Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Farmer Bros. Co.
Farmer Bros. Co., ein bedeutender Akteur in der Kaffee- und Lebensmitteldienstbranche, hat seit seiner Gründung verschiedene Transformationen unterzogen. Ab 2024 navigiert das Unternehmen weiterhin Herausforderungen und strebt nach Wachstum und Effizienz.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Farmer Bros. Co. einen Nettoumsatz von 85,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 3.9% im Vergleich zu 81,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anstieg wurde hauptsächlich auf höhere Preisgestaltung zurückgeführt, trotz a 10.5% Rückgang des Umsatzes im gleichen Zeitraum.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 (3.9%) |
| Bruttogewinn | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 (21.2%) |
| Nettoverlust | $(5,002,000) | $(1,307,000) | $(3,695,000) (282.7%) |
| Betriebskosten | $40,146,000 | $32,876,000 | $7,270,000 (22.1%) |
| EBITDA | $(1,408,000) | $2,516,000 | $(3,924,000) (156.0%) |
Kostenstruktur und Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 40,1 Millionen US -Dollarrepräsentieren 47.2% von Nettoumsatz, up von 40.1% im Vorjahr. Die Erhöhung der Betriebskosten wurde durch höhere Verkaufskosten angetrieben, die nach stiegen 1.5% Zu 27,2 Millionen US -Dollarund allgemeine und administrative Ausgaben, die sich um erhöht haben 12.3% Zu 11,3 Millionen US -Dollar.
Markttrends und strategische Anpassungen
Als Reaktion auf den Marktdruck, einschließlich Inflation und Wettbewerb, hat sich Farmer Bros. auf die Anpassung von Preisstrategien konzentriert. Der durchschnittliche Einheitspreis stieg um um 16.1% in Q3 2024. Das Unternehmen meldete auch a 10.5% Rückgang des Umsatzes der Einheiten und unterstreicht die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Volumens bei steigenden Kosten.
Aktionär Eigenkapital und Finanzposition
Bis zum 30. September 2024 meldete Farmer Bros. Co. das Eigenkapital der Aktionäre von der Aktionäre 40,9 Millionen US -Dollar, unten von 45,5 Millionen US -Dollar Ende Juni 2024. Dieser Rückgang spiegelt den im Quartal entstandenen Nettoverlust und die laufenden operativen Herausforderungen wider.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $181,983,000 | $185,213,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $141,057,000 | $139,664,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $40,926,000 | $45,549,000 |
Zukünftige Aussichten
Farmer Bros. Co. steht weiterhin vor erheblichen Herausforderungen, einschließlich steigender Betriebskosten und schwankender Marktnachfrage. Der strategische Fokus des Unternehmens bleibt auf der Optimierung der Preisgestaltung und der Verbesserung der operativen Effizienz bei der Navigation in der Wettbewerbslandschaft.
A WHO DER BARER BROS. Co. (Farm)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Farmer Bros. Co. insgesamt 21.268.223 Aktien ausstehend. Zu den wichtigsten Eigentumsanteilen zählen institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Unternehmensmanagement. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 10,500,000 | 49.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 5,000,000 | 23.5% |
| Unternehmensmanagement | 1,000,000 | 4.7% |
| Andere (einschließlich Insider) | 4,768,223 | 22.4% |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären ab 2024 gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 11.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 10.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 7.1% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im letzten Jahr gab es bemerkenswerte Änderungen in der Aktionärsstruktur. Die folgende Tabelle beschreibt die Änderungen der wichtigsten Aktionäre:
| Aktionär | Änderung der Aktien | Grund für Veränderungen |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +200,000 | Erhöhte Beteiligungen aufgrund von Aktienleistung |
| The Vanguard Group, Inc. | -150,000 | Neuzuweisung von Portfolio |
| Dimensional Fund Advisors LP | +300,000 | Erhöhte Investition in den Kaffeesektor |
Management- und Insider -Eigentum
Management und Insider haben einen erheblichen Teil der Aktien, was ihr Engagement für die Leistung des Unternehmens widerspiegelt:
| Managementposition | Name | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| CEO | William T. McCarthy | 350,000 | 1.6% |
| CFO | Matthew O. Dwyer | 250,000 | 1.2% |
| GURREN | Sarah J. Thompson | 150,000 | 0.7% |
Aktienleistung und Markttrends
Farmer Bros. Co. hat Schwankungen der Aktienleistung gezeigt, die sich auf die Eigentumsdynamik auswirken können:
| Zeitraum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Januar 2024 | 4.50 | 95.5 |
| April 2024 | 5.00 | 106.3 |
| Juli 2024 | 4.25 | 90.4 |
| September 2024 | 4.75 | 101.3 |
Landwirt BROS. Co. (Farm) Leitbild
Farmer Bros. Co. ist bestrebt, seinen Kunden qualitativ hochwertige Kaffee, Tee und kulinarische Produkte zu liefern, um nachhaltige Praktiken zu fördern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, operative Exzellenz durch Innovation und eine engagierte Belegschaft zu erzielen, um langfristig Wachstum und Wertschöpfung für die Aktionäre zu gewährleisten.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Farmer Bros. Co. die folgenden Finanzdaten:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 | 3.9% |
| Kosten der verkauften Waren | $47,748,000 | $51,100,000 | ($3,352,000) | (6.6%) |
| Bruttogewinn | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 | 21.2% |
| Verkaufskosten | $27,228,000 | $26,829,000 | ($399,000) | (1.5%) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $11,252,000 | $12,832,000 | $1,580,000 | 12.3% |
| Nettoverlust | ($5,002,000) | ($1,307,000) | ($3,695,000) | (282.7%) |
Betriebsmetriken
In den drei Monaten zum 30. September 2024 berichtete Farmer Bros. Co.:
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Kaffee Pfund verkauft | 4,863 | 5,495 | (632) | (11.5%) |
| EBITDA | ($1,408,000) | $2,516,000 | ($3,924,000) | 156.0% |
| Angepasstes EBITDA | $1,417,000 | ($452,000) | $1,869,000 | 413.5% |
Verkaufsumschläge nach Produktkategorie
Farmer Bros. Co. meldete den Nettoumsatz nach Produktkategorie wie folgt:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (2024) | % des Gesamtumsatzes (2024) | Nettoumsatz (2023) | % des Gesamtumsatzes (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Kaffee (geröstet) | $39,232,000 | 46.1% | $37,892,000 | 46.3% |
| Tee und andere Getränke | $23,770,000 | 27.9% | $20,234,000 | 24.7% |
| Kulinarisch | $15,555,000 | 18.3% | $16,910,000 | 20.7% |
| Gewürze | $5,289,000 | 6.2% | $5,613,000 | 6.8% |
| Lieferzuschlag | $1,220,000 | 1.5% | $1,239,000 | 1.5% |
Eigenkapital des Aktionärs
Das Eigenkapital für Farmer Bros. Co. zum 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Eigenkapitalelement | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Stammaktien | $21,268,000 | $20,144,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $80,455,000 | $77,278,000 |
| Angesammeltes Defizit | ($35,356,000) | ($26,479,000) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($25,441,000) | ($32,831,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $40,926,000 | $38,112,000 |
Cashflow -Zusammenfassung
Die Cashflows für die drei Monate am 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Cashflow -Artikel | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,493,000 | ($7,137,000) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($3,304,000) | $5,747,000 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($56,000) | $184,000 |
| Nettoabnahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten | ($867,000) | ($1,206,000) |
Wie Farmer Bros. Co. (Farm) funktioniert
Unternehmen Overview
Farmer Bros. Co. ist ein führender Kaffeeröster, Großhändler, Ausrüstungsdienstleister und Distributor von Kaffee, Tee und anderen alliierten Produkten, die 1912 gegründet und 1923 in Kalifornien gegründet wurden Fort Worth, Texas.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Farmer Bros. Co. erhebliche finanzielle Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $85,066 | $81,888 | $3,178 | 3.9% |
| Kosten der verkauften Waren | $47,748 | $51,100 | ($3,352) | (6.6%) |
| Bruttogewinn | $37,318 | $30,788 | $6,530 | 21.2% |
| Verkaufskosten | $27,228 | $26,829 | ($399) | (1.5%) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $11,252 | $12,832 | $1,580 | 12.3% |
| Nettoverlust | ($5,002) | ($1,307) | ($3,695) | (282.7%) |
Verkaufsumschläge
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die Verkäufe in verschiedenen Produktkategorien verteilt:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (in Tausenden) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kaffee (geröstet) | $39,232 | 46.1% |
| Tee und andere Getränke | $23,770 | 27.9% |
| Kulinarisch | $15,555 | 18.3% |
| Gewürze | $5,289 | 6.2% |
| Lieferzuschlag | $1,220 | 1.5% |
Betriebsmetriken
Die folgenden operativen Metriken wurden beobachtet:
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Kaffee Pfund verkauft | 4,863 | 5,495 | (632) | EBITDA | ($1,408) | $2,516 | ($3,924) |
| Angepasstes EBITDA | $1,417 | ($452) | $1,869 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 spiegelte die Bilanz des Unternehmens Folgendes wider:
| Bilanzartikel | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $181,983 | $185,213 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $141,057 | $139,664 |
| Gesamt Eigenkapital | $40,926 | $45,549 |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Farmer Bros. Co. für die drei Monate am 30. September 2024 zeigte Folgendes:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | $2,493 | ($7,137) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($3,304) | $5,747 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($56) | $184 |
Marktposition und Strategie
Farmer Bros. Co. konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Marktposition durch strategische Preisanpassungen und einen diversifizierten Produktmix. Das Unternehmen hat 35,2 Millionen US-Dollar für den Inventar von Green Coffee im Rahmen von Festpreisverträgen begangen, um die Kostenstabilität in Bezug auf Marktschwankungen zu gewährleisten.
Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen
Das Unternehmen verfügt über verschiedene Mitarbeiter -Leistungspläne, einschließlich Beiträge zu Multi -Arbeitgeber -Pensionsplänen:
| Leistungsplan für Mitarbeiter | Beiträge (in Tausenden) |
|---|---|
| WCTPP | $371 |
| Alle anderen Pläne | $10 |
Wie Farmer Bros. Co. (Farm) Geld verdient
Einnahmequellen
Farmer Bros. Co. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Kaffee, Tee und kulinarischen Produkten. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 85,1 Mio. USD und kennzeichnete einen Anstieg von 3,9% gegenüber 81,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Produktkategorie | Nettoumsatz (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
|---|---|---|
| Kaffee (geröstet) | 39,232 | 46.1 |
| Tee und andere Getränke | 23,770 | 27.9 |
| Kulinarisch | 15,555 | 18.3 |
| Gewürze | 5,289 | 6.2 |
| Lieferzuschlag | 1,220 | 1.5 |
| Gesamt | 85,066 | 100.0 |
Verkaufsleistung Analyse
Der Anstieg des Nettoumsatzes für die drei Monate am 30. September 2024 wurde hauptsächlich auf höhere Preisstrategien zurückgeführt, obwohl der Umsatz mit einem Umsatz um 10,5% um 10,5% gesunken war. Der durchschnittliche Einheitspreis stieg in diesem Zeitraum um 16,1%.
| Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 85,066 | 81,888 | 3.9 |
| Kosten der verkauften Waren | 47,748 | 51,100 | (6.6) |
| Bruttogewinn | 37,318 | 30,788 | 21.2 |
| Bruttomarge (%) | 43.9 | 37.6 | 6.3 |
Betriebskosten und Rentabilität
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 stiegen von 32,9 Mio. USD im Vorjahr auf 40,1 Mio. USD. Diese Erhöhung der Ausgaben war in erster Linie auf einen Verlust von 1,7 Mio. USD bei der Veräußerung der Vermögenswerte zurückzuführen, im Gegensatz zu einem Gewinn von 6,8 Mio. USD im Vorperiode.
| Betriebskostenkomponenten ($ in Tausenden) | 2024 | 2023 | Ändern ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Verkaufskosten | 27,228 | 26,829 | (399) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 11,252 | 12,832 | 1,580 |
| Gesamtbetriebskosten | 40,146 | 32,876 | (7,270) |
Nettoverlust und finanzielle Position
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 5,0 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 1,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Verlust pro Stammaktie betrug 0,24 USD für 2024 gegenüber 0,06 USD im Jahr 2023.
| Finanzmetriken ($ in Tausenden) | 2024 | 2023 | Ändern ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | (5,002) | (1,307) | (3,695) |
| Verlust aus Operationen | (2,828) | (2,088) | (740) |
| Nettoverlust pro Stammanteil | (0.24) | (0.06) | (0.18) |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Farmer Bros. Co. meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 2,5 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 bereitgestellt wurden, eine Verbesserung gegenüber dem Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten in Höhe von 7,1 Mio. USD im Vorjahr verwendet wurde. Die Investitionsausgaben für den gleichen Zeitraum betrugen 3,3 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Komponenten ($ in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | 2,493 | (7,137) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | (3,304) | 5,747 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | (56) | 184 |
| Gesamtkapitalausgaben | 3,330 | 3,511 |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 meldete Farmer Bros. Co. insgesamt 181,98 Mio. USD, gegenüber 185,21 Mio. USD Ende Juni 2024. Die Gesamtverbindlichkeit lag bei 141,06 Mio. USD, wobei die Aktionäre das Eigenkapital in Höhe von 40,93 USD in Höhe von 40,93 USD betrugen.
| Bilanzkomponenten ($ in Tausenden) | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 181,983 | 185,213 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 141,057 | 139,664 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 40,926 | 45,549 |
Farmer Bros. Co. (FARM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Farmer Bros. Co. (FARM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Farmer Bros. Co. (FARM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Farmer Bros. Co. (FARM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.