The Walt Disney Company (DIS) Bundle
Una breve historia de la compañía Walt Disney
Walt Disney Company, líder en la industria del entretenimiento, ha sufrido transformaciones significativas desde su fundación en 1923. A partir de 2024, Disney continúa adaptándose al mercado en evolución, aprovechando su vasta cartera de activos, incluidos parques temáticos, redes de televisión y redes de televisión y redes Servicios de transmisión.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses que terminan el 29 de junio de 2024, Disney reportó ingresos totales de $ 68.8 mil millones, arriba de $ 67.7 mil millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto atribuible a Disney aumentó a $ 4.5 mil millones en comparación con $ 2.1 mil millones En el año anterior, reflejando un crecimiento sustancial impulsado por mejoras mejoras en sus segmentos.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 68.8 mil millones | $ 67.7 mil millones |
| Lngresos netos | $ 4.5 mil millones | $ 2.1 mil millones |
| EPS | $2.46 | $1.14 |
| Flujo de caja operativo | $ 8.5 mil millones | $ 5.1 mil millones |
| Activos totales | $ 197.8 mil millones | $ 205.6 mil millones |
Rendimiento de segmento
Los segmentos comerciales de Disney han mostrado diversos patrones de crecimiento. El segmento de entretenimiento generado $ 30.4 mil millones en ingresos, mientras que el segmento deportivo contribuyó $ 13.7 mil millones. El segmento de experiencias, que abarca parques temáticos y resorts, vio que los ingresos se elevan a $ 25.9 mil millones.
| Segmento | 2024 ingresos | 2023 ingresos |
|---|---|---|
| Entretenimiento | $ 30.4 mil millones | $ 31.1 mil millones |
| Deportes | $ 13.7 mil millones | $ 13.2 mil millones |
| Experiencias | $ 25.9 mil millones | $ 24.4 mil millones |
Expansión de servicios de transmisión
Disney+ y Hulu han sido fundamentales en la estrategia de Disney para capturar el mercado de transmisión. A partir del 29 de junio de 2024, Disney+ tenía aproximadamente 118.3 millones suscriptores, con Hulu agregando alrededor 51.1 millones suscriptores. El ingreso mensual promedio por suscriptor pagado para Disney+ fue $7.74, reflejando una ligera disminución del cuarto anterior.
| Servicio | Suscriptores (millones) | Ingresos mensuales promedio |
|---|---|---|
| Disney+ | 118.3 | $7.74 |
| Hulu | 51.1 | $12.73 |
Desafíos y estrategias del mercado
Disney ha enfrentado varios desafíos, incluido el aumento de los costos de producción y la competencia en el sector de la transmisión. Para combatir estos problemas, la compañía se ha centrado en inversiones estratégicas en contenido y tecnología, con el objetivo de mejorar la participación y retención del usuario.
En los nueve meses que terminan el 29 de junio de 2024, Disney informó una disminución en los costos de programación por parte de 3%, junto a un 67% Aumento del efectivo proporcionado por las operaciones, lo que indica una gestión efectiva de costos en medio del crecimiento de los ingresos.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costos de programación | Disminuyó en un 3% | — |
| Efectivo proporcionado por las operaciones | $ 8.5 mil millones | $ 5.1 mil millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Disney planea continuar expandiendo su huella digital al tiempo que mejora sus segmentos comerciales tradicionales. La compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerte marca y una extensa biblioteca de contenido para impulsar el crecimiento y la rentabilidad futuros.
A quien posee la Compañía Walt Disney (DIS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Walt Disney Company (DIS) se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
- Vanguard Group: 8.2% de propiedad
- BlackRock: 7.6% de propiedad
- State Street Corporation: 4.5% de propiedad
- Gestión de Wellington: 3.1% de propiedad
- Fidelity Investments: 3.0% de propiedad
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Disney, lo que refleja la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía. La siguiente tabla resume la propiedad institucional a mediados de 2024.
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (millones) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.2% | 150.0 |
| Roca negra | 7.6% | 138.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 81.0 |
| Gestión de Wellington | 3.1% | 56.0 |
| Inversiones de fidelidad | 3.0% | 54.0 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Disney es relativamente baja, con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente 1.5% de las acciones de la compañía. Los expertos notables incluyen:
- Bob Iger (Presidente Ejecutivo): 0.1% de propiedad
- Christine McCarthy (CFO): 0.05% de propiedad
- Otros ejecutivos y miembros de la junta: 1.35% de propiedad
Rendimiento de acciones reciente
Al 29 de junio de 2024, el precio de las acciones de la compañía Walt Disney era de $ 101.42. La acción ha visto fluctuaciones durante todo el año, con un precio promedio de $ 105.82 durante el segundo trimestre de 2024.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de la Compañía Walt Disney es de aproximadamente $ 185 mil millones a mediados de 2024, lo que refleja su estado como uno de los conglomerados de medios más grandes a nivel mundial.
Patrimonio de los accionistas
El capital total atribuible a los accionistas de Disney al 29 de junio de 2024 se informa en $ 100.622 mil millones, con pasivos totales y capital de $ 197.772 mil millones.
Métricas financieras clave
Durante los nueve meses que finalizan el 29 de junio de 2024, la compañía Walt Disney informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor (en miles de millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $68.787 |
| Lngresos netos | $5.209 |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.46 |
| Ingreso operativo | $11.946 |
Dividendos y recompras de compartir
En 2024, Disney anunció un dividendo de $ 0.05 por acción, restableciendo su política de dividendos después de las suspensiones durante la pandemia Covid-19. Además, la compañía ha autorizado un programa de recompra de acciones para hasta 400 millones de acciones, con 14.17 millones de acciones recuperadas en el segundo trimestre de 2024.
Declaración de la misión de la Compañía Walt Disney (DIS)
Declaración de misión Overview
La Compañía Walt Disney se guía por una misión de entretener, informar e inspirar a las personas en todo el mundo a través del poder de la narración incomparable, que refleja las marcas icónicas, las mentes creativas y las tecnologías innovadoras que lo convierten en la principal compañía de entretenimiento del mundo.
Métricas de desempeño financiero
Al 29 de junio de 2024, la compañía Walt Disney informó métricas financieras significativas, reflejando sus fortalezas operativas y su posición en el mercado:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $68,787 |
| Ingresos netos atribuibles a Disney | $4,512 |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.46 |
| Efectivo proporcionado por las operaciones | $8,453 |
| Activos totales | $204,500 |
| Pasivos totales | $98,000 |
| Equidad total | $105,303 |
Rendimiento de segmento
Walt Disney Company opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a su misión general de narración y entretenimiento:
| Segmento | Ingresos trimestrales (tercer trimestre de 2024, en millones) | Ingresos anuales (nueve meses terminados el 29 de junio de 2024, en millones) |
|---|---|---|
| Entretenimiento | $10,580 | $30,357 |
| Deportes | $4,558 | $13,705 |
| Experiencias | $8,386 | $25,911 |
Métricas operativas clave
Las métricas operativas subrayan el compromiso de la compañía para mejorar las experiencias y el compromiso de los huéspedes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Crecimiento de la asistencia de parques | 1% |
| Tarifa de ocupación del hotel | 83% |
| Crecimiento del gasto per cápita para invitados | 4% |
Desarrollos recientes
En el último trimestre, Disney ha seguido innovando y expandiendo su alcance en el sector del entretenimiento, particularmente a través de sus servicios de transmisión:
| Servicio de transmisión | Suscriptores (en millones) |
|---|---|
| Disney+ | 118.3 |
| Hulu | 51.1 |
Conclusión de la posición financiera
La compañía Walt Disney sigue siendo un líder en la industria mundial del entretenimiento, impulsada por su misión de ofrecer contenido y experiencias de alta calidad en múltiples plataformas. Sus métricas financieras y operativas reflejan una sólida trayectoria de crecimiento a partir de 2024.
Cómo funciona la compañía Walt Disney (DIS)
Overview de segmentos comerciales
Walt Disney Company opera a través de varios segmentos: entretenimiento, deportes y experiencias. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales y el rendimiento operativo.
| Segmento | Ingresos del trimestre (29 de junio de 2024) (en millones) | Ingresos del trimestre (1 de julio de 2023) (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Entretenimiento | 10,580 | 10,127 | 4 |
| Deportes | 4,558 | 4,335 | 5 |
| Experiencias | 8,386 | 8,198 | 2 |
Desempeño financiero
Para el período de nueve meses que finaliza el 29 de junio de 2024, Disney reportó ingresos totales de $ 68.8 mil millones, un aumento de $ 1.1 mil millones en comparación con el año anterior. El ingreso neto atribuible a Disney aumentó en $ 2.4 mil millones a $ 4.5 mil millones, lo que resultó en una ganancia por acción (EPS) de $ 2.46, frente a $ 1.14 en el año anterior.
| Métrico | 29 de junio de 2024 | 1 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles de millones) | 68.8 | 67.7 |
| Ingresos netos (en miles de millones) | 4.5 | 2.1 |
| EPS | 2.46 | 1.14 |
Desglose de ingresos por región geográfica
Los ingresos de Disney también están segmentados por la región geográfica, y las Américas contribuyen más a los ingresos generales.
| Región | Ingresos del trimestre (29 de junio de 2024) (en millones) | Ingresos del trimestre (1 de julio de 2023) (en millones) |
|---|---|---|
| América | 18,293 | 17,765 |
| Europa | 2,572 | 2,336 |
| Asia Pacífico | 2,290 | 2,229 |
Segmento directo al consumidor
El segmento directo al consumidor ha mostrado crecimiento, particularmente en los ingresos por suscripción de plataformas como Disney+ y Hulu, que son impulsores clave de la estrategia digital de la compañía.
| Métrico | 29 de junio de 2024 | 1 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de suscripción (en millones) | 14,041 | 12,243 |
| Ingresos publicitarios (en millones) | 2,740 | 2,411 |
| Ingresos totales de DTC (en millones) | 16,993 | 14,850 |
Estructura de costos
Los costos operativos de Disney han disminuido en ciertas áreas al tiempo que aumentan en otras, reflejando ajustes en curso en su modelo de negocio.
| Categoría de costos | 29 de junio de 2024 (en millones) | 1 de julio de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los servicios | 39,800 | 40,900 | -3 |
| Venta, General y Administrativa | 3,424 | 3,033 | 13 |
| Depreciación y amortización | 3,705 | 3,960 | -6 |
Parques temáticos y experiencias
El segmento de experiencias, que incluye los parques temáticos y resorts de Disney, ha visto una mayor asistencia y gasto de huéspedes, contribuyendo al crecimiento general de los ingresos.
| Métrico | 29 de junio de 2024 | 1 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de admisión de parques temáticos (en millones) | 2,780 | 2,731 |
| Ingresos de Resort & Vacations (en millones) | 2,115 | 1,990 |
| Ventas minoristas y mayoristas (en millones) | 2,246 | 2,226 |
Gastos de deuda e intereses
Los gastos de interés de Disney han mostrado ligeras fluctuaciones, afectando el ingreso neto. La compañía continúa administrando sus niveles de deuda activamente.
| Métrico de deuda | 29 de junio de 2024 (en millones) | 1 de julio de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gasto de interés | (899) | (927) |
| Ingresos por intereses | 639 | 545 |
| Gasto de interés neto | (342) | (305) |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las operaciones ha aumentado significativamente, lo que indica una mejor salud financiera.
| Categoría de flujo de caja | 29 de junio de 2024 (en millones) | 1 de julio de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por las operaciones | 8,453 | 5,064 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | (4,903) | (3,259) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | (11,722) | (2,127) |
Posición y estrategia del mercado
Disney continúa adaptando su estrategia para centrarse en la creación de contenido y la distribución digital, al tiempo que mantiene un fuerte rendimiento en sus segmentos tradicionales de entretenimiento y parques temáticos.
Cómo la Compañía Walt Disney (DIS) gana dinero
Segmentos de ingresos
Walt Disney Company genera ingresos a través de varios segmentos clave: entretenimiento, deportes y experiencias. Cada segmento contribuye de manera diferente a la salud financiera general de la empresa.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Entretenimiento | $ 10,580 millones | $ 10,127 millones | 4% |
| Deportes | $ 4,558 millones | $ 4,335 millones | 5% |
| Experiencias | $ 8,386 millones | $ 8,198 millones | 2% |
| Ingresos totales | $ 23,155 millones | $ 22,330 millones | 4% |
Servicios directos al consumidor (DTC)
El segmento DTC, que incluye Disney+, Hulu y ESPN+, contribuye significativamente a los ingresos de Disney a través de tarifas de suscripción y publicidad. Durante los nueve meses terminados el 29 de junio de 2024, el segmento DTC informó:
| Fuente | Ingresos (nueve meses 2024) | Ingresos (nueve meses 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de suscripción | $ 14,041 millones | $ 12,243 millones | 15% |
| Publicidad | $ 2,740 millones | $ 2,411 millones | 14% |
| Ingresos totales de DTC | $ 16,993 millones | $ 14,850 millones | 14% |
Ingresos publicitarios
Los ingresos por publicidad han crecido debido a mayores impresiones en plataformas como Disney+ y Hulu. Los ingresos por publicidad para el trimestre finalizados el 29 de junio de 2024 fueron:
| Fuente | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Publicidad | $ 3,280 millones | $ 3,043 millones | 8% |
Parques temáticos y experiencias
El segmento de experiencias incluye parques temáticos, resorts y ventas de mercancías. Durante los nueve meses terminados el 29 de junio de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Fuente | Ingresos (nueve meses 2024) | Ingresos (nueve meses 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Admisiones de parques temáticos | $ 8,568 millones | $ 7,800 millones | 10% |
| Resorts y vacaciones | $ 6,334 millones | $ 5,919 millones | 7% |
| Mercancía, comida y bebida | $ 6,989 millones | $ 6,750 millones | 4% |
Ventas de contenido y licencias
Las ventas y licencias de contenido también forman una parte importante de los ingresos de Disney. Los ingresos de este segmento para los nueve meses terminados el 29 de junio de 2024 fueron:
| Fuente | Ingresos (nueve meses 2024) | Ingresos (nueve meses 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribución de TV/VOD | $ 1,656 millones | $ 2,063 millones | (20%) |
| Distribución teatral | $ 1,098 millones | $ 2,745 millones | (60%) |
| Entretenimiento en casa | $ 540 millones | $ 639 millones | (15%) |
Financiero Overview
Para el trimestre finalizado el 29 de junio de 2024, Disney informó un ingreso neto atribuible a Disney de:
- T3 2024: $ 2,621 millones
- T3 2023: $ (460) millones
El aumento en el ingreso neto se atribuyó a un mejor rendimiento en varios segmentos, particularmente en DTC y experiencias.
Métricas clave
Las métricas operativas clave de Disney para sus parques y resorts para el trimestre que finalizó el 29 de junio de 2024 incluyó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Crecimiento de asistencia al parque nacional | 1% | 6% |
| Crecimiento de la asistencia al parque internacional | 4% | 88% |
| Gasto promedio de huéspedes (nacionales) | $7.96 | $6.80 |
Los diversos flujos de ingresos de Disney y el enfoque estratégico en el contenido digital y las experiencias continúan impulsando el crecimiento y la rentabilidad en sus segmentos comerciales.
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