The Walt Disney Company (DIS) Bundle
Uma breve história da Walt Disney Company
A Walt Disney Company, líder na indústria do entretenimento, passou por transformações significativas desde a sua fundação em 1923. A partir de 2024, a Disney continua a se adaptar ao mercado em evolução, aproveitando seu vasto portfólio de ativos, incluindo parques temáticos, redes de televisão e e redes de televisão e Serviços de streaming.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 29 de junho de 2024, a Disney relatou receitas totais de US $ 68,8 bilhões, de cima de US $ 67,7 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível à Disney aumentou para US $ 4,5 bilhões comparado com US $ 2,1 bilhões No ano anterior, refletindo um crescimento substancial impulsionado por performances aprimoradas em seus segmentos.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 68,8 bilhões | US $ 67,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 4,5 bilhões | US $ 2,1 bilhões |
| EPS | $2.46 | $1.14 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,5 bilhões | US $ 5,1 bilhões |
| Total de ativos | US $ 197,8 bilhões | US $ 205,6 bilhões |
Desempenho do segmento
Os segmentos de negócios da Disney mostraram diversos padrões de crescimento. O segmento de entretenimento gerado US $ 30,4 bilhões nas receitas, enquanto o segmento de esportes contribuiu US $ 13,7 bilhões. O segmento de experiências, abrangendo parques e resorts temáticos, viu as receitas subirem para US $ 25,9 bilhões.
| Segmento | 2024 receitas | 2023 receitas |
|---|---|---|
| Entretenimento | US $ 30,4 bilhões | US $ 31,1 bilhões |
| Esportes | US $ 13,7 bilhões | US $ 13,2 bilhões |
| Experiências | US $ 25,9 bilhões | US $ 24,4 bilhões |
Expansão de serviços de streaming
Disney+ e Hulu têm sido fundamentais na estratégia da Disney de capturar o mercado de streaming. Em 29 de junho de 2024, a Disney+ tinha aproximadamente 118,3 milhões assinantes, com Hulu adicionando ao redor 51,1 milhões assinantes. A receita mensal média por assinante pago pelo Disney+ foi $7.74, refletindo uma ligeira diminuição do trimestre anterior.
| Serviço | Assinantes (milhões) | Receita mensal média |
|---|---|---|
| Disney+ | 118.3 | $7.74 |
| Hulu | 51.1 | $12.73 |
Desafios e estratégias de mercado
A Disney enfrentou vários desafios, incluindo o aumento dos custos de produção e a concorrência no setor de streaming. Para combater esses problemas, a empresa se concentrou em investimentos estratégicos em conteúdo e tecnologia, com o objetivo de aprimorar o envolvimento e a retenção do usuário.
Nos nove meses encerrados em 29 de junho de 2024, a Disney relatou uma diminuição nos custos de programação por 3%, ao lado de um 67% Aumento do dinheiro fornecido pelas operações, indicando gerenciamento efetivo de custos em meio ao crescimento da receita.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custos de programação | Diminuiu em 3% | — |
| Dinheiro fornecido por operações | US $ 8,5 bilhões | US $ 5,1 bilhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Disney planeja continuar expandindo sua pegada digital e aprimorando seus segmentos de negócios tradicionais. A empresa pretende aproveitar sua marca forte e biblioteca de conteúdo extensa para impulsionar o crescimento e a lucratividade futuros.
Um que é dono da Walt Disney Company (DIS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Walt Disney Company (DIS) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
- Grupo Vanguard: 8,2% de propriedade
- BlackRock: 7,6% de propriedade
- State Street Corporation: 3,5% de propriedade
- Wellington Management: 3,1% de propriedade
- Fidelity Investments: 3,0% de propriedade
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Disney, refletindo a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. A tabela a seguir resume a propriedade institucional em meados de 2024.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações (milhões) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.2% | 150.0 |
| BlackRock | 7.6% | 138.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 81.0 |
| Wellington Management | 3.1% | 56.0 |
| Fidelity Investments | 3.0% | 54.0 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Disney é relativamente baixa, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 1,5% das ações da empresa. Os insiders notáveis incluem:
- Bob Iger (Presidente Executivo): 0,1% de propriedade
- Christine McCarthy (CFO): propriedade de 0,05%
- Outros executivos e membros do conselho: 1,35% de propriedade
Desempenho recente de ações
Em 29 de junho de 2024, o preço das ações da Walt Disney Company era de US $ 101,42. As ações viram flutuações ao longo do ano, com um preço médio de US $ 105,82 durante o segundo trimestre de 2024.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Walt Disney Company é de aproximadamente US $ 185 bilhões em meados de 2024, refletindo seu status como um dos maiores conglomerados de mídia em todo o mundo.
Equidade do acionista
O patrimônio total atribuível aos acionistas da Disney em 29 de junho de 2024 é relatado em US $ 100,622 bilhões, com passivos totais e patrimônio líquido de US $ 197,772 bilhões.
Principais métricas financeiras
Nos nove meses encerrados em 29 de junho de 2024, a Walt Disney Company informou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Receita total | $68.787 |
| Resultado líquido | $5.209 |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.46 |
| Receita operacional | $11.946 |
Dividendos e compartilham recompras
Em 2024, a Disney anunciou um dividendo de US $ 0,05 por ação, restabelecendo sua política de dividendos após suspensões durante a pandemia Covid-19. Além disso, a empresa autorizou um programa de recompra de ações por até 400 milhões de ações, com 14,17 milhões de ações recompradas no segundo trimestre de 2024.
A declaração de missão da Walt Disney Company (DIS)
Declaração de missão Overview
A Walt Disney Company é guiada por uma missão para entreter, informar e inspirar pessoas em todo o mundo através do poder de contar histórias incomparáveis, refletindo as marcas icônicas, mentes criativas e tecnologias inovadoras que a tornam a principal empresa de entretenimento mundial.
Métricas de desempenho financeiro
Em 29 de junho de 2024, a Walt Disney Company relatou métricas financeiras significativas, refletindo suas forças operacionais e posição de mercado:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $68,787 |
| Lucro líquido atribuível à Disney | $4,512 |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.46 |
| Dinheiro fornecido por operações | $8,453 |
| Total de ativos | $204,500 |
| Passivos totais | $98,000 |
| Patrimônio total | $105,303 |
Desempenho do segmento
A Walt Disney Company opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral de contar histórias e entretenimento:
| Segmento | Receita trimestral (terceiro trimestre de 2024, em milhões) | Receita no ano (nove meses findos em 29 de junho de 2024, em milhões) |
|---|---|---|
| Entretenimento | $10,580 | $30,357 |
| Esportes | $4,558 | $13,705 |
| Experiências | $8,386 | $25,911 |
Principais métricas operacionais
As métricas operacionais ressaltam o compromisso da empresa em aprimorar as experiências e o engajamento dos hóspedes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Crescimento da participação nos parques | 1% |
| Taxa de ocupação de hotéis | 83% |
| Crescimento de gastos com hóspedes per capita | 4% |
Desenvolvimentos recentes
No último trimestre, a Disney continuou a inovar e expandir seu alcance no setor de entretenimento, principalmente por meio de seus serviços de streaming:
| Serviço de streaming | Assinantes (em milhões) |
|---|---|
| Disney+ | 118.3 |
| Hulu | 51.1 |
Conclusão da posição financeira
A Walt Disney Company continua sendo líder na indústria de entretenimento global, impulsionada por sua missão de fornecer conteúdo e experiências de alta qualidade em várias plataformas. Suas métricas financeiras e operacionais refletem uma trajetória de crescimento robusta a partir de 2024.
Como funciona a Walt Disney Company (DIS)
Overview de segmentos de negócios
A Walt Disney Company opera através de vários segmentos: entretenimento, esportes e experiências. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral e o desempenho operacional.
| Segmento | Receita trimestral (29 de junho de 2024) (em milhões) | Receita trimestral (1 de julho de 2023) (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Entretenimento | 10,580 | 10,127 | 4 |
| Esportes | 4,558 | 4,335 | 5 |
| Experiências | 8,386 | 8,198 | 2 |
Desempenho financeiro
Durante o período de nove meses encerrado em 29 de junho de 2024, a Disney registrou receitas totais de US $ 68,8 bilhões, um aumento de US $ 1,1 bilhão em comparação com o ano anterior. O lucro líquido atribuível à Disney aumentou de US $ 2,4 bilhões a US $ 4,5 bilhões, resultando em um lucro por ação (EPS) de US $ 2,46, acima dos US $ 1,14 no ano anterior.
| Métrica | 29 de junho de 2024 | 1 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (em bilhões) | 68.8 | 67.7 |
| Lucro líquido (em bilhões) | 4.5 | 2.1 |
| EPS | 2.46 | 1.14 |
Partida de receita por região geográfica
A receita da Disney também é segmentada pela região geográfica, com as Américas contribuindo mais para a receita geral.
| Região | Receita trimestral (29 de junho de 2024) (em milhões) | Receita trimestral (1 de julho de 2023) (em milhões) |
|---|---|---|
| Américas | 18,293 | 17,765 |
| Europa | 2,572 | 2,336 |
| Ásia -Pacífico | 2,290 | 2,229 |
Segmento direto ao consumidor
O segmento direto ao consumidor mostrou crescimento, particularmente em receitas de assinatura de plataformas como Disney+ e Hulu, que são os principais fatores da estratégia digital da empresa.
| Métrica | 29 de junho de 2024 | 1 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Receita de assinatura (em milhões) | 14,041 | 12,243 |
| Receita de publicidade (em milhões) | 2,740 | 2,411 |
| Receita Total do DTC (em milhões) | 16,993 | 14,850 |
Estrutura de custos
Os custos operacionais da Disney diminuíram em certas áreas enquanto aumentam em outras, refletindo ajustes contínuos em seu modelo de negócios.
| Categoria de custo | 29 de junho de 2024 (em milhões) | 1 de julho de 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | 39,800 | 40,900 | -3 |
| Vendendo, geral e administrativo | 3,424 | 3,033 | 13 |
| Depreciação e amortização | 3,705 | 3,960 | -6 |
Parques temáticos e experiências
O segmento de experiências, que inclui os parques e resorts temáticos da Disney, viu maior participação e gastos com convidados, contribuindo para o crescimento geral da receita.
| Métrica | 29 de junho de 2024 | 1 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Receita de admissão de parques temáticos (em milhões) | 2,780 | 2,731 |
| Receita de resort e férias (em milhões) | 2,115 | 1,990 |
| Vendas de varejo e atacado (em milhões) | 2,246 | 2,226 |
Despesas de dívida e juros
As despesas de juros da Disney mostraram pequenas flutuações, impactando o lucro líquido. A empresa continua a gerenciar seus níveis de dívida ativamente.
| Métrica de dívida | 29 de junho de 2024 (em milhões) | 1 de julho de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesa de juros | (899) | (927) |
| Receita de juros | 639 | 545 |
| Despesa de juros líquidos | (342) | (305) |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das operações aumentou significativamente, indicando melhoria financeira aprimorada.
| Categoria de fluxo de caixa | 29 de junho de 2024 (em milhões) | 1 de julho de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por operações | 8,453 | 5,064 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | (4,903) | (3,259) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | (11,722) | (2,127) |
Posição e estratégia de mercado
A Disney continua a adaptar sua estratégia para se concentrar na criação de conteúdo e na distribuição digital, mantendo um forte desempenho em seus segmentos tradicionais de entretenimento e parque temático.
Como a Walt Disney Company (DIS) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Walt Disney Company gera receita através de vários segmentos -chave: entretenimento, esportes e experiências. Cada segmento contribui de maneira diferente para a saúde financeira geral da empresa.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Entretenimento | US $ 10.580 milhões | US $ 10.127 milhões | 4% |
| Esportes | US $ 4.558 milhões | US $ 4.335 milhões | 5% |
| Experiências | US $ 8.386 milhões | US $ 8.198 milhões | 2% |
| Receita total | US $ 23.155 milhões | US $ 22.330 milhões | 4% |
Serviços diretos ao consumidor (DTC)
O segmento DTC, que inclui Disney+, Hulu e ESPN+, contribui significativamente para a receita da Disney por meio de taxas de assinatura e publicidade. Nos nove meses findos em 29 de junho de 2024, o segmento do DTC informou:
| Fonte | Receita (nove meses 2024) | Receita (nove meses 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de assinatura | US $ 14.041 milhões | US $ 12.243 milhões | 15% |
| Anúncio | US $ 2.740 milhões | US $ 2.411 milhões | 14% |
| Receita total do DTC | US $ 16.993 milhões | US $ 14.850 milhões | 14% |
Receita de publicidade
A receita de publicidade cresceu devido a impressões mais altas em plataformas como Disney+ e Hulu. A receita publicitária do trimestre encerrada em 29 de junho de 2024 foi:
| Fonte | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Anúncio | US $ 3.280 milhões | US $ 3.043 milhões | 8% |
Parques temáticos e experiências
O segmento de experiências inclui parques temáticos, resorts e vendas de mercadorias. Nos nove meses findos em 29 de junho de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Fonte | Receita (nove meses 2024) | Receita (nove meses 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Admissões de parques temáticos | US $ 8.568 milhões | US $ 7.800 milhões | 10% |
| Resorts e férias | US $ 6.334 milhões | US $ 5.919 milhões | 7% |
| Mercadoria, comida e bebida | US $ 6.989 milhões | US $ 6.750 milhões | 4% |
Vendas de conteúdo e licenciamento
As vendas e o licenciamento de conteúdo também formam uma parte significativa da receita da Disney. A receita deste segmento nos nove meses findos em 29 de junho de 2024, foi:
| Fonte | Receita (nove meses 2024) | Receita (nove meses 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribuição de TV/VOD | US $ 1.656 milhões | US $ 2.063 milhões | (20%) |
| Distribuição teatral | US $ 1.098 milhões | US $ 2.745 milhões | (60%) |
| Entretenimento doméstico | US $ 540 milhões | US $ 639 milhões | (15%) |
Financeiro Overview
No trimestre encerrado em 29 de junho de 2024, a Disney relatou um lucro líquido atribuível à Disney de:
- Q3 2024: US $ 2.621 milhões
- Q3 2023: $ (460) milhão
O aumento do lucro líquido foi atribuído a um melhor desempenho em vários segmentos, principalmente no DTC e nas experiências.
Métricas -chave
As principais métricas operacionais da Disney para seus parques e resorts para o trimestre encerraram em 29 de junho de 2024, incluíram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Crescimento de participação no parque doméstico | 1% | 6% |
| Crescimento internacional de participação no parque | 4% | 88% |
| Gastos médios do convidado (doméstico) | $7.96 | $6.80 |
Os diversos fluxos de receita e o foco estratégico da Disney em conteúdo e experiências digitais continuam a impulsionar o crescimento e a lucratividade em seus segmentos de negócios.
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