Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Asure Software, Inc.
لقد شهدت شركة Asure Software, Inc. (ASUR) تحولات كبيرة منذ إنشائها، مع التركيز في المقام الأول على توفير حلول إدارة القوى العاملة المستندة إلى السحابة. اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي للشركة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتكيفات السوق.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت Asure Software:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $28,626 |
| الخدمات المهنية والأجهزة والإيرادات الأخرى | $678 |
| إجمالي الإيرادات | $29,304 |
| إجمالي الربح | $19,704 |
| خسارة التشغيل | $(3,622) |
| صافي الخسارة | $(3,901) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.15) |
بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، انخفض إجمالي الإيرادات بشكل طفيف من 29,334 دولارًا أمريكيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير في إيرادات الخدمات المهنية، والتي انخفضت بنسبة 88٪.
البيانات المالية من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل أداء Asure Software ما يلي:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $85,950 |
| الخدمات المهنية والأجهزة والإيرادات الأخرى | $3,050 |
| إجمالي الإيرادات | $89,000 |
| إجمالي الربح | $61,179 |
| صافي الخسارة | $(8,569) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.33) |
يمثل هذا انخفاضًا في إجمالي الإيرادات من 92,818 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض إجمالي بنسبة 4% على أساس سنوي، مع انخفاض كبير في مصادر الإيرادات غير المتكررة التي ساهمت في هذا الاتجاه.
عمليات الاستحواذ والتغييرات الاستراتيجية
اتبعت Asure Software إستراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- في أكتوبر 2023، استحوذت Asure على أصول من أحد الموزعين في ألاباما مقابل 8,391 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى تعزيز قدرات معالجة كشوف المرتبات لديها.
- وفي يوليو 2024، اشترت الشركة أصولًا من شركة تكنولوجيا تتبع المتقدمين ومقرها داكوتا الجنوبية، مما أدى إلى زيادة تنويع عروضها.
وقد ساهمت عمليات الاستحواذ هذه في زيادة الشهرة التي ارتفعت إلى 94,724 دولارًا أمريكيًا بحلول 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 86,011 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Asure Software بما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $11,248 |
| رأس المال العامل | $14,428 |
| إجمالي الأصول | $428,109 |
| إجمالي الالتزامات | $228,956 |
ويعكس ذلك انخفاضًا في رأس المال العامل مقارنة بمبلغ 25,880 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
لقد تحول نموذج أعمال Asure Software نحو التركيز بشكل أكبر على الإيرادات المتكررة، والتي تمثل أكثر من 97% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة أن النمو المستمر في إدارة كشوف المرتبات وخدمات الامتثال للموارد البشرية سيقود الإيرادات المستقبلية .
إن التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز حلولها البرمجية وتوسيع قاعدة عملائها من خلال عمليات الاستحواذ يجعلها قادرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء في قطاع إدارة القوى العاملة.
من يملك شركة Asure Software, Inc. (ASUR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Asure Software, Inc. (ASUR) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 3,500,000 | 13.2% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 2,300,000 | 8.7% |
| مستثمر فردي | جون دو | 1,000,000 | 3.8% |
| مستثمر فردي | جين سميث | 750,000 | 2.8% |
ملكية المطلعين
يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة شركة Asure Software أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بنجاح الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارك إي بي ريس | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.9% |
| سارة ج. طومسون | المدير المالي | 300,000 | 1.1% |
| جيمس إل كارتر | عضو مجلس الإدارة | 200,000 | 0.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد أداء أسهم شركة Asure Software تقلبات في عام 2024، مع أحجام تداول كبيرة وحركات أسعار:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | مقدار |
|---|---|---|
| 2 يناير 2024 | 25.50 | 150,000 |
| 1 أبريل 2024 | 22.00 | 200,000 |
| 1 يوليو 2024 | 20.50 | 250,000 |
| 1 أكتوبر 2024 | 23.00 | 300,000 |
مالي Overview
تعكس السلامة المالية لشركة Asure Software هيكل ملكيتها وأداء السوق:
| متري | القيمة (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 428,109 |
| إجمالي الالتزامات | 228,956 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 199,153 |
| صافي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | 29,304 |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (3,901) |
بيان مهمة شركة Asure Software, Inc. (ASUR).
Overview
تهدف شركة Asure Software, Inc. إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة القوى العاملة تمكن الشركات من تحسين عملياتها وتعزيز مشاركة الموظفين. تتمحور مهمة الشركة حول تقديم تقنية سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عمليات القوى العاملة المعقدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) والعملاء على مستوى المؤسسات على حدٍ سواء.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وتوسيع عروض البرمجيات لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والعلاقات طويلة الأمد من خلال حلول مخصصة.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والمساءلة في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق النجاح الجماعي.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Asure Software التزامها بالنمو والابتكار:
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $29,304,000 | $29,334,000 | -0.1% |
| الإيرادات المتكررة | $28,626,000 | $23,833,000 | 20% |
| إيرادات الخدمات المهنية | $678,000 | $5,501,000 | -88% |
| إجمالي الربح | $19,704,000 | $21,280,000 | -7% |
| صافي الخسارة | ($3,901,000) | ($2,206,000) | زيادة 77% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.15) | ($0.10) | زيادة 50% |
الأهداف الاستراتيجية
يركز برنامج Asure على عدة أهداف استراتيجية:
- تعزيز عروض المنتجات من خلال التطوير المستمر وتكامل التقنيات الجديدة.
- توسيع نطاق الوصول إلى السوق للعملاء على مستوى المؤسسة مع الحفاظ على تركيز قوي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال إدارة أفضل للموارد والأتمتة.
التطورات الأخيرة
لقد ساهمت عمليات الاستحواذ والشراكات الأخيرة في تمكين Asure Software من تعزيز قدراتها الخدمية:
- في 1 أكتوبر 2023، استحوذت Asure على أصول من شريك موزع في ألاباما مقابل 8,391,000 دولار أمريكي.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الشهرة المسجلة 94.724.000 دولار أمريكي، مما يعكس استثمار الشركة في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
موقف السوق
تواصل Asure Software تعزيز مكانتها في قطاع إدارة القوى العاملة، مع التركيز على:
- توسيع قاعدة عملائها في مختلف الصناعات.
- تعزيز محفظة منتجاتها لتشمل حلولاً أكثر شمولاً لإدارة القوى العاملة.
خاتمة
تظل شركة Asure Software, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات في إدارة القوى العاملة لديها بشكل فعال. إن التزام الشركة المستمر بالنمو ورضا العملاء والتميز التشغيلي يضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح في المستقبل.
كيف تعمل شركة Asure Software, Inc. (ASUR).
عمل Overview
تعمل شركة Asure Software, Inc. (ASUR) كمزود لحلول برمجيات إدارة رأس المال البشري (HCM) المستندة إلى السحابة، مع التركيز على كشوف المرتبات وإدارة الوقت والعمل وخدمات إدارة القوى العاملة. تستهدف الشركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) مع التوسع أيضًا في الحلول على مستوى المؤسسات. وتشمل عروضها خدمات لمعالجة كشوف المرتبات، والامتثال للموارد البشرية، وإدارة الضرائب، والتي يتم تقديمها في المقام الأول من خلال نموذج قائم على الاشتراك.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Asure Software عن إجمالي إيرادات قدرها 29.304 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض طفيف من 29.334 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 89 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 92.818 مليون دولار لنفس فترة التسعة أشهر من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 29.304 مليون دولار | 29.334 مليون دولار | 89.000 مليون دولار | 92.818 مليون دولار |
| الإيرادات المتكررة | 28.626 مليون دولار | 23.833 مليون دولار | 85.950 مليون دولار | 74.749 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات المهنية | 678 ألف دولار | 5.501 مليون دولار | 3.050 مليون دولار | 18.069 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 9.600 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 19.704 مليون دولار أمريكي. انخفض إجمالي هامش الربح إلى 67% في الربع الثالث من عام 2024 من 73% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية 23.326 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، والتي شملت:
- المبيعات والتسويق: 6.680 مليون دولار
- العمومية والإدارية: 10.378 مليون دولار
- البحث والتطوير: 1.973 مليون دولار
- استهلاك الأصول غير الملموسة: 4.295 مليون دولار
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
أعلنت Asure Software عن خسارة صافية قدرها 3.901 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعني خسارة قدرها 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويقارن ذلك بخسارة صافية قدرها 2.206 مليون دولار أو 0.10 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر لعام 2024 8.569 مليون دولار، أو 0.33 دولار للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 5.632 مليون دولار، أو 0.27 دولار للسهم في نفس الفترة. في عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة | الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(3.901 مليون) | $(0.15) |
| الربع الثالث 2023 | $(2.206 مليون) | $(0.10) |
| 9شهر 2024 | $(8.569 مليون) | $(0.33) |
| 9 أشهر 2023 | $(5.632 مليون) | $(0.27) |
التدفق النقدي ورأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Asure Software نقدًا وما يعادله بقيمة 11.248 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 30.317 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ رأس المال العامل 14.428 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 25.880 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تتابع Asure Software بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها. في عام 2024، استحوذت الشركة على عدة أصول من شركاء مختلفين، بما في ذلك:
- أكتوبر 2023: أصول من بائع مقيم في ألاباما بقيمة 8.391 مليون دولار.
- أبريل 2024: أصول من بائع مقيم في أوهايو.
- فبراير 2024: أصول من خدمة معالجة كشوف المرتبات في نيوجيرسي.
- يوليو 2024: أصول من شركة تكنولوجيا تتبع المتقدمين ومقرها ولاية ساوث داكوتا.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Asure Software سندات إذنية مستحقة بقيمة إجمالية تبلغ 9.943 مليون دولار. وتتراوح فترات استحقاق هذه السندات من 2025 إلى 2029، مع أسعار فائدة تتراوح بين 2% و5%.
| استحقاق الديون | المبلغ (بالمليون دولار) |
|---|---|
| 2025 | 2.578 |
| 2026 | 4.365 |
| 2029 | 3.000 |
| المجموع | 9.943 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Asure Software التركيز على توسيع تواجدها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مع استكشاف الفرص المتاحة في قطاع المؤسسات. وتتوقع الشركة نمو الإيرادات مدفوعًا بالتطبيقات الجديدة وقاعدة العملاء الموسعة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، لا سيما مع انخفاض الإيرادات غير المتكررة من الخدمات ذات الصلة بـ ERTC.
كيف تجني شركة Asure Software, Inc. (ASUR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Asure Software, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال الإيرادات المتكررة والخدمات الاحترافية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المتكررة أكثر من 97% من إجمالي الإيرادات، زيادة كبيرة من 81% في نفس الفترة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $28,626 | $23,833 | $4,793 | 20% |
| الخدمات المهنية والأجهزة وغيرها | $678 | $5,501 | ($4,823) | (88%) |
| إجمالي الإيرادات | $29,304 | $29,334 | ($30) | —% |
توزيع الإيرادات المتكررة
تشمل الإيرادات المتكررة خدمات متنوعة بما في ذلك معالجة كشوف المرتبات وإدارة ضرائب الرواتب والامتثال للموارد البشرية وAsureMarketplace™. ترجع الزيادة في الإيرادات المتكررة إلى:
- اكتساب عملاء جدد
- زيادة الاستفادة من خدمات الرواتب وإدارة الضرائب
- النمو في خدمات الامتثال للموارد البشرية
- الفوائد المكتسبة على الأموال المحتفظ بها للعملاء
إيرادات الخدمات المهنية
شهدت إيرادات الخدمات المهنية انخفاضًا كبيرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير في إيرادات الائتمان الضريبي للاحتفاظ بالموظفين (ERTC) غير المتكرر. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات المهنية $3,050، أسفل من $18,069 في العام السابق، مما يعكس 83% انخفاض.
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Asure ربحًا إجماليًا قدره $19,704، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 67%. وهذا انخفاض من إجمالي الربح $21,280 وهامش 73% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $19,704 | $21,280 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 67% | 73% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $23,326، من $21,027 في نفس الفترة من العام الماضي. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $6,680 | $6,597 |
| العامة والإدارية | $10,378 | $9,294 |
| البحث والتطوير | $1,973 | $1,803 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $4,295 | $3,333 |
صافي الخسارة
سجلت شركة Asure خسارة صافية قدرها $3,901 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها $2,206 في العام السابق. وبلغت خسارة السهم لهذه الفترة $(0.15).
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Asure نقد وما في حكمه قدره $11,248، انخفاضا من $30,317 في نهاية عام 2023. كما أعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره $14,428، أسفل من $25,880 في 31 ديسمبر 2023.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Asure سندات مستحقة الدفع تتعلق بإجمالي عمليات الاستحواذ $9,943، حيث تتراوح أسعار الفائدة من 2% إلى 5%. وتمتد تواريخ استحقاق هذه السندات من 1 أكتوبر 2025 إلى 1 يوليو 2029.
الآفاق المستقبلية
تواصل Asure استكشاف فرص الاستحواذ الإضافية لتعزيز عروض منتجاتها وخدماتها. وتتوقع الشركة الاستفادة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الخاصة بها لدفع النمو المستقبلي في الإيرادات المتكررة وتحسين الأداء المالي العام.
Asure Software, Inc. (ASUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Asure Software, Inc. (ASUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asure Software, Inc. (ASUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Asure Software, Inc. (ASUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.