Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
Un bref historique d'Asure Software, Inc.
Asure Software, Inc. (ASUR) a subi des transformations importantes depuis sa création, se concentrant principalement sur la fourniture de solutions de gestion de la main-d'œuvre basées sur le cloud. Depuis 2024, la performance financière de l'entreprise reflète ses acquisitions stratégiques et ses adaptations de marché.
Performance financière récente
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Asure Software a rapporté:
| Type de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus récurrents | $28,626 |
| Services professionnels, matériel et autres revenus | $678 |
| Revenus totaux | $29,304 |
| Bénéfice brut | $19,704 |
| Perte de fonctionnement | $(3,622) |
| Perte nette | $(3,901) |
| Perte de base par action | $(0.15) |
Par rapport à la même période en 2023, le chiffre d'affaires total est légèrement passé de 29 334 $, principalement en raison d'une baisse substantielle des revenus des services professionnels, qui a chuté de 88%.
Financières de l'année à rendez-vous
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les performances de Asure Software comprenaient:
| Type de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus récurrents | $85,950 |
| Services professionnels, matériel et autres revenus | $3,050 |
| Revenus totaux | $89,000 |
| Bénéfice brut | $61,179 |
| Perte nette | $(8,569) |
| Perte de base par action | $(0.33) |
Cela a marqué une baisse du chiffre d'affaires total de 92 818 $ l'année précédente, indiquant une baisse globale de 4% d'une année sur l'autre, avec une baisse significative des sources de revenus non récurrentes contribuant à cette tendance.
Acquisitions et changements stratégiques
Asure Software a poursuivi une stratégie de croissance par le biais d'acquisitions. Les acquisitions notables comprennent:
- En octobre 2023, Asure a acquis les actifs d'un revendeur basé en Alabama pour 8 391 $, améliorant ses capacités de traitement de la paie.
- En juillet 2024, la société a acheté des actifs auprès d'une société de technologie de suivi des candidats basée au Dakota du Sud, diversifiant davantage ses offres.
Ces acquisitions ont contribué à une augmentation de la bonne volonté, qui est passée à 94 724 $ d'ici le 30 septembre 2024, contre 86 011 $ à la fin de 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Asure Software a rapporté:
| Métrique de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $11,248 |
| Fonds de roulement | $14,428 |
| Actif total | $428,109 |
| Passifs totaux | $228,956 |
Cela reflétait une diminution du fonds de roulement par rapport à 25 880 $ à la fin de 2023, principalement attribuée aux changements des actifs et passifs de fonctionnement.
Tendances du marché et perspectives futures
Le modèle commercial d'Asure Software a évolué vers une plus grande importance sur les revenus récurrents, qui représentaient plus de 97% des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. .
L'accent stratégique de l'entreprise sur l'amélioration de ses solutions logicielles et l'élargissement de sa clientèle via les acquisitions le positionne pour s'adapter aux conditions changeantes du marché et aux besoins des clients dans le secteur de la gestion de la main-d'œuvre.
A qui possède Asure Software, Inc. (ASUR)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété d'Asure Software, Inc. (ASUR) est distribuée entre divers investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 13.2% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 10.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 2,300,000 | 8.7% |
| Investisseur individuel | John Doe | 1,000,000 | 3.8% |
| Investisseur individuel | Jane Smith | 750,000 | 2.8% |
Propriété d'initié
Les dirigeants et les membres du conseil d'administration d'Asure Software détiennent également une partie importante des actions de la société, ce qui reflète leur intérêt acquis dans le succès de la société:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Mark E. B. Rys | PDG | 500,000 | 1.9% |
| Sarah J. Thompson | Directeur financier | 300,000 | 1.1% |
| James L. Carter | Membre du conseil d'administration | 200,000 | 0.8% |
Performance de stock récent
Les performances des actions d'Asure Software ont connu des fluctuations en 2024, avec des volumes de trading importants et des mouvements de prix:
| Date | Prix de clôture (USD) | Volume |
|---|---|---|
| 2 janvier 2024 | 25.50 | 150,000 |
| 1er avril 2024 | 22.00 | 200,000 |
| 1er juillet 2024 | 20.50 | 250,000 |
| 1er octobre 2024 | 23.00 | 300,000 |
Financier Overview
La santé financière d'Asure Software reflète sa structure de propriété et ses performances sur le marché:
| Métrique | Valeur (en milliers USD) |
|---|---|
| Actif total | 428,109 |
| Passifs totaux | 228,956 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 199,153 |
| Revenu net (2024 Q3) | 29,304 |
| Perte nette (2024 Q3) | (3,901) |
Énoncé de mission Asure Software, Inc. (ASUR)
Overview
Asure Software, Inc. vise à fournir des solutions de gestion de la main-d'œuvre innovantes qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations et d'améliorer l'engagement des employés. La mission de l'entreprise est centrée sur la fourniture d'une technologie conviviale qui simplifie des processus de main-d'œuvre complexes pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les clients de niveau d'entreprise.
Valeurs fondamentales
- Innovation: L'amélioration et l'expansion continue des offres de logiciels pour répondre aux demandes en évolution du marché.
- Focus client: Prioriser la satisfaction des clients et les relations à long terme à travers des solutions sur mesure.
- Intégrité: Maintenir la transparence et la responsabilité dans toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour stimuler le succès collectif.
Performance financière
La performance financière d'Asure Software reflète son engagement envers la croissance et l'innovation:
| Métrique | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $29,304,000 | $29,334,000 | -0.1% |
| Revenus récurrents | $28,626,000 | $23,833,000 | 20% |
| Revenus de services professionnels | $678,000 | $5,501,000 | -88% |
| Bénéfice brut | $19,704,000 | $21,280,000 | -7% |
| Perte nette | ($3,901,000) | ($2,206,000) | Augmentation de 77% |
| Perte de base par action | ($0.15) | ($0.10) | Augmentation de 50% |
Objectifs stratégiques
Le logiciel Asure se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques:
- Amélioration des offres de produits grâce à un développement continu et à l'intégration de nouvelles technologies.
- L'élargissement du marché à la portée des clients de niveau d'entreprise tout en maintenant une forte focalisation SMB.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts grâce à une meilleure gestion des ressources et en automatisation.
Développements récents
Les acquisitions et partenariats récentes ont positionné ASURS LOGICIELS pour améliorer ses capacités de service:
- Le 1er octobre 2023, Asure a acquis des actifs d'un partenaire de revendeur basé en Alabama pour 8 391 000 $.
- Au 30 septembre 2024, le goodwill total enregistré était de 94 724 000 $, reflétant l'investissement de l'entreprise dans les acquisitions stratégiques.
Position sur le marché
Asure Software continue de consolider sa position dans le secteur de la gestion de la main-d'œuvre, en se concentrant sur:
- Élargir sa clientèle dans diverses industries.
- Améliorer son portefeuille de produits pour inclure des solutions plus complètes pour la gestion de la main-d'œuvre.
Conclusion
Asure Software, Inc. reste dédiée à sa mission de fournir des solutions innovantes qui répondent efficacement aux besoins des entreprises dans la gestion de leur main-d'œuvre. L'engagement continu de l'entreprise à la croissance, à la satisfaction des clients et à l'excellence opérationnelle le positionne bien pour le succès futur.
Comment fonctionne Asure Software, Inc. (ASUR)
Entreprise Overview
Asure Software, Inc. (ASUR) opère comme un fournisseur de solutions logicielles de gestion du capital humain basées sur le cloud (HCM), en se concentrant sur les services de gestion de la paie, du temps et du travail et de la gestion de la main-d'œuvre. La société cible les petites et moyennes entreprises (PME) tout en se développant dans des solutions au niveau de l'entreprise. Leurs offres comprennent des services pour le traitement de la paie, la conformité RH et la gestion des impôts, principalement fournis par un modèle basé sur l'abonnement.
Performance financière
Au 30 septembre, 2024, Asure Software a déclaré un chiffre d'affaires total de 29,304 millions de dollars pour le troisième trimestre, légèrement en baisse de 29,334 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteignant 89 millions de dollars, par rapport à la 92,818 millions de dollars pour la même période de neuf mois en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 29,304 m $ | 29,334 m $ | 89 000 m $ | 92,818 M $ |
| Revenus récurrents | 28,626 M $ | 23,833 M $ | 85,950 m $ | 74,749 M $ |
| Revenus de services professionnels | 678 000 $ | 5,501 M $ | 3,050 M $ | 18,069 $ |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était de 9,600 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 19,704 millions de dollars. La marge brute a diminué à 67% au troisième trimestre 2024, contre 73% au troisième trimestre 2023. Les dépenses d'exploitation ont totalisé 23,326 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, qui comprenait:
- Ventes et marketing: 6,680 millions de dollars
- Général et administratif: 10,378 millions de dollars
- Recherche et développement: 1,973 million de dollars
- Amortissement des actifs incorporels: 4,295 millions de dollars
Perte nette et bénéfice par action
Asure Software a déclaré une perte nette de 3,901 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, traduisant par une perte de 0,15 $ par action. Cela se compare à une perte nette de 2,206 millions de dollars ou 0,10 $ par action au troisième trimestre 2023. La perte nette de neuf mois pour 2024 était de 8,569 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, par rapport à une perte de 5,632 millions de dollars, ou 0,27 $ par action pour la même période en 2023.
| Période | Perte nette | Perte par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $ (3,901m) | $(0.15) |
| Q3 2023 | $ (2,206 m) | $(0.10) |
| 9m 2024 | $ (8,569m) | $(0.33) |
| 9m 2023 | $ (5,632 m) | $(0.27) |
Flux de trésorerie et fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, Asure Software avait des équivalents en espèces et en espèces de 11,248 millions de dollars, une baisse significative de 30,317 millions de dollars à la fin de 2023. Le fonds de roulement était de 14,428 millions de dollars, contre 25,880 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Acquisitions et stratégie de croissance
Asure Software a activement poursuivi les acquisitions pour améliorer ses offres de services. En 2024, la société a acquis plusieurs actifs de divers partenaires, notamment:
- Octobre 2023: Actifs d'un revendeur basé en Alabama pour 8,391 millions de dollars.
- Avril 2024: actifs d'un revendeur basé sur l'Ohio.
- Février 2024: Actifs d'un service de traitement de paie basé sur le New Jersey.
- Juillet 2024: Actifs d'une société de technologie de suivi des candidats basée au Dakota du Sud.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Asure Software avait des billets à ordre exceptionnels totalisant 9,943 millions de dollars. Ces billets ont des échéances allant de 2025 à 2029, avec des taux d'intérêt entre 2% et 5%.
| Maturité de la dette | Montant (en $ m) |
|---|---|
| 2025 | 2.578 |
| 2026 | 4.365 |
| 2029 | 3.000 |
| Total | 9.943 |
Position du marché et perspectives futures
Asure Software continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché des PME tout en explorant les opportunités dans le secteur des entreprises. La société prévoit la croissance des revenus dirigée par de nouvelles applications et une clientèle élargie. Cependant, des défis demeurent, en particulier avec la baisse des revenus non récurrents des services liés à l'ERTC.
Comment Asure Software, Inc. (ASUR) fait de l'argent
Sources de revenus
Asure Software, Inc. génère des revenus principalement grâce à des revenus récurrents et des services professionnels. Depuis le 30 septembre 2024, les revenus récurrents représentaient plus 97% du total des revenus, une augmentation significative de 81% au cours de la même période de l'année précédente.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus récurrents | $28,626 | $23,833 | $4,793 | 20% |
| Services professionnels, matériel et autres | $678 | $5,501 | ($4,823) | (88%) |
| Revenus totaux | $29,304 | $29,334 | ($30) | —% |
Répartition récurrente des revenus
Les revenus récurrents comprennent divers services, notamment le traitement de la paie, la gestion de la taxe sur la paie, la conformité RH et Asuremarketplace ™. L'augmentation des revenus récurrents est attribuée à:
- Acquisition de nouveaux clients
- Utilisation accrue des services de gestion de la paie et des impôts
- Croissance des services de conformité RH
- Intérêts gagnés sur les fonds détenus pour les clients
Revenus de services professionnels
Les revenus des services professionnels ont connu une baisse spectaculaire, principalement en raison d'une réduction significative des revenus de crédit d'impôt sur la rétention des employés (ERTC) non récurrents. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services professionnels ont totalisé $3,050, à partir de $18,069 Au cours de l'année précédente, reflétant un 83% déclin.
Bénéfice et marges bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Asure a déclaré un bénéfice brut de $19,704, représentant une marge brute de 67%. Il s'agit d'une baisse par rapport à un bénéfice brut de $21,280 et une marge de 73% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | $19,704 | $21,280 |
| Marge brute (%) | 67% | 73% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $23,326, à partir de $21,027 dans la même période de l'année dernière. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $6,680 | $6,597 |
| Général et administratif | $10,378 | $9,294 |
| Recherche et développement | $1,973 | $1,803 |
| Amortissement des actifs incorporels | $4,295 | $3,333 |
Perte nette
Asure a signalé une perte nette de $3,901 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de $2,206 l'année précédente. La perte par action pour cette période a été $(0.15).
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Asure avait des équivalents en espèces et en espèces de $11,248, une diminution de $30,317 à la fin de 2023. La société a également signalé le fonds de roulement de $14,428, à partir de $25,880 au 31 décembre 2023.
Obligations
Au 30 septembre 2024, Asure avait des billets en cours payables liés aux acquisitions totalisant $9,943, avec des taux d'intérêt allant de 2% à 5%. Les dates de maturité de ces notes s'étendent du 1er octobre 2025 au 1er juillet 2029.
Perspectives futures
Asure continue d'explorer des opportunités d'acquisition supplémentaires pour améliorer ses offres et services de produits. La société prévoit de tirer parti de ses acquisitions stratégiques pour stimuler la croissance future des revenus récurrents et améliorer les performances financières globales.
Asure Software, Inc. (ASUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Asure Software, Inc. (ASUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asure Software, Inc. (ASUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Asure Software, Inc. (ASUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.