Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle
Une brève histoire de Farmer Bros. Co.
Farmer Bros. Co., un acteur important de l'industrie du café et des services alimentaires, a subi diverses transformations depuis sa création. Depuis 2024, la société continue de prendre des défis tout en recherchant la croissance et l'efficacité.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Farmer Bros. Co. a déclaré les ventes nettes de 85,1 millions de dollars, une augmentation de 3.9% par rapport à 81,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. L'augmentation était principalement attribuée à des prix plus élevés, malgré un 10.5% diminution des ventes unitaires au cours du même délai.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 (3.9%) |
| Bénéfice brut | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 (21.2%) |
| Perte nette | $(5,002,000) | $(1,307,000) | $(3,695,000) (282.7%) |
| Dépenses d'exploitation | $40,146,000 | $32,876,000 | $7,270,000 (22.1%) |
| EBITDA | $(1,408,000) | $2,516,000 | $(3,924,000) (156.0%) |
Structure des coûts et dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 40,1 millions de dollars, représentant 47.2% de ventes nettes, en hausse de 40.1% l'année précédente. L'augmentation des dépenses d'exploitation a été tirée par des dépenses de vente plus élevées, qui ont augmenté par 1.5% à 27,2 millions de dollarset les dépenses générales et administratives, qui ont augmenté 12.3% à 11,3 millions de dollars.
Tendances du marché et ajustements stratégiques
En réponse aux pressions du marché, notamment l'inflation et la concurrence, Farmer Bros. s'est concentré sur l'adaptation des stratégies de tarification. Le prix unitaire moyen a augmenté de 16.1% au troisième trimestre 2024. La société a également signalé un 10.5% Diminution des ventes unitaires, mettant en évidence les défis rencontrés dans le maintien du volume au milieu de la hausse des coûts.
Equité des actionnaires et position financière
Au 30 septembre 2024, Farmer Bros. Co. a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 40,9 millions de dollars, à partir de 45,5 millions de dollars Fin juin 2024. Cette baisse reflète la perte nette subie au cours du trimestre et des défis opérationnels en cours.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Actif total | $181,983,000 | $185,213,000 |
| Passifs totaux | $141,057,000 | $139,664,000 |
| Capitaux propres | $40,926,000 | $45,549,000 |
Perspectives futures
Farmer Bros. Co. continue de faire face à des défis importants, notamment la hausse des coûts opérationnels et la demande fluctuante du marché. L'objectif stratégique de l'entreprise reste sur l'optimisation des prix et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour naviguer dans le paysage concurrentiel.
A Who possède Farmer Bros. Co. (Farm)
Structure de propriété
En 2024, Farmer Bros. Co. détient un total de 21 268 223 actions en circulation. Les principales parties prenantes comprennent les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et la gestion des entreprises. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 10,500,000 | 49.4% |
| Investisseurs de détail | 5,000,000 | 23.5% |
| Gestion de l'entreprise | 1,000,000 | 4.7% |
| Autre (y compris les initiés) | 4,768,223 | 22.4% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 11.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 10.3% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 7.1% |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours de la dernière année, il y a eu des changements notables dans la structure des actionnaires. Le tableau suivant décrit les changements dans les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Changement des actions | Raison du changement |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +200,000 | Augmentation des avoirs en raison des performances du stock |
| The Vanguard Group, Inc. | -150,000 | Réaffectation du portefeuille |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | +300,000 | Augmentation des investissements dans le secteur du café |
Gestion et propriété d'initiés
La direction et les initiés détiennent une partie importante des actions, reflétant leur engagement envers les performances de l'entreprise:
| Poste de gestion | Nom | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| PDG | William T. McCarthy | 350,000 | 1.6% |
| Directeur financier | Matthew O. Dwyer | 250,000 | 1.2% |
| ROUCOULER | Sarah J. Thompson | 150,000 | 0.7% |
Performance des stocks et tendances du marché
Farmer Bros. Co. a montré des fluctuations des performances des actions, ce qui peut avoir un impact sur la dynamique de la propriété:
| Période | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (million de dollars) |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | 4.50 | 95.5 |
| Avril 2024 | 5.00 | 106.3 |
| Juillet 2024 | 4.25 | 90.4 |
| Septembre 2024 | 4.75 | 101.3 |
Énoncé de mission Farmer Bros. Co. (Farm)
Farmer Bros. Co. s'engage à fournir des produits de café, de thé et de produits culinaires de haute qualité à ses clients tout en favorisant les pratiques durables et en améliorant la satisfaction des clients. L'entreprise vise à réaliser l'excellence opérationnelle grâce à l'innovation et à une main-d'œuvre dédiée, garantissant la croissance à long terme et la création de valeur pour les actionnaires.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Farmer Bros. Co. a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 | 3.9% |
| Coût des marchandises vendues | $47,748,000 | $51,100,000 | ($3,352,000) | (6.6%) |
| Bénéfice brut | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 | 21.2% |
| Dépenses de vente | $27,228,000 | $26,829,000 | ($399,000) | (1.5%) |
| Frais généraux et administratifs | $11,252,000 | $12,832,000 | $1,580,000 | 12.3% |
| Perte nette | ($5,002,000) | ($1,307,000) | ($3,695,000) | (282.7%) |
Métriques opérationnelles
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Farmer Bros. Co. a rapporté:
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Pountes de café vendues | 4,863 | 5,495 | (632) | (11.5%) |
| EBITDA | ($1,408,000) | $2,516,000 | ($3,924,000) | 156.0% |
| EBITDA ajusté | $1,417,000 | ($452,000) | $1,869,000 | 413.5% |
Répartition des ventes par catégorie de produits
Farmer Bros. Co. a déclaré des ventes nettes par catégorie de produits comme suit:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (2024) | % des ventes totales (2024) | Ventes nettes (2023) | % des ventes totales (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Café (rôti) | $39,232,000 | 46.1% | $37,892,000 | 46.3% |
| Thé et autres boissons | $23,770,000 | 27.9% | $20,234,000 | 24.7% |
| Culinaire | $15,555,000 | 18.3% | $16,910,000 | 20.7% |
| Épices | $5,289,000 | 6.2% | $5,613,000 | 6.8% |
| Supplément de livraison | $1,220,000 | 1.5% | $1,239,000 | 1.5% |
Fonds propres des actionnaires
Les capitaux propres des actionnaires pour Farmer Bros. Co. au 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Élément de capitaux propres | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $21,268,000 | $20,144,000 |
| Capital payant supplémentaire | $80,455,000 | $77,278,000 |
| Déficit accumulé | ($35,356,000) | ($26,479,000) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($25,441,000) | ($32,831,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $40,926,000 | $38,112,000 |
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Flux de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $2,493,000 | ($7,137,000) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($3,304,000) | $5,747,000 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($56,000) | $184,000 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents en espèces | ($867,000) | ($1,206,000) |
Comment fonctionne Farmer Bros. Co. (Farm)
Entreprise Overview
Farmer Bros. Co. est un torréfacteur de café, un grossiste, un service d'équipement et un distributeur de café, de thé et d'autres produits alliés, créé en 1912 et constitué en Californie en 1923. La société opère principalement dans un segment d'entreprise et a son siège Fort Worth, Texas.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Farmer Bros. Co. a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $85,066 | $81,888 | $3,178 | 3.9% |
| Coût des marchandises vendues | $47,748 | $51,100 | ($3,352) | (6.6%) |
| Bénéfice brut | $37,318 | $30,788 | $6,530 | 21.2% |
| Dépenses de vente | $27,228 | $26,829 | ($399) | (1.5%) |
| Frais généraux et administratifs | $11,252 | $12,832 | $1,580 | 12.3% |
| Perte nette | ($5,002) | ($1,307) | ($3,695) | (282.7%) |
Ventilation des ventes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes ont été distribuées dans diverses catégories de produits:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (en milliers) | % des ventes totales |
|---|---|---|
| Café (rôti) | $39,232 | 46.1% |
| Thé et autres boissons | $23,770 | 27.9% |
| Culinaire | $15,555 | 18.3% |
| Épices | $5,289 | 6.2% |
| Supplément de livraison | $1,220 | 1.5% |
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles suivantes ont été observées:
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Pountes de café vendues | 4,863 | 5,495 | (632) | EBITDA | ($1,408) | $2,516 | ($3,924) |
| EBITDA ajusté | $1,417 | ($452) | $1,869 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de l'entreprise reflétait ce qui suit:
| Élément de bilan | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actif total | $181,983 | $185,213 |
| Passifs totaux | $141,057 | $139,664 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $40,926 | $45,549 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Farmer Bros. Co. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont montré ce qui suit:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | $2,493 | ($7,137) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($3,304) | $5,747 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($56) | $184 |
Position et stratégie du marché
Farmer Bros. Co. se concentre sur l'amélioration de sa position sur le marché grâce à des ajustements stratégiques sur les prix et à un mélange de produits diversifié. La société a engagé 35,2 millions de dollars pour l'inventaire du café vert dans le cadre des contrats à prix fixe, garantissant la stabilité des coûts au milieu des fluctuations du marché.
Compensation et avantages sociaux des employés
La Société possède divers régimes d'avantages sociaux des employés, y compris les contributions aux régimes de retraite multi-employeurs:
| Plan des avantages sociaux des employés | Contributions (par milliers) |
|---|---|
| WCTPP | $371 |
| Tous les autres plans | $10 |
Comment Farmer Bros. Co. (Farm) fait de l'argent
Sources de revenus
Farmer Bros. Co. génère principalement des revenus grâce à la vente de café, de thé et de produits culinaires. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 85,1 millions de dollars, marquant une augmentation de 3,9% par rapport à 81,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Catégorie de produits | Ventes nettes ($ en milliers) | Pourcentage des ventes totales (%) |
|---|---|---|
| Café (rôti) | 39,232 | 46.1 |
| Thé et autres boissons | 23,770 | 27.9 |
| Culinaire | 15,555 | 18.3 |
| Épices | 5,289 | 6.2 |
| Supplément de livraison | 1,220 | 1.5 |
| Total | 85,066 | 100.0 |
Analyse des performances des ventes
L'augmentation des ventes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été principalement attribuée à des stratégies de tarification plus élevées, malgré une baisse de 10,5% des ventes unitaires. Le prix unitaire moyen a augmenté de 16,1% au cours de cette période.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 85,066 | 81,888 | 3.9 |
| Coût des marchandises vendues | 47,748 | 51,100 | (6.6) |
| Bénéfice brut | 37,318 | 30,788 | 21.2 |
| Marge brute (%) | 43.9 | 37.6 | 6.3 |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont passés à 40,1 millions de dollars, contre 32,9 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation des dépenses est principalement due à une perte de 1,7 million de dollars sur la disposition des actifs, contrastant avec un gain de 6,8 millions de dollars au cours de la période précédente.
| Composants de dépenses de fonctionnement ($ en milliers) | 2024 | 2023 | Changement ($ par milliers) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de vente | 27,228 | 26,829 | (399) |
| Frais généraux et administratifs | 11,252 | 12,832 | 1,580 |
| Dépenses d'exploitation totales | 40,146 | 32,876 | (7,270) |
Perte nette et situation financière
La société a déclaré une perte nette de 5,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 1,3 million de dollars au cours de la même période en 2023. La perte par action ordinaire était de 0,24 $ pour 2024, contre 0,06 $ en 2023.
| Métriques financières ($ par milliers) | 2024 | 2023 | Changement ($ par milliers) |
|---|---|---|---|
| Perte nette | (5,002) | (1,307) | (3,695) |
| Perte des opérations | (2,828) | (2,088) | (740) |
| Perte nette par action commune | (0.24) | (0.06) | (0.18) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Farmer Bros. Co. a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 2,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une amélioration par rapport à la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation de 7,1 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses en capital pour la même période étaient de 3,3 millions de dollars.
| Composants de flux de trésorerie ($ par milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | 2,493 | (7,137) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | (3,304) | 5,747 |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | (56) | 184 |
| Total des dépenses en capital | 3,330 | 3,511 |
Bilan Overview
Au 30 septembre, 2024, Farmer Bros. Co. a déclaré un actif total de 181,98 millions de dollars, contre 185,21 millions de dollars fin juin 2024. Le passif total était de 141,06 millions de dollars, avec des capitaux propres atteignant 40,93 millions de dollars.
| Composants du bilan ($ en milliers) | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Actif total | 181,983 | 185,213 |
| Passifs totaux | 141,057 | 139,664 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 40,926 | 45,549 |
Farmer Bros. Co. (FARM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Farmer Bros. Co. (FARM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Farmer Bros. Co. (FARM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Farmer Bros. Co. (FARM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.