Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
Uma breve história da Asure Software, Inc.
A Asure Software, Inc. (ASUR) passou por transformações significativas desde a sua criação, concentrando-se principalmente no fornecimento de soluções de gerenciamento de força de trabalho baseadas em nuvem. A partir de 2024, o desempenho financeiro da empresa reflete suas aquisições estratégicas e adaptações de mercado.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o software ASure relatou:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita recorrente | $28,626 |
| Serviços profissionais, hardware e outras receitas | $678 |
| Receita total | $29,304 |
| Lucro bruto | $19,704 |
| Perda operacional | $(3,622) |
| Perda líquida | $(3,901) |
| Perda básica por ação | $(0.15) |
Comparando com o mesmo período em 2023, a receita total diminuiu ligeiramente de US $ 29.334, principalmente devido a um declínio substancial na receita de serviços profissionais, que caiu 88%.
Finanças no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do software Asure incluiu:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita recorrente | $85,950 |
| Serviços profissionais, hardware e outras receitas | $3,050 |
| Receita total | $89,000 |
| Lucro bruto | $61,179 |
| Perda líquida | $(8,569) |
| Perda básica por ação | $(0.33) |
Isso marcou uma queda na receita total de US $ 92.818 no ano anterior, indicando um declínio geral de 4% ano a ano, com uma queda significativa nas fontes de receita não recorrentes que contribuem para essa tendência.
Aquisições e mudanças estratégicas
A Asure Software buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. Aquisições notáveis incluem:
- Em outubro de 2023, a Asure adquiriu ativos de um revendedor com sede no Alabama por US $ 8.391, aprimorando seus recursos de processamento da folha de pagamento.
- Em julho de 2024, a empresa comprou ativos de uma empresa de tecnologia de rastreamento de candidatos de Dakota do Sul, diversificando ainda mais suas ofertas.
Essas aquisições contribuíram para um aumento no Goodwill, que subiu para US $ 94.724 até 30 de setembro de 2024, acima de US $ 86.011 no final de 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o software ASure relatou:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $11,248 |
| Capital de giro | $14,428 |
| Total de ativos | $428,109 |
| Passivos totais | $228,956 |
Isso refletiu uma diminuição no capital de giro em comparação com US $ 25.880 no final de 2023, atribuído principalmente a mudanças nos ativos e passivos operacionais.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O modelo de negócios da Asure Software vem mudando para uma ênfase maior na receita recorrente, que representou mais de 97% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa antecipa que o crescimento contínuo nos serviços de gerenciamento de folha de pagamento e conformidade de RH impulsionará a receita futura .
O foco estratégico da empresa em aprimorar suas soluções de software e expandir sua base de clientes através da aquisição posiciona para se adaptar às mudanças nas condições do mercado e às necessidades do cliente no setor de gerenciamento da força de trabalho.
Um dono da Asure Software, Inc. (ASUR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Asure Software, Inc. (ASUR) é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 13.2% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 10.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 2,300,000 | 8.7% |
| Investidor individual | John Doe | 1,000,000 | 3.8% |
| Investidor individual | Jane Smith | 750,000 | 2.8% |
Propriedade interna
Os executivos e membros do conselho da Asure Software também possuem uma parcela significativa das ações da empresa, que reflete seu interesse no sucesso da empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Mark E. B. Rys | CEO | 500,000 | 1.9% |
| Sarah J. Thompson | Diretor Financeiro | 300,000 | 1.1% |
| James L. Carter | Membro do conselho | 200,000 | 0.8% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da ASURE Software registrou flutuações em 2024, com volumes de negociação significativos e movimentos de preços:
| Data | Preço de fechamento (USD) | Volume |
|---|---|---|
| 2 de janeiro de 2024 | 25.50 | 150,000 |
| 1 de abril de 2024 | 22.00 | 200,000 |
| 1 de julho de 2024 | 20.50 | 250,000 |
| 1 de outubro de 2024 | 23.00 | 300,000 |
Financeiro Overview
A saúde financeira da ASURE Software reflete sua estrutura de propriedade e desempenho do mercado:
| Métrica | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| Total de ativos | 428,109 |
| Passivos totais | 228,956 |
| Equidade total dos acionistas | 199,153 |
| Receita líquida (2024 Q3) | 29,304 |
| Perda líquida (2024 Q3) | (3,901) |
ASURE SOFTWARE, Inc. (ASUR) Declaração de missão
Overview
A Asure Software, Inc. visa fornecer soluções inovadoras de gerenciamento da força de trabalho que capacitem as empresas a otimizar suas operações e aprimorar o envolvimento dos funcionários. A missão da empresa está centrada em fornecer tecnologia amigável que simplifica processos complexos de força de trabalho para pequenas e médias empresas (SMBs) e clientes de nível empresarial.
Valores centrais
- Inovação: Melhorando e expandindo continuamente as ofertas de software para atender às demandas em evolução do mercado.
- Foco no cliente: Priorizar a satisfação do cliente e os relacionamentos de longo prazo por meio de soluções personalizadas.
- Integridade: Manter transparência e responsabilidade em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: Promovendo o trabalho em equipe e as parcerias para impulsionar o sucesso coletivo.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do software ASURE reflete seu compromisso com o crescimento e a inovação:
| Métrica | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $29,304,000 | $29,334,000 | -0.1% |
| Receita recorrente | $28,626,000 | $23,833,000 | 20% |
| Receita de Serviços Profissionais | $678,000 | $5,501,000 | -88% |
| Lucro bruto | $19,704,000 | $21,280,000 | -7% |
| Perda líquida | ($3,901,000) | ($2,206,000) | 77% de aumento |
| Perda básica por ação | ($0.15) | ($0.10) | Aumento de 50% |
Objetivos estratégicos
O software ASURE está focado em vários objetivos estratégicos:
- Aprimorando as ofertas de produtos por meio de desenvolvimento contínuo e integração de novas tecnologias.
- Expandindo o alcance do mercado em clientes de nível empresarial, mantendo um forte foco de SMB.
- Melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos por meio de um melhor gerenciamento e automação de recursos.
Desenvolvimentos recentes
Aquisições e parcerias recentes posicionaram o software ASURE para aprimorar seus recursos de serviço:
- Em 1º de outubro de 2023, a ASure adquiriu ativos de um parceiro de revendedor com sede no Alabama por US $ 8.391.000.
- Em 30 de setembro de 2024, o ágio total registrado era de US $ 94.724.000, refletindo o investimento da empresa em aquisições estratégicas.
Posição de mercado
O software Asure continua a solidificar sua posição no setor de gerenciamento da força de trabalho, com foco em:
- Expandindo sua base de clientes em vários setores.
- Aprimorando seu portfólio de produtos para incluir soluções mais abrangentes para o gerenciamento da força de trabalho.
Conclusão
A Asure Software, Inc. permanece dedicada à sua missão de fornecer soluções inovadoras que atendam às necessidades das empresas no gerenciamento de sua força de trabalho de maneira eficaz. O compromisso contínuo da empresa com o crescimento, a satisfação do cliente e a excelência operacional a posiciona bem para o sucesso futuro.
Como funciona o Asure Software, Inc. (ASUR)
Negócios Overview
A Asure Software, Inc. (ASUR) opera como um fornecedor de soluções de software de gerenciamento de capital humano baseado em nuvem (HCM), com foco na folha de pagamento, gerenciamento de tempo e trabalho e serviços de gerenciamento da força de trabalho. A empresa tem como alvo pequenas e médias empresas (SMBs), além de se expandir para soluções de nível corporativo. Suas ofertas incluem serviços para processamento de folha de pagamento, conformidade de RH e gerenciamento de impostos, entregues principalmente por meio de um modelo baseado em assinatura.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o software ASure registrou receita total de US $ 29,304 milhões no terceiro trimestre, um pouco abaixo de US $ 29,334 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 89 milhões, em comparação com US $ 92,818 milhões no mesmo período de nove meses em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $ 29.304M | $ 29.334M | US $ 89.000m | US $ 92,818M |
| Receita recorrente | $ 28.626M | $ 23.833M | $ 85,950M | US $ 74.749M |
| Receita de Serviços Profissionais | $ 678K | $ 5,501M | US $ 3,050M | $ 18.069M |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 9.600 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 19,704 milhões. A margem bruta diminuiu para 67% no terceiro trimestre de 2024, de 73% no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais totalizaram US $ 23.326 milhões para o terceiro trimestre de 2024, que incluíram:
- Vendas e marketing: US $ 6,680 milhões
- Geral e administrativo: US $ 10,378 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,973 milhão
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 4,295 milhões
Perda líquida e ganhos por ação
O ASERE Software relatou uma perda líquida de US $ 3,901 milhões para o terceiro trimestre de 2024, traduzindo uma perda de US $ 0,15 por ação. Isso se compara a uma perda líquida de US $ 2,206 milhões ou US $ 0,10 por ação no terceiro trimestre de 2023. O prejuízo líquido de nove meses para 2024 foi de US $ 8,569 milhões, ou US $ 0,33 por ação, em comparação com uma perda de US $ 5,632 milhões, ou US $ 0,27 por ação para o mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida | Perda por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $ (3,901M) | $(0.15) |
| Q3 2023 | $ (2,206m) | $(0.10) |
| 9m 2024 | $ (8,569m) | $(0.33) |
| 9m 2023 | $ (5,632m) | $(0.27) |
Fluxo de caixa e capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o software ASURE possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 11,248 milhões, uma queda significativa de US $ 30,317 milhões no final de 2023. O capital de giro era de US $ 14,428 milhões, abaixo dos US $ 25.880 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Aquisições e estratégia de crescimento
O software ASure vem buscando ativamente aquisições para aprimorar suas ofertas de serviços. Em 2024, a empresa adquiriu vários ativos de vários parceiros, incluindo:
- Outubro de 2023: Ativos de um revendedor do Alabama por US $ 8,391 milhões.
- Abril de 2024: Ativos de um revendedor de Ohio.
- Fevereiro de 2024: Ativos de um serviço de processamento de folha de pagamento com sede em Nova Jersey.
- Julho de 2024: Ativos de uma empresa de tecnologia de rastreamento de candidatos de Dakota do Sul.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o Aseure Software possuía notas promissoras pendentes, totalizando US $ 9.943 milhões. Essas notas têm vencimentos variando de 2025 a 2029, com taxas de juros entre 2% e 5%.
| Maturidade da dívida | Valor (em $ m) |
|---|---|
| 2025 | 2.578 |
| 2026 | 4.365 |
| 2029 | 3.000 |
| Total | 9.943 |
Posição de mercado e perspectiva futura
O software Asure continua se concentrando em expandir sua presença no mercado de SMB enquanto explora oportunidades no setor empresarial. A empresa antecipa o crescimento da receita impulsionado por novos aplicativos e uma base de clientes expandida. No entanto, os desafios permanecem, particularmente com o declínio na receita não recorrente de serviços relacionados à ERTC.
Como Asure Software, Inc. (ASUR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Asure Software, Inc. gera receita principalmente por meio de receita recorrente e serviços profissionais. Em 30 de setembro de 2024, a receita recorrente foi responsável por sobre 97% de receita total, um aumento significativo de 81% no mesmo período do ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita recorrente | $28,626 | $23,833 | $4,793 | 20% |
| Serviços profissionais, hardware e outros | $678 | $5,501 | ($4,823) | (88%) |
| Receita total | $29,304 | $29,334 | ($30) | —% |
Recutação recorrente de receita
A receita recorrente abrange vários serviços, incluindo processamento de folha de pagamento, gerenciamento de impostos sobre folha de pagamento, conformidade de RH e asureMarketplace ™. O aumento da receita recorrente é atribuído a:
- Aquisição de novos clientes
- Maior utilização dos serviços de folha de pagamento e gerenciamento tributário
- Crescimento nos serviços de conformidade de RH
- Juros obtidos em fundos mantidos para clientes
Receita de Serviços Profissionais
A receita de serviços profissionais sofreu uma diminuição dramática, principalmente devido a uma redução significativa na receita de crédito tributário de retenção de funcionários (ERTC) não recorrente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços profissionais totalizou $3,050, de baixo de $18,069 no ano anterior, refletindo um 83% declínio.
Lucro bruto e margens
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Asure relatou um lucro bruto de $19,704, representando uma margem bruta de 67%. Esta é uma diminuição de um lucro bruto de $21,280 e uma margem de 73% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $19,704 | $21,280 |
| Margem bruta (%) | 67% | 73% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $23,326, de cima de $21,027 no mesmo período do ano passado. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $6,680 | $6,597 |
| Geral e Administrativo | $10,378 | $9,294 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,973 | $1,803 |
| Amortização de ativos intangíveis | $4,295 | $3,333 |
Perda líquida
Asure relatou uma perda líquida de $3,901 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de $2,206 no ano anterior. A perda por ação para esse período foi $(0.15).
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Asure tinha dinheiro e equivalentes de caixa de $11,248, uma diminuição de $30,317 no final de 2023. A empresa também relatou capital de giro de $14,428, de baixo de $25,880 em 31 de dezembro de 2023.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o Asure tinha notas pendentes a pagar relacionadas a aquisições totalizando $9,943, com taxas de juros que variam de 2% a 5%. As datas de maturidade para essas notas se estendem de 1º de outubro de 2025 a 1 de julho de 2029.
Perspectivas futuras
A Asure continua a explorar oportunidades adicionais de aquisição para aprimorar suas ofertas e serviços de produtos. A empresa espera alavancar suas aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento futuro da receita recorrente e melhorar o desempenho financeiro geral.
Asure Software, Inc. (ASUR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Asure Software, Inc. (ASUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asure Software, Inc. (ASUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Asure Software, Inc. (ASUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.