 4% año tras año, con una caída significativa en las fuentes de ingresos no recurrentes que contribuyen a esta tendencia.
Adquisiciones y cambios estratégicos
El software Asure ha seguido una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. Las adquisiciones notables incluyen:
- En octubre de 2023, Asure adquirió activos de un revendedor con sede en Alabama por $ 8,391, mejorando sus capacidades de procesamiento de nómina.
- En julio de 2024, la compañía compró activos de una firma de tecnología de seguimiento de solicitantes con sede en Dakota del Sur, diversificando aún más sus ofertas.
Estas adquisiciones han contribuido a un aumento en la buena voluntad, que aumentó a $ 94,724 antes del 30 de septiembre de 2024, frente a $ 86,011 a fines de 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el software ASure informó:
| Liquidez métrica | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $11,248 |
| Capital de explotación | $14,428 |
| Activos totales | $428,109 |
| Pasivos totales | $228,956 |
Esto reflejó una disminución en el capital de trabajo en comparación con $ 25,880 a fines de 2023, atribuidos principalmente a cambios en los activos y pasivos operativos.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
El modelo de negocio de Asure Software ha cambiado hacia un mayor énfasis en los ingresos recurrentes, que representó más del 97% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía anticipa que el crecimiento continuo en la gestión de la nómina y los servicios de cumplimiento de la recursos humanos generará ingresos futuros .
El enfoque estratégico de la compañía en mejorar sus soluciones de software y expandir su base de clientes a través de adquisiciones posiciona para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y las necesidades de los clientes en el sector de gestión de la fuerza laboral.
A Who posee Asure Software, Inc. (Asur)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Asure Software, Inc. (ASUR) se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 13.2% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 10.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 2,300,000 | 8.7% |
| Inversor individual | John Doe | 1,000,000 | 3.8% |
| Inversor individual | fulana | 750,000 | 2.8% |
Propiedad interna
Los ejecutivos y miembros de la junta de Asure Software también poseen una parte significativa de las acciones de la compañía, lo que refleja su interés adquirido en el éxito de la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Mark E. B. Rys | CEO | 500,000 | 1.9% |
| Sarah J. Thompson | director de Finanzas | 300,000 | 1.1% |
| James L. Carter | Miembro de la junta | 200,000 | 0.8% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Asure Software ha visto fluctuaciones en 2024, con importantes volúmenes comerciales y movimientos de precios:
| Fecha | Precio de cierre (USD) | Volumen |
|---|---|---|
| 2 de enero de 2024 | 25.50 | 150,000 |
| 1 de abril de 2024 | 22.00 | 200,000 |
| 1 de julio de 2024 | 20.50 | 250,000 |
| 1 de octubre de 2024 | 23.00 | 300,000 |
Financiero Overview
La salud financiera de Asure Software refleja su estructura de propiedad y su desempeño del mercado:
| Métrico | Valor (en miles de USD) |
|---|---|
| Activos totales | 428,109 |
| Pasivos totales | 228,956 |
| Equidad total de los accionistas | 199,153 |
| Ingresos netos (2024 Q3) | 29,304 |
| Pérdida neta (2024 Q3) | (3,901) |
Asure Software, Inc. (ASUR) Declaración de misión
Overview
Asure Software, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras de gestión de la fuerza laboral que permitan a las empresas optimizar sus operaciones y mejorar la participación de los empleados. La misión de la compañía se centra en la entrega de tecnología fácil de usar que simplifica procesos de fuerza laboral complejos para pequeñas empresas (PYME) de tamaño mediano y clientes de nivel empresarial.
Valores centrales
- Innovación: Mejorando y expandiendo continuamente las ofertas de software para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente y las relaciones a largo plazo a través de soluciones personalizadas.
- Integridad: Mantener la transparencia y la responsabilidad en todos los negocios.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para impulsar el éxito colectivo.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Asure Software refleja su compromiso con el crecimiento y la innovación:
| Métrico | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $29,304,000 | $29,334,000 | -0.1% |
| Ingresos recurrentes | $28,626,000 | $23,833,000 | 20% |
| Ingresos de servicios profesionales | $678,000 | $5,501,000 | -88% |
| Beneficio bruto | $19,704,000 | $21,280,000 | -7% |
| Pérdida neta | ($3,901,000) | ($2,206,000) | Aumento del 77% |
| Pérdida básica por acción | ($0.15) | ($0.10) | Aumento del 50% |
Objetivos estratégicos
El software Asure se centra en varios objetivos estratégicos:
- Mejora de las ofertas de productos a través del desarrollo continuo e integración de nuevas tecnologías.
- Expandir el alcance del mercado a los clientes de nivel empresarial mientras mantiene un fuerte enfoque de SMB.
- Mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos a través de una mejor gestión de recursos y automatización.
Desarrollos recientes
Las adquisiciones y asociaciones recientes han posicionado el software Asure para mejorar sus capacidades de servicio:
- El 1 de octubre de 2023, Asure adquirió activos de un socio revendedor con sede en Alabama por $ 8,391,000.
- Al 30 de septiembre de 2024, el total de buena voluntad registrado fue de $ 94,724,000, lo que refleja la inversión de la compañía en adquisiciones estratégicas.
Posición de mercado
El software ASure continúa solidificando su posición en el sector de gestión de la fuerza laboral, centrándose en:
- Expandiendo su base de clientes en varias industrias.
- Mejorar su cartera de productos para incluir soluciones más completas para la gestión de la fuerza laboral.
Conclusión
Asure Software, Inc. permanece dedicado a su misión de ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de las empresas en la gestión de su fuerza laboral de manera efectiva. El compromiso continuo de la compañía con el crecimiento, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa lo posiciona bien para el éxito futuro.
Cómo funciona Asure Software, Inc. (ASUR)
Negocio Overview
Asure Software, Inc. (ASUR) opera como un proveedor de soluciones de software de gestión de capital humano basado en la nube (HCM), centrándose en la nómina, el tiempo y la gestión laboral y los servicios de gestión de la fuerza laboral. La compañía apunta a las empresas pequeñas a medianas (SMB) al tiempo que se expande a las soluciones de nivel empresarial. Sus ofertas incluyen servicios para el procesamiento de la nómina, el cumplimiento de los recursos humanos y la gestión fiscal, entregadas principalmente a través de un modelo basado en suscripción.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ASURE Software reportó ingresos totales de $ 29.304 millones para el tercer trimestre, ligeramente por debajo de $ 29.334 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 89 millones, en comparación con $ 92.818 millones para el mismo período de nueve meses en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 29.304M | $ 29.334M | $ 89.000M | $ 92.818M |
| Ingresos recurrentes | $ 28.626M | $ 23.833M | $ 85.950M | $ 74.749m |
| Ingresos de servicios profesionales | $ 678k | $ 5.501M | $ 3.050M | $ 18.069M |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el tercer trimestre 2024 fue de $ 9.600 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 19.704 millones. El margen bruto disminuyó al 67% en el tercer trimestre de 2024 del 73% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos totalizaron $ 23.326 millones para el tercer trimestre de 2024, que incluyó:
- Ventas y marketing: $ 6.680 millones
- General y administrativo: $ 10.378 millones
- Investigación y desarrollo: $ 1.973 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 4.295 millones
Pérdidas netas y ganancias por acción
ASURE Software informó una pérdida neta de $ 3.901 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que se tradujo en una pérdida de $ 0.15 por acción. Esto se compara con una pérdida neta de $ 2.206 millones o $ 0.10 por acción en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta de nueve meses para 2024 fue de $ 8.569 millones, o $ 0.33 por acción, en comparación con una pérdida de $ 5.632 millones, o $ 0.27 por acción por el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta | Pérdida por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ (3.901M) | $(0.15) |
| P3 2023 | $ (2.206M) | $(0.10) |
| 9m 2024 | $ (8.569m) | $(0.33) |
| 9m 2023 | $ (5.632M) | $(0.27) |
Flujo de caja y capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el software ASURE tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 11.248 millones, una disminución significativa de $ 30.317 millones a fines de 2023. El capital de trabajo se situó en $ 14.428 millones, por debajo de $ 25.880 millones al 31 de diciembre de 2023.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
El software Asure ha estado buscando activamente adquisiciones para mejorar sus ofertas de servicios. En 2024, la compañía adquirió varios activos de varios socios, incluidos:
- Octubre de 2023: Activos de un revendedor con sede en Alabama por $ 8.391 millones.
- Abril de 2024: Activos de un revendedor con sede en Ohio.
- Febrero de 2024: Activos de un servicio de procesamiento de nómina con sede en Nueva Jersey.
- Julio de 2024: Activos de una empresa de tecnología de seguimiento de solicitantes con sede en Dakota del Sur.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, el software ASURE tenía notas sobresalientes por un total de $ 9.943 millones. Estas notas tienen vencimientos que van desde 2025 a 2029, con tasas de interés entre 2% y 5%.
| Vencimiento de la deuda | Cantidad (en $ m) |
|---|---|
| 2025 | 2.578 |
| 2026 | 4.365 |
| 2029 | 3.000 |
| Total | 9.943 |
Posición de mercado y perspectiva futura
ASURE Software continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado de SMB mientras explora las oportunidades en el sector empresarial. La compañía anticipa el crecimiento de los ingresos impulsado por nuevas aplicaciones y una base de clientes ampliada. Sin embargo, los desafíos permanecen, particularmente con la disminución de los ingresos no recurrentes de los servicios relacionados con ERTC.
Cómo Asure Software, Inc. (ASUR) gana dinero
Flujos de ingresos
Asure Software, Inc. genera ingresos principalmente a través de ingresos recurrentes y servicios profesionales. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos recurrentes representaron más 97% de ingresos totales, un aumento significativo de 81% en el mismo período del año anterior.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes | $28,626 | $23,833 | $4,793 | 20% |
| Servicios profesionales, hardware y otros | $678 | $5,501 | ($4,823) | (88%) |
| Ingresos totales | $29,304 | $29,334 | ($30) | —% |
Desglose de ingresos recurrente
Los ingresos recurrentes abarcan varios servicios, incluido el procesamiento de nómina, la gestión de impuestos de la nómina, el cumplimiento de los recursos humanos y el Asuremarketplace ™. El aumento de los ingresos recurrentes se atribuye a:
- Adquisición de nuevos clientes
- Mayor utilización de los servicios de nómina y gestión fiscal
- Crecimiento en los servicios de cumplimiento de recursos humanos
- Intereses obtenidos en los fondos mantenidos para los clientes
Ingresos de servicios profesionales
Los ingresos por servicios profesionales han visto una disminución dramática, principalmente debido a una reducción significativa en los ingresos de crédito fiscal de retención de empleados (ERTC) no recurrentes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios profesionales totalizaron $3,050, abajo de $18,069 en el año anterior, reflejando un 83% rechazar.
Ganancias y márgenes brutos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Asure informó una ganancia bruta de $19,704, representando un margen bruto de 67%. Esta es una disminución de una ganancia bruta de $21,280 y un margen de 73% en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $19,704 | $21,280 |
| Margen bruto (%) | 67% | 73% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $23,326, arriba de $21,027 en el mismo período del año pasado. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $6,680 | $6,597 |
| General y administrativo | $10,378 | $9,294 |
| Investigación y desarrollo | $1,973 | $1,803 |
| Amortización de activos intangibles | $4,295 | $3,333 |
Pérdida neta
Asure informó una pérdida neta de $3,901 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $2,206 en el año anterior. La pérdida por acción para este período fue $(0.15).
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Asure tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $11,248, una disminución de $30,317 A finales de 2023. La compañía también informó capital de trabajo de $14,428, abajo de $25,880 al 31 de diciembre de 2023.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Asure tenía notas pendientes paga relacionadas con las adquisiciones de total $9,943, con tasas de interés que van desde 2% a 5%. La madurez de estas notas se extiende desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 1 de julio de 2029.
Perspectivas futuras
Asure continúa explorando oportunidades de adquisición adicionales para mejorar sus ofertas y servicios de productos. La compañía espera aprovechar sus adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento futuro en los ingresos recurrentes y mejorar el rendimiento financiero general.
Asure Software, Inc. (ASUR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Asure Software, Inc. (ASUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asure Software, Inc. (ASUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Asure Software, Inc. (ASUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.