Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle
Una breve historia del agricultor Bros. Co.
Farmer Bros. Co., un jugador importante en la industria de servicios de café y alimentos, ha sufrido varias transformaciones desde su inicio. A partir de 2024, la compañía continúa navegando por los desafíos mientras se esfuerza por el crecimiento y la eficiencia.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Farmer Bros. Co. informó ventas netas de $ 85.1 millones, un aumento de 3.9% en comparación con $ 81.9 millones en el mismo período del año anterior. El aumento se atribuyó principalmente a precios más altos, a pesar de un 10.5% Disminución de las ventas de unidades durante el mismo plazo.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 (3.9%) |
| Beneficio bruto | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 (21.2%) |
| Pérdida neta | $(5,002,000) | $(1,307,000) | $(3,695,000) (282.7%) |
| Gastos operativos | $40,146,000 | $32,876,000 | $7,270,000 (22.1%) |
| Ebitda | $(1,408,000) | $2,516,000 | $(3,924,000) (156.0%) |
Estructura de costos y gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 40.1 millones, representando 47.2% de ventas netas, arriba de 40.1% en el año anterior. El aumento de los gastos operativos fue impulsado por mayores gastos de venta, que aumentaron 1.5% a $ 27.2 millones, y gastos generales y administrativos, que aumentaron en 12.3% a $ 11.3 millones.
Tendencias del mercado y ajustes estratégicos
En respuesta a las presiones del mercado, incluida la inflación y la competencia, Farmer Bros. se ha centrado en ajustar las estrategias de precios. El precio unitario promedio aumentó por 16.1% en el tercer trimestre de 2024. La compañía también informó un 10.5% Disminución de las ventas de unidades, destacando los desafíos enfrentados para mantener el volumen en medio de los crecientes costos.
Equidad de accionistas y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Farmer Bros. Co. informó que el capital total de los accionistas de $ 40.9 millones, abajo de $ 45.5 millones A finales de junio de 2024. Esta disminución refleja la pérdida neta incurrida durante el trimestre y los desafíos operativos en curso.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $181,983,000 | $185,213,000 |
| Pasivos totales | $141,057,000 | $139,664,000 |
| Equidad de los accionistas | $40,926,000 | $45,549,000 |
Perspectiva futura
Farmer Bros. Co. continúa enfrentando desafíos significativos, incluido el aumento de los costos operativos y la demanda fluctuante del mercado. El enfoque estratégico de la compañía permanece en optimizar los precios y mejorar las eficiencias operativas para navegar por el panorama competitivo.
A Who posee Farmer Bros. Co. (granja)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Farmer Bros. Co. tiene un total de 21,268,223 acciones en circulación. Las principales partes interesadas de la propiedad incluyen inversores institucionales, accionistas individuales y gestión de la empresa. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 10,500,000 | 49.4% |
| Inversores minoristas | 5,000,000 | 23.5% |
| Gestión de la empresa | 1,000,000 | 4.7% |
| Otros (incluidos los expertos) | 4,768,223 | 22.4% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 11.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 10.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 7.1% |
Cambios recientes de los accionistas
Durante el último año, ha habido cambios notables en la estructura de los accionistas. La siguiente tabla describe los cambios en los principales accionistas:
| Accionista | Cambio en las acciones | Razón del cambio |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | +200,000 | Aumento de las tenencias debido al rendimiento de las existencias |
| The Vanguard Group, Inc. | -150,000 | Reasignación de cartera |
| Dimensional Fund Advisors LP | +300,000 | Aumento de la inversión en el sector del café |
Gestión y propiedad interna
La gerencia y los expertos poseen una parte significativa de las acciones, lo que refleja su compromiso con el desempeño de la compañía:
| Posición de gestión | Nombre | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| CEO | William T. McCarthy | 350,000 | 1.6% |
| director de Finanzas | Matthew O. Dwyer | 250,000 | 1.2% |
| ARRULLO | Sarah J. Thompson | 150,000 | 0.7% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Farmer Bros. Co. ha mostrado fluctuaciones en el rendimiento de las acciones, lo que puede afectar la dinámica de la propiedad:
| Período | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ millones) |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | 4.50 | 95.5 |
| Abril de 2024 | 5.00 | 106.3 |
| Julio de 2024 | 4.25 | 90.4 |
| Septiembre de 2024 | 4.75 | 101.3 |
Declaración de misión de Farmer Bros. Co. (Farm)
Farmer Bros. Co. se compromete a ofrecer café, té y productos culinarios de alta calidad a sus clientes al tiempo que fomenta prácticas sostenibles y mejorando la satisfacción del cliente. La Compañía tiene como objetivo lograr la excelencia operativa a través de la innovación y una fuerza laboral dedicada, asegurando el crecimiento a largo plazo y la creación de valor para los accionistas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Farmer Bros. Co. informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 | 3.9% |
| Costo de bienes vendidos | $47,748,000 | $51,100,000 | ($3,352,000) | (6.6%) |
| Beneficio bruto | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 | 21.2% |
| Gastos de venta | $27,228,000 | $26,829,000 | ($399,000) | (1.5%) |
| Gastos generales y administrativos | $11,252,000 | $12,832,000 | $1,580,000 | 12.3% |
| Pérdida neta | ($5,002,000) | ($1,307,000) | ($3,695,000) | (282.7%) |
Métricas operativas
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Farmer Bros. Co. informó:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Libras de café vendidas | 4,863 | 5,495 | (632) | (11.5%) |
| Ebitda | ($1,408,000) | $2,516,000 | ($3,924,000) | 156.0% |
| Ebitda ajustado | $1,417,000 | ($452,000) | $1,869,000 | 413.5% |
Desglose de ventas por categoría de productos
Farmer Bros. Co. reportó ventas netas por categoría de productos de la siguiente manera:
| Categoría de productos | Ventas netas (2024) | % de ventas totales (2024) | Ventas netas (2023) | % de ventas totales (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Café (asado) | $39,232,000 | 46.1% | $37,892,000 | 46.3% |
| Té y otras bebidas | $23,770,000 | 27.9% | $20,234,000 | 24.7% |
| Culinario | $15,555,000 | 18.3% | $16,910,000 | 20.7% |
| Especias | $5,289,000 | 6.2% | $5,613,000 | 6.8% |
| Recargo por entrega | $1,220,000 | 1.5% | $1,239,000 | 1.5% |
Equidad de accionistas
La equidad del accionista para Farmer Bros. Co. al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Artículo de capital | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Stock común | $21,268,000 | $20,144,000 |
| Capital pagado adicional | $80,455,000 | $77,278,000 |
| Déficit acumulado | ($35,356,000) | ($26,479,000) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($25,441,000) | ($32,831,000) |
| Equidad total de los accionistas | $40,926,000 | $38,112,000 |
Resumen del flujo de caja
Los flujos de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $2,493,000 | ($7,137,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($3,304,000) | $5,747,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($56,000) | $184,000 |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | ($867,000) | ($1,206,000) |
Cómo funciona Farmer Bros. Co. (granja)
Compañía Overview
Farmer Bros. Co. es un tostador de café líder, mayorista, administrador de equipos y distribuidor de café, té y otros productos aliados, establecidos en 1912 e incorporado en California en 1923. La compañía opera principalmente en un segmento de negocios y tiene su sede en Fort Worth, Texas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Farmer Bros. Co. informó métricas financieras significativas:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $85,066 | $81,888 | $3,178 | 3.9% |
| Costo de bienes vendidos | $47,748 | $51,100 | ($3,352) | (6.6%) |
| Beneficio bruto | $37,318 | $30,788 | $6,530 | 21.2% |
| Gastos de venta | $27,228 | $26,829 | ($399) | (1.5%) |
| Gastos generales y administrativos | $11,252 | $12,832 | $1,580 | 12.3% |
| Pérdida neta | ($5,002) | ($1,307) | ($3,695) | (282.7%) |
Desglose de ventas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas se distribuyeron en varias categorías de productos:
| Categoría de productos | Ventas netas (en miles) | % de las ventas totales |
|---|---|---|
| Café (asado) | $39,232 | 46.1% |
| Té y otras bebidas | $23,770 | 27.9% |
| Culinario | $15,555 | 18.3% |
| Especias | $5,289 | 6.2% |
| Recargo por entrega | $1,220 | 1.5% |
Métricas operativas
Se observaron las siguientes métricas operativas:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Libras de café vendidas | 4,863 | 5,495 | (632) | Ebitda | ($1,408) | $2,516 | ($3,924) |
| Ebitda ajustado | $1,417 | ($452) | $1,869 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de la compañía reflejó lo siguiente:
| Artículo de balance | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Activos totales | $181,983 | $185,213 |
| Pasivos totales | $141,057 | $139,664 |
| Equidad total de los accionistas | $40,926 | $45,549 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de caja de Farmer Bros. Co. para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostró lo siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades operativas | $2,493 | ($7,137) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($3,304) | $5,747 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($56) | $184 |
Posición y estrategia del mercado
Farmer Bros. Co. se centra en mejorar su posición de mercado a través de ajustes estratégicos de precios y una combinación de productos diversificada. La compañía ha cometido $ 35.2 millones para el inventario de café verde bajo contratos de precio fijo, lo que garantiza la estabilidad de los costos en medio de las fluctuaciones del mercado.
Compensación y beneficios de los empleados
La compañía tiene varios planes de beneficios para empleados, incluidas las contribuciones a los planes de pensiones de empleadores múltiples:
| Plan de beneficio de empleados | Contribuciones (en miles) |
|---|---|
| WCTPP | $371 |
| Todos los demás planes | $10 |
Cómo Farmer Bros. Co. (Farm) gana dinero
Flujos de ingresos
Farmer Bros. Co. genera principalmente ingresos a través de la venta de café, té y productos culinarios. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 85.1 millones, marcando un aumento del 3.9% de $ 81.9 millones en el mismo período de 2023.
| Categoría de productos | Ventas netas ($ en miles) | Porcentaje de ventas totales (%) |
|---|---|---|
| Café (asado) | 39,232 | 46.1 |
| Té y otras bebidas | 23,770 | 27.9 |
| Culinario | 15,555 | 18.3 |
| Especias | 5,289 | 6.2 |
| Recargo por entrega | 1,220 | 1.5 |
| Total | 85,066 | 100.0 |
Análisis de rendimiento de ventas
El aumento en las ventas netas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se atribuyó principalmente a estrategias de precios más altas, a pesar de una disminución del 10.5% en las ventas de unidades. El precio unitario promedio aumentó en un 16,1% durante este período.
| Métrica | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | 85,066 | 81,888 | 3.9 |
| Costo de bienes vendidos | 47,748 | 51,100 | (6.6) |
| Beneficio bruto | 37,318 | 30,788 | 21.2 |
| Margen bruto (%) | 43.9 | 37.6 | 6.3 |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentaron a $ 40.1 millones de $ 32.9 millones en el año anterior. Este aumento en los gastos se debió principalmente a una pérdida de $ 1.7 millones en la eliminación de activos, en contraste con una ganancia de $ 6.8 millones en el período anterior.
| Componentes de gastos operativos ($ en miles) | 2024 | 2023 | Cambio ($ en miles) |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta | 27,228 | 26,829 | (399) |
| Gastos generales y administrativos | 11,252 | 12,832 | 1,580 |
| Gastos operativos totales | 40,146 | 32,876 | (7,270) |
Pérdida neta y posición financiera
La compañía informó una pérdida neta de $ 5.0 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 1.3 millones en el mismo período en 2023. La pérdida por acción común fue de $ 0.24 para 2024, en comparación con $ 0.06 en 2023.
| Métricas financieras ($ en miles) | 2024 | 2023 | Cambio ($ en miles) |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | (5,002) | (1,307) | (3,695) |
| Pérdida de las operaciones | (2,828) | (2,088) | (740) |
| Pérdida neta por acción común | (0.24) | (0.06) | (0.18) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Farmer Bros. Co. reportó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una mejora en comparación con el efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 7.1 millones en el año anterior. Los gastos de capital para el mismo período fueron de $ 3.3 millones.
| Componentes de flujo de efectivo ($ en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades operativas | 2,493 | (7,137) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | (3,304) | 5,747 |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | (56) | 184 |
| Gastos de capital total | 3,330 | 3,511 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Farmer Bros. Co. reportó activos totales de $ 181.98 millones, por debajo de $ 185.21 millones a fines de junio de 2024. Los pasivos totales se situaron en $ 141.06 millones, con el patrimonio de los accionistas que ascendieron a $ 40.93 millones.
| Componentes del balance general ($ en miles) | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | 181,983 | 185,213 |
| Pasivos totales | 141,057 | 139,664 |
| Equidad total de los accionistas | 40,926 | 45,549 |
Farmer Bros. Co. (FARM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Farmer Bros. Co. (FARM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Farmer Bros. Co. (FARM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Farmer Bros. Co. (FARM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.