Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة فارمر اخوان
لقد شهدت شركة Farmer Bros.، وهي لاعب مهم في صناعة القهوة والخدمات الغذائية، تحولات مختلفة منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة مواجهة التحديات بينما تسعى جاهدة لتحقيق النمو والكفاءة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فارمر إخوان عن صافي مبيعات بلغت 85.1 مليون دولار، زيادة 3.9% مقارنة ب 81.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وتعزى الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع الأسعار، على الرغم من أ 10.5% انخفاض في مبيعات الوحدات خلال نفس الإطار الزمني.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 (3.9%) |
| إجمالي الربح | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 (21.2%) |
| صافي الخسارة | $(5,002,000) | $(1,307,000) | $(3,695,000) (282.7%) |
| مصاريف التشغيل | $40,146,000 | $32,876,000 | $7,270,000 (22.1%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $(1,408,000) | $2,516,000 | $(3,924,000) (156.0%) |
هيكل التكلفة ونفقات التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 40.1 مليون دولار، يمثل 47.2% من صافي المبيعات، ارتفاعا من 40.1% في العام السابق. وجاءت الزيادة في مصاريف التشغيل مدفوعة بارتفاع مصاريف البيع التي ارتفعت بنسبة 1.5% ل 27.2 مليون دولار، والمصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت بنسبة 12.3% ل 11.3 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتعديلات الاستراتيجية
استجابة لضغوط السوق، بما في ذلك التضخم والمنافسة، ركزت شركة Farmer Bros. على تعديل استراتيجيات التسعير. ارتفع متوسط سعر الوحدة بنسبة 16.1% في الربع الثالث من عام 2024. كما أبلغت الشركة عن أ 10.5% انخفاض مبيعات الوحدات، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحفاظ على الحجم وسط ارتفاع التكاليف.
حقوق المساهمين والمركز المالي
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فارمر إخوان عن إجمالي حقوق المساهمين البالغة 40.9 مليون دولار، أسفل من 45.5 مليون دولار في نهاية يونيو 2024. ويعكس هذا الانخفاض صافي الخسارة المتكبدة خلال الربع والتحديات التشغيلية المستمرة.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $181,983,000 | $185,213,000 |
| إجمالي الالتزامات | $141,057,000 | $139,664,000 |
| حقوق المساهمين | $40,926,000 | $45,549,000 |
النظرة المستقبلية
لا تزال شركة فارمر إخوان تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلب الطلب في السوق. يظل التركيز الاستراتيجي للشركة منصبًا على تحسين الأسعار وتعزيز الكفاءة التشغيلية للتنقل في المشهد التنافسي.
من يملك شركة المزارع اخوان (FARM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى شركة فارمر إخوان إجمالي 21,268,223 سهمًا قائمًا. يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الملكية المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وإدارة الشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 10,500,000 | 49.4% |
| مستثمرو التجزئة | 5,000,000 | 23.5% |
| إدارة الشركة | 1,000,000 | 4.7% |
| أخرى (بما في ذلك المطلعين) | 4,768,223 | 22.4% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 11.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 10.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,800,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 7.1% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
خلال العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل المساهمين. ويوضح الجدول التالي التغيرات في كبار المساهمين:
| المساهم | التغيير في الأسهم | سبب التغيير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +200,000 | زيادة الحيازات بسبب أداء الأسهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | -150,000 | إعادة تخصيص المحفظة |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | +300,000 | زيادة الاستثمار في قطاع القهوة |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة والمطلعون على جزء كبير من الأسهم، مما يعكس التزامهم بأداء الشركة:
| منصب الإدارة | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| المدير التنفيذي | وليام تي مكارثي | 350,000 | 1.6% |
| المدير المالي | ماثيو أو دواير | 250,000 | 1.2% |
| سجع | سارة ج. طومسون | 150,000 | 0.7% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهرت شركة فارمر إخوان تقلبات في أداء الأسهم، مما قد يؤثر على ديناميكيات الملكية:
| فترة | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | 4.50 | 95.5 |
| أبريل 2024 | 5.00 | 106.3 |
| يوليو 2024 | 4.25 | 90.4 |
| سبتمبر 2024 | 4.75 | 101.3 |
بيان مهمة شركة إخوان المزارع (FARM).
تلتزم شركة Farmer Bros. بتقديم منتجات القهوة والشاي ومنتجات الطهي عالية الجودة لعملائها مع تعزيز الممارسات المستدامة وتعزيز رضا العملاء. وتهدف الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال الابتكار والقوى العاملة المتفانية، مما يضمن النمو على المدى الطويل وخلق القيمة للمساهمين.
مالي Overview
كما في 30 سبتمبر 2024 أعلنت شركة إخوان المزارع عن البيانات المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 | 3.9% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $47,748,000 | $51,100,000 | ($3,352,000) | (6.6%) |
| إجمالي الربح | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 | 21.2% |
| مصاريف البيع | $27,228,000 | $26,829,000 | ($399,000) | (1.5%) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $11,252,000 | $12,832,000 | $1,580,000 | 12.3% |
| صافي الخسارة | ($5,002,000) | ($1,307,000) | ($3,695,000) | (282.7%) |
المقاييس التشغيلية
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة فارمر إخوان:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| بيع جنيه القهوة | 4,863 | 5,495 | (632) | (11.5%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | ($1,408,000) | $2,516,000 | ($3,924,000) | 156.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,417,000 | ($452,000) | $1,869,000 | 413.5% |
توزيع المبيعات حسب فئة المنتج
سجلت شركة فارمر اخوان صافي مبيعات حسب فئة المنتج على النحو التالي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024) | النسبة من إجمالي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | النسبة من إجمالي المبيعات (2023) |
|---|---|---|---|---|
| قهوة (محمصة) | $39,232,000 | 46.1% | $37,892,000 | 46.3% |
| الشاي والمشروبات الأخرى | $23,770,000 | 27.9% | $20,234,000 | 24.7% |
| الطهي | $15,555,000 | 18.3% | $16,910,000 | 20.7% |
| بهارات | $5,289,000 | 6.2% | $5,613,000 | 6.8% |
| رسوم التوصيل الإضافية | $1,220,000 | 1.5% | $1,239,000 | 1.5% |
حقوق المساهمين
تتلخص حقوق المساهمين في شركة فارمر إخوان كما في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| عنصر الأسهم | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $21,268,000 | $20,144,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $80,455,000 | $77,278,000 |
| العجز المتراكم | ($35,356,000) | ($26,479,000) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($25,441,000) | ($32,831,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $40,926,000 | $38,112,000 |
ملخص التدفق النقدي
فيما يلي تفاصيل التدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,493,000 | ($7,137,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,304,000) | $5,747,000 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($56,000) | $184,000 |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | ($867,000) | ($1,206,000) |
كيف تعمل شركة فارمر اخوان (FARM).
شركة Overview
شركة Farmer Bros. هي شركة رائدة في تحميص القهوة وتجارة الجملة وخدمة المعدات وتوزيع القهوة والشاي والمنتجات الأخرى المرتبطة بها، تأسست عام 1912 وتم تأسيسها في كاليفورنيا عام 1923. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع أعمال واحد ويقع مقرها الرئيسي في فورت وورث، تكساس.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Farmer Bros. عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $85,066 | $81,888 | $3,178 | 3.9% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $47,748 | $51,100 | ($3,352) | (6.6%) |
| إجمالي الربح | $37,318 | $30,788 | $6,530 | 21.2% |
| مصاريف البيع | $27,228 | $26,829 | ($399) | (1.5%) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $11,252 | $12,832 | $1,580 | 12.3% |
| صافي الخسارة | ($5,002) | ($1,307) | ($3,695) | (282.7%) |
انهيار المبيعات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع المبيعات على فئات المنتجات المختلفة:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (بالآلاف) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| قهوة (محمصة) | $39,232 | 46.1% |
| الشاي والمشروبات الأخرى | $23,770 | 27.9% |
| الطهي | $15,555 | 18.3% |
| بهارات | $5,289 | 6.2% |
| رسوم التوصيل الإضافية | $1,220 | 1.5% |
المقاييس التشغيلية
تمت ملاحظة المقاييس التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع جنيه القهوة | 4,863 | 5,495 | (632) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | ($1,408) | $2,516 | ($3,924) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,417 | ($452) | $1,869 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية للشركة ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $181,983 | $185,213 |
| إجمالي الالتزامات | $141,057 | $139,664 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $40,926 | $45,549 |
تحليل التدفق النقدي
أظهرت التدفقات النقدية لشركة إخوان المزارع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $2,493 | ($7,137) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,304) | $5,747 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($56) | $184 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Farmer Bros. على تعزيز مكانتها في السوق من خلال تعديلات الأسعار الإستراتيجية ومزيج المنتجات المتنوعة. وقد التزمت الشركة بمبلغ 35.2 مليون دولار أمريكي لمخزون القهوة الخضراء بموجب عقود ذات أسعار ثابتة، مما يضمن استقرار التكلفة وسط تقلبات السوق.
تعويضات ومزايا الموظفين
لدى الشركة العديد من خطط مزايا الموظفين، بما في ذلك المساهمات في خطط التقاعد لأصحاب العمل المتعددين:
| خطة مزايا الموظف | المساهمات (بالآلاف) |
|---|---|
| WCTPP | $371 |
| جميع الخطط الأخرى | $10 |
كيف تجني شركة Farmer Bros. (FARM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Farmer Bros. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع القهوة والشاي ومنتجات الطهي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 85.1 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 3.9٪ من 81.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة المنتج | صافي المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات (%) |
|---|---|---|
| قهوة (محمصة) | 39,232 | 46.1 |
| الشاي والمشروبات الأخرى | 23,770 | 27.9 |
| الطهي | 15,555 | 18.3 |
| بهارات | 5,289 | 6.2 |
| رسوم التوصيل الإضافية | 1,220 | 1.5 |
| المجموع | 85,066 | 100.0 |
تحليل أداء المبيعات
وتعزى الزيادة في صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل أساسي إلى ارتفاع استراتيجيات التسعير، على الرغم من انخفاض مبيعات الوحدات بنسبة 10.5%. وارتفع متوسط سعر الوحدة بنسبة 16.1% خلال هذه الفترة.
| المقاييس | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 85,066 | 81,888 | 3.9 |
| تكلفة البضاعة المباعة | 47,748 | 51,100 | (6.6) |
| إجمالي الربح | 37,318 | 30,788 | 21.2 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 43.9 | 37.6 | 6.3 |
مصاريف التشغيل والربحية
ارتفعت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 40.1 مليون دولار أمريكي من 32.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ترجع هذه الزيادة في النفقات في المقام الأول إلى خسارة قدرها 1.7 مليون دولار من التصرف في الأصول، على النقيض من مكاسب قدرها 6.8 مليون دولار في الفترة السابقة.
| مكونات نفقات التشغيل (بالآلاف) | 2024 | 2023 | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | 27,228 | 26,829 | (399) |
| المصاريف العمومية والإدارية | 11,252 | 12,832 | 1,580 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 40,146 | 32,876 | (7,270) |
صافي الخسارة والمركز المالي
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 5.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم العادي 0.24 دولار أمريكي لعام 2024، مقارنة بـ 0.06 دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية (بالآلاف) | 2024 | 2023 | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (5,002) | (1,307) | (3,695) |
| الخسارة من العمليات | (2,828) | (2,088) | (740) |
| صافي الخسارة لكل سهم عادي | (0.24) | (0.06) | (0.18) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
أعلنت شركة Farmer Bros. عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن مقارنة بصافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية البالغ 7.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 3.3 مليون دولار.
| مكونات التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 2,493 | (7,137) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (3,304) | 5,747 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | (56) | 184 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 3,330 | 3,511 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Farmer Bros. عن إجمالي أصول قدرها 181.98 مليون دولار، بانخفاض من 185.21 مليون دولار في نهاية يونيو 2024. وبلغ إجمالي المطلوبات 141.06 مليون دولار، مع وصول حقوق المساهمين إلى 40.93 مليون دولار.
| مكونات الميزانية العمومية (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 181,983 | 185,213 |
| إجمالي الالتزامات | 141,057 | 139,664 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 40,926 | 45,549 |
Farmer Bros. Co. (FARM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Farmer Bros. Co. (FARM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Farmer Bros. Co. (FARM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Farmer Bros. Co. (FARM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.